#публичные_порфтели

#ВДО #публичные_портфели 2,4 млн. на этой неделе не разменяли, хотя купон от ПИР в 2,4 тыс. списался и должны были бы (выплата в понедельник). Но в понедельник для портфеля приготовлено испытание в виде результатов ОСВО по рестракту 8-го выпуска Гарант-инвеста. Если оно не пройдет, мы рискуем скорректироваться тыс. на 30-40 вниз (цены с нынешних 23-24% вполне могут сходить куда то к 17-18%) , а если пройдет - наоборот подрасти на такую же величину. В общем как обычно ничего не ясно. Топ 5 бумаг по портфелю: 1️⃣ Корпсан - 1129 шт. 2️⃣ ГТС (2 выпуска) - 743 шт. (615 флоатер, 118 фикс) 3️⃣ Директ-лизинг (флоатер) 250 шт. 4️⃣ Сульфур - 150 шт. 5️⃣Гарант-инвест (3 выпуска) - 598 шт. Идей особо никаких нет. В Корпсане продаю то-то выше 89%, но туда заходит редко, ГТС флоатер растет, но медленно ждем хотя бы 60% Директ-Лизинг и Сульфур вроде продать жалко, а купить взамен не понятно что. Короче болтаемся безыдейно и ждем что скажут по Гаранту.

#публичные_портфели #ВДО Результат за неделю был сделан главным образом за счет флоатера ГТС который наконец-то начал расти, и то только в четверг. Остальное время все участники пробега безыдейно болтались или просто спали в стаканах, ничего особо не происходило. Кризис жанра был настолько гнетущ, что я начал подбирать ... Гарант-Инвест. Цены там сейчас в районе 20-25%, рестракты прошли по всем выпускам кроме одного (по моему 8-го, там 19 числа должно пройти повторное ОСВО), купон везде до 2030 года 10%. Если они управятся с ОСВО и начнут в 2026 году платить купоны, это всё должно будет вырасти хотя бы до состояния "пописят". Набираю потихоньку Гарант на приходящие мелкие купоны, но на самом деле идей особых нет: либо уже страшно как в С-принт, либо еще страшно, как в "Монополии" (там мне кажется будут еще проливы, просто чуть позже). Теплится надежда на то, что ГТС все таки переоценят на 70% и там можно будет разгрузиться. Пока котировки в районе 56,5%, но надеюсь до конца месяца хотя бы 60% перевалят, а не заснут опять.

#публичные_портфели #ВДО Итак, отчет за август. Уровень 2,3 млн. пробили и закрепились благодаря тому что отрос ГТС. Далее я не удержался и добавил его ещё на 125 бумаг, за счет продажи Корпсана. По итогу первая пятерка выглядит следующим образом (в порядке убывания стоимости позиции): 1️⃣ Корпсан - 1000 бумаг 2️⃣ Контрол-лизинг 450 бумаг 3️⃣ ГТС - 525 бумаг квальский флоатер и 50 бумаг неквальский фикс. 4️⃣ Роял Капитал 2 выпуска по 100 бумаг каждый плюс я облизываюсь на свежее размещение (подробнее см. #émergent_портфель ) 5️⃣ СибСульфур - 160 бумаг В сумме это примерно 75% портфеля. Диверсификация пошла не будем говорить куда, но постепенно надо восстанавливать Интересно что у Корпсану рейтинг 27 августа пересмотрели с СС до В (https://www.ra-national.ru/organizatsii/ooo-zas-korpsan/), но котировки на это среагировали минимально. К погашению вся эта музыка показывает доходность 40%+ но в основном за счет ГТС (который флоатер) где доходность посчитана к последнему известному купону, то есть не особо корректно. Думаю считай по нормальному YTM будет около 32-33%. Какие планы дальше? 🖋 перестать подбирать ГТС 🖊 начать разгружать Корпсан хотя бы до уровня 500-600 бумаг. 🖌 придумать что все таки купить на замену, а также на те примерно 80 тыс. (уже чуть меньше), что придут в сентябре. В целом хорошим результатом будет 2,4 млн. к концу сентября, а отличным - 2,5 млн. Но тут всё на самом деле в руках ЦБ - если сильно снизят ставку то шансы сделать ещё один месяц +7% имеются.