Про облигацию Айдеко БО-01

#disclosure Компания: ООО "Айдеко" Тикеры: $RU000A10CM71 Время новости: 02.12.2025 11:30 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7qwwi3vH9USJSuFNlSOzhw-B-B&q= Резюме: ООО 'Айдеко' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01 в размере 33,66 млн рублей. Выплата составила 67,32 рубля на одну облигацию при доходности 27% годовых. Обязательство исполнено в полном объеме для 500 тысяч облигаций. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам; высокая доходность в 27% годовых свидетельствует о привлекательных условиях для инвесторов

#nrd Тикеры: $RU000A10CM71 Время новости: 01.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "Айдеко", 6670208848, RU000A10CM71, 4B02-01-00236-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1330167 Резюме: ООО 'Айдеко' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01 2 декабря 2025 года. Размер выплаты составит 67,32 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является положительным событием для держателей облигаций, подтверждает выполнение эмитентом обязательств

Анализ отчета ООО «АЙДЕКО» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10CM71 1. Выручка · 9 мес. 2025: 655 319 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 403 290 тыс. руб. · Темп роста: +62.5% 🟢 · Вывод: Мощный рост выручки. 2. EBITDA · 9 мес. 2025: 130 166 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 142 155 тыс. руб. · Темп роста: -8.4% 🔴 · Вывод: Рентабельность снижается на фоне роста выручки. 3. Capex · 9 мес. 2025: 572 197 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 34 385 тыс. руб. · Темп роста: +1564% 🟢 · Вывод: Резкий рост инвестиций в активы. 4. FCF · 9 мес. 2025: -520 362 тыс. руб. · 9 мес. 2024: -26 448 тыс. руб. · Темп роста: Отрицательный поток вырос 🔴 · Вывод: Сильный отток денег из-за высоких Capex. 5. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 13 908 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 100 764 тыс. руб. · Темп роста: -86.2% 🔴 · Вывод: Катастрофическое падение прибыли. 6. Общая задолженность · Долгосрочная: 508 333 тыс. руб. · Краткосрочная: 21 667 тыс. руб. · Всего: 530 000 тыс. руб. 7. Закредитованность: 2.59 руб. заемных на 1 руб. капитала · Норма: < 1.0 · Вывод: 🟡 Высокий уровень долга. 8. Equity/Debt: 0.39 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🟠 Преобладание заемного капитала. 9. Debt/Assets: 0.64 · Норма: < 0.6-0.7 · Вывод: 🟡 Высокая доля заемных средств в активах. 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 1.84x · Норма: < 3.0x · Вывод: 🟢 Приемлемый уровень. 11. Покрытие процентов (ICR) 4.66x · Вывод: 🟢 Хорошая способность обслуживать проценты. 12. Чувствительность к рискам. · Высокая чувствительность к: · Росту затрат (падение маржи) · Доступности финансирования (отрицательный FCF, высокий долг) · Управленческим ошибкам (быстрый рост) 13. Гипотетический рейтинг · B+ (S&P) / B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) 🟡 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС = 42 🛡️ · Уровень ФС: Неустойчивое 🟠 · Инвестиционный риск: Высокий 🟠 15. Каким инвесторам подходит? 1. Агрессивным инвесторам, верящим в будущий рост. 2. Спекулянтам, играющим на волатильности. 16. Финансовое состояние Ухудшилось 🔴 По итогам 9 месяцев, негативная тенденция не остановилась, а усугубилась по ключевым параметрам: · 🟥 Падение прибыли стало катастрофическим: Убыток в 1П2025 сменился небольшой прибылью в 9М2025, но она на 86% ниже, чем год назад. Это не восстановление, а продолжение кризиса рентабельности. · 🟥 Долговая нагрузка взлетела: Совокупный долг вырос с 183 770 тыс. руб. до 530 000 тыс. руб. Компания резко нарастила обязательства. · 🟥 Денежная дыра стала глубже: Отрицательный FCF увеличился с -28 253 тыс. руб. до колоссальных -520 362 тыс. руб. Проблема с генерацией денег переросла в острую. #финанализ_айдеко