sunDiesel

152

подписчика

6

подписок

В телеграме канал t.me/sunDiesel

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

sunDiesel
sunDiesel

10 сентября в 15:50

$BRV6 10 минут назад был пост у чувака, что "упремся в 102$ локального сопротивления и пойдем ниже", ЗАЧЕМ ТЫ УДАЛИЛ ЕГО? Только хотел тебе ответить, что твой Теханализ теряет актуальность 😁😂 а ты видимо дуришь своих подписчиков…
6
7
sunDiesel
sunDiesel

10 сентября в 15:41

$BRZ6 Так, сегодня прекрасный день, чтобы написать идею по нефти, которую можно попробовать на пару дней, перед выходными: Начинаем сейчас набирать шорт по ближнему контракту (у него волатильность выше) и набираем такой же по весу лонг в ноябрьском фьючерсе. Они слишком разошлись, почти 4,5$. Скинем завтра вечером. P.S. Наблюдения поведения на мосбирже: когда доллар растет, нефть старались придавливать к клирингу ближе к цене, которая была вчера, чтобы сгладить вармаржу. Сегодня тренд в другую сторону - доллар корректируется вниз, а нефть сильно растет. Тем самым ваша прибыль (это для лонгустов) в вармарже будет сильно "подрезана" этой коррекцией (учитывайте это). Прибыль шортистов тоже урезается.
3
4
sunDiesel
sunDiesel

5 августа

$NGQ6 $BRU6 Пока нефть так удачно для меня экспирировалась в пятницу, прямо перед очередными твитами Трампа о скором (очередном) временном перемирии, я решил сделать ставку на газ. 1. Он на достаточных минимумах, если смотреть месячные свечи или даже недельные. Сразу оценим порог боли: упадет до 2,5 - сколько мы потеряем, готовы будем держать? 2. Вероятность ударов Ирана по «газовым» местам Катара и/или отстрелы конкретных СПГ танкеров. Все-таки и хуситы и иранцы иногда попадают, куда целились. Не так хорошо, конечно, как наши выносят от мала до велика сухогрузы и прочие лодочки (по сравнению с vlcc «островами»). Кстати, мало кто понимает, что масштаб наших действий в Одессе просто колоссально превышает иранский, но мировые СМИ такие СМИ. 3. Вероятность ударов наших по Стрые (тем более, что пробные удары уже были Орешником). Или хотя бы регулярных выносов насосных станций, этого тоже будет достаточно. Говорят, что хранилища в Стрые очень глубоко и ракетами их не достать, но мало ли случаев, когда эти эксперты ошибались. А кожффициент «выигрыша» перевешивает все эти опасения. 4. Супер Эль Ниньо, ну и прочая жара и засуха в Европе. Пустые хранилища ну и тд. 5. Уж больно систематично начали массированные удары наше МО, и действительно в 10 раз сильнее и зеркально, как обещал Путин. Если и вправду наложили запрет на этот бред про братсконародность и прочие советские деформации на пятый год войны - то это просто прекрасно, увеличивает шансы на такие энергетические удары по инфраструктуре и, конечно же, экономике своего врага. Война - это ведь битва экономик в первую очередь. В общем, взять на 1-2 млн позиций в газе, до января-февраля. Дальше держать смысла нет. Потенциальные убытки: с 3$ до 2,5$. Потенциальная прибыль: с 3$ до 9$ (а максимум я вообще не могу просчитать). Про нефть напишу попозже, как только закончат с очередным меморандумом на 30-40 дней, можно будет посмотреть куда свалится цена и начать набирать позицию. Всем спокойной ночи!
Card image 1
10
11
sunDiesel
sunDiesel

27 июля

$SBER $VTBR $SMLT $BRU6 $BELU все, дивгэпы закрыли, дальше можно отпускать эту шарманку в свободное плавание:) Уверен, на нашем низколиквидном рынке сейчас можно любые манипуляции провести. Появились слухи в марте/апреле, что кто-то опять потянул ручонки к прибыли бизнеса, ведь это так просто. Но, ладно, если бы выступил депутат или министр, это бы никого не испугало. Но когда на самом верхнем этаже власти дали поручение всерьез рассмотреть 20% налога на (какую-то) сверхприбыль, то это уже повод задуматься. До этого обещания, данные Путиным, не нарушались. А теперь мы приближаемся к уровню доверия типа Си или Трампа, где и кому доверять? Как в таких условиях брать credit (как писал Фергюсон, credo - доверять, в первую очередь). Из фондового рынка самые осторожные и, отчасти, разумные деньги начали выходить еще весной, даже из зпифов коммерческой недвиги (кто-то сделал это раньше паники на WB). Я считаю, что рынок акций падал в первую очередь из-за этого. Многие считают, что это из-за продажи некоторых нерезидентов (майнд мани и алор доказательство) по любым ценам. Само собой, важную роль сыграли и маржин-коллы лудоманов (процент которых в ритейле сейчас велик) и просто «слабые руки». Все эти факторы и ускорили это 19-недельное падение (а может и начало, даты сходятся один в один, см. график индекса Мосбиржи и новостей/слухов). Я бы на месте крупных бизнесменов тоже бы начал выводить 5-10% из капитала на случай, если советизаторы в элите и прочие коммунисты, любители простых и абсолютно дебильных решений с долгоиграющими последствиями опять весной дорвуться до кабинетов и протащат таки эти законы. Моя ставка - рынок скатают еще к 2000, 1900 по индексу, попробуют пробить маржин коллы еще раз тех, кто невероятно поверил в какой то рост (непонятно на каком фоне) и набрал лонгов. Еще сейчас все начали привязывать позитив к цене на нефть, но акционеры не разбираются в товарных рынках: там как волны в Назаре для серфингистов с искусственной волны. Всем хорошей недели и удачных торгов.
Card image 1
Card image 2
6
7
sunDiesel
sunDiesel

24 июля

$SBER Всем ключевой июльский привет! 🔑 Я ожидаю сегодня СОХРАНЕНИЯ ключевой ставки на прежнем уровне. Но самое главное, что мы и рынок ждем сегодня - это пересмотр прогнозов по ставке в этом году и на следующие два. Вот тут, скорее всего, рынок не ждет никакого позитивного сценария. Если ставку не снизят, то все акции, зпифы и дивгэпы (некоторые даже закрылись) продолжат падение. Если ставку снизят на чуть-чуть, но риторика и прогноз все равно будут жесткими, «слабые руки» все равно будут скидывать активы (и как то диверсифицироваться по странам и/или фондам денежного рынка, депозитам и золоту). Тут что могу пожелать: можете выставить заявку на покупку какого-нибудь понравившегося фонда коммерческой недвижимости процентов на 10 ниже, или такой цене, при которой купоны вас устроят ежемесячные. Благо там сейчас распродажа на фоне горящих складов Вайлдберриз. А жесткие решения ЦБ еще усилят давление. А как говорится, зачем нам нужен фондовый рынок? Правильно, чтобы спокойные и терпеливые забирали деньги у жадных и суетливых. Всем хорошего окончания рабочей недели! Еще напишу сегодня чуть более подробнее про ситуацию в мире и России.
1
sunDiesel
sunDiesel

23 июля

$BRQ6 ну что делать, коллеги, закрыть еще часть (стопы двигать не предлагайте, я без них торгую, они портят все эмоции от тейк профита, у меня с ними не получается) или пару дней понаблюдать? Про опционы даже не пишу, про них мы забываем до 2027го, там ставка на дефицит нефти, проблемы с добычей. В этом году мы зарабатываем на проблемах с доставкой пока. Видели новости о военных расходах и коллаборации с Израилем? New York Times: •«В среду республиканцы с небольшим перевесом добились одобрения своего бюджетного плана на 95 миллиардов долларов, предусматривающего финансирование войны с Ираном и введение новых ограничений на выборы, которых требовал президент Трамп. Этот план позволит принять закон, способный преодолеть обструкцию, известный как «законопроект о примирении», который обойдет сопротивление демократов и предусматривает выделение до 73 миллиардов долларов на дополнительное финансирование армии, 12 миллиардов долларов для фермеров и 10 миллиардов долларов на введение жестких новых ограничений на голосование, которые продвигает г-н Трамп». Al Jazeera отмечает, что •«Республиканцы в Палате представителей США с небольшим перевесом приняли масштабный пакет военных расходов на сумму 1,15 триллиона долларов, несмотря на опасения законодателей-демократов по поводу расширения сотрудничества с Израилем в области военных технологий. •«Окончательные результаты голосования по Закону о национальной обороне сегодня, который трагически объединяет наши военные технологии и цепочки поставок с израильскими», — написал в соцсетях республиканец Мэсси, который конфликтует с белым домом и является ярым критиком войны с Ираном. «Будем надеяться, что эта версия провалится в Сенате, потому что статья 219 [об усилении поддержки Израиля] — это предательство нашего суверенитета». Закон о национальной обороне на 2027 год (NDAA) отражает требования президента Трампа об огромном увеличении и без того беспрецедентного военного бюджета страны, стремясь увеличить расходы с 900 миллиардов долларов в прошлом году до 1,5 триллиона долларов. Трамп заявил, что это увеличение необходимо в связи с тем, что США ведут крайне непопулярную войну против Ирана, начатую США и Израилем в конце февраля».
Card image 1
19
20
sunDiesel
sunDiesel

23 июля

$BRQ6 ой, Рубио, прекрати, что же ты делаешь, я не знаю куда уже деньги складывать:) Ну что, как я и писал пару недель назад (или уже больше) - хуситы всему голова. Чем хорошая аналитика отличается от плохой? Про хуситов и этот козырь Ирана можно было писать прошлым летом, 2 года назад, в январе, даже в мае могли написать и прогореть на нефти на твитах Трампа. Аналитика должна быть своевременной. Слишком разогнали нефть в любом случае, сегодня завтра напишу дальнейшую свою стратегию по нефти. 90 контрактов буду закрывать, надо роллировать, пока тебя не отпедалировали.
6
7
sunDiesel
sunDiesel

22 июля

$BRQ6 в тиньке была ошибка по базовой цене. Никаких 10$ между спотом Лондона (сентябрьский фьюч) и московским - нету. Поддержка отписалась
Card image 1
Card image 2
Card image 3
4
5
sunDiesel
sunDiesel

20 июля

$SMLT по классике: еще один день зеленой свечи, дальше опять падаем. Я продолжаю по тренду шортить. Подтому вышел перед отскоком (в истории сделок можно убедиться). В этот раз получилось 30% забрать на ступеньках вниз. Всем профита, не обольщайтесь: отскок может быть просто коррекцией падения. Все деньги ждут решения цб и будут нас таскать по боковику мордой…
4
5
sunDiesel
sunDiesel

19 июля

$RGBIF В начале своей карьеры глава PIMCO Билл Гросс пытался зарабатывать деньги игрой в “двадцать одно” в казино Лас-Вегаса. И сейчас он уверен, что облигации покупают азартные люди. Инвесторы ставят деньги на то, что инфляцию удержат в рамках приличия и она не съест причитающиеся им процентные выплаты. Гросс констатирует очевидное: “Если инфляция выходит на 10 %, а купонная выплата – всего 5 %, то разница в 5 % поступает из кармана инвестора” (Фергюсон «Восхождение денег») То ли дело зпиф коммерческой недвижимости: в теле купона квадратные метры. $RU000A104172 $RU000A1022Z1 $RU000A104KU3
2
3
sunDiesel
sunDiesel

19 июля

$SBER плита в Сбере, продаж нету. Видимо, держат перед понедельником. Ох и жестко будет, огромный вес в индексе у Сбера. И дальше до заседания ЦБ повозят нас в боковике или по-тихоньку вниз, а потом будет шок от решения по ставке (от любого) и еще недельку-другую укатают вниз, чтобы уже наверняка все слабые руки отбить. Всем холодной головы и крепкого желудка! «В инвестировании самое главное — это не голова, а желудок. У вас должен быть крепкий желудок, чтобы переносить падения рынка».— Питер Линч
Card image 1
4
5
sunDiesel
sunDiesel

18 июля

$BRQ6 вообще ситуация с нефтью может обстоять еще и по-другому. Пока не видел в Пульсе такую мысль: Сама нефть может не сильно дорожать, остановиться, условно, на цене в 90 долларов, ну или 100. Но вот бензин, дизель, нефтепродукты - вот они могут вырасти в цене кратно. Как уже сейчас происходит после запретов на экспорт некоторых крупныж стран. Заметьте, новости про нпз все чаще пишут. Давно не писали, что в Европе сильно сократили количество нпз за последние года. В Китае их построили, но частники (чайники) там легко попадают в немилость партии. И в целом НПЗ - штука небыстрая и недешевая. Тогда может уже торговать фьючерсы на бензин/дизель, пластмассу? Не мосбиржевые фьючи, конечно же - это слишком локально. А еще может и wti сильно обогнать Брент, особенно когда США вернутся к запрету (снятому в 2015 году) на экспорт его. Всем профита! Лонгусты - наслаждаемся летом и вармаржой!
3
4
sunDiesel
sunDiesel

15 июля

$SBER я вот тут подумал, рассматривая картинки объемов в Самолете $SMLT и думаю, а ведь в Сбере похожая необычная ситуация перед дивами. В Самолете каждый хомячок все ждет и ждет роста, а люди же азартные, заходят с плечом. Маркетмейкер эти данные покупает (ни для кого уже не секрет, что брокеры торгуют этими данными по плечам, позициям, и где та цена, по которой можно вышибить большую часть акций по маржин-коллу) и пробивает такими шипами этих бедолаг, а сам 100%но зарабатывает на шорте. Сбер обычно рос перед дивотсечкой, каждый день все выше и выше, опуская доходность ниже 10%. В этом году он пробивает вниз какие-то шипы, уперся в уровень поддержки, но на след день уровень опять ниже. Сбер, наверное, единственный кто держит индекс мосбиржи на этих уровнях, в пн ведь будет просто погружение, как думаете? На след неделе все, кто еще остался в Сбере, но вышел из других акций в октановой панике и беспилотном управлении своего капитала, выйдут из Сбера. А в пт Набиуллина всех удивит и притормозит снижение, и выйдут из акций уже те, кого не назовешь «слабыми руками», но все-таки слабые желудком. И вот это будет эпичный июль, какого мы давно не видели. В Самолете много не заработаешь, там ликвидность так себе. А вот какие деньги условные клиенты Алора и майнд Мани могут заработать на Сбере - вы можете себе представить? Мм, как заманчиво сквизануть безобидных физиков, да еще и акциями с дисконтом от нерезидентов. Всем профита и критического мышления!
Card image 1
9
10
sunDiesel
sunDiesel

15 июля

$BRQ6 давят к клирингу, как всегда:) еще час, додавят до 83,52 - будут довольные наверное :)
2
3
sunDiesel
sunDiesel

15 июля

$SMLT ждем еще падения, видимо, на 40-50 рублей, как предыдущие ступеньки было. Не иир
3
4