Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации SBSC
Доходность за полгода
1,64%
О фонде Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации
БПИФ Первая — Фонд Акции средней и малой капитализации
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, а также в депозитарные расписки этих компаний и подойдет инвесторам, толерантным к высокому уровню риска. Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно голубых фишек.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — очень высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Полученные фондом дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,2% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 21.09.2023 № 5649. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
21 день публичных инвестиций! Рынок пока как-то топчется на месте и особо никуда не двигается. Видимо все замерли в ожидании хоть каких-то новостей. Мой портфель тоже особо ничего интересного не показывает, только чуть подросла консервативная часть. Сегодня будем докупать фонды акций. Калькулятор предложил докупить такие позиции (я, кстати, случайно забыл заскринить выдачу калькулятора, так что сегодня без нее): 1. Первая - Фонд Топ Российских акций - $SBMX 2. Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации - $SBSC 3. Российские технологии - $TITR@ На конец дня имеем около 816 тысяч рублей. Встретимся в пятницу!
17 день публичных инвестиций! За эти выходные особо ничего не произошло. Портфель остался примерно в тех же долях, немного снизилась активная его часть, поэтому также сохраняется вектор на увеличение доли акций. От калькулятора получил такие предложения: 1. Первая - Фонд Топ Российских акций - $SBMX 2. Европлан - $LEAS 3. Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации - $SBSC 4. Ростелеком - $RTKM 5. Российские технологии - $TITR@ По скринам вы могли заметить, что сегодня почему-то закупаюсь на 8 тысяч, а не на 6 как обычно. Это связано с тем, что хочу провести эксперимент подобный тому, как я бросал курить (тут подробнее https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Diversify/7796b42c-cfbc-473d-9279-1fe8a8f7bdcb/) Эксперимент заключается в уменьшении потребления уже алкоголя (хотя тут я планирую быть менее радикальным чем с курением) Сейчас важно то, что теперь буду откладывать дополнительно по тысяче за каждый день к старым двум. На этом все, на сегодня портфель составил 791 тысячу рублей. До среды!
16 день публичных инвестиций! Рынок все растет и растет. Видимо портфель хочет дойти до цели в 800к перед новым падением) Ну а если серьезно, мой портфель растет похоже по двум причинам: 1. Отрастает валюта, портфель, по сути, процентов на 12 состоит из валютных облигаций. А на фоне этого еще и подрастают экспортные компании, чего в портфеле тоже до кучи. 2. Геополитика, в частности Лавров высказался о том, что все разногласия с США улажены. И от этого конечно тоже рынок подрос. Сегодня по покупкам: 1. Первая - Фонд Топ Российских акций - $SBMX 2. Циан - $CNRU 3. Российские технологии - $TITR@ 4. Первая - Фонд Акции средней и малой капитализации - $SBSC Из интересного тут покупка Циана. Я этой покупке рад, так как сохраняю вектор на расширение отрасли информационных технологий. Плюс, Циан мне сам по себе нравится, по сути, вкладываясь в него, я еще и вкладываюсь в сферу недвижимости, хоть и косвенно. Такая вот мини-диверсификация получается) После покупок у нас 787 тысяч рублей. Увидимся в понедельник!