Про облигацию ТМК ЗО-2027

🎯 Топ-6 коротких BBB-облигаций с YTM 14–16%: собрал в одном месте Пока рынок гадает куда пойдёт ставка, я просто покупаю короткие качественные бумаги с погашением до конца 2027-го. Рейтинг BBB, до 12 месяцев — и живёшь спокойно. Вот что сейчас есть на рынке: 1. АФК Система выпуск 5 $RU000A0JWZY6 📅 Погашение: 13 ноября 2026 (7 мес.) 📈 Ставка: 19.37% | YTM: 14.77% | Цена: 100.10% Купон 48.42 ₽ × 4 в год. Коротко, понятно, без сюрпризов. 2. РЕСО-Лизинг БО-П-25 $RU000A108C74 📅 Кол-опцион: 11 апреля 2027 (12 мес.) 📈 Ставка: 15.49% | YTM: 15.02% | Цена: 100.39% Ежемесячный купон 12.90 ₽ — 12 выплат в год, кэшфлоу как у вклада. 3. ИНАРКТИКА выпуск 2 $RU000A107W48 📅 Погашение: 26 февраля 2027 (10 мес.) 📈 Ставка: 16.40% | YTM: 15.27% | Цена: 99.20% Потребительский сектор, небольшой дисконт — чуть интереснее рынка. 4. АФК Система 002Р-03 $RU000A10BY94 📅 Погашение: 24 марта 2027 (11 мес.) 📈 Ставка: 22.61% | YTM: 15.44% | Цена: 104.94% Ежемесячный купон, высокая ставка — цена соответственно выше номинала, но доходность всё равно конкурентная. 5. АФК Система выпуск 14 $RU000A101XN7 📅 Кол-опцион: 14 апреля 2027 (12 мес.) 📈 Ставка: 7.89% | YTM: 15.64% | Цена: 93.29% Самый интересный в подборке. Низкий купон → бумага торгуется с дисконтом → и YTM самый высокий из всех шести. Вот где настоящая находка. 6. ТМК 3О-2027 $RU000A107JN3 📅 Погашение: 12 февраля 2027 (10 мес.) 📈 Ставка: 5.19% | YTM: 16.31% | Цена: 91.20% Лидер по доходности. Глубокий дисконт (почти 9% ниже номинала), сектор — Материалы. Два купона в год. Тем, кто готов подождать до погашения — лучшая доходность в наборе. Обратите внимание: у 14-го выпуска АФК и у ТМК доходность выше рыночной именно потому, что купонная ставка низкая, а бумага торгуется с дисконтом. Это не риск — это математика. Скринер сразу показывает такие аномалии, когда сортируешь не по купону, а по YTM. Кстати, все 6 бумаг я нашёл именно через скринер — он автоматически считает YTM, тянет метрики из отчётности эмитентов и в соседнем окне показывает новостной фон по каждому. Никакого Excel, никаких PDF с РСБУ вручную. Увидел ICR — увидел новости — принял решение. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Держите кого-то из этих? Или есть другие короткие BBB, которые упустил — пишите в комменты 👇 Жму руку каждому, кто дочитал. Подписывайтесь, чтобы не потерять — впереди ещё много интересного 🔔 Завтра будет еще подборка интересных бумаг❤️ #новичок #облигации #рынок #прибыль #пассивныйдоход #ВДО #купоны #портфель #хочу_в_дайджест

Рынок облигаций. Валютные (замещающие) выпуски с доходностью до 13% годовых. Позиции рубля сильно пошатнулись, только за март курс девальвировался с 76,36 р до 84,11 р ( в пике был 86,15 р), рост составил более 10%. По-моему мнению это происходит из-за большого дефицита бюджета (за январь-февраль 2026 года составил 3,45 трлн рублей, что превышает 90% от запланированного на весь год уровня). Как защитить инвестору свой капитал? Есть разные способы, например, акции экспортеров (отдельно бы выделил сургутнефтегаз преф), блокчейн проекты и валютные (замещающие) облигации, о них сегодня и поговорим. Хочу представить подборку замещающих облигаций с хорошей доходностью от надежных эмитентов (рейтинг не ниже А-). Думаю, с текущим курсом стоит присмотреться к данному инструменту, давайте начнем! Что такое валютные или замещающиеся облигации? В чем их смысл? После прекращения биржевых торгов доллара и евро это самый простой способ получить валютную доходность. Ведь номинал и купоны привязаны к курсу доллара, но выплата происходит в рублях. Т.е вы получаете валютную доходность, но в национальной валюте. ⭐️ТМК ЗО2027 ТМК — крупнейший производитель и экспортер трубной продукции в России, входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. Деятельность компании охватывает разные сферы, от энергетики до машиностроения, но преимущественно ТМК работает с нефтегазовым сектором. ISIN: $RU000A107JN3 Рейтинг: ruA+ (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 75201,15 руб или 89,53% Доходность купона: 4,3% в $ или 21,5$ Эффективная доходность к погашению: 13,8% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 12.02.2027 ⭐️ПИК К 1Р5 ГК ПИК — крупнейшая российская строительная компания, занимается девелопментом и обслуживанием доступного панельного жилья.С 1994 года ПИК построила 30 млн м² жилья, обеспечив квартирами 2 млн человек. Рейтинг: АА (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 80092 руб или 95,35% Доходность купона: 5,63% в $ или 27,89$ Эффективная доходность к погашению: 13,3% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 19.11.2026 ⭐️ГТЛК 1P-22 Государственная транспортная лизинговая компания - публичное акционерное общество, 100 % акций находятся в Государственной собственности. Работает на рынке лизинговых услуг с 2001 года. ГТЛК предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли: лизинг автотранспорта и спецтехники. ISIN: $RU000A10EAM5 Рейтинг: ruAA- (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 8372,9 руб или 99,68% Доходность купона: 9,5% в $ или 0,78$ Эффективная доходность к погашению: 10,04% $ Периодичность: 12 раза в год❗️ Дата погашения: 30.08.2029 ⭐️Газпром Капитал ЗО30-1-Д ( $RU000A105RH2 «Газпром» — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. Рейтинг: ruAAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 68618 руб или 81,69% Доходность купона: 3,25% в $ или 16.25$ Эффективная доходность к погашению: 8,92% $ Периодичность: 2 раза в год Дата погашения: 25.02.2030 ⭐️ Акрон Б1P9 «Акрон» - российская химическая группа. Входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). $RU0009028674 Рейтинг: ruAA (прогноз: «стабильный»). «Эксперт РА» Стоимость облигации: 83954 руб или 99,95% Доходность купона: 7,75% в $ или 6,37$ Эффективная доходность к погашению: 8,05% $ Периодичность: 12 раза в год Дата погашения: 12.11.2029 Помимо купонного дохода стоит учитывать доход от переоценки тела, если доллар взлетит до 100 рублей ( что было уже неоднократно), можно будет заработать "сверху" на переоценке. У меня есть облигации Новатэка и Полюса, также думаю присмотреться к ГТЛК из этой подборки.

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«ТМК»🔶 $TRMK 🔸История компании: ▫️Основана в 2001 году. ▫️2002 год - в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК) вошли: Волжский Северский и Синарный трубные заводы. ▫️2004 год - в состав ТМК вошёл Таганрокский Металлургический завод. ▫️2007 год - ТМК покупает много сервисных предприятий и на их базе запускают отраслевой научно-исследовательский институт РосНИТИ. ▫️2010 год - создано совместное предприятие ТМК и РОСНАНО - ТМК-ИНОКС, деятельность которой направлена на производство и реализацию прецизионных нержавеющих труб. ▫️2011 год - ТМК открывает представительство в Узбекистане. ▫️2020 год - делистинг с Лондонской Фондовой бирже. ▫️2021 год - ТМК выкупает ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а именно выкупили пакет 86,54% акций сумма сделки 84,2 млрд рублей. 🔸SPO: на Московской бирже прошло в 2023 году, удалось привлечь 3,97 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: крупнейший производитель стальных труб. 🔸Состав основных акционеров: МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» главный акционер и контролирует пакет из 89,1% акций. 🔸Free-float: 10,9%. 🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года: ▪️Выручка: 272,83 млрд рублей, что на 16,7% меньше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 13,8 млрд рублей, что на 51,4% хуже по отношению г/г. 🔸Дивиденды: почти дивидендный аристократ, выплаты дивидендов были с 2007 года по 2024 год (за исключением 2009, 2010 и 2025 годов, в эти годы выплаты не производились). 🔸Капитализация компании: 111,46 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 182 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: более 40.000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 272 рублей в 2023 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 36 рублей в 2020 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 103,18 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке представлено две серии облигаций, выплаты идут вовремя. $XS2116222451 $RU000A107JN3 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать идею спекуляции, либо на хороших отчётах, на появлении ликвидности, на позитивных новостях или по общему тренду рынка. Что в прочем было совсем недавно, так что такие всплески бывают. 🔹В среднесрочной перспективе: помним итоговый отчет за 2024 год МСФО, так вот за 9 месяцев по РСБУ уже хуже. Поэтому есть подозрение, что могут значительно ниже сходить, тем самым расчистив путь для более интересной точки входа. 🔹В долгосрочной перспективе: можно рассматривать покупку хоть сейчас, ведь финансовая составляющая наладится в любом случае, даже за счёт внутренней кухни. Но на мой субъективный взгляд, что сейчас к данному эмитенту лучше подходить с точки зрения долгосрочного инвестирования, допускаю удержание позиции до 3% от депозита. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 833 лайка из 1000! 💜💜💜💜💜.💜💜💜🤍🤍 #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #что_купить #дивиденды #рынок #пульс_оцени