@Alex.Schopenhauer Здравствуйте. Торги иностранными ценными бумагами (ИЦБ), которые входят в состав фонда, приостановили из-за санкционных ограничений. После введенных санкций в 2022 году мы выделили заблокированные ИЦБ в отдельный фонд TSPX2. После выделения планировали запустить торги по TSPX, в нем были незаблокированные активы. Когда процесс управляющая компания практически завершила, наложили ограничения на СПБ биржу в 2023 году. По оставшимся иностранным активам приостановили торги. Так как торги по бумагам сейчас не идут, то их стоимость оценить нельзя, и она равна 0. TSPX2 полностью состоит из иностранных ценных бумаг, поэтому его отображаем по нулевой стоимости. Фонд TSPX состоит из иностранных активов, облигаций и денег, по нему доходность показываем. При этом она ниже, так как в нем также есть иностранные ценные бумаги, которые оцениваем по нулевой стоимости. По этой причине это влияет на отображение информации в целом.

@Alex.Schopenhauer Биржа направила стратегию на разблокировку бумаг иностранному регулятору. Ответ по ней пока не поступал. Информацию по процессу биржа размещает на информационном портале https://xn--80aaacfca8akdrcch9bchuh0c.xn--p1ai/ При появлении новостей поделимся ими в своих официальных каналах.

@T-Investments вы пишите что по TSPX2 не можете показать актуальную цену потому что он состоит из иностранных бумаг. В чем проблема отображать актуальную рыночную стоимость? Вам же не заблокировали доступ к статистике, звучит нелепо. Тем более выше вы пишите что TSPX так же состоят из иностранных активов. К чему эти танцы с разбивкой если по факту ситуация не поменялась? Как мне теперь оценивать номинальную стоимость заблокированных активов, если вы их свели с «0»?

@Alex.Schopenhauer По законодательству котировки бумаг мы можем брать только с российских бирж. Так как торги по активам не идут, поэтому их оцениваем по нулевой стоимости. Разделили фонд до введения санкций на СПБ биржу. По TSPX хотели возобновить торги, но не успели.

@T-Investments в фонде TSPX иностранные активы вы как оцениваете тогда?