Форум о фьючерсе BRM-7.26 Нефть Brent (мини)

Доброго времени суток!) #Разбор сделки {$BMH6} закрыта по стопу 1️⃣ Как входил в шорт Изначально хотел заскочить в шорт с коротким стопом в районе 66 после пролива с гэпом. Быстро выбило из сделки, т.к. пытаться запрыгнуть в последний вагон — очень плохая идея. Стоп ставил не по графику, а по "ощущениям", что также ошибка Не оставлял идею войти в сделку, поэтому хотел поставить лимитку в районе закрытия прошлого гэпа, т.к. это стандартный паттерн в теханализе. Вместо того, чтобы поставить лимитку, случайно забрал лоты по рынку, по итогу первые лоты были взяты вообще не там, где планировал. Однако тут не вышел из сделки сразу, т.к. нефть пошла в нужном мне направлении - дала откат на пару процентов вниз. Я подумал: и так сойдет 🎰 👉🏻 Ошибка: сделка от начала и до конца должна идти по плану, если мисскликнул, лучше закрой позицию сразу и следуй плану, смысла держать позу по причине "везения" нет 2️⃣ Как наращивал позу Планировал набирать позицию на откатах по нефти и каждый раз я сделал это согласно плану - на уровне гэпа. При этом я не посчитал, сколько лотов мне нужно купить, чтобы сумма убытка по стопу соответствовала моему максимально допустимому убытку на сделку. Я не посчитал, где будет средняя после увеличения позиции. Это база, которую должен был учитывать изначально и двигать стоп, если увеличил позицию После того, как второй раз увеличил позу, я стал окончательно уверен в том, что мыслю правильно, т.к. позиция плюсовала на пару-тройку процентов. При последнем, третьем доборе я уже потирал руки, надеясь увидеть большие красные свечи на том, что Трамп заключает сделку с Ираном и бомбежка отменяется 👉🏻 Ошибка: нужно сначала считать риск и количество лотов, а уже потом добирать и увеличивать позицию ❗️Молодец, что не шел All-In и не стал брать "на все плечи" а до этого совсем немного оставалось 🎰 3️⃣ Как ставил стоп Стоп поставил за прошлый хай. При этом сам писал и думал о том, что в эту сторону легко могут пойти снимать стопы. Если такие мысли возникали, то зачем вообще было пытаться заходить в эту сделку? 🙂 Куда логичнее было бы попробовать на тесте прошлых хаев взять позу, однако тут была борьба: будет ли этот тест? Пойдут ли еще на 70? Там мощный уровень, его могут даже не пустить тестировать и тогда я останусь без сделки. Получается, что фактор, который заставил меня набирать позицию там, где я стал ее набирать, был не СТОП, как я считал ранее, а ЖАДНОСТЬ, что я не успею войти в сделку. СПЕШКА, которую нужно было исключить и трезво посмотреть на ситуацию 👉🏻 Ошибка: торопливость, жадность, суета 4️⃣ Цели Целью была нижняя граница нисходящего канала. Расчет был такой: на развороте мы пойдем валиться ниже и ниже, поэтому первая цель будет 60, а вторая цель пробитие прошлого уровня и еще ниже до 55. Эти цели долгосрочные и не подходят для контракта, который в течение месяца будет закрыт. Это значит, что цель была выбрана неверно, не соответствует выбранному инструменту. Тогда нужно было брать $BMN6 как раз на нем бы и не смог перебрать позу за счет низкой ликвидности. При этом фьючерс брать с таким дальним концом и со стопом очень неразумно, поскольку все стопы быстро снимутся. Цель долгосрочная, а стоп краткосрочный ✍🏻 Итог разбора Я не виню себя за то, что я не угадал направление или был предвзят, когда следил за ценой. Это норма. У меня нет хрустального шара. При этом я мог контролировать риски: • Двигать стоп по факту соответствующего движения • Входить в сделку, рассчитав, сколько лотов возьму максимум и сколько будет убыток максимум • Мог в любой момент выйти из сделки и зайти заново, чтобы выбрать более удобную точку входа даже уже после того, как вошел неправильно • Мог находится вне рынка дольше, чем в самой сделке ради более выгодной точки входа 👋 Если дочитали до конца, возможно, вам было интересно. В будущем буду также писать о своих сделках, мысли по рынку, новостям, геополитике Подпишитесь! Уверен, вам пригодится мой опыт в собственной торговле. Буду искренне рад каждому новому подписчику!

📉 Не надо лить $LKOH Выход одного из акционеров действительно создаёт опасение для миноров, рынок реагирует эмоционально. Но глобально: дивиденды на проданные 10% доли всё равно вернут компании денежный поток. Речь идёт о десятках миллиардов рублей это усиливает финансовую подушку. Ниже два рабочих сценария по компании, как я их вижу 👇 🟥 Пессимистичный сценарий (санкционный прессинг) • Усиление санкций, логистика проседает, $BMN6 уходит в диапазон 65–70$ • Чистая прибыль падает примерно до минус 25% • Дивиденды снижаются к 280–320 ₽ (доходность 5–5,5%) • Диапазон по акциям вижу около 5000–5800 ₽ 🟨 Базовый сценарий (нейтральная стабильность) • Санкции без усиления, Brent 75–80$, рубль 90–95 • Финансовые показатели ровные, без резких просадок • Дивиденды около 380–420 ₽, то есть примерно то, что есть сейчас • Акции могут торговаться в диапазоне 6200–7000 ₽ Оценивайте это без эмоций. У компании всё ещё один из самых устойчивых профилей в секторе, и основная история здесь всё так же строится вокруг денежного потока.