🤔Уголь пошёл вверх?📈Разбор ситуации для инвесторов☝️ Российский энергетический уголь в западных портах за неделю подорожал на 4–10%. Сейчас тонна на Балтике стоит $73, в Тамани - $85. Главная причина - это оживление торгов с Турцией. Именно Турция сейчас основной драйвер спроса на нашем западном направлении. В феврале страна импортировала 3,2 млн тонн угля, из которых половина российского. К тому же с Балтики сняли ледовые ограничения, логистика пошла веселее. Логично, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, цены и объёмы поставок в Турцию могут вырасти. Уголь там используют еще и как страховку от волатильности на газовом рынке. Но есть и обратная сторона. "Эксперт РА", например, считает, что текущий рост - это отскок дохлой кошки. Как только логистика и фрахт нормализуются, цены могут вернуться к $65–70. Турецкие ГЭС в марте нарастили выработку на 40%, что снижает потребность в угле. Да и по итогам первого квартала экспорт в Турцию упал на 23%: помешали лёд в Усть-Луге и снижение потребления на турецких ТЭС. По поводу отскока дохлой кошки скажу, что я сам считаю также. Мы находимся в фазе рецессии мировой экономики, а в рецессию тренд цен ресурсов направлен вниз. Все вылеты наверх - это просто волатильность, даже если вылеты очень большие. 🏆Что это значит для нас, мои подписчики?🏆 Угольная отрасль сейчас лежит на дне. Убытки, закрытие шахт, падение поставок в Китай - всё это мы видим прямо сейчас. И именно в такие моменты и нужно искать точки входа. Цены волатилят, Турция закупается, на Востоке появляются новые покупатели: Южная Корея (поставки выросли на 65% за первый квартал), Вьетнам, Малайзия. Да, отскок, я считаю, временный. Но для тех, кто смотрит на 5–10 лет вперёд, текущие уровни - это возможность. Угольщики уже наказаны рынком, многие стоят у исторических минимумов. Я рассматриваю их для покупки в рамках своей долгосрочной стратегии. Как только глобальный спрос начнёт восстанавливаться (а это вопрос времени), рентабельность угольных компаний взлетит. Так что быть в выигрыше - вероятность высочайшая 🏆 RASP MTLR #уголь #сырье #акции #инвестиции

На сайте Русолово вышла статья о явном улучшении положения дел компании со стороны добычи. Решил, что моим подписчикам стоит знать, что у ROLO происходит. А происходит следующее: Русолово теперь добывает 12 тонн олова в день - это рекорд. В год выходит больше 4 тыс т. Секрет не в том, что нашли новое месторождение, а в том, что модернизировали производство. Поставили умные модульные комплексы, которые прямо на руднике отделяют ценную руду от пустой породы. Раньше возили на фабрику всё подряд, а теперь только концентрат. Это позволило сделать следующее: • в 5 раз увеличить пропускную способность; • перерабатывать даже бедную руду, которую раньше выбрасывали; • снизить издержки и повысить качество. Простыми словами, компания научилась добывать больше, эффективнее и дешевле. И подтвердила, что она лидер в своей отрасли. Это еще одна причина, почему я рассматриваю эту ДВ-компанию в лонг в фазе роста экономики. А вы? #акции #инвестиции #русолово

💪Трамповская морская блокада Ормуза зашатает энергетические рынки еще сильнее💪 🤔Что произошло? Трамп 6-го марта силами ВМФ США блокировал Ормузский пролив. Зачем? Затем, чтобы остановить вывоз иранской нефти в азиатские страны, а в первую очередь в Китай. А также, чтобы сократить важнейшую статью доходов государства Иран – энергоносители, в частности нефть. США воюют с Китаем и с Ираном. А блокада Ормуза – это сильное наступательное действие. ☝️Что я хочу сказать? Это наступательное действие ведет к увеличению волатильности на рынках энергоносителей. Если говорить проще, то мы в 2026, да и в 2027 тоже, годах увидим еще не один полет нефти в сторону $150 за баррель. Падение в сторону $70 тоже не исключено. Я же говорю про волатильность, а не только про рост. Страны, которым не нужна дорогая нефть будут сопротивляться (уже сопротивляются) и производить всякие телодвижения, направленные на сбитие цен. Так что готовьтесь как к повышенной волатильности энергоносителей, так и к повышенной волатильности акций энергоносителе-производителей, и к повышенной волатильности драгметаллов, потому что они все взаимосвязаны. 🪖Войну США и Ирана пока что вижу самой серьезной угрозой дестабилизации мировой экономики в ближайшее время. Что нам дает дестабилизация – разбирал в прошлых постах и еще буду разбирать в будущих. Подписывайтесь! BRM6 GLDRUB_TOM #геополитика #трамп #иран