Профиль инвестора AlexanderTsvetkov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Рынок продолжил свой рост на утренней сессии после пятницы и ТВД. Были и позитивные, и негативные новости. Например Блумберг писал, что главная цель ЕС – не допустить сдачи Донбасса. Якобы они будут пытаться убедить Зеленского продолжать военные действия. Так же от Блумберг была новость, что реального прорыва в переговорах не произошло. Из позитива можно отметить заявление Трампа: Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его людям он нравится. Но он не прочитал его», сказал Трамп На этом рост на УС продолжился. Сегодня у нас встреча Зеленского с Мерцем, Макроном и Стармером. Это самая воинственная тройка со стороны ЕС. Базово, мне кажется, под это рынок могут немного подливать. Но если жестких заявлений не последует, то возможно Зеленский начинает «прогибаться». Нужно улавливать тон и сигналы. Рынок все же чувствует себя очень сильно на ожиданиях мира. Из интересного пошло расхождение с polymarket. Мы имеем прямую корреляцию между ставками на мир и ростом нашего рынка. Сейчас ставки стоят, рынок растет. Пока жду открытие фьючей, ОС в 10.00 и встречу Зеленского с Мерцем, Макроном и Стармером. Любое из этих событий может дать откат, но если мы не откатим сегодня, то это будет говорить о большой силе рынка.

Мысли по рынку. Позитив пришел на наш индекс: 1. ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ – УШАКОВ Хотя в оригинале было так: «Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро» - сказал Ушаков журналистам. То есть ничего нового, но на этом индекс выстрелил. Учитывая слабость и полное болото на нашем рынке, я решил вшортить эту новость. Правда дальше пришлось стопиться, т.к. пошел уже настоящий позитив. 2. "США лоббировали интересы нескольких стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для обеспечения крупного кредита Украине, сообщают европейские дипломаты, знакомые с этим вопросов.» - Bloomberg Вот это уже реально хороший и настоящий позитив. Использование бы наших активов только сильнее бы разожгло мосты и дало бы средства для продолжения военных действий со стороны Украины. Однако тут стоит учитывать, что такое действие логично. У США так же есть интерес к части заблокированных активов в том же США. Если все активы останутся нетронутыми, то больше шансов на их использование в совместных проектах США -РФ исходя из мирного плана. 3. Была представлена новая стратегия национальной безопасности США, которая так же выглядит неплохо для РФ. На всем этом индекс дошел до сопротивления 2700-2710. Тут и полетели стопы шортистов. Для более уверенного роста нужно закрепляться выше 2700. Впереди у нас пока возможные новые встречи с Зеленским со стороны представителей США. Они так же будут влиять на рынок. В лучшем сценарии США добьют Зеленского спустя какое-то время на наши условия, но тут так же есть риск их выхода из переговорного процесса и продолжение военных действий с помощью Европы. По инфляции мы увидели хороший принт в эту среду. Текущее падение доллара в том числе как раз дает частично эту дезинфляцию. Рынок и ОФЗ отреагировали ростом, опять покупали инсайдеры. Несмотря на хорошие принты, аналитики прогнозирую снижение ставки на 0.5%. ЦБ может поступить осторожно из-за проинфляционных факторов в начале января. Повышение налогов, утильсбора и т.д. С одной стороны на таком росте кажется, что ошибка, что пустой в стратегиях. Все же переговорный трек продолжается. С другой стороны опять ничего не изменилось в переговорном треке после переговоров Уиткофф-Путин, а последние новости нельзя было предсказать. Думаю, что стоит изменить тактику и небольшую часть несгораемых лонгов держать всегда или быстро их возвращать после фикса на откатах. На падениях можно пересидеть с небольшими убытками если что. А вот быть совсем без лонгов уже только если США выйдут из переговорного процесса, и Украина продолжит воевать с помощью Европы. Иначе в случае неожиданного позитива ФОМО будет сильно мешать торговать.

Всем привет, закончился РИЧ. Я впервые в нем участвовал за последние 3 года из-за ограничений на торговлю с ИИС. Решил открыть новый счет и выбрать категорию 1 млн+, т.к. я не беру большие плечи и основные средства лежат на ИИС. С 1 млн я могу брать хоть 20 плечи в миксе и будет в целом ОК, то есть более комфортная категория для моей психики. А как мы знаем в РИЧе куча котлетчиков на все плечи, часть из них выигрывает просто по случайности. 90% всех сделок – фьючерс на индекс ММВБ В целом я доволен результатами. Удалось сделать около 84% по депозиту за время РИЧ. Однако вместе с РИЧ я сделал второй непубличный счет. Мне было интересно как повлияет на меня повлияет участие в турнире в сравнении. На этом счету удалось сделать 70%+. Логично, что на турнирном счету результат лучше. Я уделял ему на порядок больше времени, беря большие позы, совершая много сделок. Однако я заметил, что правило 80 на 20 или Принцип Парето работает и в трейдинге. 20% моих сделок дали 80% прибыли. Как раз таки на закрытом счету я лениво торговал только эти 20% сделок, когда видел сильную идею и пропускал мелкие трейды. Винрейт сделок по этому счету был близок к 90%. Так же заметил, что все же некоторое давление из-за участия в РИЧ. Вообще я не целился ни в какие призовые места и планировал торговать в обычном стиле. Но когда я попадал в топ 20, то сразу начинал активно следить за турнирной таблицей и думать, как мне заработать больше, чтобы попасть в топ. Это приводило к паре серьезных ошибок и торговле без идей. Как-то за один день сделал -25% по счету, нарушив свои правила риск-менеджмента, желая пересидеть убытки. В конечном итоге хочу сказать, что это классный опыт, особенно когда есть контрольный счет. Помогает чуть лучше понять себя и увидеть влияние эмоций на свою торговлю. Сейчас я на 29 месте в категории, но думаю, что шанс на призовые еще есть после пересчета очков. В остальном же активная торговля продолжается из-за большого числа новостей по мирному треку.

Насколько безопасно инвесторам прислушиваться к финфлюенсерам? Интересная статья. Полгода назад я активно обсуждал эту тему на Т-дворев ходе дискуссии и теперь хочу поделиться мыслями. На рынке действительно есть проблема манипуляций в Telegram-каналах. Пример: автор дает сигнал на низколиквидный актив огромной аудитории, происходит памп, и организатор спокойно выходит, забирая прибыль. Люди могут годами терять деньги, думая, что просто не успевают или нарушают риск-менеджмент. А автор ведет красивые Excel-таблички с «рисованной» статистикой для привлечения новичков. На моей памяти, лишь один канал получил штраф 5000 рублей и запрет на торговлю за манипулирование рынком. Но автор тут же создал новый канал и продолжил торговать через счет родственника. К чему это я? Проблема действительно существует.. Но есть и множество профессиональных частных трейдеров, которые популяризируют инвестиции, даже не имея профильного образования. О навыке говорит не диплом, а соотношение прибыли к убыткам у на длинном горизонте трейдера или многолетняя альфа к индексу полной доходности у инвестора. В Пульсе у миллионов инвесторов, открытая статистика и портфели — полная прозрачность без анонимности. В такой среде легко найти лучших. Так я узнал титанов рынка, живущих с трейдинга и, по Талебу, «рискующих своей шкурой». Им я доверяю больше, чем аналитикам на зарплате, которые могут загонять в падающий доллар весь год или рекомендовать покупать мечел по 300+. Легко иметь корочку аналитика и каждый день рисовать прогноз по индексу на завтра в пределах +-50 пунктов. Тут просто по статистике можно оказываться правым, но такой подход не помогает читателю заработать. Конечно, у медали есть две стороны. Будь я регулятором, я бы смотрел на Telegram-каналы: там нет прозрачности, модерации и подтверждения навыков, кроме картинок в Paint. В то же время прозрачные площадки вроде Пульса трогать не стоит. Там настолько строгая модерация, что коллег банили даже за безобидные идеи. Это позволяет не регистрировать блогеров в РКН даже при 10к+ подписчиков. Ужесточение лишь лишит аудиторию хороших авторов и популяризаторов инвестиций без того трудное для нашего рынка время. Напомню, более 50% оборота на ММВБ идет от физлиц. Так же очень важно развитие финграмотности и критического мышления. Люди начинают понимать, кому доверять (спасибо образовательным проектам Т-Инвестиций). Когда честный автор с хорошей доходностью становится популярным в Пульсе, я понимаю, что мы на верном пути.

Друзья, не каждый день появляется возможность скачать приложение. Может кому-то нужно обновиться. ❗️новое приложение Т-Инвестиций для iPhone Успейте скачать обновленную версию официального приложения для устройств Apple. Вот какие функции мы добавили: 🟡Удобное меню с первичными размещениями — теперь все IPO и SPO, а также новые выпуски и смарт-активов доступны по кнопке «Будущее размещения». 🟡Обновленные трейдерские инструменты — новый режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану, улучшенная навигация и доступ к более точной аналитике. Все для комфортного трейдинга в любое время. 🟡Налоги — появилась детализация по статьям доходов за текущий год. Теперь можно увидеть, из чего складывается сумма налогов. 🟡Активы Bybit в портфельной аналитике — теперь все ваши криптовалюты из Bybit синхронизируются с портфелем в Т-Инвестициях. Вы можете отслеживать все свои активы в одном месте, включая фьючерсы и спотовые контракты. 🟡Ролики в Пульсе — новые вертикальные видео помогут разбираться в сложных вопросах финансов и инвестиций. Теперь каждый пользователь может поделиться своим мнением, создавая полезный и интересный контент для других. 🟡Центр уведомлений — новые функции для быстрого доступа к важным уведомлениям: колокольчики на главной странице сообщат вам обо всех торговых событиях и новостях в реальном времени. 🪙 Не откладывайте: приложение может быть удалено из App Store уже скоро! Успейте скачать его по ссылке ( ⬅️ И не забудьте поделиться этим постом с друзьями и коллегами!

Мысли по рынку: Индексом продолжает править геополитика и новости по мирному треку. Сейчас идут переговоры с Европой и Украиной. Марко Рубио заявил, что первоначальный план (который больше всего подходил нам) не является конечным. Пошли слухи про встречный план Европы, если он является подлинным, то основные разногласия сейчас: 1. Европа против передачи территорий и хочет вначале остановки огня. Далее уже обсуждение. Ходим вокруг этого уже полгода, наше правительство говорило, что это неприемлемо. 2. Использование активов РФ. 3. Численность ВСУ. 4. Вступление\невступление Украины в НАТО. Слухом и новостей очень много, непонятно какие из них достоверные. Например, даже Рубио заявлял, что не видел встречный план Европы из 24 пунктов. Если Европа с Украиной продолжат настаивать на своем, то прийти к мирному соглашению будет крайне сложно. В таком случае возможно продолжение санкционного давления на РФ и остановка по передаче вооружений в Украину. Сейчас у США есть козырь в виде возможности давления на Зеленского из-за коррупционного скандала, вопрос насколько жестко они его используют? Так же есть новости про встречи и переговоры с РФ. Пока дедлайн Трампа 27 ноября по заключении сделки. Но мы помним сколько раз его дедлайны переносились. Извиняюсь, что так много политики, я все же не политолог, а трейдер. Но приходится изучать данный вопрос, т.к. это самый главный драйвер для рынка от которого зависит все. Тут только сидеть на кнопках и торговать новости… Кроме геополитики очень интересна пятничная ситуация с Были слухи про дивиденд 1000р, но мало кто в это верил, слишком мало времени прошло с продажи Европлана. Я новость пропустил и не успел войти, т.к. планка была поставлена менее чем за минуту. Кто успел купить – поздравляю, вы молодцы! Особенно повезло тем, кто еще попадает под выкуп. Это сделка почти на х2 доходности. Пока ситуация напоминает Ашинский мет завод. Такой дивиденд разовый, а далее компания будет иметь активов на небольшую сумму (Менее 1000р на акцию). Поэтому мне пока сложно представить, чтобы бумага, например пошла на 3000, разве что на хомячьей тяге, но цели в 2000+ вполне возможны.

Очень волатильный и насыщенный рынок. Каждый день мы получаем порцию позитивных новостей, а после их опровержений. Сейчас рынок растет на новостях про план из 28 пунктов. В целом кажется, что РФ могла бы согласиться на такой план, многие пункты пересекаются со старыми заявлениями. Основная проблема в Европе и Украине. Как я понимаю, РФ и США решили воспользоваться слабостью Зеленского из-за коррупционного скандала. США пытаются пробить этот план жесткими переговорами. И, как мне кажется, угрожают дальнейшими расследованиями коррупции для самых высокопоставленных лиц Украины, что грозит сменой власти и потенциально тюрьмой. Опять же на мой субъективный взгляд, текущая ситуация дает шансы на мирное урегулирование гораздо больше, чем когда-либо раньше. По этой причине пока так развивается ситуация хочется держать хотя бы минимальную долю лонгов в автоследев ликвидных бумагах, например около 20% базово и далее действовать от новых новостей (увеличивать или уменьшать позу). Если Мирный трек сойдет на нет, буду все закрывать. Сейчас якобы США ждут подписание мирного плана до конца ноября, но Киев и Европа возможно попробуют затянуть сроки. В целом, как и всегда действуем по ситуации, а она очень быстро меняется. За последние дни совершаю очень много сделок, бросает во все стороны, но в любом случае какой-то профит есть.

Мы вчера выросли на неожиданных новостях, что Зеленский едет в Турцию на встречу к Стиву Уиткоффу. Новость выглядела очень позитивно. У Зеленского проблемы на фронте, с бюджетом и коррупционный скандал. Он едет на встречу к самому лояльному к РФ переговорщику. Это выглядит очень позитивно. На этом фоне я скупал РФ рынок и брал бумаги в стратегии Вечером же выходит статья: Запланированные на завтра в Турции переговоры между Стивом Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены, — журналист The Economist Оливер Кэролл Я, понимая, что основная сила новости была именно во встрече с Уиткоффом начал закрывать все позиции, перестраховавшись. Смутило только то, что речь шла про Ермака, хотя первоначально думали про Зеленского. На утро вообще все переигралось и мы получили другие новости, что Зеленский будет встречаться с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Если встреча пройдет успешно, то к концу недели планируется поездка Дэниелом Дрисколла на переговоры в РФ. Отчасти мне не повезло, что я не пропустил вечернюю новость и закрыл позиции. Сейчас они были бы выше, но по логике я бы в любом случае на такой новости перестраховался бы. Но тут слишком все переигралось за ночь. Сейчас нужно ждать результатов по встрече. Ориентировано она запланирована после 16.00. Там уже принимать решения в зависимости от новостей. Зеленскому нужно показать свою готовность к миру, чтобы улучшить расположение США на фоне коррупционного скандала. Но готов ли он к миру на наших условиях? Пока сомневаюсь. Буду торговать по факту сегодняших результатов по переговорам в Турции.

Анализ событий на рынке. 1. IPO дом РФ оттягивает ликвидность с рынка. Многие идут на участие с плечами, я скорее всего так же поучаствую, но вряд ли на большой обьем и попробую продать в первые секунды. Я не чувствую сильную уверенность в IPO. Исходя из оттока ликвидности покупки могут начаться в среду с 11 часов с идеей возврата ликвидности в четверг, особенно если будет хорошая инфляция. 2. В пятница была покупка на том, что ему разрешат сделку, в выходные уже сливали на этом: США РАЗРЕШАТ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ ЛУКОЙЛА ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА УСЛОВНОМ ДЕПО -BLOOMBERG Я в Лукойл сейчас не лезу, многие еще ждут информации по дивам. В зависимости от дивиденда или от его отмены будут большие движения. 3. не одобрил обратный сплит, т.к. не собрался Кворум. Я был в маленьком шорте, не ожидал не одобрят. Закрыл позицию в небольшой минус, понимая, что тут много кто шортит. 4. продолжает делать движение на слухах. Кто-то начал говорить про продажу ВСК в добавок к продаже Европлана, но компания уже опровергла новость про ВСК. Если вдруг продажи Европлана не будет, то тут будет сильное падение. Внимательно слежу за новостями. 5. в четверг все ждут сильного отчета и уже многие закупились. Учитывая сильный спекулятивный интерес вполне возможно увидеть фиксацию на факте, если отчет не превзойдет ожидания. Сам купил небольшую позицию (5%), увеличу скорее всего еще завтра или в среду. Так же утром упали на заявлениях Трампа по санкциям. В оригинале заявления были чуть мягче чем в вырезанных постах, но тем не менее видно, что рынок слабый. Я, возможно, попробую построить свою торговлю на ближайшие 2-4 дня исходя из идею оттока/ притока ликвидности от IPO. На сегодня-вторник пока более спекулятивно шортовый взгляд, а вот среда-четверг уже можно рассмотреть что-то в лонг. Пока базово такая прикидка на неделю, которая будет меняться в процессе.

Что по рынку? двойной удар. 1. Отсутствие возможности продать активы на сумму 14 млрд $ в пользу Gunvor, теперь возник риск существенных потерь при реализации этой сделки. 2. Рост дисконта на Российскую нефть. Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской. Так же Индия снижает покупки нефти из РФ. В такой ситуации огромное число санкционных танкеров с Российской нефтью не могут разгрузиться. Возможно в какой-то момент ситуация станет получше, но сейчас не хочется лезть в нефтянку. В Лукойле 2 дня были маржинколы и сейчас после них рисуется отскок, но пока тут я вижу только спекулятивную торговлю. ждем дату отсечки. Тут может быть сильное движение по декабрьскому фьючерсу, если дивиденды будут до экспирации. Многие играют эту идею. {$RBZ5} > 118 Индекс гособлигаций продолжил свой рост. Этому поспособствовали действия Минфина, который стал размещать флоутеры вместо фикса. Однако планы по новым размещения, действительно впечатляющие: МИНФИН РФ УВЕЛИЧИЛ ПЛАН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ НА IV КВАРТАЛ С 1,5 ТРЛН ДО 3,8 ТРЛН РУБЛЕЙ – ВЕДОМСТВО Всему виной дефицит бюджета и падение нефтегазовых доходов. Так же вчера была покупка в ОФЗ после данных по инфляции, но стоит учитывать, что они были за 5 дней, а предыдущие за 9. Многие сейчас следят за ценами на бензин в прогнозировании инфляции. Из некоторого негатива для ОФЗ можно отметить рост кредитования. К сожалению, идею в ОФЗ я не реализовал, сейчас уже хочу подождать. В целом рынок смотрится достаточно крепко, учитывая новости. Думаю рынок в том числе держат за ОФЗ. Обычно если идут маржинколы в какой-то голубой фишке, то она тянет весь рынок вниз. А тут прям видна перекладка, что продают лукойл и покупают остальной рынок.

Что по рынку? Дошли до уровня сопротивления 2600, несмотря на слабость нефтянки. По сути нас вытащили в основном на , который чувствует себя очень хорошо и драйвит индекс. Мои версии причин силы сбера: 1. Ротация крупного капитала из Лукойла в Сбер. Вполне возможно кто-то испугался новых санкций, некоторые инвест дома исключили Лукойл из топа акций. В то же время фонды должны иметь определенную долю в рынке. Вполне логично было бы продать Лукойл и купить сбер. 2. Очередной сильный отчет, который показывает крепость Сбера на фоне остального рынка. 3. Альтернатива ОФЗ. Пока сбер не показывает ухудшение показателей, он должен переоцениваться в след за ОФЗ, которые показали неплохой рост. 4. Встреча Путина с Грефом. Скорее всего про это кто-то знал и мог купить заранее. Как правило какой-то вынос под это дело происходит, но после встречи весь вынос обычно просто сливают в ноль. Рынок, кроме этого, лучше всего рос в выходные. Вначале во Вторник на новостях, что передача ракет tomahawk не рассматривается, а так же рост на этих выходных. Я писал ранее про боковик и что интересны ОФЗ. ОФЗ неплохо себя показали, за ними так же подтянули и рынок. ОФЗ не брал, т.к. ожидания по инфляции были не очень в среду, но факт оказался лучше ожиданий. Не успел быстро перестроиться и купить на росте. В целом некоторая ошибка тут есть, в стратегии их не вернул на той неделе. Подумал, что не буду спешить, ведь до следующей ставки еще очень далеко. Пока из драйверов роста у нас только возможное улучшение инфляции, переоценка ОФЗ и рынка, если конечно данные не ухудшатся. В остальном же у нас никаких крупных ожидаемых событий до ставки пока нет, что заставляет меня склоняться к продолжению боковика в базовом сценарии. Новые сильные неожиданные новости уже могут нарисовать выход в любую из сторон. Пока сам стараюсь торговать короткие скальпы по рынку в отсутствии сильных идей.

На днях прочитал книгу Дэниела Либермана «Дофамин: самый нужный гормон. Как молекула управляет человеком». Однозначно могу рекомендовать к прочтению. Я уже изучал различные книги и статьи о строении мозга и был знаком с таким гормоном, как дофамин. Однако в данной книге эта тема раскрыта гораздо глубже. Что нового я узнал для себя? У всех нас существует две системы: • Мотивационная система дофамина, которая заставляет нас жить будущей мечтой и стремиться к целям. Именно она подталкивает нас встать с дивана. • Система (H&N - here and now или здесь и сейчас). Она отвечает за ощущение «нравится». Эта система позволяет наслаждаться моментом, получать удовлетворение от того, что у нас уже есть, и формировать глубокие привязанности. Сюда относятся серотонин, окситоцин и эндорфины. У некоторых людей наблюдается перекос в одну из систем. Например, существуют дофаминергичные люди, у которых доминирует мотивационная система дофамина. Это люди, для которых главная ценность - потенциал и возможности. Они живут предвкушением следующей цели, идеей «больше и дальше», а не наслаждением от уже достигнутого. Их движет не «нравится иметь», а «хочу добиваться»: как только цель достигнута и новизна исчезает, интерес падает, и требуется новая вершина. Дофаминергичные люди двигают прогресс, но им необходимы опоры системы H&N, иначе они могут быть хоть и успешны, но несчастны. Автор иллюстрирует это на примерах из разных сторон жизни, где каждый может узнать себя. Также рассказывается о связи дофамина с различными зависимостями и о том, как наша дофаминовая система вместе с мозгом не успевает адаптироваться к темпам современного прогресса и технологиям. Для нас, трейдеров и инвесторов, книга тоже будет полезна. Хоть информации о фондовом рынке там немного, можно сделать косвенные выводы. На мой взгляд, рыночный хайп и FOMO это чистый дофамин. Ожидание будущей сверхприбыли от модной акции или криптовалюты вызывает мощный выброс этого нейромедиатора, заставляя нас действовать импульсивно, открывая всё новые и новые сделки, часто без стратегии. Как минимум понимание работы дофамина и осознание своих эмоциональных импульсов может помочь в трудной ситуации. В заключение можно сказать, что успех и счастье - в балансе между стремлением к новому и умением жить здесь и сейчас.

Что по рынку? Прошли длинные выходные. В понедельник рынок показал хороший рост на заявлениях Трампа, что передача ракет tomahawk пока не рассматривается. Обьективно позитивное зявление на котором выросли, однако вероятно крупные игроки не торговали в понедельник. Вчера на ТВД и на утренней сессии сегодня уже началось падение. Пошла фиксация под возможный приход крупного игрока + может кто-то смотрел на мировые рынки, которые начали сильно падать во вторник. Иногда наш рынок может падать за ними, а вот расти за миром мы не очень любим... Далее мы не захотели падать, многие каналы успели нашортить, а другие начали давать лонг и выносить шортистов. Сейчас мы уперлись в локальное сопротивление 2580. Покупать рынок для меня особо причин не появилось, да и до новых маржинколов нужно ехать еще минимум 4% вниз. Просто так падать тоже может быть сложно. Поэтому рынок вполне, может быть, в боковике без новых новостей. Инфляцию перенесли на этой неделе на пятницу, поэтому принты увидим только там. Пока рынок долга мне нравится больше, чем рынок акций, в целом хотел бы вернуть себе облигации в какой-то момент. Они показали неплохой рост под прошлую среду, видимо у кого-то был инсайд, что инфляция будет лучше ожиданий. Из интересных акций с объёмами: гоняют на больших обьемах последнюю неделю на слухах про продажу компании. хороший отчет РСБУ, ожидания будущих дивидендов и слухи, что в перспективе могут быть новости по продаже Европлана. Хотелось бы сказать отдельное спасибо и за бейдж выбор Т-инвестиций для стратегии Несмотря на мою более редкую и спокойную торговлю, стратегия держится не хуже фондов денежного рынка при таком слабом рынке. Самое главное - нужно стараться успеть купить активы, если выйдет резко позитивная новость или появится сильный драйвер роста. Пока чего-то такого я не вижу и даже больше смотрю на рынок ОФЗ.

Что по рынку? главная звезда последних дней. -10% Со вчерашнего по сегодняшнее утро и +7.5% за сегодняшние 5 часов торгов. Безумная волатильность, за Лукойлом пошел и рынок. Вчера все разочаровывались на вечерке в новости по продаже зарубежных активов, а сегодня уже радуются возможной разовой добавке к дивидендам и считают стоимость сделки. успел порадовать как всегда крепким отчетом, не зря он стоит сильнее рынка. Я опять оказался не готов к такой волатильности и не ожидал такого роста, слишком рано начал пытаться шортить по тренду. Думая, что это был небольшой локальный отскок, ведь ничего толком не изменилось. Но покупатель в Лукойле был со мной не согласен. Так же можно обратиться к таблице открытого интереса по фьючам. Это очень сомнительный местами инструмент, на который нельзя строго полагаться, но к нему можно обращаться, чтобы смотреть динамику. Так вот юрлица все утро собирают лонги, а физ лица шортят. Сейчас мы нарисовали закол уровня 2500 и технически рынок смотрится неплохо. Если закроемся выше этого уровня, то вполне вероятно завтра можем открыться выше. В своих личных счетах и в стратегии успел сегодня налосить на шортах (поспешил и недооценил размах движения). Думал, что после окончания пленарного заседания с Главой ЦБ и отчета Сбера пойдет какой-то фикс отскока, но его не произошло. Сейчас чуть посмотрю со стороны, если не будет новостей. Мне рынок не нравится тем, что пока я не могу прицепиться за какую-то идею покупки или событие. Такая тактика работает у нас лучше всего, но я могу и купить в какой-то момент рынок, потому что будет реально дешево относительно потенциальных рисков и паничка, сейчас я этого не вижу. В этом плане я вспоминаю прошую осень, когда мы падали до того момента, пока не осталось вообще никакого спекулятивного лонга. Пока я не думаю, что это прям разворот рынка, склоняюсь, что дно может быть еще ниже. А так нас выкупили Юрлица на обьемах выше 2500, шортисты вынуждены были стопиться, рынок утром смотрелся достаточно крепко Буду смотреть за закрытием, завтра нас еще ждет инфляция, которая последнее время была на уровне 0.2 или выше.

Что по рынку? Новостная болтанка продолжается. С утра начали падать на 2% на новостях: Запланированный второй саммит Трампа с Путиным откладывается после того, как была отложена ключевая предварительная встреча госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сообщается, что задержка связана с сохраняющимися разногласиями по поводу прекращения войны России в Украине. Источник: CNN Ну и еще масло в огонь добавила эта новость, которую давно обсуждают: Постпреды стран ЕС согласовали предложение по выдаче Киеву кредита за счет замороженных активов РФ – СМИ Сейчас есть 2 варианта. Либо новость фейк (Порой CNN уже постила фейки), либо в новости есть доля правды. В свою очередь Ушаков сказал, что после разговора встреча требует тщательной подготовки и дат нет. А встреча президентов планировалась после встречи Лавров-Рубио. Теперь непонятно, когда встреча будет и будет ли вообще в ближайшей перспективе, если это все затянется. Думаю, что нужно внимательно следить за новостями по этому поводу и по возможности быть на кнопке, если что-то снова анонсируют. Иначе мы можем потихоньку сливаться и дальше без прогресса по мирному треку. Завтра у нас статистика по инфляции, а в пятницу ставка ЦБ с консенсусом 17% (без изменений) Я вчера закрыл почти полностью позиции в ОФЗ и акциях в стратегиях. Боюсь, что рынки могут разочароваться оставлению ставки, если не будет новостей по встрече. Тут остается как и всегда в новостном рынке – действовать по ситуации по возможности раньше других.

Вчера произошел настоящий разворот на 180 градусов. Была очень жесткая риторика по отношению к РФ, разочарование Трампа, разговоры о новых санкциях и ракетах. Рынок держался лишь на мысли, что может быть есть вероятность снижения ставки, хотя большая часть аналитиков ставили на сохранение. Вчера же у нас произошел звонок Трамп-Путин и сразу же анонс встречи. Далее позитивные комментарии Трампа, смена риторики по томагавкам. И вот теперь у нас есть надежда на мирное урегулирование конфликта и понятный драйвер роста. Индекс отреагировал соответствующе – рост 7%. Такого никто не ожидал. Если бы все это было фильмом, то он бы был явно с лихо закрученным сюжетом и в топе непредсказуемых концовок. В стратегиях автоследования удалось заранее купить ОФЗ, сработала чуйка и красивая заторговка. А вот акции быстро и низко купить не удалось. Это тяжело делать в моменты высокой волатильности в автоследе, но в любом случае мы уже не пустые и плюс какой-то есть. Сейчас пока план следующий – добирать позиции на сильных откатах ( если их дадут) и ждать встречу в Будапеште через 2 недели. Вполне возможно могут и 2800 дать к этому моменту, если никаких черных лебедей не будет. Сегодня у нас еще встреча Трампа с Зеленским. На мой взгляд теперь передача оружия маловероятна, т.к. вначале нужно провести встречу с Путиным. Так же у нас впереди ставка ЦБ, но встреча Путин-Трамп выглядит как более важное событие. Поэтому если ставку оставят и рынок упадет, то будет возможность добрать лонга. Если ставку снизят, то рынок просто дальше порастет скорее всего. План по ставке напишу ближе к делу, там видно будет. Кстати в моменты высокой волатильности стоит быть аккуратнее в индексных фьючах, порой их слишком перекупают, как было вчера, что дает возможности для арбитража ( прикрепил фото ниже, со вчера сьели в моменте 25 пунктов разницы).

Стратегия пробила 200%! Приятная новость, однако не совсем так мне хотелось бы пробивать эту цифру. За последний месяц был только трейд в валюте остальное время я сижу в фондах денежного рынка. То есть доходность просто докапала через ВИМ И ТМОН до этой цифры. Но почему я сижу в этих фондах? Многие новички часто пишут гневные комментарии на этот счет. Ведь они и сами могут купить ВИМ или ТМОН и не платить комиссии. И они абсолютно правы, но есть одно, но. Не так уж и легко не купить акции на падении и сидеть долго в кэше. Многие ли люди, не купили бы среднесрочные позы при падении индекса почти на 500 пунктов или же 15%? На самом деле это намного сложнее чем кажется. Сейчас то понятно задним умом, что нужно было то продавать и сидеть в ВИМ, но в моменте это почти никогда не понятно. Происходит когнитивное искажение. Вероятность получить убыток на лонгах была очень высокой. Получается, что если рынок падает, а автор сидит в кэше или шортит, то он все делает правильно. (Я не могу шортить в активном, поэтому сидел в кэше, в иногда шортил, но не всегда успешно) Да, на рынке были большие размашистые движения. Но глядя на себя, я понимаю, что мне на них было сложно заработать, они были часто нечитаемы и обманчивы для меня, в своих личных портфелях я ушел в убыток за месяц. Писал об этом вчерашний пост. Тем более прям спекулировать на 500 млн просто нереально. У нас нет ликвидности для таких активных действий. Все что нам остается - ждать настоящего разворота в рынке или какого-то позитива, чтобы купить среднесрочные позиции, а пока будем сидеть в фондах денежного рынка, пока не появится такая ситуация или свежая идея.

Рынок постоянно меняется и это нормально. Но рынок последних двух недель стал особенно необычным. В чем же дело? 1. Большая волатильность. 2. Случайные движения без новостей. Основное дело тут играет фьючерс на индекс Московской биржи Когда кто-то его покупает или продает слишком сильно – маркет мейкер покупает или продает всю корзину индекса, чтобы уровнять движение. Таким образом, покупая только фьючерс вы можете устроить рост почти всех акций в индексе, особенно тех, кто имеет большой вес. Я очень люблю торговать именно этот фьючерс, т.к. он техничный и самый ликвидный инструмент для торговли на РФ рынке акций в данный момент. Но что интересного в нем сейчас? Огромные удары и свечи супербольшими обьемами по рынку в случайные моменты времени. Крупные игроки так не делают, они плавно набирают обьемы. Такие удары бывают иногда, чтобы выбить стопы и забрать ликвидность. Но текущие удары по миксу мне абсолютно непонятны. Такое чувство, что какие-то люди с деньгами пришли на рынок решили просто поиграться. Например раньше, часто после таких ударов и свечек у нас щел откат. Кто-то поленился, ударил по рынку без новостей и нарисовал свечу, например 0.5%. Часто такая свечка дает обратное движение. Сейчас идет сразу группа таких свечей одной за одной, поэтому резко усреднять убыточные позиции в любую из сторон нереально. Волатильность очень сильно возросла. Нужно сразу стопиться и как правило не думать об усреднении, лучше всего работают скальп сделки на 1-5 мин ТФ в сторону движения с коротким стопом или откаты/ отскоки от уровней (например сегодняшний отскок от 2550). Долго в сделках засиживаться опасно. Я хорошо отработал падение в сентябре и сейчас пытаюсь перестроиться под текущий рынок. Пока пришел к таким вот наблюдениям и мыслям. Прикрепил график индекса, чтобы вы понимали насколько это жесткая пила с рандомными движениями.

Что по рынку? Сделали добой вниз, отвезли народ на МК. Далее пошел сильный откуп, в моменте показался слишком резким. Достаточно хорошие обьемы на рынке 2 дня. И похоже, что нас выкупили юр лица. Все это намекает на возможное дно по рынку с ложным заколом. Обычно нас именно так и разворачивали. Это видит в целом весь рынок и идут активные покупки. Но пока я не могу себя никак заставить лонговать среднесрочно в автоследах. После покупки юр лицами нас кто-то должен тащить дальше выше. Чтобы нас тащили – должен быть позитив, который даст переоценку, иначе это больше похоже на отскок. Такой позитив сейчас есть, например в , который сделал 10р с лоя. Причем интересно, что разгонять начали именно сегодня, а платина растет уже третий день. Сейчас же мы видим бешенную волатильность по рынку. Индекс ходит по 4% за час. Меня за эти 3 дня изрядно помотало, и я слил 40% профита сентября или же 6% от депо, что для моего РМ достаточно много. Учитывая, что 1. Я не успел купить на МК сегодня 2. Я не понимаю движение рынка. Это может быть отскок и падение в любой момент или же настоящий разворот. 3. У меня есть череда неудач и из-за нее идет рассинхрон с рынком + торговля на эмоциях. Я принял решение ничего не делать в автоследах и остаться в кэше. Да, мы можем упустить рост, будет ФОМО. Но рынок дает возможности постоянно. А эмоционально спекулировать на такой волатильности автоследом на 500 млн у меня желания нет. Прошлой осенью это привело к тому, что 3.5 месяца не было профита, хотя могли бы спокойно посидеть в фондах денежного рынка и купить под ставку, когда появилась явная идея. У меня была вчера попытка купить рынок по 2550 в автоследах. Идея была, что будет рост на инфляции, как на отыгрыше локального негатива. Так и случилось, но в тот же момент пришла новость про обмен заблокированных активов, и я начал стопиться. В итоге рынок новости не испугался, а я остался без поз. Сейчас я хочу дождаться проторговки, понимания движения ну и освежить свою голову для новых сделок после крайне неудачной недели для личного счета.

Бывают дни, когда абсолютно все идет не так для тебя на рынке, сегодня у меня один из таких. Первоначальный план был шортить с утра, в целом так и сделал. Рассказывал об этой идее еще вчера. Рынок сильно отскочил, я думал, что под звонок и Газовый форум. В среду ожидается более плохая инфляция, соответственно я думал, что пойдет сегодня после звонка фиксация под завтрашнюю стату, если не раньше. Рынок же понимает, что это все несерьезные поводы для роста. Я переносил часть шорта, который взял под закрытие. Мы открылись и пошли ниже, я закрыл половину шортов. Профит рисовался около 80к. Но рынок внезапно стал отрастать, я обрадовался поводу добрать шорта. Но не тут-то было. Рынок достаточно быстро пришел до уровня 2670 по индексу, начали пробивать выше и я отстопился в самый хай) Далее я передохнул и снова начал думать о том, чтобы взять шорт позициии. Как никак даже звонок Трампа Путину позитива не даст, а только импульс в моменте. Вышли новости о том, что звонок не запланирован – я добрал шорта. Рынок не захотел падать и меня снова стопнуло. Итого за день: -300к, давно не было таких лосей. Какие ошибки? 1. Действовал по плану, но слишком сильно верил в него (поэтому борщил с обьемом), не рассмотрел альтернативные варианты.Кто-то, например вытащил индекс сбером без новостей, это было неожиданно. После крупного стопа стоило не торговать весь день. 2. Словил переторговку в момент, когда у меня убытки. Итого получилось много сделок в момент, когда я не совсем свежо и трезво мыслю. Начал снова набирать позиции и не закрылся в 0, когда снова рынок начал действовать не по плану.. В целом люблю гораздо больше рассказывать о неудачных трейдах чем об успешных. В них гораздо чаще можно чему-то научиться, если правильно их анализировать. Как и положены, после такого убытка - сильно снижаю рабочие обьемы, чтобы не войти в череду неудач.

Что по рынку? В выходные у нас случились маржинколы в вечном фьючерсе на индекс, а так же в других бумагах. Оказывается по выходным МК срабатывают. Стоит запомнить. Я покупал себе в выходные бумаги, но достаточно быстро их сдал в небольшой плюс. С утра мы сразу открылись сильно выше около 2600, удар вниз на див гэпе и снова откуп выше 2600 На чем отскок? 1. Матвиенко выразила надежду, что к концу года Набиуллина и Центробанк представят «хорошие новости». (кто-то воспринял это как сигнал, что на ЦБ будет оказано давление по снижению ставки) 2. Телефонные звонки. Завтра день рождения у нашего Президента. Многие ждут, что ему позвонит Трамп и видят в этом позитив. 3. ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ Серьезная перепроданность + небольшой локальный позитив, вот и индекс делает +4% по фьючерсу с выходных. К сожалению, в стратегиях автоследования заработать на лонгах не получилось. Позитивные новости показались слишком локальными + весь день небольшие роботы на продажу и падение РГБИ после выноса утром. Вполне возможно, что завтра РГБИ так же отроется вверх за таким сильным рынком, а вот дальше будет уже интересно. Завтрашний позитив скорее всего быстро отрабатают и нас ждет инфляция в среду аналитики ждут ухудшение инфляции «ждем +(0.13–0.20)% н/н». Наверное рассмотрю шорты завтра с выносов под инфляцию, а вот дальше пока идей нет. Буду смотреть по факту. На рынке начали появляться обьемы и ликвидность, что безусловно не может не радовать.

Что по рынку? Падение продолжается. Опять почти каждый день преобладают продажи в миксе юр лицами, но уже без роботизированной продажи. Причины, следующие: Повышение НДС и дефицит бюджета. Напряжение по геополитике, слухи про передачи ракет, разведанных, новые санкции, разговоры про конфискации Российских активов. Смещение фокуса военных действий. Все больше военные действия начинают бить по экономике. Смещение атак Украины с военных центров на инфраструктуру РФ (НПЗ, электростанции, заводы). Украины сейчас пытается бить именно по экономике, т.к. в военном плане за нами остается преимущество. Все это уже приводит к проблемам с бензином в некоторых областях, далее это повышение инфляции, простои заводов и другие негативные последствия для экономики. Снижение ставки будет ли оно? Некоторые банки начали прайсить 17 ставку ЦБ на октябрьском заседании. Например: Альфа-банк: ЦБ не будет снижать ставку и оставит её на уровне 17% до конца года. В целом мы видим просто концентрат негатива, на котором рынок логично упал на 13% за полтора месяца. Что дальше? Сегодня выступления Путина на Валдае, может быть какой-то отскок на нем будет. Однако мы в 90% случаев падаем после таких выступлений, если заранее идет отскок. Технически есть очень сильный уровень 2600, от которого рынок скорее всего будут покупать и возможно нарисует какой-то отскок. В целом мы ходим последние 7 месяцев в диапазоне 17% и где-то тут по 2600 его нижняя область от которой нас обычно покупают. Если уйдем ниже, то полетят стопы и новые маржинколы. Да, мы дешево, но рынок хочется покупать среднесрочно, когда увижу какой-то позитив. Рост индекса РГБИ, силу рынка, надежду на снижение ставки ЦБ или же какие-то позитивные драйверы. Просто так покупать пока вижу смысл только на отскоки. В этом плане удалось сохранить депозиты стратегий и не потерять на падении Я, конечно, могу упустить рост, что часто со мной бывает, но мне так будет спокойнее, чем пытаться искать дно. Прошлой осенью у меня это неудачно получалось. Поддержка 2595-2605\ 2500, сопротивление 2700-2720. Широкий диапазон индекса последние пол года 2595-3050.