ЕАБР 003Р-008 RU000A106JX4

Доходность к погашению
0% за 45 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий

Про облигацию ЕАБР 003Р-008

Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
07.07.2028
Дата выплаты купона
10.01.2025
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
46,4 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Интересное в Пульсе

17 сентября в 6:04

#nrd Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 17.09.2024 Тема новости: (BMET) О корпоративном действии "Собрание владельцев облигаций" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A106JX4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1173939 Резюме: 1 октября 2024 года запланировано заочное собрание владельцев облигаций, выпущенных Евразийским банком развития. Дата фиксации реестра — 19 сентября 2024 года. Вся информация о собрании будет направлена депонентам НРД, имеющим остатки на счетах на дату фиксации. НРД не несет ответственности за достоверность информации от третьих лиц. Сентимент: Нейтральный.

12 июля в 7:59

#disclosure Компания: Евразийский банк развития Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 12.07.2024 10:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iTusgioznEaStYT2bQF8cQ-B-B&q= Резюме: Евразийский банк развития выплатил доходы по облигациям серии 003Р-008 в размере 530 880 000 рублей. Обязательство было исполнено в полном объеме. Дата выплаты доходов - 12 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный

12 июля в 6:59

#nrd Тикеры: $RU000A106JX4 Время новости: 12.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Евразийский банк развития, 9909220306, RU000A106JX4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1152066 Резюме: Евразийский банк развития выплачивает купонный доход по облигациям серии 003P-008. Размер выплаты составляет 88.48 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты - 12 июля 2024 года. Дополнительную информацию можно получить у персональных менеджеров в НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

Облигация ЕАБР 003Р-008 (ISIN код - RU000A106JX4) торгуется по цене 1000.4 рублей, что составляет 100,04% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 46.4 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.