Про облигацию ТМК ЗО-2027

⚖️ Разбор компании. 🔶«ТМК»🔶 $TRMK Хочу к 1 октября набрать 4,7К подписчиков, как думаете - справимся?! ⚡️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ⚡️ 🔸История компании: ▫️Основана в 2001 году. ▫️2002 год - в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) вошли: Волжский Северский и Синарный трубные заводы. ▫️2004 год - в состав ТМК вошёл Таганрокский Металлургический завод. ▫️2007 год - ТМК покупает много сервисных предприятий и на их базе запускают отраслевой научно-исследовательский институт РосНИТИ. ▫️2010 год - создано совместное предприятие ТМК и РОСНАНО - ТМК-ИНОКС, деятельность которой направлена на производство и реализацию прецизионных нержавеющих труб. ▫️2011 год - ТМК открывает представительство в Узбекистане. ▫️2020 год - делистинг с Лондонской Фондовой бирже. ▫️2021 год - ТМК выкупает ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а именно выкупили пакет 86,54% акций сумма сделки 84,2 млрд рублей. 🔸SPO: на Московской бирже прошло в 2023 году, удалось привлечь 3,97 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: крупнейший производитель стальных труб. 🔸Состав основных акционеров: МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» главный акционер и контролирует пакет из 89,1% акций. 🔸Free-float: около 10%. 🔸Отчет МСФО за 2024 год: ▪️Выручка: 532,2 млрд рублей что на 2,2% меньше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: отсутвует, но есть чистый долг в размере 27,7 млрд рублей, годом ранее прибыль была 39,4 млрд рублей. 🔸Дивиденды: почти дивидендный аристократ, выплаты дивидендов были с 2007 года по 2024 год (за исключением 2009, 2010 и 2025 годов, в эти годы выплаты не производились). 🔸Капитализация компании: 110 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 82 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: более 40.000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 272 рублей в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 36 рублей в 2020 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 119,5 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке представлено две серии облигаций, выплаты идут вовремя. $RU000A107JN3 $XS2116222451 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать идею спекуляции, либо на хороших отчётах, на появление ликвидности, на позитивных новостях или по общему тренду рынка. 🔹В среднесрочной перспективе: нужно смотреть на отчет за полгода и отсюда делать выводы, хотя цена выглядит интересной. 🔹В долгосрочной перспективе: можно рассматривать покупку хоть сейчас, ведь финансовая составляющая наладится в любом случае, даже за счёт внутренней кухни. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР #новичкам #milka1992 #акции #что_купить #облигации #рынок #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: ПАО "ТМК" Тикеры: $RU000A107JN3 Время новости: 28.08.2025 18:16 Тема новости: Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QXdlCCoG-CUuladFMqYQFkQ-B-B&q= Резюме: ПАО 'ТМК' сообщил об изменении условий выпуска облигаций ЗО-2027: в случае реорганизации эмитента держатели облигаций не вправе требовать досрочного погашения, если соблюдены конкретные условия формы реорганизации и консолидированной IFRS-отчетности. Изменения, зарегистрированные Банком России 07.08.2025, касаются ряда аффилированных структур: ООО «ТМК ТР», АО «ТД «ТМК», АО «ВТЗ», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ПНТЗ» и АО «ЧТПЗ». Стоимость досрочного погашения облигаций не применяется. Сентимент: Отрицательный

Просто отлично! ТМК заплатила по 10$ сверх купона по своей долларовой замещающей облигации. Это компенсация за наш отказ о права досрочно погасить отлигацию. (Право возникло из-за реорганизации ТМК. Право это нам сейчас даром не нужно: 1.)погашать тело по текущему заниженному курсу доллара не выгодно 2) теряется ЛДВ). В общем мы бы и так этим "правом" не воспользовались. Но ТМК молодцы! Подкинули по 10$ чтобы уж совсем не сомневались. Пумпянскому трижды ура! Эмитент здорового человека! $TRMK $RU000A107JN3