Про облигацию АвтоМоё Опт БО-01

Анализ отчета ООО «Автомое Опт» за 2025, РСБУ $RU000A10A794 1. Общая характеристика компании Оптовая торговля автодеталями. Активы выросли на 69% до 729 617 тыс. руб. 🟡 Финансирование – в основном за счёт долга. 2. Выручка : 574 504 тыс. руб. | 2024: 517 267 тыс. руб. | Темп роста: +11,1% 🟢 Устойчивый органический рост. 3. EBITDA: 88 531 тыс. руб. 🟢 Темп роста EBIT: +20,8% – эффект масштаба. 4. Capex : В отчётности отсутствует. 🟡 Инвестиции минимальны, точных данных нет. 5. FCF : –97 312 тыс. руб. Ухудшение в 4,4 раза 🔴 ❌ Отрицательный операционный денежный поток – критический риск. 6. Чистая прибыль 2025: 56 287 тыс. руб. | 2024: 50 294 тыс. руб. | Рост +12% 🟢 ✅ Положительная динамика. 7. Общая задолженность (кредиты + займы + аренда) 283 844 тыс. руб. Рост за год +113% (со 133 108 тыс. руб.) 🔴 8. Закредитованность (Заёмные средства / Собственный капитал): 0,90 📌 Норма <1,0 – приемлемо 🟡 ⚠️ Нагрузка резко выросла, но пока в норме. 9. Equity / Debt (Собственный капитал / Общий долг): 1,005 📌 Норма >1 – хорошо 🟢, но запас минимален. 10. Debt / Assets (Общий долг / Активы): 0,39 📌 Норма <0,5 – приемлемо 🟢 ✅ 39% активов профинансировано долгом. 11. Net Debt / годовая EBITDA: 2,93 📌 Норма <3 – погранично 🟡 ⚠️ Почти 3 года операционной прибыли на погашение долга. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR = 8,74 🟢 | Cash Coverage = 8,78 🟢 | Маржинальный ICR ≈ 8,78 🟢 ✅ Проценты обслуживаются легко, запас прочности высокий. 13. Скрытые риски 🔴 Валютный риск (189 606 тыс. руб. валютных кредитов). 🔴 Критический риск ликвидности (отрицательный денежный поток). 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Fitch) B+ / BB- (спекулятивный уровень) 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 48 🛡️ из 100 Уровень ФС: ниже среднего 🟠 Инвестиционный риск: высокий (погрешность ±5) 17. Финансовое состояние снизилось. 🔴 #финанализ_автомое

Добрый день уважаемые пульсяне) Как писал ранее , участвовал в размещении облигаций Илон ( сеть ДДХ фитнес клуб ) $RU000A10EG44 . В зеленом дали лишь 40% от моей заявки. Докупил в Т после размещение, но уже чуть дороже . На мой взгляд для такого рейтинга BBB+ (АКРА - 09.10.2025) купон в 17.7% маловат, но судя по цене со мной не согласен рынок, а может пока просто общий позитив из-за цен на нефть. Взял примерно 1,5% от стоимости портфеля. Сам занимаюсь в сети ДДХ, пока вроде у них все хорошо. Тренажеры чинят, клининг убирает, персонал не грустит, желающих позаниматься много и локации хорошие. Структуру и юридические дела описывать не буду , уважаемые пульсяне что-то уже откопали и поделились. Возможно буду увеличивать позицию, но в пределах разумного. Портфелем своим в целом доволен, настораживает лишь ЕвроТранс , как-то все неспокойно возле него, что будет дальше увидим. Сокращаю позицию по облигациям в Автомое Опт $RU000A10A794 и закрыл позицию в Авто Финанс банк $RU000A10D9L8 . Как и писал ранее, хочу немного увеличить присутствие акций в своем портфеле. Докупил акции Мтс-Банка $MBNK и Хэдхантер $HEAD . Не является ИИР. Всем хорошего настроения и профита.

#nrd Тикеры: $RU000A10A794 Время новости: 05.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АвтоМоё Опт", 5905058800, RU000A10A794, 4B02-01-00176-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1365332 Резюме: Опубликованы детали предстоящей выплаты купонного дохода по облигациям ООО 'АвтоМоё Опт' на 58.8 юаня на одну бумагу. Выплата запланирована на 4 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер, констатирует факт предстоящей выплаты без какой-либо оценочной или эмоциональной окраски.