Профиль инвестора AlexanderTsvetkov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Рынок показал неплохой рост на прошлой неделе в ожидании переговоров между делегациями Украины и США, однако новых официальных новостей мы не получили. Были только слухи, что переговоры провалились. Politico: Украина в Давосе будет отодвинута на второй план из-за Гренландии. Пока есть только одни слухи, но тем не менее рынок ушел в небольшой откат после их сегодня утром. Откату так же поспособствовало закрытие своих лонгов одним из крупных тг каналов. В такие моменты испытываю настоящую грусть из-за ликвидности нашего рынка. Тем не менее рынок смогли откупить к 2750. Сейчас я жду 2 момента: 1. Информации по переговорам. Если ничего нового не будет, то возможен фикс и коррекция. Пока для меня это базовый сценарий, но смотрим за новостями. 2. Инфляции в среду. Прошлые данные были плохими, под них заранее сливали рынок ОФЗ. Буду так же следить за ОФЗ, потихоньку добавляя в свой портфель. Конечно, тут есть риски, что ставку могут оставить в феврале, но это скорее инвест позиция в ОФЗ. Так же на рынке интересный рост в Бумагу пампят на разных слухах. Основной драйвер тут слухи про продажу ВСК и последующий дивиденд, а кто-то так же покупает в надежде что будет выкуп без непрерывности продажи. Для себя я смотрю в сфин только с точки зрения шорта. Активов после выплаты ВСК останется у сфина рублей 200 на акцию, поэтому радоваться дивиденду от ВСК я смысла не вижу (на мой взгляд это только спекулятивный рост).

Почти закончились длинные январские выходные. Они были насыщены на события, в основном связанные с США и их президентом. Писал об этом 5 января. Завтра в понедельник у нас ожидается несколько див гэпов: Дивгэп 397р, 6.8% Дивгэп 11.56р, 2.8% Дивгэп 0.27р, 0.5% Учитывая новые преценденты с захватом танкеров, а также текущую цену нефтебочки (около 3000 рублей за баррель), мне кажется, что нефтяные компании должны идти ниже. Буду искать шорты либо завтра, либо в момент прихода дивидендов. После того, как последний драйвер будет отыгран (приход дивов в рынок), акции могут падать с высокой долей вероятности. Сейчас с учетом див гэпов рынок как раз около важного уровня в 2700. По геополитике: переговоры продолжаются, но фон менее позитивный чем был ранее. По слухам почти готовы некоторые документы по гарантии безопасности для Украины и теперь США ждут ответа от РФ. Вопрос согласимся ли мы? Будет позитивно, если переговоры будут продолжены и будет негативно, если мы все же получим новые санкции. Переговорный трек влияет на рынок сильнее всего. Новости часто бывают неожиданными, в случае позитива буду пытаться быстро закрыть все шорты + буду стараться переносить небольшие обьемы если что. По макро важно увидеть данные по инфляции и реакцию рынка на них. Новые налоги по НДС уже начали работать. Интересно как это отразилось на данных. Это будет влиять на решение по покупке ОФЗ в стратегии. Так же завтра возврашаются крупные игроки в рынок, надеюсь вырастут торговые обьемы. Всем удачной торговой недели!

Решил заняться благотворительностью на 210.000 рублей. Я занял призовое место в РИЧ марафоне от Т-инвестиций и решил отдать все призовые нуждающимся. Конечно, добрые дела делаются в тишине, однако меня вдохновил пост И я последовал его примеру. Быть может, мой пост тоже вдохновит кого-то у кого есть возможность на добрые дела. 1. 50 тысяч уже отправлены на образование сирот в фонде Большая Перемена. Т-банк удваивает пожертвования до 31 января. Получается, что это принесет максимальную пользу для общества на каждый мой вложенный рубль, учитывая удвоение. Образование может действительно дать билет в жизнь, это особенно важно для тех, кому не повезло с самого начала. 2. 50 тысяч уже отправлены в благотворительный фонд «Дом с маяком». Эта организация оказывает помощь детям, которые больны неизлечимо больными заболеваниями. Происходит медицинская и социальная поддержка детей. 3. 50 тысяч будут отправлены в Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония». Это организация, которая занимается помощью детям в том числе из неблагополучных детей и нуждающимся. Я сам вырос в этом маленьком и небогатом городе Боровске. Своими глазами постоянно вижу сколько людей нуждается в помощи. С организацией уже связался, деньги будут отправлены в течении недели. Далее уже получу отчет и своими глазами увижу результаты пожертвований. 4. 50 тысяч пойдут в Боровский Краеведческий музей. Город Боровск в первую очередь славится своей историей. Я много раз сам был в этом музее и лично знаю его сотрудников. Многие люди там работают исходя из своих альтруистических побуждений, финансирования критически не хватает. С музеем я так же связался. Деньги будут потрачены на компьютерную технику, которую я сам лично куплю для музея в ближайшее время. 5. 10 тысяч уже отправлены в фонд помощи бездомным животным «Ника». Фонд помогает животным, попавшим в трудную ситуацию — инфекции, онкология, травмы в результате жестокого обращения и тд., оплачивая ветеринарные услуги за счет пожертвований. С Рождеством, друзья! Дарите добро — оно всегда возвращается сторицей. Пусть каждый из нас найдет способ сделать мир чуточку лучше.

Друзья, всем привет! Возвращаемся к торговле после праздников. Первый рабочий день начался с хороших объёмов для таких праздничных дней. Этому поспособствовали негативные новости: 1. Трамп обвинил Россию во лжи относительно атаки на резиденцию Путина. Якобы Россия таким образом хочет сорвать мирный трек. 2. Трамп пригрозил новыми санкциями России. 3. Трамп заверил, что США вернут много денег, вложенных в Украину, за счёт сделки с Киевом по минералам. 4. США захватили Венесуэлу, арестовали президента. Мировая нефть упала, а нефтяные компании США показали сильнейший рост. Рынки закладывают то, что США могут получить доступ к нефти Венесуэлы. Это негатив для наших нефтяных компаний. Опять все новости касаются именно Трампа и США. Рынок реагирует на любое малейшее изменение в позиции Трампа относительно мирного урегулирования. Из-за совокупности всех этих четырёх факторов российский рынок открылся вниз. Также рост показывает валюта. Чем ниже нефть, тем выше, по-хорошему, должна быть валюта. Однако стоит учитывать, что в валюте сниженные объёмы, нет крупных игроков. Поэтому настоящее движение в валюте будет видно после 12 января. Я с утра шортил рынок и лонговал валюту по этой логике в стратегиях автоследования и на личных счетах. Если действительно позиция Трампа изменилась и мирное урегулирование пока немного заглохло, то мы должны тестировать уровень 2700. Также негативно будут давить повышенные принты по инфляции, о чём писал ранее. Поэтому пока продолжаю торговать спекулятивно по рынку от шорта, в валюте от лонга, пока не увижу новых новостей. Возможно пришорчу валюту перед 13 января со стопом, если она будет торговаться высоко к этому моменту.

Вот и подошел к концу 2025 год. Это был по-настоящему насыщенный и волатильный год. В среднем удалось заработать к капиталу +65%, статистика в аналитике немного поехала из-за пополнения для РИЧ. Но это все равно самый слабый результат в процентах за последние 4 года, однако самый большой в деньгах. Конечно, было ну очень много ошибок, но я доволен результатом. Капитал постепенно растет без сильно резких движений и это хорошо. Теперь что касается стратегий автоследования: с начала 2025 года дало 16% чистыми после вычета всех комиссий и проскальзывании. Доходность упала, так как из статистики ушел конец декабря 2024, когда стратегий показала очень сильный рост за несколько дней. Мастер счет 65800 идут с более доходным результатом. Если добавить еще прошлую удаленную фьючерсную стратегию, то тут бы получилось около 23-24% чистыми. Мастер счет 270000 Конечно, нельзя сказать, что это вау результаты. Однако я весь год придерживался крайне защитной тактики, минимизируя риск, максимальная просадка была всего в 2%. То же выросло в рейтинге стратегий и попало на третье место, поэтому я думаю, что тактика была выбрана верной. Сохранить капитал. В следующем году я планирую брать больше риска в стратегиях. Вероятность мирного урегулирования с каждым годом растет, да и ставку скорее всего будут снижать. Доходности ФДР падают. Поэтому буду максимально стараться заработать с разумным риском, а там уже посмотрим, что нам даст рынок в 2026 году. Теперь хотелось бы поздравить всех моих подписчиков с наступающим новым годом! Спасибо Вам, что вы меня читаете, это дает много мотивации работать усерднее! В новом году хочу пожелать вам хорошего терпения, жесткого риск-менеджмента и спокойной головы. На рынке выживает не тот, кто умеет зарабатывать, а тот, кто умеет сохранить капитал. Очень грустно смотреть, когда какие-то старые преданные подписчики ушли с рынка, т.к. все потеряли из-за того, что брали слишком большие риски. Поэтому пускай в 2026 году каждая наша сделка будет шагом к финансовой независимости, чтобы портфель рос стабильно и без нервов, а жизнь вне рынка радовала встречами с самыми близкими. С наступающим, друзья! Держим курс на рост и выживаемость. Увидимся в чатах и в стаканах! 🚀🥂

Рынок пошел ниже после ставки ЦБ. Я писал на той неделе, что хай рынка будет в пятницу или на выходных в случае позитива на переговорах. Позитива не случилось и мы начали падать с самого утра. По мирному треку противоречивые новости и рынок теперь не ждет мира «завтра». Так же валюта повторила свой финт и так же начала падать после ставки ЦБ, показывая часто спекулятивный рост под ставку. Рынок который раз ведет себя аналогично на ставке ЦБ, рисуя хай по индексу и в валюте. Из грустных новостей: РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ URALS ПОДЕШЕВЕЛА ДО $34. СКИДКИ РАСТУТ НА ФОНЕ САНКЦИЙ — BLOOMBERG Это особенно больно для бюджета с текущим курсом валюты, которая показывает только лишь спекулятивные отскоки. Еще масло в огонь подливает то, что Украина начала охоту на российские нефтяные танкеры: Аналитики подчеркивают, что цель этих действий - не столько физическое уничтожение теневого флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России — The New York Times Тут есть связь, что чем больше скидки и ниже нефть -> тем больше дефицит бюджета -> тем больше заимствований на рынке ОФЗ -> тем ниже рынок ОФЗ и выше доходности -> тем ниже фондовый рынок РФ. Это даже если не рассматривать негатив на нефтяные компании и их убытки. Впереди в 2026 году нас ждет повышение НДС и какой-то скачок инфляции. Все так беспросветно и грустно? На самом деле нет, негатива достаточно, но есть и позитив. По крайне наши заблокированные активы не были конфискованы. Украина все равно не получила такой объём финансирования, чтобы противостоять России на равных. 90 млрд недостаточно, а значит высока вероятность, что инициатива на фронте и дальше будет за Россией. Так же радует, что тот же Макрон хочет начать какой-то диалог с Путиным. Какой-то новый виток переговоров по мирному треку всегда может дать сильный импульс для нашего рынка. Вопрос лишь в том, когда он будет и насколько мы упадем до него? Тот же НДС и повышенные принты по инфляции в начале следующего года могут дать хорошие точки для набора ОФЗ. Многие ждут новогоднее ралли в акциях (вспоминая прошлые года), но я боюсь, что все же НДС может напугать покупателей. Поэтому пока я бы не спешил. Считаю, что нужно иметь какой-то несгораемый объём лонгов на случай неожиданного позитива, а в остальном стоит ждать и торговать спекулятивно. Точки входа в среднесрочные лонги: 1.либо на позитиве 2. либо по таймингу на плохих принтах по инфляции под следующую ставку ЦБ в феврале 3. либо от уровней поддержки индекса, например 2600, 2500

Заявлениям Зеленского верить нельзя сомневаться» - такой задачкой с поставкой запятой сейчас можно описать наш рынок. Трамп обвинил Зеленского в том, что тот не проводит выборы, но президент Украины сказал, что готов. Правда, только после выполнения многих условий по обеспечению безопасности. Лично я склоняюсь к тому, что это бравада и ответ Трампу. Зеленскому нельзя было просто оставить без внимания замечания об узурпации власти на Украине. А тут он заявляет о своей готовности, только вот российские обстрелы якобы мешают. Так уже было много раз: в любой проблеме проще всего обвинить Россию. Да и судя по старым комментариям, Зеленский держится за власть и боится ее потерять. Но, кроме этого, вчера, на мой взгляд, был и настоящий позитив. У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский. Раньше таких заявлений мы не видели, что говорит о каком-то прогрессе. Еще из новостей: Трамп дал Зеленскому дедлайны по мирному соглашению до Рождества. Но спустя полчаса оказалось, что эти дедлайны не жесткие, а примерные. «Переговоры о мирном соглашении между Украиной и США продвигаются, несмотря на жесткую тактику Трампа», — пишет WP со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников. Видно, что рынком движет только мирный трек. Те же облигации, наоборот, откатили за последние два дня. Понятно, что рост акций идет не под ставку ЦБ, а исключительно на новостных выносах. Остается только торговать эти новости. Самыми негативными из них могут быть: - Заморозка и конфискация активов РФ со стороны ЕС. - Выход США из мирного трека. Все это приведет к затягиванию конфликта на неопределенный срок. Самыми позитивными новостями могут быть: - Согласие Зеленского отдать Донбасс. - Встреча президентов РФ и США. - Другие реальные уступки со стороны Украины и ЕС. На этих новостях можно пытаться крупно заходить в шорт или в лонг. В остальном же прогнозировать наш рынок почти нереально. Приходится торговать заголовки, а спустя пару минут думать, не очередной ли это нарисованный позитив. Все пытаются подыгрывать Трампу, заявляя о невероятном прогрессе, но наш рынок уже выработал иммунитет. Раньше на таких новостях был бы космический рост, а сейчас, после тысяч подобных заявлений, все ждут реальных и конкретных действий. В любом случае мирный трек продолжается, что поддерживает рынок. Пост опять получился больше о политике, чем о рынке. Но, к сожалению, сейчас наш рынок — это чистая политика и дериватив на мир.

Мысли по рынку. Позитив пришел на наш индекс: 1. ВСТРЕЧА ПУТИНА И ТРАМПА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ – УШАКОВ Хотя в оригинале было так: «Как только создадутся предпосылки для контактов президентов или по телефону, или на очной встречи, то это все будет сделано достаточно быстро» - сказал Ушаков журналистам. То есть ничего нового, но на этом индекс выстрелил. Учитывая слабость и полное болото на нашем рынке, я решил вшортить эту новость. Правда дальше пришлось стопиться, т.к. пошел уже настоящий позитив. 2. "США лоббировали интересы нескольких стран Европейского союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для обеспечения крупного кредита Украине, сообщают европейские дипломаты, знакомые с этим вопросов.» - Bloomberg Вот это уже реально хороший и настоящий позитив. Использование бы наших активов только сильнее бы разожгло мосты и дало бы средства для продолжения военных действий со стороны Украины. Однако тут стоит учитывать, что такое действие логично. У США так же есть интерес к части заблокированных активов в том же США. Если все активы останутся нетронутыми, то больше шансов на их использование в совместных проектах США -РФ исходя из мирного плана. 3. Была представлена новая стратегия национальной безопасности США, которая так же выглядит неплохо для РФ. На всем этом индекс дошел до сопротивления 2700-2710. Тут и полетели стопы шортистов. Для более уверенного роста нужно закрепляться выше 2700. Впереди у нас пока возможные новые встречи с Зеленским со стороны представителей США. Они так же будут влиять на рынок. В лучшем сценарии США добьют Зеленского спустя какое-то время на наши условия, но тут так же есть риск их выхода из переговорного процесса и продолжение военных действий с помощью Европы. По инфляции мы увидели хороший принт в эту среду. Текущее падение доллара в том числе как раз дает частично эту дезинфляцию. Рынок и ОФЗ отреагировали ростом, опять покупали инсайдеры. Несмотря на хорошие принты, аналитики прогнозирую снижение ставки на 0.5%. ЦБ может поступить осторожно из-за проинфляционных факторов в начале января. Повышение налогов, утильсбора и т.д. С одной стороны на таком росте кажется, что ошибка, что пустой в стратегиях. Все же переговорный трек продолжается. С другой стороны опять ничего не изменилось в переговорном треке после переговоров Уиткофф-Путин, а последние новости нельзя было предсказать. Думаю, что стоит изменить тактику и небольшую часть несгораемых лонгов держать всегда или быстро их возвращать после фикса на откатах. На падениях можно пересидеть с небольшими убытками если что. А вот быть совсем без лонгов уже только если США выйдут из переговорного процесса, и Украина продолжит воевать с помощью Европы. Иначе в случае неожиданного позитива ФОМО будет сильно мешать торговать.

Всем привет, закончился РИЧ. Я впервые в нем участвовал за последние 3 года из-за ограничений на торговлю с ИИС. Решил открыть новый счет и выбрать категорию 1 млн+, т.к. я не беру большие плечи и основные средства лежат на ИИС. С 1 млн я могу брать хоть 20 плечи в миксе и будет в целом ОК, то есть более комфортная категория для моей психики. А как мы знаем в РИЧе куча котлетчиков на все плечи, часть из них выигрывает просто по случайности. 90% всех сделок – фьючерс на индекс ММВБ {$MXZ5} В целом я доволен результатами. Удалось сделать около 84% по депозиту за время РИЧ. Однако вместе с РИЧ я сделал второй непубличный счет. Мне было интересно как повлияет на меня повлияет участие в турнире в сравнении. На этом счету удалось сделать 70%+. Логично, что на турнирном счету результат лучше. Я уделял ему на порядок больше времени, беря большие позы, совершая много сделок. Однако я заметил, что правило 80 на 20 или Принцип Парето работает и в трейдинге. 20% моих сделок дали 80% прибыли. Как раз таки на закрытом счету я лениво торговал только эти 20% сделок, когда видел сильную идею и пропускал мелкие трейды. Винрейт сделок по этому счету был близок к 90%. Так же заметил, что все же некоторое давление из-за участия в РИЧ. Вообще я не целился ни в какие призовые места и планировал торговать в обычном стиле. Но когда я попадал в топ 20, то сразу начинал активно следить за турнирной таблицей и думать, как мне заработать больше, чтобы попасть в топ. Это приводило к паре серьезных ошибок и торговле без идей. Как-то за один день сделал -25% по счету, нарушив свои правила риск-менеджмента, желая пересидеть убытки. В конечном итоге хочу сказать, что это классный опыт, особенно когда есть контрольный счет. Помогает чуть лучше понять себя и увидеть влияние эмоций на свою торговлю. Сейчас я на 29 месте в категории, но думаю, что шанс на призовые еще есть после пересчета очков. В остальном же активная торговля продолжается из-за большого числа новостей по мирному треку.

Насколько безопасно инвесторам прислушиваться к финфлюенсерам? Интересная статья. Полгода назад я активно обсуждал эту тему на Т-дворев ходе дискуссии и теперь хочу поделиться мыслями. На рынке действительно есть проблема манипуляций в Telegram-каналах. Пример: автор дает сигнал на низколиквидный актив огромной аудитории, происходит памп, и организатор спокойно выходит, забирая прибыль. Люди могут годами терять деньги, думая, что просто не успевают или нарушают риск-менеджмент. А автор ведет красивые Excel-таблички с «рисованной» статистикой для привлечения новичков. На моей памяти, лишь один канал получил штраф 5000 рублей и запрет на торговлю за манипулирование рынком. Но автор тут же создал новый канал и продолжил торговать через счет родственника. К чему это я? Проблема действительно существует.. Но есть и множество профессиональных частных трейдеров, которые популяризируют инвестиции, даже не имея профильного образования. О навыке говорит не диплом, а соотношение прибыли к убыткам у на длинном горизонте трейдера или многолетняя альфа к индексу полной доходности у инвестора. В Пульсе у миллионов инвесторов, открытая статистика и портфели — полная прозрачность без анонимности. В такой среде легко найти лучших. Так я узнал титанов рынка, живущих с трейдинга и, по Талебу, «рискующих своей шкурой». Им я доверяю больше, чем аналитикам на зарплате, которые могут загонять в падающий доллар весь год или рекомендовать покупать мечел по 300+. Легко иметь корочку аналитика и каждый день рисовать прогноз по индексу на завтра в пределах +-50 пунктов. Тут просто по статистике можно оказываться правым, но такой подход не помогает читателю заработать. Конечно, у медали есть две стороны. Будь я регулятором, я бы смотрел на Telegram-каналы: там нет прозрачности, модерации и подтверждения навыков, кроме картинок в Paint. В то же время прозрачные площадки вроде Пульса трогать не стоит. Там настолько строгая модерация, что коллег банили даже за безобидные идеи. Это позволяет не регистрировать блогеров в РКН даже при 10к+ подписчиков. Ужесточение лишь лишит аудиторию хороших авторов и популяризаторов инвестиций без того трудное для нашего рынка время. Напомню, более 50% оборота на ММВБ идет от физлиц. Так же очень важно развитие финграмотности и критического мышления. Люди начинают понимать, кому доверять (спасибо образовательным проектам Т-Инвестиций). Когда честный автор с хорошей доходностью становится популярным в Пульсе, я понимаю, что мы на верном пути.

Друзья, не каждый день появляется возможность скачать приложение. Может кому-то нужно обновиться. ❗️новое приложение Т-Инвестиций для iPhone Успейте скачать обновленную версию официального приложения для устройств Apple. Вот какие функции мы добавили: 🟡Удобное меню с первичными размещениями — теперь все IPO и SPO, а также новые выпуски и смарт-активов доступны по кнопке «Будущее размещения». 🟡Обновленные трейдерские инструменты — новый режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану, улучшенная навигация и доступ к более точной аналитике. Все для комфортного трейдинга в любое время. 🟡Налоги — появилась детализация по статьям доходов за текущий год. Теперь можно увидеть, из чего складывается сумма налогов. 🟡Активы Bybit в портфельной аналитике — теперь все ваши криптовалюты из Bybit синхронизируются с портфелем в Т-Инвестициях. Вы можете отслеживать все свои активы в одном месте, включая фьючерсы и спотовые контракты. 🟡Ролики в Пульсе — новые вертикальные видео помогут разбираться в сложных вопросах финансов и инвестиций. Теперь каждый пользователь может поделиться своим мнением, создавая полезный и интересный контент для других. 🟡Центр уведомлений — новые функции для быстрого доступа к важным уведомлениям: колокольчики на главной странице сообщат вам обо всех торговых событиях и новостях в реальном времени. 🪙 Не откладывайте: приложение может быть удалено из App Store уже скоро! Успейте скачать его по ссылке ( ⬅️ И не забудьте поделиться этим постом с друзьями и коллегами!

Мысли по рынку: Индексом продолжает править геополитика и новости по мирному треку. Сейчас идут переговоры с Европой и Украиной. Марко Рубио заявил, что первоначальный план (который больше всего подходил нам) не является конечным. Пошли слухи про встречный план Европы, если он является подлинным, то основные разногласия сейчас: 1. Европа против передачи территорий и хочет вначале остановки огня. Далее уже обсуждение. Ходим вокруг этого уже полгода, наше правительство говорило, что это неприемлемо. 2. Использование активов РФ. 3. Численность ВСУ. 4. Вступление\невступление Украины в НАТО. Слухом и новостей очень много, непонятно какие из них достоверные. Например, даже Рубио заявлял, что не видел встречный план Европы из 24 пунктов. Если Европа с Украиной продолжат настаивать на своем, то прийти к мирному соглашению будет крайне сложно. В таком случае возможно продолжение санкционного давления на РФ и остановка по передаче вооружений в Украину. Сейчас у США есть козырь в виде возможности давления на Зеленского из-за коррупционного скандала, вопрос насколько жестко они его используют? Так же есть новости про встречи и переговоры с РФ. Пока дедлайн Трампа 27 ноября по заключении сделки. Но мы помним сколько раз его дедлайны переносились. Извиняюсь, что так много политики, я все же не политолог, а трейдер. Но приходится изучать данный вопрос, т.к. это самый главный драйвер для рынка от которого зависит все. Тут только сидеть на кнопках и торговать новости… Кроме геополитики очень интересна пятничная ситуация с Были слухи про дивиденд 1000р, но мало кто в это верил, слишком мало времени прошло с продажи Европлана. Я новость пропустил и не успел войти, т.к. планка была поставлена менее чем за минуту. Кто успел купить – поздравляю, вы молодцы! Особенно повезло тем, кто еще попадает под выкуп. Это сделка почти на х2 доходности. Пока ситуация напоминает Ашинский мет завод. Такой дивиденд разовый, а далее компания будет иметь активов на небольшую сумму (Менее 1000р на акцию). Поэтому мне пока сложно представить, чтобы бумага, например пошла на 3000, разве что на хомячьей тяге, но цели в 2000+ вполне возможны.

Очень волатильный и насыщенный рынок. Каждый день мы получаем порцию позитивных новостей, а после их опровержений. Сейчас рынок растет на новостях про план из 28 пунктов. В целом кажется, что РФ могла бы согласиться на такой план, многие пункты пересекаются со старыми заявлениями. Основная проблема в Европе и Украине. Как я понимаю, РФ и США решили воспользоваться слабостью Зеленского из-за коррупционного скандала. США пытаются пробить этот план жесткими переговорами. И, как мне кажется, угрожают дальнейшими расследованиями коррупции для самых высокопоставленных лиц Украины, что грозит сменой власти и потенциально тюрьмой. Опять же на мой субъективный взгляд, текущая ситуация дает шансы на мирное урегулирование гораздо больше, чем когда-либо раньше. По этой причине пока так развивается ситуация хочется держать хотя бы минимальную долю лонгов в автоследев ликвидных бумагах, например около 20% базово и далее действовать от новых новостей (увеличивать или уменьшать позу). Если Мирный трек сойдет на нет, буду все закрывать. Сейчас якобы США ждут подписание мирного плана до конца ноября, но Киев и Европа возможно попробуют затянуть сроки. В целом, как и всегда действуем по ситуации, а она очень быстро меняется. За последние дни совершаю очень много сделок, бросает во все стороны, но в любом случае какой-то профит есть.

Мы вчера выросли на неожиданных новостях, что Зеленский едет в Турцию на встречу к Стиву Уиткоффу. Новость выглядела очень позитивно. У Зеленского проблемы на фронте, с бюджетом и коррупционный скандал. Он едет на встречу к самому лояльному к РФ переговорщику. Это выглядит очень позитивно. На этом фоне я скупал РФ рынок и брал бумаги в стратегии Вечером же выходит статья: Запланированные на завтра в Турции переговоры между Стивом Уиткоффом и Андреем Ермаком отменены, — журналист The Economist Оливер Кэролл Я, понимая, что основная сила новости была именно во встрече с Уиткоффом начал закрывать все позиции, перестраховавшись. Смутило только то, что речь шла про Ермака, хотя первоначально думали про Зеленского. На утро вообще все переигралось и мы получили другие новости, что Зеленский будет встречаться с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Если встреча пройдет успешно, то к концу недели планируется поездка Дэниелом Дрисколла на переговоры в РФ. Отчасти мне не повезло, что я не пропустил вечернюю новость и закрыл позиции. Сейчас они были бы выше, но по логике я бы в любом случае на такой новости перестраховался бы. Но тут слишком все переигралось за ночь. Сейчас нужно ждать результатов по встрече. Ориентировано она запланирована после 16.00. Там уже принимать решения в зависимости от новостей. Зеленскому нужно показать свою готовность к миру, чтобы улучшить расположение США на фоне коррупционного скандала. Но готов ли он к миру на наших условиях? Пока сомневаюсь. Буду торговать по факту сегодняших результатов по переговорам в Турции.

Анализ событий на рынке. 1. IPO дом РФ оттягивает ликвидность с рынка. Многие идут на участие с плечами, я скорее всего так же поучаствую, но вряд ли на большой обьем и попробую продать в первые секунды. Я не чувствую сильную уверенность в IPO. Исходя из оттока ликвидности покупки могут начаться в среду с 11 часов с идеей возврата ликвидности в четверг, особенно если будет хорошая инфляция. 2. В пятница была покупка на том, что ему разрешат сделку, в выходные уже сливали на этом: США РАЗРЕШАТ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ ЛУКОЙЛА ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА УСЛОВНОМ ДЕПО -BLOOMBERG Я в Лукойл сейчас не лезу, многие еще ждут информации по дивам. В зависимости от дивиденда или от его отмены будут большие движения. 3. не одобрил обратный сплит, т.к. не собрался Кворум. Я был в маленьком шорте, не ожидал не одобрят. Закрыл позицию в небольшой минус, понимая, что тут много кто шортит. 4. продолжает делать движение на слухах. Кто-то начал говорить про продажу ВСК в добавок к продаже Европлана, но компания уже опровергла новость про ВСК. Если вдруг продажи Европлана не будет, то тут будет сильное падение. Внимательно слежу за новостями. 5. в четверг все ждут сильного отчета и уже многие закупились. Учитывая сильный спекулятивный интерес вполне возможно увидеть фиксацию на факте, если отчет не превзойдет ожидания. Сам купил небольшую позицию (5%), увеличу скорее всего еще завтра или в среду. Так же утром упали на заявлениях Трампа по санкциям. В оригинале заявления были чуть мягче чем в вырезанных постах, но тем не менее видно, что рынок слабый. Я, возможно, попробую построить свою торговлю на ближайшие 2-4 дня исходя из идею оттока/ притока ликвидности от IPO. На сегодня-вторник пока более спекулятивно шортовый взгляд, а вот среда-четверг уже можно рассмотреть что-то в лонг. Пока базово такая прикидка на неделю, которая будет меняться в процессе.

Что по рынку? двойной удар. 1. Отсутствие возможности продать активы на сумму 14 млрд $ в пользу Gunvor, теперь возник риск существенных потерь при реализации этой сделки. 2. Рост дисконта на Российскую нефть. Китай резко увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской. Так же Индия снижает покупки нефти из РФ. В такой ситуации огромное число санкционных танкеров с Российской нефтью не могут разгрузиться. Возможно в какой-то момент ситуация станет получше, но сейчас не хочется лезть в нефтянку. В Лукойле 2 дня были маржинколы и сейчас после них рисуется отскок, но пока тут я вижу только спекулятивную торговлю. ждем дату отсечки. Тут может быть сильное движение по декабрьскому фьючерсу, если дивиденды будут до экспирации. Многие играют эту идею. {$RBZ5} > 118 Индекс гособлигаций продолжил свой рост. Этому поспособствовали действия Минфина, который стал размещать флоутеры вместо фикса. Однако планы по новым размещения, действительно впечатляющие: МИНФИН РФ УВЕЛИЧИЛ ПЛАН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ НА IV КВАРТАЛ С 1,5 ТРЛН ДО 3,8 ТРЛН РУБЛЕЙ – ВЕДОМСТВО Всему виной дефицит бюджета и падение нефтегазовых доходов. Так же вчера была покупка в ОФЗ после данных по инфляции, но стоит учитывать, что они были за 5 дней, а предыдущие за 9. Многие сейчас следят за ценами на бензин в прогнозировании инфляции. Из некоторого негатива для ОФЗ можно отметить рост кредитования. К сожалению, идею в ОФЗ я не реализовал, сейчас уже хочу подождать. В целом рынок смотрится достаточно крепко, учитывая новости. Думаю рынок в том числе держат за ОФЗ. Обычно если идут маржинколы в какой-то голубой фишке, то она тянет весь рынок вниз. А тут прям видна перекладка, что продают лукойл и покупают остальной рынок.

Что по рынку? Дошли до уровня сопротивления 2600, несмотря на слабость нефтянки. По сути нас вытащили в основном на , который чувствует себя очень хорошо и драйвит индекс. Мои версии причин силы сбера: 1. Ротация крупного капитала из Лукойла в Сбер. Вполне возможно кто-то испугался новых санкций, некоторые инвест дома исключили Лукойл из топа акций. В то же время фонды должны иметь определенную долю в рынке. Вполне логично было бы продать Лукойл и купить сбер. 2. Очередной сильный отчет, который показывает крепость Сбера на фоне остального рынка. 3. Альтернатива ОФЗ. Пока сбер не показывает ухудшение показателей, он должен переоцениваться в след за ОФЗ, которые показали неплохой рост. 4. Встреча Путина с Грефом. Скорее всего про это кто-то знал и мог купить заранее. Как правило какой-то вынос под это дело происходит, но после встречи весь вынос обычно просто сливают в ноль. Рынок, кроме этого, лучше всего рос в выходные. Вначале во Вторник на новостях, что передача ракет tomahawk не рассматривается, а так же рост на этих выходных. Я писал ранее про боковик и что интересны ОФЗ. ОФЗ неплохо себя показали, за ними так же подтянули и рынок. ОФЗ не брал, т.к. ожидания по инфляции были не очень в среду, но факт оказался лучше ожиданий. Не успел быстро перестроиться и купить на росте. В целом некоторая ошибка тут есть, в стратегии их не вернул на той неделе. Подумал, что не буду спешить, ведь до следующей ставки еще очень далеко. Пока из драйверов роста у нас только возможное улучшение инфляции, переоценка ОФЗ и рынка, если конечно данные не ухудшатся. В остальном же у нас никаких крупных ожидаемых событий до ставки пока нет, что заставляет меня склоняться к продолжению боковика в базовом сценарии. Новые сильные неожиданные новости уже могут нарисовать выход в любую из сторон. Пока сам стараюсь торговать короткие скальпы по рынку в отсутствии сильных идей.

На днях прочитал книгу Дэниела Либермана «Дофамин: самый нужный гормон. Как молекула управляет человеком». Однозначно могу рекомендовать к прочтению. Я уже изучал различные книги и статьи о строении мозга и был знаком с таким гормоном, как дофамин. Однако в данной книге эта тема раскрыта гораздо глубже. Что нового я узнал для себя? У всех нас существует две системы: • Мотивационная система дофамина, которая заставляет нас жить будущей мечтой и стремиться к целям. Именно она подталкивает нас встать с дивана. • Система (H&N - here and now или здесь и сейчас). Она отвечает за ощущение «нравится». Эта система позволяет наслаждаться моментом, получать удовлетворение от того, что у нас уже есть, и формировать глубокие привязанности. Сюда относятся серотонин, окситоцин и эндорфины. У некоторых людей наблюдается перекос в одну из систем. Например, существуют дофаминергичные люди, у которых доминирует мотивационная система дофамина. Это люди, для которых главная ценность - потенциал и возможности. Они живут предвкушением следующей цели, идеей «больше и дальше», а не наслаждением от уже достигнутого. Их движет не «нравится иметь», а «хочу добиваться»: как только цель достигнута и новизна исчезает, интерес падает, и требуется новая вершина. Дофаминергичные люди двигают прогресс, но им необходимы опоры системы H&N, иначе они могут быть хоть и успешны, но несчастны. Автор иллюстрирует это на примерах из разных сторон жизни, где каждый может узнать себя. Также рассказывается о связи дофамина с различными зависимостями и о том, как наша дофаминовая система вместе с мозгом не успевает адаптироваться к темпам современного прогресса и технологиям. Для нас, трейдеров и инвесторов, книга тоже будет полезна. Хоть информации о фондовом рынке там немного, можно сделать косвенные выводы. На мой взгляд, рыночный хайп и FOMO это чистый дофамин. Ожидание будущей сверхприбыли от модной акции или криптовалюты вызывает мощный выброс этого нейромедиатора, заставляя нас действовать импульсивно, открывая всё новые и новые сделки, часто без стратегии. Как минимум понимание работы дофамина и осознание своих эмоциональных импульсов может помочь в трудной ситуации. В заключение можно сказать, что успех и счастье - в балансе между стремлением к новому и умением жить здесь и сейчас.

Что по рынку? Прошли длинные выходные. В понедельник рынок показал хороший рост на заявлениях Трампа, что передача ракет tomahawk пока не рассматривается. Обьективно позитивное зявление на котором выросли, однако вероятно крупные игроки не торговали в понедельник. Вчера на ТВД и на утренней сессии сегодня уже началось падение. Пошла фиксация под возможный приход крупного игрока + может кто-то смотрел на мировые рынки, которые начали сильно падать во вторник. Иногда наш рынок может падать за ними, а вот расти за миром мы не очень любим... Далее мы не захотели падать, многие каналы успели нашортить, а другие начали давать лонг и выносить шортистов. Сейчас мы уперлись в локальное сопротивление 2580. Покупать рынок для меня особо причин не появилось, да и до новых маржинколов нужно ехать еще минимум 4% вниз. Просто так падать тоже может быть сложно. Поэтому рынок вполне, может быть, в боковике без новых новостей. Инфляцию перенесли на этой неделе на пятницу, поэтому принты увидим только там. Пока рынок долга мне нравится больше, чем рынок акций, в целом хотел бы вернуть себе облигации в какой-то момент. Они показали неплохой рост под прошлую среду, видимо у кого-то был инсайд, что инфляция будет лучше ожиданий. Из интересных акций с объёмами: гоняют на больших обьемах последнюю неделю на слухах про продажу компании. хороший отчет РСБУ, ожидания будущих дивидендов и слухи, что в перспективе могут быть новости по продаже Европлана. Хотелось бы сказать отдельное спасибо и за бейдж выбор Т-инвестиций для стратегии Несмотря на мою более редкую и спокойную торговлю, стратегия держится не хуже фондов денежного рынка при таком слабом рынке. Самое главное - нужно стараться успеть купить активы, если выйдет резко позитивная новость или появится сильный драйвер роста. Пока чего-то такого я не вижу и даже больше смотрю на рынок ОФЗ.

Что по рынку? главная звезда последних дней. -10% Со вчерашнего по сегодняшнее утро и +7.5% за сегодняшние 5 часов торгов. Безумная волатильность, за Лукойлом пошел и рынок. Вчера все разочаровывались на вечерке в новости по продаже зарубежных активов, а сегодня уже радуются возможной разовой добавке к дивидендам и считают стоимость сделки. успел порадовать как всегда крепким отчетом, не зря он стоит сильнее рынка. Я опять оказался не готов к такой волатильности и не ожидал такого роста, слишком рано начал пытаться шортить по тренду. Думая, что это был небольшой локальный отскок, ведь ничего толком не изменилось. Но покупатель в Лукойле был со мной не согласен. Так же можно обратиться к таблице открытого интереса по фьючам. Это очень сомнительный местами инструмент, на который нельзя строго полагаться, но к нему можно обращаться, чтобы смотреть динамику. Так вот юрлица все утро собирают лонги, а физ лица шортят. Сейчас мы нарисовали закол уровня 2500 и технически рынок смотрится неплохо. Если закроемся выше этого уровня, то вполне вероятно завтра можем открыться выше. В своих личных счетах и в стратегии успел сегодня налосить на шортах (поспешил и недооценил размах движения). Думал, что после окончания пленарного заседания с Главой ЦБ и отчета Сбера пойдет какой-то фикс отскока, но его не произошло. Сейчас чуть посмотрю со стороны, если не будет новостей. Мне рынок не нравится тем, что пока я не могу прицепиться за какую-то идею покупки или событие. Такая тактика работает у нас лучше всего, но я могу и купить в какой-то момент рынок, потому что будет реально дешево относительно потенциальных рисков и паничка, сейчас я этого не вижу. В этом плане я вспоминаю прошую осень, когда мы падали до того момента, пока не осталось вообще никакого спекулятивного лонга. Пока я не думаю, что это прям разворот рынка, склоняюсь, что дно может быть еще ниже. А так нас выкупили Юрлица на обьемах выше 2500, шортисты вынуждены были стопиться, рынок утром смотрелся достаточно крепко Буду смотреть за закрытием, завтра нас еще ждет инфляция, которая последнее время была на уровне 0.2 или выше.