Профиль инвестора AntonBiyanov | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как правильно расчитать стоп лосс. Стоп лосс, это важнейшая часть любой сделки. Без правильного стопа, ваши открытые позиции, будут приносить частые убытки. Но, что ещё хуже - бесполезные убытки. Тема очень интересная, и очень важная. Очень длинная и местами нудная. Но, как говорится, тяжело в учении - легко в бою. Поэтому, давайте разбираться. В предыдущем посте я рассказывал про волатильность. Именно благодаря ей, а точнее из за неё, наш расчëт на стоп всегда разный. Важно помнить. Перед открытием любой сделки, первым делом мы должны понимать, где мы поставим стоп. Следующий шаг, воспользуемся инструментом "линейка". Мы должны измерить, сколько (в процентах) до нашего стопа. Проценты покажут, какой объём позиции нам нужен для данной ситуации. К примеру мы получили цифру 2%. Что с ней делать теперь? Зная это значение, мы считаем деньги, которые вкладываем в сделку, исходя из своих расчётов на убыток. К примеру, по стратегии, в одной сделке мы должны терять 50$. Линейка показала, что до нашего стопа 2%. Считаем: Если мы вложим: 1000$, 2% от этой суммы 20$ - мало. 2000$ это 40$, тоже мало. 3000$ это 60$, перебор. И наконец 2500$, 2% от этой суммы равен 50$. Эврика. Входим спокойно, дальше от нас ничего не зависит. Если в плюс закрылась, отлично. Если нет, ничего страшного. Стоп был системный, защищённый. И равен за ранее расчитанному убытку - 50$. Теперь, мы видим ситуацию на другом инструменте. Она наша, по стратегии, будем входить. Риск на сделку тот же, по стратегии 50$. Открываем позицию на 2500$, мы знаем, что убыток от этой суммы 50$. То что доктор прописал. Нет!! Кого поймал, признавайтесь) Сперва ищем место, где наш стоп будет под защитой. Нашли, отлично. Теперь меряем сколько до туда процентов. А вот и фокус, до туда оказывается 0.5%. Инструмент не очень волатильный. Ну ничего страшного, мы уже знаем, что с этим делать. Считаем: 1000$ , 0,5% от этой суммы 5$ - очень мало. Нам нужно в 10 раз больше. Расчёты готовы, входим на 10 000$. Хотите ещё фокус? Что будет, если не делать новые расчёты, на новом инструменте, а зайти по ошибке на 2500$. Открываем позицию на 2500$. Стоп лосс 0.5% от 2500$ это 13$. Кажется, что круто, если сделка не пойдет, вместо 50$ мы отдали всего 13$. А теперь давайте представим, что сделка не закрылась по стоп лоссу, а закрылась в прибыль. И ещё предположим, что у вас математика как у меня 1к2. То есть, если наш стоп обычно был 50$, в каждой удачной сделке мы зарабатываем 100$. Но мы ошиблись, и зашли на 2500$. Стоп 0.5%, значит прибыль нам нужно крыть на 1%. Математика 1к2. Наш риск составил по ошибке 13$, а значит прибыль будет всего 26$. Вместо 100$ мы забрали только 26$. В 4 раза меньше. Мы не до получили 74$. Всего одна ошибка. Всего одна сделка. А если за неделю сделать таких 2 ошибки? 74*2 почти 150$. А если ошибаться каждую неделю? 150*4 уже 600$ Много? Не знаю как кому, но для меня это много. Надеюсь объяснил понятно и кому то эта информация будет полезна. P. s. Обещал написать пост о том, как подобрать именно под себя стоп лосс. Помню) обязательно напишу.

Правильный стоп лосс решает всё. Опасность крипторынка в том, что мы работаем с большим количеством инструментов. И все они имеют разную волатильность. Что такое волатильность, объясню простыми словами. Графики разных инструментов практически не отличаются друг от друга. Просто зелёные и красные свечи. Кто то падает, кто то растёт. Сильно утрирую конечно, пока суть не в этом. Но, если измерить расстояние до стопа в процентах, вы увидите, что один инструмент способен пройти за час 12%, а другой 1% в лучшем случае. Это и есть волатильность. Если не знать, как с ней работать, она будет создавать вам проблемы. Решение это проблемы только одно. Правильно расчитать денежку, которую вы вложите в сделку. Чем волатильнее инструмент, тем меньше нужно денег. Простой пример: Инструмент с обычной волатильностью. Вы увидели свою ситуацию на инструменте, решили её отработать. Нашли куда правильно поставите стоп лосс. Посчитали в деньгах, сколько будет стоить убыток. Например - 50$. Всё в рамках стратегии, хорошо. Теперь инструмент волатильный. Ситуация хорошая, вы её понимаете, решаете отработать. Заходите в позицию. Но! Нашли защищённую точку для стоп лосса. Меряете линейкой, а до него 4%. В денежках, если туда поставить свой стоп, вы потеряете 200$. Что делать? Позиция уже открыта. Такой большой убыток вас не устраивает. Придётся делать стоп короткий. То есть придётся поджиматься к своей точке входа. Чтобы потерять 50-60$. Итог такой сделки. Вас заберёт шум инструмента. Потому что до вашего стопа слишком близко, он спокойно пройдёт такое движение и вы теряете деньги. И таких сделок может быть много. Особенно у новичков. Такая стратегия, будет давать вам лишние стопы, а они в свою очередь, будут ломать всю математику. Позднее вы обнаружите, что сделка пошла в нужную сторону. Ваша гипотеза была верна. Но вас выбило из позиции благодаря которому стопу. Наш стоп лосс - это защита. И мы не можем выставлять его абы куда. Он всегда должен быть защищён. Будь то уровень, плотность, наклонка, хай или лой, так или иначе, стоп лосс это не абстрактная точка на графике, а обоснованная и подсчитаная величина. Как расчитать правильный стоп лично под себя, расскажу в отдельном посте. Тема очень интересная. Там уже работает не просто математика, но и самое главное - психология.

Годы убытков, слёзы на балконе и потеря всех денег. Пять лет назад вокруг крипторынка был бурный ажиотаж. Люди зарабатывали хорошие суммы, всего за пару месяцев. Причём, многие даже не разбирались в нём. В то время, всё росло как на дрожжах. В этот самый период я ломаю руку, врачи ставят перед фактом - два месяца сидишь дома. С этого момента началась моя новая глава жизни. Её я могу назвать: "За каждую ошибку - ты будешь платить деньги". Я установил на компьютер всё, что нужно для торговли. Начал с демо - счёта. Сперва было всё хорошо. Временами даже посещала мысль, что разберусь с этим направлением за два месяца. Через несколько дней приходит гениальная мысль, хватит баловаться на демо - счёте. Я был готов, я был заряжен, я был ну вообще. Пора выпускать на охоту этого тигра. Рынок меня встретил очень тепло. Первые 100$ я потерял за два дня. Это меня не напугало, а скорее удивило. Я представлял себе, что это будет единственное вложение. А дальше уже яхты и самолёты. Это было начало конца. Каждый раз, когда я пополнял свой торговый счёт, его хватало на 2-3 дня. И так по кругу. Я не мог прожить на рынке даже три дня. Конечно же за два месяца я не освоил эту профессию. Мне не хватило даже двух лет. Но с играми было покончено. Вдоволь наигравшись, и потеряв кучу депозитов, я сделал вывод: здесь нет лёгких денег. Так началась моя новая глава. Её я могу назвать: "охота на титанов". За что я люблю трейдинг, так это за его многограннность. Хочешь, торгуй пробои, отскоки, наклонки, плотности и много чего ещё. Выбирай любой таймфрейм, инструмент, время сессии. Можно выбрать любую математику, хочешь 1к2, можно 1к5 и даже 1к10. И всё это работает, но важно понять, что твоё. А это сложно, пока не попробуешь. На все эти вещи я потратил ещё два года. Самые сложные два года. Самые большие убытки, самые длинные просадки, самые большие долги выпали на эти два года. Тысячу раз я хотел бросить, начал курить, перестал за собой ухаживать, меньше уделял время жене и сыну. Перед глазами стояла только одна цель. Я должен поймать титана. Титан - это сделка с математикой 1к10 и выше. Каждый вечер, каждые выходные. Титан, где мой титан. Я думал, так устроен трейдинг. И это заблуждение мне очень дорого обошлось. Это был не трейдинг. Это были нервы, беспокойные ночи, пачка сигарет в день, вечера у монитора, пренебрежение семьёй. Я положил на алтарь всё, что у меня было. Но результат не пришёл. Как я должен сказать жене, что потратил всё? Как сказать сыну, что я не справился, что всё было зря? Я пошёл на балкон, закурил сигарету и просто заплакал. Больше не было сил, не было идей. Я проклинал всё на свете. Четыре года в пустую. Зачем мне вообще этот трейдинг? Зачем мне вообще этот титан? Мне, всю жизнь для счастья нужно было не много. Такой уж я человек. Мне не нужно много для счастья. Не много... И меня осенило. Мне не нужно 1к10, мне даже 1к5 не нужно. Это не моё. Я возьму базу, основу, 1к2 и попробую, что получится. Так началась моя новая глава. Её я называю "система" Я перестал гнаться за титанами, перестал ждать чуда. Только понятная мне система, без нервов, без прикрас и лёгких денег. Я взял лучшее, что могу, что вижу на графике и понимаю. Взял лучшую для меня математику. И всё изменилось. Я не стал миллионером за месяц. Но я перестал плакать на балконе. А сколько стоил ваш билет? P. s. Посвящается моей семье за выдержку.

Как пережить убыточную серию, если она зашла в гости. Время от времени к любому трейдеру заходит в гости серия убытков. Если не заходит, значит человек явно что то не договаривает, у меня лично, сразу возникают сомнения к такому трейдеру. Совсем недавно в мою дверь постучали. Открываю, а там серия убытков стоит. Посидели, попили чай два дня. Попрощались, сказала пошла к следующему в гости. Когда вернётся не сказала, но она вернётся, я знаю. Чтобы пережить убыточную серию, без катастрофы для капитала, объём в сделку понижается. Это своего рода защита. Мы просто понижаем объём, соответственно понижаются риски, но и прибыль в таком случае, тоже будет меньше. Это просто математика. Понижая объём, мы продолжаем работать по стратегии и терпеливо ждать, когда серия закончится. Она всегда заканчивается. Как только прибыльные сделки снова вернутся, можно будет постепенно поднимать объём до прежних показателей. На этом этапе важно не форсировать события, гораздо важнее вернуться в работу с холодной головой. Убыточных серий не миновать, но их можно сделать безопаснее — с помощью понижения объёма. Таким простым, но действенным способом можно выбраться из просадки, которая время от времени всё же случается. А дальше, следуя своей стратегии, работать в прибыль. А как у вас проходит чаепитие с этой особой? Как долго засиживается в гостях?

Первые шаги в криптовалюте. Пять лет назад мир крипторынка был молодой и очень амбициозный. Люди открывали сделки на 3-5 месяцев и закрывали прибыль 150-300%. Были даже истории, как некоторые делали 1000%, не знаю на сколько это правда, но всё же. В то время я как раз сменил работу. По воле случая, друзья позвали в хорошую компанию, где не плохо платили. Прошёл собеседование - взяли слава богу. Естественно начали появляться лишние денежки. Первым делом я начал искать, что с ними делать. И мне попался дальний знакомый, который "держал" чат с сигналами для крипты. Примерно раз в день в чат пишут, какой инструмент (монетку) можно купить и по какой цене рекомендуют её продать. Сделка внутри одного дня, чаще даже в рамках всего пары часов. В день выходило примерно по одной, иногда две сделки. Проблема только в одном, нужно не пропускать сигнал и всегда успевать быстро реагировать на ситуацию. Прошёл месяц, результат был не космический конечно, но стабильный, денежка шла. И всё бы ничего, но я падаю и ломаю руку, результат - осколочный перелом локтевого отростка со смещением. И это мне ещë повезло, я вам скажу. В итоге: операция, спицы, восстановление два месяца. Плюс приходит новость в чате, теперь вход в него только за деньги, и поверьте, далеко не маленькие. Вот и получается. Сидишь дома на больничном, без зарплаты, а ведь ещё нужно платить кредиты, кормить семью. Тебе приходит сигнал в чате, за который ты платишь приличную сумму, и нужно быстро реагировать и тыкать что то в телефоне, одной рукой, чтобы заработать. Я так рисковать не мог. Дальше моя логика была простая. Раз в чат приходит сигнал, значит на рынке что то происходит, есть повод или событие, которое побуждает что то купить, и по той же логике это продать. Здесь меня и осенило. У меня впереди много свободного времени. Пойми, изучи, научись это видеть - и никакой чат больше не понадобится. Так и начался мой путь. Путь, который забирал у меня деньги на протяжении нескольких лет. Отнимал свободное время, нервы, сон, и естественный цвет волос на голове. За каждый шаг вперёд, приходилось платить. За каждую шишку на голове я пополнял свой торговый счёт снова и снова. Оглядываясь назад, я иногда себя спрашиваю, зная, что меня ждёт впереди, пошёл бы я этим путём снова. Отвечу честно - да! Оно того стоило. А как вы, открыли для себя криптовалютный рынок? И с какими проблемами сейчас пытаетесь бороться на этом поле брани?

С какой суммы достаточно стартовать в трейдинге? Если коротко, то с 10$. Если прям идеальный вариант, то 100$. Это если поверхностно. Но мы же тут собрались не для этого, поэтому давайте углубляться. Вопрос с виду простой, закинул 50-100$ и поехали, куда тут углубляться. Но на самом деле, не всё так просто. Почему? Потому что потом, начинается самое интересное. Первый депозит вы потеряете с вероятностью в 99%. Я понимаю, что кто то скажет: "Нет, я буду тем самым 1%". Ради бога, я буду только рад. Но давайте поговорим о нас, о обычных людях, о 99%. Что будет после первого слива депозита. Вначале пути будет всё хорошо. Мозг не истерит, психика устойчивая. Все всё прекрасно понимают, что это плата за обучение. Нужно набить первые шишки, совершить самые страшные ошибки, рискнуть как в казино и много чего ещё. Хорошо, мы потеряли депозит. Всё хорошо, едем дальше. Но потом второй слив, потом третий. Лично я, перестал считать после 10-ти. Но мне кажется, я где то в диапазоне 10-20. Много? Я тоже так считаю, с этим сейчас уже ничего не поделаешь. Я учился полностью сам. За каждую ошибку, тесты, хитрости, абсолютно за всё приходилось платить. Итак. Мы слили три депозита. И казалось бы, уже не плохо получалось. И баланс выглядел совсем не плохо. Пополняемся ещё. Опять всё хорошо, баланс растёт, и показывает уже 450$ и все довольны. Но приходит серия убытков и за два дня на балансе снова ноль. Это самые сложные времена. Расти - падать - и снова вставать. И кажется, что я встал, всë получается, но снова падение. Психика начинает уже изматываться. И вот тут самый опасный момент, потому что в голове уже мысли: "Я нормально торговал, когда на балансе было 300, 400, 500$. Просто ошибся и потерял контроль. Я не хочу уже начинать со 100$". И человек начинает пополнять уже не на 100$ торговый счёт. А на 300, возможно 400, может даже 500$. И как вы думаете, что будет? Правильно, снова слив. 99% будет слив. Вдумайтесь в это число, 99%. Это очень страшная цифра. И она не придуманная, это статистика. Когда то я состоял в группе по трейдингу, и был свидетелем истории, как мужик продал за 5 млн квартиру, и на эти деньги купил какую то монетку. Рекомендация это была или сам выбирал, уже не помню, а врать не буду. Но я помню чем закончилась эта история, и прекрасно помню его последние слова, перед тем как он вышел из чата. "Если хотите заработать, нужно рисковать и уметь ждать". Он просто чудом вышел из этой истории сухим из воды. Хотя мы все тогда следили за тем, как каждый день его инструмент падал, а он продолжал его покупать (усредняться). Потому что уже просто не было другого выхода (это его слова). Так вот, после долгого падения инструмент дал коррекцию, на которой он закрылся в плюс и падение продолжилось. Если бы он не вышел из сделки вовремя, шансов инструмент ему больше не дал. Он заработал, не х2 конечно, но пару млн забрал. Но риск был - квартира. Вдумайтесь, квартира могла уйти просто за пару недель. Тогда меня эта история поразила. Я был только новичком, и думал, что этот парень настоящий ас. Что трейдинг работает именно так. Сейчас я могу с уверенностью сказать. Это не так, и это не трейдинг. Это была просто сделка на удачу, которая могла отнять всё. Если всё время (извиняюсь) дергать быка за яйца, рано или поздно прилетит. К чему эта история. Если вы ещё не научились торговать на 100$, то вам не поможет увеличение депозита. Нет никакого смысла ложить 1000, 5000, не дай бог 10 000$ на счёт. От этого вы не станете относиться к торговле серьёзнее. Я тоже так думал. Первое время да, первые недели так и будет. Но потом придёт серия убытков, на которой эмоции возьмут вверх и капитал неминуемо полетит к нулю. Начинаем с малого и тихонько капитал будет расти сам. Вы учитесь навыку, который останется с вами на всю жизнь. Дайте этому навыку время. Входной билет в эту лигу не купить за деньги, и не научиться ему за 3 месяца. Нужно время, сила воли, терпение, знание, практика.