1,1K
подписчиков
142
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
4pm
19 июня 2025
Нефть прёт, RGBI тоже вверх.
Но индекс никто не покупает) Объемы минимальнейшие.
Смотрю, многие блохеры за шорт, и почему-то не видят драйверов роста (очки что ли им прописать?)
Нам опять дают вкусные цены, на которые через год будут смотреть с завистью)
Самые топ-бумаги, думаю те, что будут платить промежуточные дивиденды, в т.ч.:
, , eutr,
Какое-то время будут лагать, но потом вырастут: CHMF, nlmk, RUAL, , , , ragr
Шлачок с иксами или около: VKCO, , , dias, aqua
Также нравятся:
- , если не будет больше так наращивать расходы
- ozon, но хотелось бы ниже
- нефтянка, которую сейчас все боятся , sngs
GMKN и ALRS - как-то непонятно. В целом, думаю, своё дно они уже утрамбовали плюс-минус.
VT
VTBR
97,97 ₽
-41,71%
YD
YDEX
4 053 ₽
-1,81%
BS
BSPB
371,41 ₽
-27,23%
LE
LEAS
594,4 ₽
+12,87%
SF
SFIN
1 248,8 ₽
-63,66%
MB
MBNK
1 228,5 ₽
-26,66%
SO
SOFL
102,7 ₽
-47,44%
PO
POSI
1 158,6 ₽
-15,9%
MO
MOEX
191,6 ₽
-17,91%
RO
ROSN
455,6 ₽
-22,78%
4pm
16 июня 2025
По рынку
Ну всё пока вокруг ликвидности крутится. Которой по-прежнему нет. Объемы смешные в целом.
Была попытка откупа, но вместе с нефтью её залили слабыми продажами.
На фоне легкой коррекции в бондах повезли вниз долговиков - , , , Но движение по бумагам вышло гораздо размашистее, чем по облигациям.
Рынок явно ссыт покупать. Хотя позитива кругом реально море.
Ни санкций от США, ни нового потолка по нефти, инфляция в нокауте, нефть на подъёме, на Украину уже скоро всем плевать, даже Трамп с Путиным успели поговорить, дивы нефтянки на подходе.
Походу дотащат рынок по дну до экспирации на снижающемся интересе.
Хотя цен таких можно не увидеть уже никогда на самом деле (на отдельные бумажки, например ). Но конечно вопрос, кто ты — спекуль или инвестор.
И еще заметил. Всякие избушки типа Сбера или БКС начали подтягивать свои таргеты к рынку. Классика, когда прогноз идёт за ценой 😄
Как правило, у таких ребят все прогнозы работают в контр-векторе)
В прошлом году они наставили высоких таргетов и благополучно сели в лужу. Сейчас они ставят низкие таргеты на околодне рынка)
Нетрудно догадаться, что произойдёт, учитывая, что рынок всегда прайсит будущее / перспективу, и через год цена бумаг будет отражать ожидания конца 2026-начала 2027
MM
MMM5
2 745,95 пт
+0,79%
RB
RBU5
11 432 пт
+4,38%
AF
AFKS
14,7 ₽
-38,01%
MG
MGNT
3 669,5 ₽
-48,49%
NL
NLMK
110,28 ₽
-33,75%
4pm
15 июня 2025
Интересные данные у нас выходят по инфляции.
Если верить Виктору Тунёву, то в майском 0.43% принте, на туризм приходится 0.29%, или почти 70% всей инфляции.
Получается, наша инфляция сейчас в основном это инфляция туризма.
А кто у нас потребитель туризма? Ну вероятно граждане со сбережениями и высокими доходами.
А что сейчас происходит со сбережениями? Правильно, они растут, обгоняя инфляцию. Спасибо ЦБ за такие ставки.
А если сбережения у богатых растут, логично, что и платёжеспособный спрос на туризм растет.
Выходит так, что высокие ставки, разгоняя доходы состоятельных граждан, разгоняют цены в туризме, который сейчас даёт основной прирост в общей инфляции. Т.е. по сути ЦБ сам разгоняет инфляцию.
И получается, что из-за какого-то несчастного туризма, от которого ни холодно ни жарко, наш ЦБ прижал всю остальную экономику, причём так, что уже не продохнуть.
Ну браво)
RB
RBU5
11 490 пт
+3,86%
SU
SU26238RMFS4
554,7 ₽
-1,96%
SU
SU26248RMFS3
847,29 ₽
-0,08%
4pm
10 июня 2025
Эт чего получается, рублебочка у нас уже 3850?) А если посчитать по 45, то и все 3500? А ставка 20?)
Апплодирую ЦБ стоя просто)
P.s.: нефтегазовые доходы в мае предварительно —35% г/г, но это и так понятно. Не забываем, что нефтянке надо инвестировать, а кому-то ещё и долги обслуживать (привет, Сечин).
А вот ненефтегазовые всего +7.5% против 20%+ в апреле. В июне уже и 5% можем показать. Общий бюджет вместо ожидавшегося профицита — дефицит.
Правильно, Наб, давай рассмотрим повышение ставки, так победим)
RO
ROSN
411,15 ₽
-14,44%
LK
LKOH
6 195,5 ₽
-23,11%
MM
MMM5
2 733,05 пт
+1,27%
SU
SU26248RMFS3
842,05 ₽
+0,55%
