Сегодня я хочу рассказать об активах, которые называют widow-maker, или в переводе "делатель вдов". Этот биржевой термин появился не для красного словца, а как предупреждение опытных участников новичкам. Так называют инструменты или торговые ситуации, которые системно уничтожают депозиты, даже если трейдер действует по всем правилам технического и фундаментального анализа. Название метафорично: такие сделки настолько коварны, что могут оставить человека без капитала, а значит, и без средств на жизнь его семьи. Речь идёт не просто о высокой волатильности, которую можно посчитать математически, а о паттернах, где исторические уровни, логика спроса и предложения внезапно перестают работать. Цены совершают резкие гэпы, ликвидность исчезает, а маржин-коллы срабатывают быстрее, чем вы успеваете среагировать. На Московской бирже такие инструменты вы легко узнаете, и они встречаются как среди акций, так и среди деривативов. Яркие примеры — фьючерсы на газ, нефть и какао. Газ $NGJ6 реагирует на аномалии погоды, политические заявления и перебои в трубопроводной логистике, нефть $BRK6 вздрагивает от решений картелей и геополитических шоков, а какао $CCJ6 показывает невероятные скачки из-за болезней плантаций, климатических засух и спекулятивного давления на мировых площадках. Все эти активы объединяет одна черта: они могут месяцами находиться в спокойном коридоре, а затем за несколько часов унести значительную часть капитала тех, кто поверил в предсказуемость или выставил слишком большие плечи. В такие моменты рынок не прощает самоуверенности и наказывает за игнорирование базовых правил управления рисками. Если вы всё же решаете работать с подобными инструментами, начинайте с минимального объёма позиции и никогда не входите в сделку без заранее установленного уровня потерь. Используйте стоп-лоссы, избегайте избыточного кредитного плеча и помните, что в условиях экстремальной волатильности исполнение ордеров может происходить по сильно худшим ценам. Не пытайтесь ловить ножи, не усредняйте убыточные позиции и всегда держите часть капитала в резерве для переживания штормов. Рынок вознаграждает дисциплину и терпение, а к тем, кто игнорирует природу таких активов, он чаще всего оставляет только дорогой урок.

$NGJ6 Утренняя сводка — 16 апреля (00Z) AIFS По дням — пик спроса 20 апреля (16.01).→ нейтральный. ECMWF Ensemble Общий TDD 169.10 (ниже нормы -9.10). За 12ч -0.27, за сутки +1.73 → нейтральный. GFS Ensemble Общий TDD 184.16 (отклонение не указано). За 12ч нет данных → нейтральный. Общий итог по погоде Все модели без выраженной динамики. ECMWF и GFS остаются ниже нормы, давление на рынок сохраняется. Больше на моем канале

$NGJ6 $NRJ6 Торговая, неделя промежуточные итоги. Вчера была одна минусовая сделка. Вход от 2.629 на слабой коррекции, половинный объем. Выбило по стопу 2.650. Но после моего стопа последовала более сильная коррекция — и появился четкий сигнал, которого не было у первой сделки. Открыл позицию в два раза больше предыдущей. Вход от 2.649. На уровне 2.602 зафиксировал половину прибыли. К этому моменту полностью перекрыл минус вчерашней сделки. Сегодня на очередной коррекции снова сформировался триггер на вход. Если честно, чисто стратегически это было ошибкой. Но я докупился от 2.636. Стоп для всей позиции перенес с 2.690 на 2.660. Позицию практически сразу закрыл на 2.625. Если выйду по стопу — будет небольшой плюс по сумме вчерашней и сегодняшней сделок. Общий тейк поставил чуть выше 2.600. Много торговых решений. Но позиция в безопасности. Это важно — впереди последний торговый день и отчет EIA. При резко медвежьих запасах завтра можем пробить 2.600. Однако волатильность пока пониженная. Многим кажется, что ресурс падения ограничен. Плюс рынок держит премия за геополитический риск. Шорт остается основным направлением. Но не считаю, что до конца контракта уйдем сильно ниже текущих уровней. Возможно, 2.500-2.450. Но это лишь предположение. Многое зависит от того, какими будут запасы. Всем доброй ночи. Завтра EIA — утренняя сводка, следим за событиями Больше на моем канале