ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 RU000A107AJ0
Доходность к колл-опциону
15,87% на 2 месяца
Оферта
05.06.2026
Оценка облигации
Средняя
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-03
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 22.11.2033 | |
Доходность к колл-опциону | 15,87% | |
Дата оферты | 05.06.2026 | |
Дата колл-опциона | 02.06.2026 | |
Дата выплаты купона | 02.06.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 0,7 ₽ | |
Величина купона | 32,16 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A107AJ0 Время новости: 03.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A107AJ0, 4B02-03-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1363569 Резюме: НОРД уведомляет о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' (серия 003Р-03, ISIN RU000A107AJ0). Размер выплаты составляет 32,16 рубля на одну облигацию, дата выплаты - 3 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой стандартное техническое уведомление о купонной выплате без какой-либо позитивной или негативной оценки эмитента или рыночной ситуации. Отсутствуют элементы, влияющие на инвестиционную привлекательность.
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107AJ0 Время новости: 02.12.2025 10:29 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LpKTJndGeESWcB-AOZ614YQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-03. Размер выплаты составил 321,6 млн рублей (32,16 рубля на одну облигацию) за период с 02.09.2025 по 02.12.2025. Обязательство выполнено в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по купонным выплатам; высокий размер дохода (12,9% годовых); подтверждение финансовой дисциплины эмитента
#nrd Тикеры: $RU000A107AJ0 Время новости: 02.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A107AJ0, 4B02-03-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1331248 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатит купонный доход 32.16 рубля на одну облигацию серии 003Р-03 2 декабря 2025 года Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода, установлены четкие даты выплат, что свидетельствует о стабильности эмитента