2️⃣ пары лучших и худших акций мая — куда в июне❓️ Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь? 📌 Рынок пока под давлением $MXM6 $MMM6 За май Индекс МосБиржи просел на 4%, курс отбросило на уровни ноября прошлого года. На рынке закончилась двенадцатая неделя безостановочного падения. Фон формировали геополитическая неопределенность, монетарная неясность, завал курсов инвалют на трехлетнее дно и негативные «сюрпризы» от корпораций, когда дивиденды снижались и объявлялись допэмиссии. В июне рынок может выдохнуть: технически перепродано, и уровни интересны для покупки. ЦБ, ориентируясь на замедление инфляции, 19 июня может снизить ставку. Курсы инвалют при более объемных покупках со стороны Минфина могут пойти на разворот. Да и дивидендный сезон не окочен — в июле много выплат от тяжеловесов, но под эту тему инвесторы покупают акции заранее. Таким образом, есть вероятность возврата индекса в диапазон 2600–2700 п. А пока оценим кейсы лидеров и аутсайдеров мая, обрисуем технику инструментов на июнь. В фокусе — пара банковских фишек МКБ и ДОМРФ и пара упавших за прошлый месяц на 30% акций Самолета и ЭсЭфАй. 👍 Пара лидеров $CBOM МКБ. За май бумаги банка взлетели на 16%. Правда, до этого была коррекция к 6 руб., но в последних числах удалось резко отскочить под 7,5 руб. Из-за этого акции стали самыми волатильными на рынке — в 4 раза изменчивее бенчмарка. Фактор турбулентности — одобрение процесса реорганизации и возможность для несогласных миноритариев предъявить бумаги к выкупу на 40% выше рынка. Однако на фоне того, что объем выкупа в два раза меньше размера free-float, скачки курса носят скорее спекулятивный характер, чем фундаментальный. На старте июня курс поднимается по инерции — в моменте было под 7,7 руб., но в рамка периода могут уйти в техническую коррекцию до 7 руб., а оценка стоимости не менялась — лишь 6 руб. $DOMRF ДОМРФ. В мае бумаги финансовой организации неоднократно переписывали исторические максимумы и шли в резонанс с безостановочно падающим индексом. За месяц там +8%. Топ весны и всей биржевой истории зафиксирован под 2438 руб., и это может быть не предел. В июне курс видится у круглых 2500 руб. В июле будут первые дивиденды — 10%, а фундаментальные целевые на 2800 руб. 👎 Пара аутсайдеров $SMLT Самолет. Самые слабые акции из ликвидных. Капитализация упала еще на 30%, а курс чуть ли не ежедневно обновлял минимумы. Очередное дно у 388 руб. Здесь и негативные фундаментальные факторы — высокая ставка и закредитованность строительной корпорации, и технический аспект — сокращение доли семейного фонда. Бумаги очень сильно перепроданы, предугадать дно и момент разворота из-за навеса предложения крайне сложно, но в дальнейшем отскок может быть высокий. Нельзя исключать июньский маневр вверх. Сопротивление опускается под 450 руб. $SFIN ЭсЭфАй. В аутсайдерах месяца — были большие дивиденды (17%), но курс падал в два раза больше выплат. Остановиться на спуске удалось лишь у 656 руб., обозначенные ранее риски полностью реализовались. Корпорация продает активы и выходит в кеш, в портфеле холдинга осталось не так много инструментов, а значит, больших дивидендов уже не будет. После майского падения в июне не исключается отскок за круглые 700, хотя он может быть скоротечным — текущие уровни курса соответствуют фундаментальной оценке бизнеса. ___________________________________ NEW Lite-версия закрытого канала (по цене чашки кофе ☕️) 👇 ✅️ @Tehanaliz_Lite ___________________________________

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Почему стратегия &Лучше, чем вчера последние 5 месяцев не принесла прибыли? Есть несколько причин и объяснений. Я поделюсь как своими субъективными мыслями, так и объективными. 1. Из 3 систем (1 с фьючерсом юаня $CRM6, 2 с фьючерсом газа $NGM6, 3 с фьючерсом Индекса Мосбиржи $MMM6) , на которые опирается стратегия, только по двум были сделки за последние 5 месяцев. По одной (MMM6) не было сигналов. Две системы — это мало для лучшего результата. 2. Был один аномальный убыток за день (-8% по газу). Только одна эта убыточная сделка сильно повлияла на результат всей стратегии за данный период. Не смотря на то, что я был в позиции на 40% портфеля, движение цены против позиции на 20% за 1 час отняло 8% от депозита. В тот день я зашёл в сделку минимально возможным объёмом, чтобы снизить риски. Теперь я знаю способ уменьшить позицию ещё сильнее при подобной аномальной волатильности и такого не повторится. 3. В системах нормально, когда в течение такого периода работа идёт в минус. Нет ни одного трейдера в мире, который не испытывал бы подобной просадки не то чтобы за полгода, но и за год. Системы оцениваются на длинных дистанциях. Полгода — небольшой период. 4. Ограничения по инструментам для торгов и лимиты по оборотам этих инструментов в автоследовании. У меня много систем, но только 3 проходят фильтры для торгов в автоследовании. Остальные не проходят фильтры, например, по объёму рынка (например, я могу торговать акцией $T на личном счету размером 10 млн, но я не смогу торговать деньгами подписчиков, так как объём торгов приведёт к сильному проскальзыванию). Более того, я вообще не могу торговать акциями в стратегии автоследования, так как по ним очень жёсткие узкие лимиты на обороты по сделкам. В общем, в моих системах не выгодно торговать акциями. 5. Ряд технических ошибок со стороны биржи и/или Т-инвестиций привёл к прямым и косвенным потерям у подписчиков стратегии. За последние полгода было несколько случаев нарушения синхронизации сделок (например, на счету стратегии сделка принесла 1% прибыли, а на моём счету, которым я следую за своей же стратегией значился убыток в 1%). Также было 2 ошибочных маржин-колла, по которым закрылись прибыльные позиции и в итоге привели к недополучению прибыли. Что я делаю сейчас? Я веду ежедневные исследования, чтобы найти сильные системы для добавления их в стратегию «Лучше, чем вчера», чтобы усилить её и лучше диверсифицировать. Это сложно, так как у нас очень мало инструментов с большими объёмами – меньше десятка. И вот только на них нужно искать неэффективности. Тем не менее, я считаю, что всё получится. ✨ Яркой настроения, будущий Миллионер! Через тернии к звёздам! 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #О_стратегиях ‣ #Опыт_Янковского ‣ #Отчёт_по_стратегиям

2️⃣ пары лучших и худших акций мая — куда в июне❓️ Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь? 📌 Рынок пока под давлением $MXM6 $MMM6 За май Индекс МосБиржи просел на 4%, курс отбросило на уровни ноября прошлого года. На рынке закончилась двенадцатая неделя безостановочного падения. Фон формировали геополитическая неопределенность, монетарная неясность, завал курсов инвалют на трехлетнее дно и негативные «сюрпризы» от корпораций, когда дивиденды снижались и объявлялись допэмиссии. В июне рынок может выдохнуть: технически перепродано, и уровни интересны для покупки. ЦБ, ориентируясь на замедление инфляции, 19 июня может снизить ставку. Курсы инвалют при более объемных покупках со стороны Минфина могут пойти на разворот. Да и дивидендный сезон не окочен — в июле много выплат от тяжеловесов, но под эту тему инвесторы покупают акции заранее. Таким образом, есть вероятность возврата индекса в диапазон 2600–2700 п. А пока оценим кейсы лидеров и аутсайдеров мая, обрисуем технику инструментов на июнь. В фокусе — пара банковских фишек МКБ и ДОМРФ и пара упавших за прошлый месяц на 30% акций Самолета и ЭсЭфАй. 👍 Пара лидеров $CBOM МКБ. За май бумаги банка взлетели на 16%. Правда, до этого была коррекция к 6 руб., но в последних числах удалось резко отскочить под 7,5 руб. Из-за этого акции стали самыми волатильными на рынке — в 4 раза изменчивее бенчмарка. Фактор турбулентности — одобрение процесса реорганизации и возможность для несогласных миноритариев предъявить бумаги к выкупу на 40% выше рынка. Однако на фоне того, что объем выкупа в два раза меньше размера free-float, скачки курса носят скорее спекулятивный характер, чем фундаментальный. На старте июня курс поднимается по инерции — в моменте было под 7,7 руб., но в рамка периода могут уйти в техническую коррекцию до 7 руб., а оценка стоимости не менялась — лишь 6 руб. $DOMRF ДОМРФ. В мае бумаги финансовой организации неоднократно переписывали исторические максимумы и шли в резонанс с безостановочно падающим индексом. За месяц там +8%. Топ весны и всей биржевой истории зафиксирован под 2438 руб., и это может быть не предел. В июне курс видится у круглых 2500 руб. В июле будут первые дивиденды — 10%, а фундаментальные целевые на 2800 руб. 👎 Пара аутсайдеров $SMLT Самолет. Самые слабые акции из ликвидных. Капитализация упала еще на 30%, а курс чуть ли не ежедневно обновлял минимумы. Очередное дно у 388 руб. Здесь и негативные фундаментальные факторы — высокая ставка и закредитованность строительной корпорации, и технический аспект — сокращение доли семейного фонда. Бумаги очень сильно перепроданы, предугадать дно и момент разворота из-за навеса предложения крайне сложно, но в дальнейшем отскок может быть высокий. Нельзя исключать июньский маневр вверх. Сопротивление опускается под 450 руб. $SFIN ЭсЭфАй. В аутсайдерах месяца — были большие дивиденды (17%), но курс падал в два раза больше выплат. Остановиться на спуске удалось лишь у 656 руб., обозначенные ранее риски полностью реализовались. Корпорация продает активы и выходит в кеш, в портфеле холдинга осталось не так много инструментов, а значит, больших дивидендов уже не будет. После майского падения в июне не исключается отскок за круглые 700, хотя он может быть скоротечным — текущие уровни курса соответствуют фундаментальной оценке бизнеса. ___________________________________ NEW Lite-версия закрытого канала (по цене чашки кофе ☕️) 👇 ✅️ @Tehanaliz_Lite ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #аналитика