$LKOH $ROSN $BANEP $IMOEXF

После самой странной реакции рынка на невероятные исторически рекордные отчеты Башнефти и Роснефти, закрываю эти позиции. Помимо огромных прибылей компаний, прошло заседание ОПЕК на которым были только положительные новости для ниши. Если люди не хотят покупать Башнефть даже с учетом годовых дивидендов под 290 рублей, а это форвардная дд 16,5% и Роснефть с дохой выше 13% и блестящей конъюнктурой, то видимо в рынке вообще кончился позитив. Сегодня Альфа-клуб прислал предложение по вкладу на 16% годовых. Банки закладывают 17ый ключ, это объясняет отток крупного капитала инвесторов в бонды и кэш из более рисковых активов. Вне нефтяного сектора доходность по акциям еще ниже. Также важнейшим фактором является торможение Центробанком эмиссии денежной массы, (напомню что в октябре она составила 0 рублей) и будущая новогодняя распродажа. Пишу об этом врервые за год, но все это делает риски увидеть глубокую коррекцию индекса максимально высокими. Лукойл буду продавать перед отчетом если увидим 7350+, и далее весь декабрь я на заборе. Всем удачи и настоятельные рекомендации задуматься о хедже, наличии в портфеле кэша и повышенном внимании к активам с высокой долговой нагрузкой. Держим руку на пульсе! 🙌