19
подписчиков
17
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
talibank
20 января
$MGNT Магнит выходит на рынок Гренландии — источники в Давосе
MG
MGNT
3 258,5 ₽
-51,19%
talibank
16 сентября 2024
$EUTR уже на этой неделе ожидаю оформление предложения по оферте. Далее задёрг примерно до 140 и плавное снижение. Основной рост будет вместе с индексом. Не ИИР, не Ким Чен Ир.
EU
EUTR
112,6 ₽
-81,71%
talibank
21 августа 2024
$EUTR отключайте овернайты, не давайте брокерам шортить. Иначе будете ждать дивы дольше обычного, как клиенты БКС. К тому же овернайты лишают льготы на долгосрочное владение акциями.
EU
EUTR
116,45 ₽
-82,31%
talibank
12 августа 2024
$EUTR Новая сделка, о которой хочу рассказать - это Евротранс. Компания представляет собой сеть заправок в Москве и Московской области. Недавно руководство компании заявило о планируемом обратном выкупе своих акций по 350 рублей за штуку. Помимо этого платят жирные дивы, порядка 30 рублей в год. По текущей цене это 25% годовых! Считаю акции компании недооценёнными и жду роста до 350 рублей минимум. Не ИИР.
EU
EUTR
118,65 ₽
-82,64%
talibank
6 февраля 2024
$GMKN Школьники запампят акции Норникеля. Это произойдёт после сплита акций в апреле. Как известно, Тинькофф не позволяет несовершеннолетним покупать акций больше, чем на 10 тысяч. После сплита каждый школьник сможет купить эту бумагу по 160 рублей. Итого 62 штуки на каждого школьника.
GM
GMKN
159,44 ₽
-18,14%
talibank
31 января 2024
En+ ( $ENPG): справедливая цена 767.50 рублей, потенциал роста +65%. #оценка
Из чего складывается оценка En+ по модели SOTP (sum of the parts), рублей на акцию:
524.5 руб. металлургический сегмент, из них:
+367.5 руб. алюминиевый бизнес
+742 руб. доля в Норникеле
-585 руб. чистый долг
243 руб. энергетический сегмент, из них:
+769 руб. генерирующий бизнес
-526 руб. чистый долг
= 767.5 рублей — справедливая стоимость акций En+.
EN
ENPG
470,2 ₽
-34,28%
talibank
30 января 2024
🔥 Акции En+ ( $ENPG): 65% потенциал роста до оценки других металлургов и энергетических компаний. #оценка
Бизнес En+ состоит из двух частей: алюминиевый бизнес (En+ владеет 56.88% долей в Русале ( $RUAL)) и энергетический бизнес (гидроэлектростанций и 16 тепловых электростанций в Сибири).
В текущую цену акций En+ 468 руб. заложена довольно привлекательная оценка его алюминиевого и энергетического бизнесов компании: они торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 2.2x. Это ниже, чем:
✍️ 3x+ - среднее значение по сектору металлов;
✍️ 4х+ - у ближайшего аналога энергетического бизнеса компании - РусГидро.
Если же заложить в оценку En+ более адекватные мультипликаторы — 3х для алюминиевого бизнеса и 3х для энергетического - то оценка акций компании поднимается до 767.50 рублей.
EN
ENPG
470,6 ₽
-34,34%
RU
RUAL
35,06 ₽
-25,91%