Тинькофф Пассивный Доход TPAY
География инвестиций фонда
Россия
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
О фонде Тинькофф Пассивный Доход
Первый в России биржевой фонд с регулярными выплатами. Доходность до 20%.
В его составе облигации крупных российских компаний. Аналитики подбирают бумаги таким образом, чтобы каждый месяц в фонд поступал купонный доход, который распределяется между инвесторами.
В его составе облигации крупных российских компаний. Аналитики подбирают бумаги таким образом, чтобы каждый месяц в фонд поступал купонный доход, который распределяется между инвесторами.
Структура фонда
Состав и структура фонда соответствует индексу T-Bank Passive Income Index RUB. В портфель фонда входят рублевые облигации, выплаты по которым происходят не реже 4 раз в год. Это бумаги с переменным купоном и короткие облигации с фиксированным купоном с кредитным рейтингом BBB и выше от одного из российских рейтинговых агентств. Стратегии присуща низкая волатильность, доход пайщиков формируется из выплачиваемых в фонд купонов, которые каждый месяц аккумулируются и по итогам месяца выплачиваются инвесторам.
11,49 млрд. ₽
3 актива
Среднесрочные облигации
51,47%
Денежные средства и краткосрочные облигации
36,31%
Долгосрочные облигации
12,22%
Топ бумаг фонда
Средняя купонная доходность
20,1%
Количество инструментов
17 инструментов
Средний рейтинг
AA-
Параметры фонда
Стоимость чистых активов
За 1 месяц
+20 868%
Объем активов на 2024 год
10 483 484 525,62 ₽
Справедливая стоимость пая Тинькофф Пассивный Доход $TPAY Решил разобраться со стоимостью пая. Согласно показателей фонда, стоимость чистых активов составляет 11,48 млрд.руб. (см фото) Согласно последнего отчета о поступлении новых денег в фонд - всего паев 113,9 млн шт (см фото) Это значит 11 480 000 000 / 113 900 000 = 100,79 руб В отчете о поступлении денег указано, что цена пая 100,7945 - это значит стоимость бумаг+НКД+КД поступившие в Фонд Судя по всему, уполномоченное лицо фонда - это маркермейкер или уполномоченный трейдер крупного инвестора, который Ставит каждый день плиту (котлету) на продажу в стакане. При реальной стоимости пая в 100,79 руб, основная часть новых инвесторов скупает его сейчас по 101,22 руб.. то есть на 0,43% дороже стоимости. Зачем? Не зная конкретной суммы выплаты на пай нельзя рассчитать свою доходность от вложения. Считаю нужно подождать и посмотреть на выплаты и ГЭП и учесть очистку от НДФЛ при выплате, справедливую стоимость пая, а затем думать о покупке.
Решил просчитать купоны, поступившие по бумаге Славнефть 002Р-05 в фонд Пассивный доход $TPAY Получилось (см фото) в фонде на момент выплаты пая находилось 350 000 бумаг. Купон на бумагу по выплате 04.09.2024 составил 15,95 руб на 1 бумагу. В итоге купонная выплата должна быть 5 582 500руб При этом, согласно новостей фонда денежные средства поступили на сумму 3,8 млн руб (см фото) Это как так? - Т-Инвестмент При покупке бумаг уплачено 4 105 662 руб накопленного НКД, который в этот купонный период не работал. Получается, что чистый КД по вложениям составил 1 476 838 руб. Как вышли на цифру в 3,8 млн руб не ясно. И вообще, необходимо обнародовать формулу расчета стоимости паев фонда.
$TPAY ребята, кто за подобные штуки шарит? Я понял, что TODAY, так себе, поэтому сомневаюсь между двумя выборами. Это $LQDT и инвесткопилка от тинька. Мне нужен инструмент, в котором я могу поддержать кэш на короткое время от 1 дня до 1-2 недели. Я понимаю, что инвесткопилка даёт даже меньше, чем ключевая ставка, но фонд ликвидности берёт комиссии. На более долгий срок разумеется лучше фонд ликвидности, как мне кажется, а на короткий инвесткопилка, ведь фонду нужно ещё отбить комиссию. Или я ошибаюсь? Подскажите, добрые люди