Еженедельный обзор стратегий от Т-Банк: результаты и анализ

Войти

! Еженедельный обзор стратегий, рассказываю, что происходит и какие планы на выход из затянувшейся коррекции. 1. , срок существования 4 месяца и 2 недели. 📈 +3,88% с момента запуска; 📉 -5,3% за неделю. Упали на снижении рынка в целом и, в частности, {$RBZ5} . Падение затянулось, часть позиции прикрыл. Ничего страшного не вижу - корректируемся, смотрим варианты для ребалансировки. Есть стабильный купонный доход по облигациям + в портфеле перспективные активы, которые отыграют падение, когда рынок нащупает дно и развернется. 2. , срок существования 3 месяца и 2 недели. 📈 +5,15% с момента запуска; 📉 -1,7% за неделю. Здесь всё проще - снижение на рынке нас несильно затрагивает, а при возобновлении роста будем снова хорошенько расти. Портфель оптимально собран. Классическое распределение активов делает своё дело. 3. , срок существования 2 месяца и 3 недели. 📉 -30,73% с момента запуска; 📉 -11,82% за неделю. Моя ошибка, что не закрыл раньше позиции по {$RBZ5} и {$MMZ5} . Сейчас задача поймать разворот и снова зайти в позицию. В шорт не работаю, т.к. разворот может быть стремительным и произойти в любой момент. Страшного, опять же, ничего не вижу - с фьючерсами работаю давно, и ситуация "то пусто, то густо" абсолютно нормальная исторя в этом деле. 🟢 🟡 🔴 Текущие результаты стратегий на сложном волатильном рынке наглядно иллюстрируют риск-профиль каждой из них. Мы сами выбираем уровень риска, который для нас приемлем. Не хотим видеть большие красные цифры в моменте - добро пожаловать в , любим рисковать - вэлкам в , хотим сбалансированную историю с высоким потенциалом к посту - это . Также не забываем, что всегда можно усредниться, пополнив счет и купив активы из портфеля по текущей цене, что даст положительный эффект, когда рынок перейдет к росту. ❗️Для желаюших подключиться суммы для полного и точного следования: - - от 21 тыс.р.; - - от 78 тыс.р.; - - от 27 тыс.р. Желаю всем хороших выходных! И помните, самая тёмная ночь всегда перед рассветом (с).

Уже завтра состоится первое в текущем году заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Прогноз на заседание 13.02.2026 от ведущих инвестиционных компаний и экспертов: ➡️ ФИНАМ (75% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - резкое ускорение недельной инфляции, рост ценовых ожиданий предприятиями, отсутствие снижения инфляционных ожиданий и проинфляционные риски внешнего сектора, бюджетой политики и дефицит на рынке труда, ➡️ Т-Инвестиции (75% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - замедления инфляции недостаточно, ➡️ Цифра брокер (63% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - невозможность сделать вывод о том, насколько уже эффект повышения НДС заложен в цены или может спровоцировать инфляционную спираль, ➡️ Эксперт РА (63% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - быстрые темпы роста цен в начале года и высокие инфляционные ожидания населения и предприятий, ➡️ Эйлер (63% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - отсутствие полной инфляционной картины января-февраля, ➡️ Совкомбанк Инвестиции (50% верных прогнозов в 2025 году) - сохранение ставки на уровне 16% Причины - сигналы регулятора о целесообразности поддерживать жесткие ДКУ в течение продолжительного периода времени, ↘️ Райффайзен Банк (75% верных прогнозов в 2025 году) - снижение ставки на 0,5% до 15,5% Причины - инфляционные ожидания прекратили рост, инфляция в январе была ожидаема регулятором и это снижение оставляет ДКП жесткой, ↘️ БКС (75% верных прогнозов в 2025 году) - снижение ставки на 0,5% до 15,5% Причины - данные по экономике не выбиваются из прогноза Банка России, ↘️ SBER CIB (75% верных прогнозов в 2025 году) - снижение ставки на 0,5% до 15,5% Причины - эффект повышения НДС на инфляцию почти исчерпан, инфляционные ожидания не изменились и бизнес ожидает инфляцию в 2026 году ниже, чем в 2025.

Всем привет! Подошел к концу первый месяц торговли в 2026 году, хочу кратко подвести итоги января по стратегиям. 1. Эффективное управление . Срок существования - 8 месяцев и 1 неделя. 📈 +19,02% с момента старта стратегии. Год начался хорошо, стратегия прибавила порядка 4% за январь, постараемся сохранить тренд и к году существования стратегии, в конце мая, приблизится к целевым значениям по доходности. 2. Классические 70 на 30 . Срок существования - 7 месяцев и 1 неделя 📈 +11,43% с момента старта стратегии. Идём планомерно вверх, прибавили порядка 2% в январе, всё по плану - по итогам года в июне ожидаю выход на целевую доходность. 3. Взгляд в будущее . Срок существования 6 месяцев и 2 недели. 📉 -43,69% с момента старта стратегии. Тут, по-прежнему, на сверхволатильном рынке не всегда удается качественно отработать, немного просели в январе, при этом, я всё ещё сохраняю оптимизм и цель выйти в плюс к июлю текущего года. Каждая стратегия имеет свой риск-профиль в части потенциала к росту, а также возможных просадок: 🟢 низкий риск - Классические 70 на 30 🟠 средний риск - Эффективное управление 🔴 высокий риск - Взгляд в будущее Текущий год обещает быть крайне интересным, только за первый месяц уже произошла масса событий, а впереди ещё много-много всего. Постараемся поймать волну в 2026 и показать кратный рост портфеля. Всем хороших выходных и успешной торговли💪

Всем доброе утро