ИКС 5 Финанс 003Р-02 RU000A1075S4
Доходность к погашению
15,24% на 4 месяца
Оценка облигации
Высокая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003Р-02
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 15,24% | |
Дата погашения облигации | 17.10.2026 | |
Дата выплаты купона | 19.06.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 5,6 ₽ | |
Величина купона | 12,82 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 20.05.2026 10:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LU0Ai1Wo7UmVMYS5NtYD-Cw-B-B&q= Резюме: ИКС 5 ФИНАНС выплатил купонный доход по облигациям в полном объёме, подтверждая финансовую дисциплину. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате процентов, что сигнализирует о стабильности.
#nrd Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 20.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A1075S4, 4B02-02-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1397405 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' проводит плановую выплату купонного дохода по облигациям серии 003Р-02 в размере 13.23 рубля на бумагу 20 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что подтверждает его финансовую устойчивость.
#nrd Тикеры: $RU000A1075S4 Время новости: 15.05.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-02-36241-R-003P / ISIN RU000A1075S4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1395674 Резюме: Эмитент ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' объявляет о выплате купона по облигациям: ставка 15.6% годовых, выплата 12.82 RUB на бумагу. Фиксация 18 июня 2026, выплата 19 июня 2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств без признаков дефолта или задержек.