Планы на 11.06.2026, сделки и работа над ошибками Пост выкладываю повторно, т.к. изначальный (вчерашний) удалили за рекламу из-за упоминания моего ТГ канала в тексте. С утра (11.06.2026) смотрела на индекс. Глобально — вижу формирующийся после затяжного падения $IMOEX2 отскок (или даже разворот). Решила: сегодня работаю от лонга. Что планировала: $SMLT — взяла как особо волатильный в последние дни. После сильного падения он мог дать и максимальный отскок. Золотодобытчиков — само золото сильно падало и выглядело так, будто хочет отскочить сегодня. Выбрала $PLZL. Валюту — хотела открыть шорт по $CRM6 перед 10:00 в надежде на «поездку вниз» с включившимися на продажу роботами. Что вышло на деле: 📌 $SMLT — вместо нормальной позы и большого движения акция начала дёргаться туда-сюда, собирая копеечные профиты. Куча потраченных нервов и минимум прибыли. 📌 $PLZL — вполне приемлемо. Отыграла идею, как и планировала. Не дёргалась, спокойно отторговала. 📌 $CRM6 — пропустила точку входа в 09:30 в надежде, что бумага сходит ещё выше. В итоге опять начала дёргаться. Сделка не зашла. Работа над ошибками (самое важное): Если не удалось открыть запланированную сделку — пропустить её полностью, не пытаясь догонять из-за FOMO. С $SMLT и $CRM6 я нарушила это правило. Поплатилась нервами и временем. Что дальше? Работы над собой — непочатый край. Но это и хорошо. Как говорится, «это не недостатки, а точки роста». Посмотрим, поможет ли медитация действовать более хладнокровно. Буду проверять на себе.

$CRM6 По ТА вижу явный канал с арзгрузкой вниз, так как вчера не добили 10,5, то сегодня жду ретест этого канала на 10,7 импульсом в 10 утра и дальше уже погружение вниз. По свечному вчера у нас как бы разворотная свеча, но так как 10,5 не тронули, ликвидность не сняли, не буду ее смотреть на верх. ПДД на сегодня - ЛП 10,7 и шорт. Желательно на 10,5, но не верю, что сегодня успеет дойти туда

$SiM6 $CRM6 решил взять вводные из вакуума и сравнить две стратегии. Исходные предпосылки: * текущий курс USD/RUB — 72,5; * ожидаемый курс через год — 90; * дальний фьючерс (июнь 2027) стоит 80,5 (контанго); * плечо по фьючерсу около 18х, поэтому гарантийное обеспечение составляет около 80,5 / 18 ≈ 4,5 руб. на 1 USD номинала; * оставшиеся средства можно разместить в денежном рынке, пусть через год ставка будет 8%, среднюю доходность за год принимаем около 11,25%; * квазивалютные облигации дают 7,5% годовых в USD, купоны выплачиваются ежеквартально в рублях по текущему курсу. **Стратегия 1: фьючерс + денежный рынок** Из капитала 72,5 руб.: * около 4,5 руб. используется как гарантийное обеспечение; * оставшиеся 68 руб. размещаются в денежном рынке. Доход денежного рынка: 68 × 1,1125 ≈ 75,7 руб. Тут можно возразить, что проценты капают каждый день и есть эффект сложного процента, но в этом случае стоимость будет 76,1 вместо 75,7) Прибыль по фьючерсу к экспирации: 90 − 80,5 = 9,5 руб. Итоговая стоимость: 76.1 + 4,5 + 9,5 ≈ 90,1 руб. То есть проценты от денежного рынка равны контанго. И LQDT держим чисто ради компенсации контанго. По идее вариационную маржу тоже можно инвестировать в денежный рынок, может выйдет еще сколько то копеек Доходность: 90,1 / 72,5 − 1 ≈ **24,3%**. **Стратегия 2: квазивалютные облигации** Переоценка тела облигации: 72,5 → 90 руб., то есть прирост составляет 17,5 руб. (+24,1%). Купонный доход: 7,5% годовых в долларовом эквиваленте. При квартальных выплатах и постепенном росте курса суммарные купоны составляют примерно 6,1 руб. Итоговая стоимость: 90 + 6,1 ≈ 96,1 руб. Доходность: 96,1 / 72,5 − 1 ≈ **32–33%**. **Вывод** При заданных предпосылках квазивалютные облигации оказываются выгоднее: ожидаемая доходность составляет около **32–33%** против **24%** у стратегии «фьючерс + денежный рынок», то есть преимущество — примерно **8–9 п.п.** Основная причина — контанго. Покупая фьючерс, инвестор фактически получает валютную экспозицию по цене 80,5, а не по текущему споту 72,5, поэтому прибыль от роста курса составляет лишь 9,5 руб. на доллар номинала. Дополнительный доход от размещения свободных средств в денежном рынке идет в точности на компенсацию контанго.