​Две российские акции с максимальной зависимостью от нефти *📈 Актуальные котировки (на 14.06.2025) * Роснефть ( ROSN): 458 ₽ * Татнефть ( TATN): 666 ₽ * Сургутнефтегаз префы ( SNGS): 23,13 ₽ * Brent: \$74,23/барр. --- 🧠 Краткий обзор Корреляционный анализ за последние 5 лет показывает: акции Роснефти и Татнефти обладают наибольшей чувствительностью к изменению цен на нефть марки Brent, как в долларах, так и в рублях. Это делает их идеальными кандидатами на рост в условиях благоприятной сырьевой конъюнктуры. Сургутнефтегаз (префы) — в большей степени реагирует на колебания валютного курса, чем на нефть напрямую. Это типичный защитный актив при ослаблении рубля. --- 🔮 Прогноз при нефти \$200 за баррель Если предположить рост Brent до \$200, то при сохранении текущей корреляции: * Роснефть может вырасти до \~1 225 ₽ * Татнефть — до \~1 778 ₽ Потенциал роста более чем в 2,5–3 раза, особенно если курс рубля не укрепится и спрос на российскую нефть сохранится. --- ⚠️ Геополитический сценарий: нефть по \$200 Цитата: > ⚡️ *«Удар по Ирану приведёт к глобальным последствиям»* > > — Владимир Жириновский, 2013 год, лекция в МГИМО > > «Америке надо ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до \$200 за баррель — китайская экономика такого не выдержит, и Евросоюз не выдержит. > > То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай. > > Но ещё остаётся Россия. А как её ослабить? > Беженцы из Ирана могут двигаться только на север — через Закавказье, Азербайджан... > > Это будет не прямой удар, а давление через миллионы беженцев.» --- 💡 Что это значит для инвестора? Если геополитическое напряжение на Ближнем Востоке перейдёт в военную фазу, то: * Цены на нефть могут краткосрочно резко подскочить до \$150–200. * Акции Роснефти и Татнефти получат дополнительный драйвер роста — сверхспекулятивный импульс. * Вслед за ними может укрепиться рубль — а значит, префы Сургутнефтегаза, скорее всего, покажут более умеренный рост (или даже спад, если доллар снизится). Однако при развитии сценария «нефтяного шока» инвесторам стоит учитывать: * Возможную высокую волатильность, санкционное давление и нестабильность рынков. * Риски неустойчивости спроса на нефть при \$200: потребители могут резко сократить потребление, а альтернативные источники — активизироваться. --- 📌 Вывод Акции Роснефти и Татнефти — одни из главных бенефициаров роста нефти. Геополитическая турбулентность может краткосрочно создать условия для их взрывного роста. Но в долгосрочной перспективе инвестору важно учитывать всю совокупность факторов — от валютных колебаний до политических рисков. #помощьновичкам #помощь_новичкам #пульс_оцени #инвест_идея #что_купить #нефть #акции_роста

​🔍 Глубокий анализ фьючерса NDM5 (Индия) *Данные на 15 июня 2025 г.* --- 💡 Основное: • Базовый актив: MSCI India Index (USD) • Экспирация: 20 июня (осталось 5 дней) • Цена: 9.980 USD (+1.17% за неделю) • ГО: 91.40 ₽, плечо до 9x • Ликвидность: низкая (\~0.8 млн ₽ в день) --- 📈 Технический взгляд: • Тренд: восходящий канал с апреля • Поддержка: 9.80 • Сопротивление: 10.20 • RSI 58 — умеренный бычий импульс • MACD — бычье расхождение • Цена выше EMA(10) — сила покупателей 💎 *Вывод:* Закрепление выше 10.00 — рост к 10.30-10.50. Ниже 9.80 — коррекция. --- 🌍 Фундамент: • ВВП Индии — 6.3% (2025), инфляция — 4.0% • Сектора лидеры: финансы, IT, потреб. товары • Риски: геополитика с Китаем, валютный курс USD/INR --- ⚖️ Альтернативы: | Инструмент | Ликвидность | Плечо | Охват рынка | Стоимость контракта | | ---------------- | ----------- | ------ | ----------------- | ------------------- | | NDM5 | низкая | до 9x | топ-50 | \~780 ₽ | | ICE Micro (INIA) | высокая | до 15x | MSCI India Net TR | \~\$13,700 | | ETF MSCI India | высокая | 1x | широкий | \~\$52 за акцию | --- 🎯 Стратегии: • Краткосрочно: покупка 9.90 — цель 10.20, стоп 9.80 • Продажа при пробое 9.80 — цель 9.60, стоп 9.95 • Среднесрок: накопление 9.60-9.70 — цель 11.00+ • Хеджируйтесь по USD/INR --- 🔮 Прогноз (экспирация 20 июня): • Базовый: 10.10–10.30 • Пессимистичный: 9.60–9.70 • CALL 10.00 — 0.18–0.22 ₽ --- 💡 Итог: NDM5 — инструмент для тактики и спекуляций с риском из-за низкой ликвидности и валюты. Для долгосрока лучше ETF или ICE-фьючерсы. Максимум в сделке — 5% портфеля. --- 📌 *Обновлено: 15 июня 2025, 15:20 МСК* ⚠️ Не инвестиционная рекомендация. Управляйте рисками! #короткая #шорт #индия #лонг #индия_лонг

📌​Почему акции #АЛРОСА (ALRS) стоит продавать до уровня 36–44 рубля? 1️⃣ Фундаментальные проблемы - Кризис алмазного рынка: Цены на алмазы упали на 21% за 5 лет, а индекс IDEX снизился на 41% с пика 2022 года . - Слабый спрос: Производители бриллиантов в Индии объявляют летние каникулы из-за низкого спроса . - Отрицательный денежный поток: В 2024 году FCF составил -17,65 млрд ₽, а чистая прибыль упала на 142% . 2️⃣ Технический анализ - Уровни сопротивления: Цена не может закрепиться выше 46,5 ₽, а при пробое 44 ₽ возможен обвал до 36 ₽ . - Индикаторы: RSI (40.8) и MACD сигнализируют о перепроданности, но тренд остается медвежьим . - Целевые цены аналитиков: БКС прогнозирует 36 ₽ (-21% от текущей цены) . 3️⃣ Санкции и макрориски - Давление G7: Ограничения затрудняют экспорт, а запасы нереализованных алмазов достигли 129,9 млрд ₽ . - Крепкий рубль: 90% выручки — в валюте, но укрепление рубля снижает маржу . 4️⃣ Дивиденды под вопросом - Последние выплаты — 2,02 ₽/акцию (доходность 2,64%), но в 2024 году дивиденды отменены . 🔴 Вывод: Пора фиксировать убытки Акции ALRS — спекулятивный актив с высокими рисками. При текущих 45,7 ₽ разумно продавать до 44 ₽, а при пробое — до 36 ₽. Альтернатива — переложиться в дивидендные акции (Сбер, Газпром) или золотодобытчиков (Полюс, Полиметалл). 📉 Стоп-лосс: 46,5 ₽ 🎯 Цель: 36–44 ₽ ⚠️ Риск: Санкции, падение цен на алмазы, отсутствие дивидендов. #новичкам #шорт_позиция #продавать #инвест_идея #пульс_оцени #pulse #anita_rodik #анита_родик