Профиль инвестора sunDiesel | Тинькофф Инвестиции Пульс

все, дивгэпы закрыли, дальше можно отпускать эту шарманку в свободное плавание:) Уверен, на нашем низколиквидном рынке сейчас можно любые манипуляции провести. Появились слухи в марте/апреле, что кто-то опять потянул ручонки к прибыли бизнеса, ведь это так просто. Но, ладно, если бы выступил депутат или министр, это бы никого не испугало. Но когда на самом верхнем этаже власти дали поручение всерьез рассмотреть 20% налога на (какую-то) сверхприбыль, то это уже повод задуматься. До этого обещания, данные Путиным, не нарушались. А теперь мы приближаемся к уровню доверия типа Си или Трампа, где и кому доверять? Как в таких условиях брать credit (как писал Фергюсон, credo - доверять, в первую очередь). Из фондового рынка самые осторожные и, отчасти, разумные деньги начали выходить еще весной, даже из зпифов коммерческой недвиги (кто-то сделал это раньше паники на WB). Я считаю, что рынок акций падал в первую очередь из-за этого. Многие считают, что это из-за продажи некоторых нерезидентов (майнд мани и алор доказательство) по любым ценам. Само собой, важную роль сыграли и маржин-коллы лудоманов (процент которых в ритейле сейчас велик) и просто «слабые руки». Все эти факторы и ускорили это 19-недельное падение (а может и начало, даты сходятся один в один, см. график индекса Мосбиржи и новостей/слухов). Я бы на месте крупных бизнесменов тоже бы начал выводить 5-10% из капитала на случай, если советизаторы в элите и прочие коммунисты, любители простых и абсолютно дебильных решений с долгоиграющими последствиями опять весной дорвуться до кабинетов и протащат таки эти законы. Моя ставка - рынок скатают еще к 2000, 1900 по индексу, попробуют пробить маржин коллы еще раз тех, кто невероятно поверил в какой то рост (непонятно на каком фоне) и набрал лонгов. Еще сейчас все начали привязывать позитив к цене на нефть, но акционеры не разбираются в товарных рынках: там как волны в Назаре для серфингистов с искусственной волны. Всем хорошей недели и удачных торгов.

ну что делать, коллеги, закрыть еще часть (стопы двигать не предлагайте, я без них торгую, они портят все эмоции от тейк профита, у меня с ними не получается) или пару дней понаблюдать? Про опционы даже не пишу, про них мы забываем до 2027го, там ставка на дефицит нефти, проблемы с добычей. В этом году мы зарабатываем на проблемах с доставкой пока. Видели новости о военных расходах и коллаборации с Израилем? New York Times: •«В среду республиканцы с небольшим перевесом добились одобрения своего бюджетного плана на 95 миллиардов долларов, предусматривающего финансирование войны с Ираном и введение новых ограничений на выборы, которых требовал президент Трамп. Этот план позволит принять закон, способный преодолеть обструкцию, известный как «законопроект о примирении», который обойдет сопротивление демократов и предусматривает выделение до 73 миллиардов долларов на дополнительное финансирование армии, 12 миллиардов долларов для фермеров и 10 миллиардов долларов на введение жестких новых ограничений на голосование, которые продвигает г-н Трамп». Al Jazeera отмечает, что •«Республиканцы в Палате представителей США с небольшим перевесом приняли масштабный пакет военных расходов на сумму 1,15 триллиона долларов, несмотря на опасения законодателей-демократов по поводу расширения сотрудничества с Израилем в области военных технологий. •«Окончательные результаты голосования по Закону о национальной обороне сегодня, который трагически объединяет наши военные технологии и цепочки поставок с израильскими», — написал в соцсетях республиканец Мэсси, который конфликтует с белым домом и является ярым критиком войны с Ираном. «Будем надеяться, что эта версия провалится в Сенате, потому что статья 219 [об усилении поддержки Израиля] — это предательство нашего суверенитета». Закон о национальной обороне на 2027 год (NDAA) отражает требования президента Трампа об огромном увеличении и без того беспрецедентного военного бюджета страны, стремясь увеличить расходы с 900 миллиардов долларов в прошлом году до 1,5 триллиона долларов. Трамп заявил, что это увеличение необходимо в связи с тем, что США ведут крайне непопулярную войну против Ирана, начатую США и Израилем в конце февраля».

я вот тут подумал, рассматривая картинки объемов в Самолете и думаю, а ведь в Сбере похожая необычная ситуация перед дивами. В Самолете каждый хомячок все ждет и ждет роста, а люди же азартные, заходят с плечом. Маркетмейкер эти данные покупает (ни для кого уже не секрет, что брокеры торгуют этими данными по плечам, позициям, и где та цена, по которой можно вышибить большую часть акций по маржин-коллу) и пробивает такими шипами этих бедолаг, а сам 100%но зарабатывает на шорте. Сбер обычно рос перед дивотсечкой, каждый день все выше и выше, опуская доходность ниже 10%. В этом году он пробивает вниз какие-то шипы, уперся в уровень поддержки, но на след день уровень опять ниже. Сбер, наверное, единственный кто держит индекс мосбиржи на этих уровнях, в пн ведь будет просто погружение, как думаете? На след неделе все, кто еще остался в Сбере, но вышел из других акций в октановой панике и беспилотном управлении своего капитала, выйдут из Сбера. А в пт Набиуллина всех удивит и притормозит снижение, и выйдут из акций уже те, кого не назовешь «слабыми руками», но все-таки слабые желудком. И вот это будет эпичный июль, какого мы давно не видели. В Самолете много не заработаешь, там ликвидность так себе. А вот какие деньги условные клиенты Алора и майнд Мани могут заработать на Сбере - вы можете себе представить? Мм, как заманчиво сквизануть безобидных физиков, да еще и акциями с дисконтом от нерезидентов. Всем профита и критического мышления!

многие смеются над твитами Трампа, в которых он часто говорит (а главное - мыслит) «это была отличная сделка», «это были отличные переговоры», «отличная победа». А алгоритмы в этот момент просто строят векторы по словам и встают в сделку. Но упускают самое главное - это просто его позитивное мышление. Слова проповедника Нормана Пола по воскресеньям, которые были для Трампа «как праздник», прочно отпечатались в его сознании. Он всегда верит и самоуВЕРен, что у него все получится, что не надо фиксироваться на неудачах, а нужно запоминать и подмечать лишь позитивное, проговаривать успехи. Но для долгосрочной стратегии мы должны четко анализировать, какая вероятность успеха той или иной сделки, проекта Трампа и его команды. Если эксперты нефтяного рынка и стратегических запасов Америки говорят, что соляные каверны в критическом состоянии, а операционный минимум в Кушинге уже наступил (dead storage), то для него это лишь небольшие трудности, которые можно преодолеть. Он их не проигнорировал, он заключил временное перемирие с Ираном, чтобы, как говорил прямым текстом Джей Ди Вэнс, пополнить резервы и мировую экономику: •“I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world’s oil economy, to refill some stocks and then to see where the hand is,» Vance said. Мы обязаны разглядеть суть в этом потоке информации от его команды. И тогда окончание перемирия, атаки, возврат санкций на иранскую нефть должны давать нам совсем другие сигналы. Если проблемы с резервами действительно стоят так остро, а перемирие нарушили именно иранцы, то нас может ждать серьезные последствия. Особенно, если Иран (а точнее КСИР) не просто мстят и фанатично атакуют, а холодной головой продолжают игру на обострение нефтяного кризиса и подготавливают для себя лучшие условия на переговорах. И, конечно же, лучшую цену на нефть. У арабов и персов в поколениях, от отцов и дедов сохранилась память, как они могут нагибать запад через манипуляции с ценой на нефть, через эмбарго и объемы поставок нефти. И невозможно удержаться и сейчас от этого соблазна. Вернуть немного величие Ближнему Востоку на мировой арене, особенно после потери позиций, когда открыли Пермский бассейн и Северное море. Будьте осторожны с маржиналкой, депозит могут опустошить за 1-2 дня. Если есть возможность - купите лучше опционов на следующий год. Всем терпения и ликвидного портфеля! Спасибо за внимание к этому вопросу! Это будет отличный тренд, отличная великолепная сделка!

Интересные предсказания сбываются: йемен активизировался. Как я писал 19 июня ( Новости сегодня от Аль Джазира: «По данным официальных лиц и медиков, в ходе самых ожесточенных столкновений за последние годы в провинции Ходейда на западе Йемена от рук повстанцев-хуситов погибли шестнадцать военнослужащих правительственных войск. Аль-Кудаими, государственный министр международно признанного правительства Йемена, заявил в субботу вечером, что солдаты из региона Тихама погибли во время боев в районе Джабаль-Даббас на западном побережье (...) Медики сообщили AFP, что в больницы на побережье Красного моря поступили 16 погибших от рук проправительственных сил и 22 раненых. Офицер проправительственных сил в Джабаль-Дубасе сообщил, что хуситы ненадолго захватили позиции армии поздно вечером в пятницу, а затем правительственные силы предприняли контрнаступление и отбили их к рассвету». Только местами поменяйте в тексте: правительство (типа кем-то признанное) там занимают кусочек юга и 15% населения, а хуситы почти всю страну и 85%. Несколько лет не было слышно про них…значит, начали спорить по поводу баб-эль-мандебского пролива и кто какие карты достанет из рукава. И саудиты подключились, и Иран, у всех свои интересы. Сидим в лонге, средняя 80 у меня (прошлый раз наврал, 85 написал). Жду новостей из американских и европейских резервов, очень жду. Всем стальныж нервов, рынок акций еще добавляет конечно нервотрепки: ликвидность портфеля уже напрягает начальную маржу, как назло все сразу в один месяц.

из концептуального: С тех времен, когда Картер в 1977 вышел к нации и сказал, что нехватка энергоресурсов - это кризис, это было честно ,но политически самоубийственно. Именно с тех самых пор ни один президент и министр энергетики никогда не говорил и не скажет, что есть проблемы с запасами. Об этом могут сигнализировать только цены (на заправках и рынках нефти). С тех пор в риторике присутствует только иллюзия изобилия - никакому американцу не надо затягивать пояса, «зеленые» заряжают свои Тесла и велосипеды, «коричневые» импортируют из Канады и водят хороводы в сланцах вокруг Пермского бассейна. А тем временем США подошли к уровню, ниже которого трудноизвлекаемые запасы SPR и в хабе Кушинга становится трудно извлекать. 325млн баррелей в SPR и 18,9 млн в Кушинге - уровни «операционного риска» и «эксплуатационного минимума» (dead storage). Считалось, что в Кушинге уровень 20-22 млн баррелей - это дно, ниже которого нельзя опускать. Но что только ни сделаешь ради любимой страны, особенно когда настойчиво попросят «сверху»! Ниже этого уровня крышки в бочках хранилищ опускается уже на свои «ножки», а не плавают на поверхности. А в SPR так и вовсе не бочки, а вырезанные в соляных пластах каверны, под землей, которые имеют риск немного обрушиться из-за частых приливов/отливов, высвобождают резервы при помощи пресной воды. Для тех, кто пишет, «что сша молодцы, опустили цену на нефть и сейчас закупят дешевую и пополнят резервы», незнакомы с рынком, видимо. Ведь если на рынок сейчас пойдут нефтяные американские корпорации, чтобы одновременно покупать обьемы нефти для ежедневных потребностей на своих нпз и для возврата обьемов в SPR - то куда пойдет цена? Вот успеть купить опционы call на нефть на какой-нибудь 2027-2028 год на случай, что у корпораций не будет возможности вернуть нефть + проценты (почитайте про этот механизм возврата нефти в резервы, там деньги не нужны, нужны только молекулы) - это действительно так. Поэтому в марте, апреле был повышенный спрос на опционы по страйку в 80-90 долларов за баррель. Корпорации уже просили отсрочить их нефтяной долг, после выкачивания в 2022м при Байдене, в 2024, и им перенесли эти сроки на 2026-2027. Берут примерно 5% нефти в год: взял 10млн баррелей, верни столько же + 500тыс. Всем хороших праздников и выключенных торгов в сша. В это время любят дружественно пошлепывать, и ракетами похлопывать. Кто в лонгах - желаем силы и терпения.