🍷 Разбор компании $ABRD

Компания Абрау-Дюрсо — это вертикально интегрированный холдинг, который объединяет группу предприятий, специализирующихся на выращивании винограда, производстве и реализации шампанских, игристых и тихих вин. Кроме того, в его состав входит собственный девелопер коттеджных посёлков, сеть фирменных магазинов и туристический бизнес. Основное производство находится в посёлке Абрау-Дюрсо Краснодарского края Абрау-Дюрсо представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», а также является официальным и эксклюзивным дистрибьютором международных брендов Mionetto Prosecco, Henkell, Torley и Freixenet. В 2021 году совокупный объем продаж Группы компаний составил 44,06 млн бутылок Абрау-Дюрсо — самое титулованное винодельческое предприятие современной России. С 2011 года винами предприятия была завоевано более 176 наград международных дегустационных конкурсов. Среди них золотые медали старейших дегустационных состязаний мира: International Wine & Spirit Competition, Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, Mundus Vini и Сhampagne & Sparkling Wine World Championships Особенная гордость Абрау-Дюрсо - достижения на крупнейшем международном конкурсе игристых и шампанских вин CSWWC. В 2021 году «Абрау-Дюрсо» стал чемпионом в номинации Rising Star («Восходящая звезда»), в которой эксперты ежегодно отмечают самого многообещающего производителя игристых и шампанских вин мира 🚀 Отчет 2020/2021 Выручка - 10.1 / 11.6 млрд руб EBITDA - 1.72 / 2.23 млрд руб Прибыль - 1.1 / 1.35 млрд руб Чистая рентаб - 10.9% / 11.6% Наличность - 0.246 / 0.186 млрд руб Долг/EBITDA - 3.70 / 2.79 📊 Мультипликаторы по отчетам 20/21 года P/E - 17.8 / 14 – слегка перекуплен P/S - 1.95 / 1.63 – средней показатель ROE - 10.8% / 12% - средний рентабельность, пострадал из-за пандемии 🧮 Производство и реализация Компания производит шампанское двумя способами: 👉 Классический метод вторичного брожения — это способ изготовления по технологии Сhampenoise, представляющий собой сложный и длительный процесс и включающий ряд процедур — дегоржаж, ремюаж и другие. Данным методом производятся вина коллекции «Империал», Victor Dravigny и «Удельное ведомство» 👉 Ускоренный метод Шарма — это способ изготовления шампанского в герметичных резервуарах в течение одного—двух месяцев. Данным методом производится самая известная и популярная коллекция игристых вин «Русское шампанское» Продуктовая линейка компании включает: 1️⃣ Игристые вина («Империал», Victor Dravigny, «Русское шампанское», Abrau Light, «Усадьба Дивноморское») 2️⃣ Шампанское (Foliage, Chateau d’Avize) 3️⃣ Вино («Абрау-Дюрсо», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерниковъ», Domaine Burnier, Tenuta Dodici, «Абрау Тихое», «Мысхако») 4️⃣ Безалкогольное (Abrau Junior) 5️⃣ Артезианская питьевая вода («4 воды. Дюр-со») 6️⃣ Подарочные наборы, винные аксессуары, духи и ароматы для дома 🏃‍♀️ Туризм Ещё одно направление бизнеса — туризм. Дочерняя компания ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» управляет курортом Абрау-Дюрсо, который включает: ➖ Отели (бутик-отель «Империал», усадьба «Круглое озеро», йога-кемпинг «Эколоджия») ➖ Рестораны (ресторан французской кухни «Империал», ресторан авторской кухни Гранд Кафе «Абрау-Дюрсо», ресторан «Вилла Роз», барбекю-бар «Аква») ➖ Экскурсионное обслуживание 📉 Риски 🔴 Обязательства в евро, а это значит: валютная переоценка в случае роста курса по отношению к рублю и повышение процентной ставки со стороны ЕЦБ 🔴 Неурожай виноградников 🔴 Риски, связанные с ситуацией в отрасли алкогольной продукции 🔴 Риски потери деловой репутации, размывание авторитета фирменных наименований брендов 🔴 Повышение ставок акцизов на российские вина 🖌 Итог Компания много лет она не радовала инвесторов ни своим ростом, ни своими дивидендами 🥳 Спасибо, если оценишь мой труд 🥰 Подпишись на автора 💪🏻 Удачи в инвестициях #распаковка1ro #акции #россия