🔥 Дебаты о пузыре искусственного интеллекта: повторение

❇️Комплексный фундаментальный и технический анализ MVID М.Видео❇️ ❇️Фундаментальные показатели ❇️Финансовые результаты за 1H 2025: 🔅- Выручка: 171,2 млрд ₽ (-15,2% г/г) — существенное снижение из-за падения потребительского спроса 🔅- EBITDA: 3,8 млрд ₽ (маржа 2,2%, -41% г/г) — критически низкая рентабельность 🔅- Чистый убыток: -25,16 млрд ₽ (рост в 2,4 раза) — резкое ухудшение прибыльности 🔅- Свободный денежный поток: -30 млрд ₽ (ухудшение в 3,6 раза) — критические проблемы с генерацией денежных средств ❇️Ключевые мультипликаторы: - P/E: невозможно рассчитать (убытки) - P/S: 0,03 — сильно недооценена по выручке - EV/EBITDA: 4,9 — умеренный уровень - ND/EBITDA: 4,56 — высокая долговая нагрузка - ROE/ROA: отрицательные из-за убытков ❇️Позитивные факторы: - Снижение общего долга на 10,4 млрд ₽ до 165,6 млрд ₽ - Рост клиентской базы до 79,4 млн (+4,4 млн новых клиентов) - Увеличение трафика в приложении на 8,7% - Снижение операционных расходов на 1,2 млрд ₽ ❇️ Технические показатели и уровни 🔅Текущее состояние рынка: - Цена: 63,3-66,45 ₽ - Общий тренд: сильный медвежий, нисходящий - Техническая оценка: нейтрально/продавать ❇️ Ключевые индикаторы: - RSI (14): 36-64,52 — восстановление из зоны перепроданности - MACD: отрицательная зона, но возможные признаки разворота - Stochastic: бычий разворот из перепроданности - Скользящие средние: все EMA дают сигнал "продавать" ❇️Критические технические уровни: Уровень Значение (₽) Значимость 🔅Поддержка = 63,2-65,0 Краткосрочная поддержка 🔅Поддержка 2 = 58-59 Зона предыдущей консолидации 🔅Критическая поддержка =50,66-55 Долгосрочная поддержка 🔅Сопротивление 1 = 68,2-69,7 Первая цель роста 🔅Сопротивление 2 = 72,5-73,6 Пробой откроет путь вверх 🔅Сильное сопротивление = 93-100 Зона фиксации прибыли ❇️Торговые сценарии 🔅1. Медвежье продолжение (45% вероятности) - Условие: пробой поддержки 63,2 ₽ вниз на объемах - Цель: 50-55 ₽ - Стоп-лосс: 71-72 ₽ 🔅2. Боковая консолидация (30% вероятности) - Диапазон торгов: 63-70 ₽ - Покупки: 63-65 ₽ - Продажи: 68-70 ₽ 🔅3. Бычий разворот (25% вероятности) - Условие: пробой 68,2-69,7 ₽ на объемах + RSI > 50 - Цель: 72,5-75 ₽ - Стоп-лосс: 61-62 ₽ ❗️❗️Инвестиционные выводы❗️❗️ ❇️Фундаментальные риски: - Критическое ухудшение всех финансовых показателей - Высокая долговая нагрузка при падающей прибыльности - Структурные проблемы бизнес-модели в условиях высоких ставок ❇️Технические сигналы: - Преобладают медвежьи настроения - Возможна техническая коррекция от текущих уровней - Ключевые уровни поддержки под давлением ❗️P.S.: Высокорискованный актив, подходящий только для спекулятивной торговли с жестким риск-менеджментом. ❗️ Консервативным инвесторам рекомендуется воздержаться от покупок до стабилизации фундаментальных показателей #новичкам #инвестидея #покупать #продавать #анита_роддик #анализ #анализ_мвидео

FFU5 📌 аналитика по природному газу и прогноз на основе фундаментальных данных 📌📌 текущее состояние рынка ttf по состоянию на август 2025 года европейский газовый рынок находится в состоянии структурного дефицита. цены на голландском хабе ttf торгуются в районе 30,9 eur/mwh, что на 21,6% ниже показателей прошлого года, но остается на повышенных уровнях относительно докризисного периода[1][2]. 📌📌 ключевые фундаментальные факторы 📌📌📌 1. критическое состояние газовых запасов европейские хранилища газа находятся в критическом состоянии после аномально холодной зимы 2024-25: - текущий уровень запасов: 33% к концу марта 2025 года против 59% в прошлом году[3][4] - потребность в заполнении: для достижения целевого уровня 90% к ноябрю необходимо закачать 61 млрд куб.м газа[3] - отбор за зиму: более 250 твт-ч, второй по величине показатель за 10 лет[5] 📌📌📌 2. прекращение российских поставок через украину с 1 января 2025 года прекращен транзит российского газа через украинскую гтс: - потерянные объемы: 15 млрд куб.м в год (38 млн куб.м/день)[6][7] - влияние на рынок: хотя это составляет лишь 2,5% от общих поставок в ес, локальное влияние значительно[7] - региональные различия: наибольшее влияние на австрию, словакию и чехию[8] 📌📌📌 3. глобальный рынок lng предложение растет: - новые проекты в 2025 году добавят 47 млн тонн в год мощности[9] - сша остается крупнейшим экспортером с планами расширения до 16,4 млрд куб.футов/день к 2026 году[10] - канадский lng canada запустится в середине 2025 года[9] спрос снижается: - китай - крупнейший импортер показывает падение на 11-22% в 2025 году[11][12] - европейский спрос на lng упал на 21,2 млн тонн в 2024 году[13] 📌📌📌 4. погодные риски метеорологические прогнозы указывают на высокие риски для предстоящей зимы: - феномен ла-нинья: повышает вероятность холодной зимы в европе[14][15] - слабый полярный вихрь: может привести к продолжительным холодным периодам[15] - потенциальное воздействие: холодная зима может увеличить спрос на 20-25 млрд куб.м[14] 📌📌 прогноз цен на 2025-2026 годы 📌📌📌 базовый сценарий q3 2025: 30-35 eur/mwh - летний период с низким спросом на отопление - высокий спрос на заполнение хранилищ - конкуренция за lng поставки q4 2025: 45-55 eur/mwh - начало отопительного сезона - запасы ниже целевого уровня 90% - повышенная волатильность q1 2026: 50-65 eur/mwh - пик зимнего потребления - максимальные риски дефицита при холодной погоде - потенциально критическое истощение запасов среднегодовая цена 2025: ~38,8 eur/mwh (+12% г/г)[16] 📌📌📌 факторы поддержки цен 1. структурный дефицит газа после потери российских поставок 2. низкие стартовые запасы на отопительный сезон 3. метеорологические риски холодной зимы 4. ограниченная гибкость поставок в краткосрочной перспективе 📌📌📌 факторы давления на цены 1. растущие поставки lng из новых проектов 2. снижение спроса в азии, особенно в китае 3. экономическое замедление в ес 4. развитие возобновляемых источников энергии 📌📌 инвестиционные рекомендации для moex ffu5 📌📌📌 торговая стратегия краткосрочно (q3 2025): - фьючерс ffu5 с экспирацией в сентябре 2025 года находится под давлением летнего спада спроса - ожидается волатильность в диапазоне текущих уровней с потенциалом роста к концу лета среднесрочно: - бычий сценарий поддерживается фундаментальными факторами - рекомендуется длинная позиция на зимние контракты - целевые уровни: 45-55 eur/mwh к q4 2025 📌📌📌 управление рисками 1. стоп-лосс на уровне 25 eur/mwh при кардинальном изменении погодного прогноза 2. фиксация прибыли при достижении 55 eur/mwh 3. диверсификация через корреляцию с другими энергоносителями 📌📌 заключение европейский газовый рынок находится в состоянии структурного напряжения. комбинация низких запасов, потери российских поставок и метеорологических рисков создает сильную поддержку для цен на природный газ. прогноз указывает на повышательный тренд с целевыми уровнями 45-65 eur/mwh к зимнему сезону 2025-26 года

S0U5 S0Z5 SOFL 🏅🏅Фундаментальный обзор #Softline (российский рынок) 🏅🏅 - Финансовые показатели и рост: В 2025 году компания прогнозирует увеличение выручки примерно на 36%, до 150 млрд руб., а чистой прибыли — до 43–50 млрд руб. Ожидается рост EBITDA до 8,5–10 млрд руб. (+42–67% к прошлому году). Softline активно расширяется через слияния и покупки в IT-секторе. - Дивидендная политика: Планируется распределять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО. - Рыночные направления: Основные сегменты — облака (IaaS), ПО, инфраструктурные решения, кибербезопасность. Прогноз по темпам роста отрасли: 14% в год для инфраструктуры, 23% — для облачных сервисов. - Риски: Рейтинг кредитоспособности — B3, вероятность дефолта около 2,6%. Чувствительна к изменению ставок и котировок сырья. - Капитализация: ~45 млрд руб. При IPO цена была 160 руб., максимум 2023 года — 253,2 руб., минимум апреля 2025 — 99 руб. *** 🏅🏅 Техническая картина по акции SOFL 🏅🏅 - Текущие котировки: После апрельского минимума в 99 руб. бумага торгуется в диапазоне 100–104 руб. - Зоны для входа: Оптимальная поддержка находится в районе 99–101 руб., где часто наблюдается крупный покупательский объем. - Зоны для выхода: Сопротивление — 105,5–109 руб., цели по росту — 108, 109,7 и потенциально 112 руб. - Индикаторы: - RSI — около 57 (нейтрально, ближе к покупкам) - MACD — в положительной зоне, подтверждает бычий импульс - ADX — около 29, что говорит о формировании тренда - CCI — выше 100, бычий настрой - Скользящие средние: Краткосрочные (МА10–50) сигналят покупать, долгосрочные (МА100–200) пока в продаже, но возможен переход в рост при пробое 106–110 руб. - Объемы: На подходе к 100–101 руб. дневной объем достигает 1+ млн акций, что подтверждает интерес к покупкам. 🏅 Ключевые уровни 🏅 | Уровень | Значение | Назначение | |----------|--------------|------------| | 99–101 | Поддержка | Локальный минимум, объемный спрос | | 103,5–104| Лок. сопротивление | Краткосрочный коридор | | 105,5 | Pivot | Поворотный уровень | | 108–110 | Сопротивление | Основная зона фиксации | | 112 | Потенциальная цель | Дальнейший рост | 🏅 Фьючерсы Softline 🏅 - Текущая ситуация: Большая часть торгов — в диапазоне 100–104 руб., доминируют покупки при просадках к 99–100 руб. - Перспектива: RSI около 50, ADX > 25 (тренд подтверждается), MACD готов подтвердить рост при пробое 104 руб. - Вход: При отскоке от 100–101 руб. или на пробое 104 руб. вверх с объёмным подтверждением. - Выход: Основная фиксация прибыли у 105,5, 108–110 руб., частичная — при пиках объёмов около 109 руб. *** 💡 Для инвесторов: текущая коррекция к 100 руб. открывает окно для долгосрочной покупки. 💡 Для трейдеров: отслеживать зону 99–101 руб., работать от объёма, ставить стоп ниже 99 руб. #новичкам #среднесрок #аналитика #анита_родик #anita_rodik #инвестидея #интрадей