Профиль инвестора Artemiy_Bulgachevskiy | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📊Вот и подошла очередная торговая неделя к концу. Вновь недельная свечка у нас красная (уже 17). Индекс удержал сегодня значения, на которых находился 26 июня. Напомню, что весь рост, который мы наблюдаем с вами в моменте – это отскоки. Рынок у нас падающий, основное движение вниз, всё остальное – это частичный сброс перепроданности. ⁉️Когда будет разворот? 💬Говорить о каком-нибудь глобальном развороте преждевременно и безосновательно. Для смены тренда нужны существенные триггеры. А я напомню Вам о вводных данных, которые мы сейчас имеем, и Вы сами скажете, есть ли у нас причины для роста. 🌐1. Во-первых, сейчас приостановлены переговоры по урегулированию конфликта на Украине. США пока что не занимается этим вопросом, а без посредника этот конфликт не решится. К тому же, если раньше Трамп принимал больше нашу позицию и давил на Украину, то, судя по всему, сейчас начнет пробовать оказывать давление уже на РФ (неподтвержденная информация, официальных комментариев по этому поводу не было). 🔥Конфликт, как вы можете заметить, находится в пиковой точки эскалации: мы каждый день видим новости о возможном усуглебнии конфликта (здесь я имею в виду Белорусь и тому подобное). 💼Наши высокопоставленные лица уже очень долго говорят о скором приезде Уиткоффа и Кушнера, однако мы ничего не видим. Да, эта новость в моменте может приободрить наш рынок, однако что-то значимого в текущих условиях это не принесет. 🏦2. Во-вторых, на последнем заседании ЦБ по определению ключевой ставки мы услышали достаточно негативные комментарии на пресс-конференции. ЦБ после длительного снижения на каждом заседании на 0,5% принял решение снизить на 0,25%, помимо этого, на пресс-конференции мы услышали очень негативную риторику💵. Это означает еще один большой негатив – темпы снижения ставки уже снизились и могут снизиться еще. Банки уже пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в следующем году. А в текущих реалиях, неудивительно, если к концу года мы увидим и вовсе приостановление или повышение ключевой ставки (очень негативный сценарий, просто мысли, пока рано об этом говорить).⚖️ 🛍3. В-третьих, ситуация с топливом. На самом деле многие недооценивают то, насколько топливо влияет на общую инфляцию в стране. Этот пункт связан с двумя предыдущими (связан с усугублением конфликта на Украине и непосредственно влияет на дальнейшие действия ЦБ по ключевой ставке). Влияние на рынок этого фактора есть в нескольких значениях: 🔽а) Наш нефтегазовый сектор ( и тд.) – это очень значимый сектор, который имеет огромный вес в нашем Индексе. Плохо этому сектору – плохо всему нашему рынку. 🔼б) Удорожание топлива влечет за собой удорожание всего. В разы увеличиваются затраты на логистику и тому подобное. Практически в любом товаре, который Вы видите в течение дня, заложены издержки на логистику так или иначе. Мы уже видим сильный скачок цен на заправках. Мы можем опираться на официальные данные: Росстат опубликовал данные о подорожании топлива. С 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо – на 2,2%. 🛒Если мы посмотрим в реальность, то увидим, что в большинстве случаев увеличение цен намного значительнее. На общей инфляции это пока не сказалось. По данным того же Росстата еженедельная инфляция у нас довольно хорошая (в пределах 0,2-0,23%). То есть это имеет отложенный эффект, который мы пока что не почувствовали (или почти не почувствовали) и, что самое главное, ЦБ его еще не рассматривало. 🔴В рынок плохие последствия от этого еще не заложены. В условиях, когда каждое НПЗ незащищено и легкодоступно, этот эффект может быть не временным, а новыми реалиями нашей жизни. Поэтому 2200 – это не предел нашего падения. Еще множество факторов, усугубление которых не заложено в цену нашего рынка, акций, поэтому самым правильным решением будет искать точки для входа в шорт

‼️Так как на прошлой неделе некоторые из нас очень сильно ошиблись с точкой входа в шорт, считаю нужным написать обучающий пост про то, как нужно выбирать точку входа. 📊Во-первых, стоит начать с того, что проще и лучше всего торговать по общему направлению рынка. В настоящее время у нас рынок падающий. Весь рост, который происходит между падениями – это отскоки. Важно грамотно ловить эти отскоки и заходить после них по направлению движения рынка. ⁉️Как понять когда будет отскок? 🛍Это на самом деле очень сложный вопрос, но вкратце попытаюсь его расписать. Здесь есть очень много факторов, и некоторые из них невозможно предугадать, так как иногда (очень часто) выходят новости, которые в краткосрочной/среднесрочной перспективе могут раз развернуть рынок. 🌐1. Важно учитывать события. Например, сегодня (01.07.2026 г.) мы это увидели в валюте. Возьмем фьючерс на Юань-Рубль (Скриншот №1), с 24 по 30 июня мы увидели в валюте резкий рост. Связано это с тем, что люди ожидают увеличение покупок валюты со стороны государства. Под это событие люди очень сильно разогнали валюту. После такого обычно мы видим фиксацию на факте объявления события или частично до него (люди сокращают риски). Это и произошло, мы увидели сильный откат в валюте. 🕯2. Индикаторы: Ema, RSI. Отвечу сразу – МОЖНО СПОКОЙНО ТОРГОВАТЬ БЕЗ НИХ, многие успешные трейдеры торгуют, не обращая внимания на индикаторы. Скажу конкретно про себя, я их использую в качестве дополнительных факторов при принятии решения. Из главных индикаторов можно выделить RSI – показатель перекупленности или перепроданности рынка. И Емашки. От некоторых из них с большой вероятностью происходят отскоки. Все используют разные емашки. Я обращаю внимание на 20, 100, 200. На последнюю обращаю внимание больше всего. От 200 емашки рынок очень часто отскакивает, а её пробитие может свидетельствовать об ускорении в сторону пробития. Также свидетельствует об изменении тренда. Пример на Скриншоте №2 – Насдак 01.07.2026 – пробитие 200 емашки и ускорение вниз, отскоки от неё. 🔽3. Ускорение рынка/акции. Это очень важный показатель. Если мы видим, что рынок доведен до такого состояния, что люди жадно начинают покупать или, наоборот, в панике продавать, значит разворот (хотя бы локальный) близок. В момент паники (в случае падения) или эфории (в случае роста) очень вероятен отскок. Стоит иметь в виду, что на нашем рынке очень действенным показателем ускорения и разворота рынка являются МК. После того, как в акции реализовались мк, вышел большой объем, акции начинает отскок 📊4. Количество шортов/лонгов у физиков/юриков. Это немаловажный показатель. Важно смотреть не столько количество контрактов, а изменение за день! Если мы видим, например, что рынок находится в лоях, а физические лица очень ускоренно набирают шорты и сбрасывают лонги, значит скоро произойдет отскок. Важно масштабность этого явления. ‼️Стоит иметь ввиду, что этот фактор не 100 процентный. Возьмем, например движение Индекса 01.07.2026 (Скриншот №3). Мы видим, что физические лица нарастили шорт, однако после всё равно рынок снизился (если мы видим такие небольшие изменения в позициях, то это не показатель того, что рынок развернется, а признак возможного боковика, пока перевес не станет значительным). 📈📉Ну и применительно ко всему, что я описал выше, важно отметить, что САМЫМ ГЛАВНЫМ в этом всём являются формации, технический анализ, УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ/СОПРОТИВЛЕНИЯ. 🔴ВАЖНО!!! Вы торгуете вероятностями. Все те пункте, которые я перечислил, не дают 100 процентную вероятность отскока, это лишь увеличивает его вероятность. В этом важно, чтобы вы все свои действия должны делать от уровней поддержки или сопротивления. Точка входа должна быть хорошей, а не «наобум», чтобы вы не пересиживали минус и понимали, когда рынок пойдет не в ту сторону. Это дополнительно помогает сократить ваши риски, и если что выйти в небольшой убыток.

Как у вас прошла торговля в июне? Июнь выдался очень волатильным месяцем. Это очень хорошо, ведь очень продолжительное время на нашем рынке поймать движении более 1% в любую из сторон было довольно таки сложно. Несмотря на очень сильное падение рынка, у меня этот месяц выдался очень неплохим и по процентам, и по сделкам, которые я публично озвучиваю. Итоги месяца: ✅Лонг Юань-Рубль +2,45% ❌Шорт Юань-Рубль -1,3% $CRU6 ✅Лонг АФК Системы +0,85% ✅Лонг АФК Системы +1,02% (на публичном +2,5%) ✅Шорт Юань-Рубль +0,1% ✅Шорт фьючерса на Индекс +3,10% ✅Шорт SOXQ Nasdaq +2,86% ✅Лонг АФК Системы +0,7% $AFKS ✅Шорт SOXQ Nasdaq +3,5% ✅Лонг АФК Системы +3,35% ✅Шорт SOXQ Nasdaq +3,5% $SQU6 ❌Лонг Нефти (среднесрок) –8,85% $BRQ6 ❌Шорт SOXQ Nasdaq (среднесрок) -7,2% ✅Шорт АФК Системы +1,44% ✅Лонг Норильского Никеля +0,6% ❌Шорт АФК Системы -0,5% ✅Шорт фьючерса на ПИК +4,5% ❌Лонг ГК Самолета (среднесрок) -10,56% ❌Лонг Алросы (среднесрок) – 10,4% ✅Шорт фьючерса на ПИК +7,2% ✅Лонг Озона +0,44% ❌Лонг Алросы -0,5% ✅Шорт ГК Самолет +5,28% $SMLT ✅Шорт АФК Системы +0,2% $AFKS ✅Шорт Алросы +6% $ALRS ❌Лонг Алросы -1% ✅Лонг Роснефти +0,8% ✅Лонг Вуша +0,43% ✅Лонг ГК Самолет +4,25% ✅Лонг Роснефти +3,3% $ROSN ✅Лонг Алросы +1,4% ✅Лонг Русала +1,2% ✅Шорт фьючерса на Индекс +0,47% ✅Шорт фьючерса на Индекс +0,55% ✅Шорт фьючерса на Индекс +1,1% ✅Шорт фьючерса Какао +0,55% ❌Шорт ПИКа -2,88% ✅Лонг фьючерса на Индекс +0% $IMOEXF ❌Шорт фьючерса на Индекс -0,5% $IMOEXF ✅Лонг Юань-Рубль +1,9% $CRU6 ✅Лонг Мечела +2,5% ✅Лонг Алросы +1,2% $ALRS ✅Лонг АФК Системы +1,76% $AFKS ✅Шорт Мечела +1,59% $MTLR ✅Шорт Мечела +1,54% $MTLR ✅Шорт Мечела +2,5% $MTLR ✅Шорт Русала +0,15% $RUAL ✅Шорт Какао +4% $CCQ6 ✅Шорт Юань-Рубль +0,75% Оставшиеся позиции: Шорт Насдака Средняя: 29637 (-1,2%) Итого за прошедший месяц % по сделкам в совокупности составил +33,64 (2,45-1,3+0,8+1,02+0,1+3,1+2,86+0,7+3,5+3,35+3,5-8,85%-7,2+1,44+0, 6-0,5+4,5-10,56-10,4+7,2+0,44-0,5+5,28+0,2+6-1+0,8+0,43+4,25+3,3+1,4+1,2+0,47+0,55+1,1+0,55-2,88-0,5+1,9+2,5+1,2+1,76+1,59+1,54+2,5+0,15+4+0,75) Всего сделок: 48 Успешных сделок: 83,4% (40) Средний плюс по сделкам: +1,97% Средний минус по сделкам: -5,39% Небольшие мысли: мы видим, как в начале этого месяца я зафиксировал убыток по многим сделкам из среднесрока. Условия, которые сейчас существуют на рынке, диктуют нам немного другие правила торговли. НИКАКОГО СРЕДНЕСРОКА. Только скальпинг, только торговля внутри дня, минимум переносов. Также в этом месяце я немного экспериментировал с новыми неоактивами, больше торговал фьючерсы, а не акции. Итог по месяцу меня очень радует несмотря на большие минусы, которые я зафиксировал в среднесроке. Надеюсь, у Вас этот месяц тоже прибыльный, всем удачи! На публичном аккаунте жалко, что в последний день июня зашел на все плечи, и статистика заметно ухудшилась, но ничего, скоро выведу в плюс этот аккаунт Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

📊Неделя выдалась очень тяжелая в моральном (а для большинства и в денежном) плане для всех. Рынок упал очень значительно. Продажи по рынку не проходили на протяжении всей недели, любой отскок сразу же глушился. Все дни работал огромный робот на продажу в Сбере , который и гасил все отскоки. Помимо этого во многих акциях по рынку работали роботы на продажу. Будем смотреть на динамику следующей недели, возможно, увидим хоть какой-нибудь отскок, если мы вновь не увидим роботов на продажу. Текущий отскок был из-за новостей по поводу брокера Алор. 🧾Хочется подвести личные итоги недели, они неплохие, учитывая ситуацию на рынке, настроения и общее количество МК в акциях ✍️22.06.2026 ✅💎Закрыл перенос шорта Алросы в +6% ❌💎Лонг Алросы - 1% ✅💰Шорт АФК Системы +0,2% ✅⛽️Лонг Роснефти +0,8% ✅🛴Лонг Вуша (непублично) +0,43% ✍️23.06.2026 ✅🏠Лонг ГК Самолет +4,25% ✅💿Лонг Русала + 1,1% ✅💎Лонг Алросы +1,4% ✍️24.06.2026 ✅🏛Шорт индекса на Мосбиржу +0,47% ✅🏛Шорт индекса на Мосбиржу +0,55% ✅🏛Шорт индекса на Мосбиржу 50% позиции закрыл в +0,55% ✅🏛Шорт индекса на Мосбиржу вторую часть позиции закрыл в +1,75% . ✅Шорт Какао +0,55% ❌🏠Закрыл перенос шорт ПИКа - 2,88% ❌🏛Лонг индекса на Мосбиржу закрыл в о ✍️25.06.2026 ❌🏛Закрыл перенос шорта индекса на Мосбиржу в -1,03% ✅🇷🇺Закрыл перенос Лонга фьючерса на Юань-Рубль + 1,9% ✍️26.06.2026 ✅💰Закрыл перенос Лонга АФК Системы +1,76% ✅💎Закрыл перенос Лонга Алросы + 1,2% # ALRS ✅🪨Закрыл перенос Лонга Мечела +2,5% ❌🏛Шорт индекса на Мосбиржу (непублично) -0,73% ✅🪨Шорт Мечела (непублично) +1,59% ✅🪨Шорт Мечела (непублично) +1,54% ✅🪨Шорт Мечела (непублично) +2,5% ✅💿Шорт Русала (непублично) +0,15% Итоги: по счету более 30% прибыли (на публичном +22,1%). Общая совокупность процентов по сделкам, в которые публично входил, составляет 19,3% (если учитывать непубличные тоже, то 24,35%). Отличный результат, особенно на неделе, когда крупные трейдеры в основном торговали в минус. Планы на следующую неделю напишу позже. Всем удачи! Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

🔼 Получился достаточно хороший день. Июнь пока что выходит сильно прибыльным месяцем. Это отражается и на публичном аккаунте (более 66% плюса за месяц). 📈 Сегодня рынок показал отскок. Как и писал во вчерашнем посте, работал сегодня от лонга. Собирал его сразу с открытия. Средние получились плохие, плохо зашел в позицию и плохо усреднялся. Боялся переборщить с объемом, на таком рынке с ним нельзя перебарщивать, поэтому получилось по процентам забрать намного меньше, чем мог бы. 📣 В моменте Ларов и Путин начали высказываться по поводу конфликта на Украине. На этом был небольшой проливчик, на которым я и прикрыл все позиции. Ожидал, что на их слова более негативно отрегаируют. Но, судя по тому, что физики заходят активно в шорты и не менее активно сокращают лонги, завтра отскок может продолжиться. Пока никаких активных действий я делать не планирую. Буду ждать и искать хорошую точку входа на шорт, ведь никакого позитива за сегодняшний день не прибавилось, а даже наоборот, стало больше негатива. Сегодняшний день - это всего лишь технический отскок, который просто был необходим после волны МК в разных бумагах. Спешить с входом в позиции пока не стоит, рынок как будто бы не закончил свой отскок, но на таком негативном фоне заходить в лонги, когда Индекс с лоев прибавил более 4% тоже не хочется. В общем, ждем. 🌐 ✍️ Итоги дня: ✅Лонг ГК Самолет +4,25% ✅Лонг Русала +1,1% ✅Лонг Алросы +1,4% 🔴 Оставшиеся позиции: 🔖🏠 Шорт ПИКа Итог: на основном счете +7,32% (на публичном +10% - там почти вся позиция | это шорт ПИКа). Получился неплохой день, учитывая, что вторую половиу дня я отдыхал. Однако немного обидно, так как в моменте было в два раза больше прибыли, но ничего, на таком рынке закрыть день в плюс уже хорошо Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

⚠️ В какое тяжелое время мы торгуем... Сегодня очень жесткий день. Один из самых нещедящих для депозитов людей. 💵 Большинство, в том числе успешных трейдеров, в больших минусах, так как пытались ловить отскок. Я тоже частично пытался, правда не дождался успешной точки входа, из-за страха закрыл лонг. Все-таки очень страшно на падающем вниз без отскоков рынке что-то брать в лонг ⁉️ Почему не было нормального отскока? 📉 В такие дни (на таких сильных заливных) отскоки и уровни - это вещи весьма условные. Где-то год назад мы уровень 3000 (очень сильный и технически, и психологически уровень) проходили «со свистом», даже не замечая его. Отскоки происходят из-за спекулянтов (трейдеров), которые видят уровни и пытаются сдать в него свои шорты и взять лонги. Из-за массового такого явления мы и получаем отскоки. Если трейдеры берут на отскок акции, но из-за недостаточности сил (например, обычные люди намного сильнее, в панике сдают свои позиции, чем спекулянты покупают), акции не идут наверх, а наоборот, из-за новой ликвидности в виде спекулятивного капитала идут еще ниже, так как трейдеры пытаются сдать свои позиции. Из-за этого акции идут еще ниже. Вкратце объяснил, как работают отскоки, и почему их не нужно ловить в такие очень «красные» дни. 📥 Сегодня мы увидели серию маржин-коллов в очень большом количестве акций. Некоторые из них сделали -6-10% процентов по дню. Несмотря на это, во-первых, у нас по дню большой приток капитала (примерно +300 млн), а, во-вторых, очень большое количество открытых позиций физических лиц в лонг (+40 тысяч контрактов). 📉 Мы торгуемся по Индексу около значений 2300 (более 3% минуса за день), это очень низко. И лонговать, и шортить страшно. С одной стороны, расти нам смысла нет никакого, но чисто с технической точки зрения, либо завтра утром, либо в течение дня должен быть отскок. 📊 Рынок очистился от большого количества лонга. И что самое главное, в рынке произошла «паничка» (либо произойдет завтра утром, посмотрим - нужно следить завтра с открытия). На этой можно будет рассмотреть спекулятивно некоторые акции в лонг на отскок. После такого сильного падения можно будет забрать неплохие проценты. Однако не заходите заранее или без сигнала, так как это очень опасно, нужно будет смотреть на ситуацию в моменте, может быть всё будет противоположно моим планам 🐻 Вечник сейчас находится в планке, я на самом деле сейчас не припоминаю, когда в последний раз такое было, очень давно. Поэтому ожидаю с открытия падения, а потом возможный небольшой откуп. ✍️ Если рассматривать глобально ситуацию, то ничего утешительного у нас нет: 1. Начнется цикл замедления снижения ключевой ставки (а то и приостановления). Из этого соответственно вытекает: а) Бизнесу тяжело, и так медленное снижение, которое не помогает бизнесу, еще сильнее замедлится. Соответственно, финансовые показатели будут падать 2. Рост инфляции из-за роста цен на бензин. 3. Нестабильная геополитическая ситуация. Никакого переговорного процесса на Украине, усугубление конфликта 4. Дефицит бюджета (из-за этого рынок может закладывать более негативные сценарии событий) 5. Сильная валюта. Сильный рубль = давление на бизнес, который ориентируется на экспорте, а это очень большая часть наших компаний. 🔴 В общем, пока собирать позиции, как я делал это ранее, я не планирую, пока не появится сильный триггеров для глобальной смены направления. Будет спекулятивно отторговывать ситуации. Всем удачи, надеюсь, с Вами после сегодняшнего дня всё хорошо. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

🏦Сегодня заседание ЦБ по определению ключевой ставки. Предыдущие две ставки ничем интересным не закончились, рынок под ожидаемое снижение даже не растет, а просто по факту события начинает падать 💻Эта ключевая ставка во многом определена, мы из публичных заявлений можем сделать примерный прогноз. Например, Путин недавно заявил, что ставку понизят на ближайшем заседании. ❗️Рынок ожидает снижения на 0,5%. Некоторые говорят о большем - снижении на 0,75-1%. ❓Чем подкрепляются точки зрения и той, и той стороны? ✍️Аргументы «ЗА»: 📉1. Инфляционные ожидания граждан понижаются. По данным на 26 июня инфляционные ожидания граждан составляют 12,4% (Скриншот 1), при этом прогноз на этот период 14,2%. То есть реальные инфляционные ожидания граждан ниже, чем ожидаемые. Данный показатель очень существенен. Чем меньше инфляционные ожидания, тем выше шанс понижения ставки 🛒2. Низкая недельная инфляция. Например, с 9 по 15 июня 2026 года инфляция составила 0,15%. Неделей ранее инфляция составляла - 0,2%. То. есть инфляция в настоящее время идёт несущественными темпами. При аналогичной инфляции ЦБ спокойно понижал ставку по 0,5% ✍️Аргументы «ПРОТИВ»: 💼1. ЦБ на прошлой пресс-конференции и в целом держит очень сдержанную позицию, аккуратно и постепенно понижая ключевую ставку, чтобы как раз-таки не разогнать имеющуюся инфляцию. 🪙2. Инфляция, которая должна появиться из-за атак на НПЗ. Сейчас идет активное повышение цен на топливо. В том числе Россия впервые за долгое время начала импротировать топливо из Азии. Это, в свою очередь, может существенно повысить имеющуюся инфляцию. При этом, при эскалации конфликта с Украиной, которая сейчас происходит, ситуацию может только усугубить 💰Получается, что мы получаем двоякую ситуацию. И, по моему мнению, ожидать снижение более чем на 0,5% на текущем заседаний не стоит. На прошлой заседании ЦБ негативно отзывался и последующих заседаниях (говорил о возможном приостановлении цикла снижения). За это время ничего в лучшую сторону не изменилось (помимо улучшения конфликта на Ближнем Востоке, который разгонял мировую инфляцию) Важно отметить то, что на пресс-конференции в 15:00 скажут о новых условиях семейной ипотеки. Можете посмотреть их на Скриншот 2. 🛍Это очень сильный негатив для застройщиков, так как эта новость непосредственно влияет на и так угасающий спрос на недвижимость. Поэтому переношу шорт ПИКа на ставку!!! ✍️Варианты событий: Оставление ставки на текущем уровне - сильный негатив для рынка (шорт всех долговиков и застройщиков) Понижение на 0,5% - ожидаемый исход (произойдет, скорее всего, фиксация на факте. Сильных движений не будет, все будут ждать пресс-конференцию ЦБ и риторику) Понижение на 0,75% - позитив для рынка (можно попробовать встать в лонг чего-то ненадолго. Перед конференцией лучше будет сбросить позицию, так как услышим при этом негатив о возможном оставлении цикла снижения) Понижение на 1% - сильный позитив для рынка (лонг всего) Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

🏠Я взял шорт дальнего фьючерса на Пик ❓Почему я так сделал? Для начала нужно понимать предысторию того, почему акция настолько выросла за последнее время и почему она сильнее рынка. 🕯 3 апреля АО «Недвижимые активы» выставило оферту на выкуп 15% акций ПИКа по цене 551,4 рубля за штуку. Определенное время цена акции повышалась к значениям 550 рублей и медленно торговалась в очень узком коридоре, не реагируя ни на что. 📉 По логике к завершению выкупа цена акции должна была значительно опуститься ниже, так как событие, под которое акция росла, закончилось. Многие люди, в том числе и очень хорошие трейдеры, встали в шорт этой акции. Однако из-за большого количества народа, забившегося в шорты, на этой неделе устроили шорт-квиз. Цена выросла намного больше значений 550 и торгуется сейчас у значений 620 (это примерно на 13% выше цены выкупа). 📊 Люди, которые ожидали падение цены ниже 550 рублей за акцию, не стали крыть свои позиции, а начали хэджироваться фьючерсом. То есть, в противовес шорта акций стали входить в лонг фючерса {$PIM6} , чтобы перекрыть минус по шорту лонгом фьючерса. К тому же, многие брокеры стали убирать возможность или сокращать плечи на шорт в ПИКе, брокер стал принудительно закрывать уже открытые позиции, это, в свою очередь, тоже значительно подняло цену акций. В последующем, после такого значительного роста, мы увидели и маржин-коллы шортистов. ⚠️ С 19 июня 2026 года акции девелоперской компаний ПИК исключены из расчета индексов Мосбиржи и РТС. Фонды, которые в обязательном порядке покупали эту акцию, так как она находится в индексе, начнут продавать ПИК ✍️ По итогу мы имеем: 1. Ликвидацию шортистов в акции ПИКа 2. Необходимость закрытия лонга фьючерсов на акции ПИКа как хэдж 3. Событие 19 июня 2026 года по исключению из индекса Мосбиржи 4. Скорое заседание ЦБ по определению ключевой ставки, перед которой лонги также могут начать фиксироваться, либо начнется фиксация на факте (сильного снижения я не жду). 📥 Все эти пункты показывают, что достаточно логично взять шорт фьючерса на акции ПИКа. Важно брать именно дальний фьючерс, который заканчивается 17 сентября (), так как ближний заканчивается 18 июня, то есть времени на падение остается очень мало и, возможно, в ближнем контракте это не реализуется. К тому же, при приближении времени экспирации фьючерса цена на фьючерс и цена акций должны схлопнуться (то есть фьючерс подрасти, акции подупасть) По сути, если логически рассуждать, то цена на ПИК в ближайшее время должна опуститься ниже значений 550 рублей за акцию. Потенциал прибыли большой при сравнительно небольшом риске Из минусом можно выделить только то, что непонятно, когда точно начнется падение, может быть такое, что придется засидеться до следующей недели в этой сделке. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

❓ Как чувствуют себя наши нефтяники? 📉 Последнее время наш нефтяной сектор и весь рынок в целом чувствуют себя не очень хорошо. За последнюю неделю Индекс упал более чем на 3%. Рынку плохо, покупателей нет, интереса практически в никаких акциях не видно. На последнее ускорение вниз повлияло много факторов: например, новость по количеству дивидендов в ВТБ и новость по поводу доэмиссии 🔽 Нефть также дополнительно давит на наш рынок своим падением. За последнюю неделю нефть упала более чем на 8%. Наш нефтяной сектор отвязался от нефти и уже не так сильно реагирует на новостной фон на Ближнем Востоке и на рост/падение нефти, так как все акции нефтяного сектора ( и тд.) полностью отыграли рост, который начался в феврале на фоне начала конфликта между Ираном, США и Израилем. В настоящее время все нефтяники торгуются ниже значений, которые были до эскалации конфликта. ❓ Чем сейчас обуславливается торговля нашим нефтяным сектором? 🕯 В настоящее время акции более восприимцивы именно к движению Индекса. Несмотря на достаточно сильное падение нефти в течение недели, акции связанных с этим компаний, упали не так значительно, заранее отыграв это падение. В данный момент нужно больше ориентироваться именно на силу всего рынка и Индекса в частности. ✍️ Конечно, если будет какая-то новость по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке либо по поводу его обострения, то наш нефтяной сектор отрегирует на это, однако реакция, скорее всего, будет незначительна. В случае обострения конфликта в нашу нефтянку снова может прийти покупатель, однако учитывая общую катастрофическую слабость рынка, не знаю, можно ли будет поймать хорошие движения на этом. 📊 На сегодняшний день слишком много неопределенности насчет взаимоотношений, конктактов между США и Ираном и дальнейшее развитие этого конфликта можно судить 50 на 50 (обострение/улучшение). Именно поэтому нет покупателя и интереса со стороны людей в нашем нефтяном секторе. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

Итоги недели: Сделки за 18.05.2026: ✅ Зафиксировал перенос шорта Южуралзолота +7,5% ✅ Зафиксировал лонг Природного газа в среднесроке +4,2% {$NGK6} ✅ Лонг Русснефти +0,7% ✅ Шорт АФК Системы +0,81% (без сигнала) Сделки за 19.05.2026: ✅ Зафиксировал перенос лонга Южуралзолота +1% (без сигнала) ✅ Зафиксировал лонг Астры в среднесроке +3,66% ✅ Лонг Корпоратирного Центра Икс 5 +1,1% Сделки за 20.05.2026: ✅ Юань-Рубль лонг +1,35% {$CRM6} Сделки за 21.05.2026: ✅ Зафиксировал перенос АФК Системы +0,4% ✅ Зафиксировал перенос Корпоратирного Центра Икс 5 +0,9% #X5 ❌ Лонг ДВМП -0,6% Сделки за 22.05.2026: ❌ Зафиксировал перенос Вуша -1,5% Оставшиеся позиции: 🔵 Алроса (10 процентов от портфеля) Средняя: 27,94 🔵 ГК Самолет (25 процентов от портфеля) Средняя: 549,2 🔵 Нефть (120 процентов от портфеля) Средняя: 108,35 🔵 Шорт Индекса (как небольшой хедж) (10 процентов от портфеля) Средняя: 2641 🔵 АФК Система (15 процентов от портфеля) Средняя: 11,548 Итог: по основному счет +5,03%. (+20,67% на публичном счете). Неделя, хоть и была достаточно прибыльной на проценты по сделкам, однако из-за того, что я распределяюсь капитал среди большого количества акций и фьючерсов и постоянно перекладываю ликвидность из одного актива в другой, часть прибыли съедается. Основные средства в настоящий момент находится в нефти. Это на самом деле не так уж и хорошо, так как актив очень волатильный, и переносить его через выходные - не самая лучшая идея. Однако, имея такую позицию, я планирую держать нефть достаточно долгое время, если потребуется, перетерпеть минус, если не выйдет никаких новостей координально меняющих ситуацию, риск большой. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

Завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. Он состоялся всего через несколько дней после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, где официально стороны обсуждали конфликт на Украине. Россия и Китай договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства. Вместе с российским президентом Китай посетила большая делегация. По словам Юрия Ушакова, в нее вошли пять вице-премьеров, восемь министров, а также руководители нескольких госкорпораций и регионов. Стороны приняли около 40 документов по конкретным направлениям сотрудничества. Конкретные детали нам пока неизвестны Чем эта поездка обернулась для рынка? Рынок упал более чем на 1%, полностью отыграв рост, который мы наблюдали позавчера на новости о поездке Путина в Китай. Вчера я выкладывал пост о том, эта поездка - слабый позитив для нашего рынка, и то, только на большом горизонте, долгосрочной перспективе, так как практически все проекты, которые были подписаны на той встречи - долгосрочные. реализация этих проектов - это очень долгий процесс. Чтобы и в фундаментальном, и в финансовом плане это отразилось на нашем рынке, нужно, чтобы началось строительство, объекты были введены в эксплуатацию и тому подобное. Поэтому, как и говорил, рост рынка можно было рассматривать как временный позитив и приободрение рынка после затяжного падения. Возможно, после раскрытия деталей проектов и подписанных соглашений некоторые отрасли и компании временно начнут себя чувствовать сильнее рынка, либо и вовсе его смогут развернуть. Однако сегодня мы комментариев сторон не услышали и получили фиксацию позиций на факте встречи. Что мы получили по итогу? Никаких существенных позитивных триггеров для роста после встречи мы не получили (ну никто из не ждал на самом деле). Любые позитивные новости с этой встречи - это позитив с перспективой на будущее, а рынок работает немного по-другому, больше важна ситуация «здесь и сейчас» Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

📈 Позачера наш рынок вырос более чем на 1%, приблизившись до уровня сопротивления 2675. Рост был быстрым и связан с новостями: Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщили в Кремле. Песков: У РФ очень серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят вопрос «Силы Сибири – 2» Помощник Кремля: В состав российской делегации войду высокопоставленные чиновники, главы крупнейших банков и компаний, включая «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк». BBG: Война в Иране предоставляет России возможность углубить энергетические связи с Китаем. По данным источников, близких к Правительству, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цену на газ для планируемого проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров. Визит В.В. Путина в Китай был известен достаточно давно, однако недавнее напоминание рынку об этом событии, привело его в чувство. Чем интересно для рынка это событие? Точно нам повестка неизвестна, однако учитывая состав делегации и комментарии РФ, можно сделать вывод, что ставка на эту встречу достаточно серьезная. ✍️ Могут обсуждаться: 1. 🔋🛢 Долгосрочные контракты на газ/нефть, расширение экспортных маршрутов. Мы уже получили комментарии Ушакова о том, что обсудят вопрос «Силы Сибири 2». Также в делегации присутствуют главы Роснефти, Газпрома и Новатэка, поэтому данные вопросы будут обсуждаться точно. ( ) 2. 📊 Торговля, инвестиционные и инфраструктурные проекты. При возможном обсуждении этих вопросов можно будет обратить своё внимание на угольную промышленность, удобрения и сельскохозяйственную промышленность: Норникель, Полюс, Русал; ФосАгро, Акрон ( ) 3. 🏦 Также в комментарии Ушакова мы услышали, что будут главы крупнейших российских банков, значит возможны соглашения по финансированию, клирингу и тому подобному. ( ) ⁉️ Позитив ли это для рынка? Здесь ситуация спорная и предсказать её достаточно тяжело. На мой взгляд, опубликования различных соглашений в моменте приободрит различных отрасли и рынок в целом, однако на деле это не такой уж и сильный позитив с точки зрения фундаментального анализа. Во-первых, контракты будут заключаться преимущественно долгосрочные, значит их реализация может быть не так уж и скоро. Во-вторых, под вопросом сами условия этих контрактов. В условиях санкционного давления Китай находится в более сильной позиции и может навязывать собственные условия, которые нашей стране будут не так выгодны. ⚠️ Итог: к данному событию не нужно относиться, как «к спасителю экономики». На рынке соглашения, которые заключатся на этой встрече отразятся (в финансовом, фундаментальном плане) не скоро. Это лишь косвенный позитив, который не перекрывает весь остальной негатив, который у нас сейчас существует. После выхода новостей и в их ожидании рынок могут подкупать и держать на определенных значениях, и даже на факте акции отдельных отраслей могут существенно повыситься в цене, однако это не значит, что нужно вставать на все деньги в лонг. Моё отношение к этому больше скептическое, нежели позитивное, поэтому я не буду спешить со сделками и буду аккуратно торговать уже по факту событий. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

Война в Иране и её предпосылки – это довольно длинная история, которая началась достаточно давно, на ней останавливаться не буду. Конфликт между двумя странами идет уже долго. Если обобщить, то все тезисы, почему Америка напала на Иран, можно свести к нескольким основным – уничтожение ядерного потенциала, стабилизация ситуации в регионе и недопущение возможности Ирану наращивания сил. Почему война выгодна Америке? Главные плюсы Америки от этой войны – это, во-первых, увеличение геополитического влияния – то есть, укрепление позиций на Ближнем Востоке, а, во-вторых, это экономические выгоды, которые США приобрели в ходе этой войны. В первую очередь это рост экспорта сжиженного газа в Европу вместо российского газа (т.к. мы находимся под санкциями), продажа нефти вместо заблокированной иранской нефти, а также продажи оружия и военных услуг союзникам на Ближнем Востоке. Это подтверждается и официальными данными и планами США по наращиванию экспорта. По данным на апрель 2026 года, экспорт сырой нефти из США вырос почти на треть: с 3,9 млн б/с в феврале до 5,2 млн б/с в апреле. В марте 2026 года, с начала конфликта на Ближнем Востоке, США увеличили поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Экспорт нефти вырос на 35% в месячном выражении — до 10,7 млрд долларов, поставки нефтепродуктов — в 1,5 раза, до 12,4 млрд долларов. США планируют до конца 2027 года нарастить объемы экспорта природного газа на 15-20 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Почему это невыгодно остальному миру? Во-первых, Иран достаточно крупный экспортер нефти. А Ормузский пролив, в целом, очень важный регион по добыче и перевозке нефти. В связи с этой войной мы увидели рост цен на энергоресурсы, разрушение инфраструктуры, сокращение торговли и невозможность транспортирования крупного объема нефти с этого региона. Многие страны вынуждены перестраивать энергетику, логистику под возможные закупки нефти и иной продукции у США. Нарушение логистики, инфраструктуры не только в Иране, но и во всех странах Ближнего Востока значительно усложнило покупку с этого значимого и существенного региона в нефтяном выражении. Через Ормузский пролив проходила очень значительная часть всей мировой нефти. Несмотря на все экономические и геополитические плюсы, которые приобретает США в связи с продолжением этой войны, есть и существенные минусы, которые отражаются на самих гражданах Америки. В связи с этим мы рассмотрим вопрос: Почему эта война невыгодна лично Трампу и вредит его политическому рейтингу? Во-первых, война, как мы все знаем, спровоцировала рост цен на нефть и бензин. В Америке существует прямая корреляция между ценами на топливо и ценами на нефть. Растут цены на нефть = растут цены на топливо внутри страны. То есть мы увидели ситуацию, при которой стоимость топлива в США увеличилась примерно на 40%, что значительно подняло недовольство населения. К тому же высокие цены на топливо тянут вверх и общую инфляцию. Не стоит забывать и про общее неодобрение войны населением Все эти факторы негативно влияют на политическом рейтинге самого Трампа и партии республиканцев. В скором времени, а именно 3 ноября 2026 года запланированы выборы в Конгресс США. Будет переизбран весь состав Палаты представителей (нижняя палата – 435 членов), а также треть сенаторов (верхняя палата – 33 человека). Для того, чтобы действующая партия получила наибольшее количество голосов, необходимо более лояльная оценка действий Трампа от избирателей. За время перемирия позиции сторон с начала войны так и не приблизились. По этому поводу и анализу новостного фона делал множество постов, можете ознакомиться. С одной стороны, война несет достаточно много плюсов США и укреплению её влияния, но с другой стороны из-за этого США несет большие издержки, потерю политического рейтинга . Будем ждать развязки событий, однако, по моему мнению (НЕ ИИР) факторов за возобновление этого конфликта намного больше, нежели за его утихание {$BRM6}

Недавние новости: 16.05.2026 (суббота) Иран: «Ответ Ирана на последнее предложение США был передан Пакистаном» В новом предложении Ирана есть обещание не создавать ядерное оружие, однако аналитики сомневаются в практической ценности таких формулировок. В документе нет упоминаний ни об обогащении урана, ни о ситуации вокруг Ормузского пролив. Ответ Ирана на последнее предложение США является отрицательным. Трамп: «Иран говорит о сделке, а затем отправляет мне совершенно бесполезный документ, не имеющий отношения ни к чему, что мы обсуждали» NYT: США и Израиль готовятся возобновить удары по Ирану уже на следующей неделе 18.05.2026 (понедельник) CNN со ссылкой на информационные источники: Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки В Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры TASNIM: США согласились на снятие санкций с иранской нефти в новом тексте соглашений. Однако эта новость оказалась ложной, позднее вышла новость: CNBC: Американский чиновник сообщил, что сообщение иранских государственных СМИ о том, что США согласились отменить нефтяные санкции на время переговоров, является ложным Президент Пезешкиан: Иран не отступит от своих требований к США AXIOS со сслыкой на американского чиновника: Новое предложение Ирана недостаточно хорошо, есть риск возобновления войны Минфин продлил освобождение от санкций против нефти РФ еще на 30 дней NYT со ссылкой на чиновников с Ближнего Востока: США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак на Иран уже на этой неделе. Пентагон рассматривает возможность возобновления ранее приостановленной операции «Эпическая ярость» уже в ближайшие дни Высокопоставленный иранский источник: США проявили гибкость в текущих дискуссиях, в том числе по вопросу ограничений на ядерную программу Ирана TASNIM: Иран ни при каких обстоятельствах не променяет окончание войны на ядерное оружие 19.05.2026 (вторник) Трамп: Мы отложили атаку на Иран на короткий период времени – на 2-3 дня. Мы сообщили об этом Израилю МИД Ирана: Отмена санкций, разморозка средств и прекращение блокады включены в недавнее предложение Ирана США Предложение также включает в себя прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и вывод войск из районов, расположенных вблизи Ирана НАТО рассмотрит возможность развертывания войск в Ормузском проливе, если он не откроется к июлю. ОАЭ заявляют, что за последние 48 часов они перехватили 6 враждебных беспилотников, нацеленных на гражданские и стратегические объекты. Расследование атаки 17 мая возле атомной электростанции «Барака» показало, что все беспилотники прибыли из Ирака. Трамп: Возможно, нам придется нанести Ирану еще один удар, я не уверен, вы очень скоро узнаете, придется ли нам нанести еще один крупный удар. Трамп: Мы ждем ответа от Ирана в течение ограниченного периода времени. Трамп о сроках решения вопроса с Ираном: 2-3 дня, возможно, до начала следующей недели Новости показывают, что попытки прийти к чему-то общему за время переговоров происходили и происходят в настоящее время. Однако прошло уже достаточно много времени, а мы не увидели значительный улучшений и сближений переговорных позиций. В настоящее время складывается впечатление, что стороны не готовы идти на компромисс, и нас ждет новый виток развития и эскалации этого конфликта. Конечно, всё может поменяться в любую секунду, мы не знаем никаких подробней и итогов переговоров сторон, однако, учитывая новостной фон сейчас, можно сделать вывод именно о ухудшении конфликта. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи! {$BRM6}

📈 Вчера наш рынок вырос более чем на 1%, приблизившись до уровня сопротивления 2675. Рост был быстрым и связан с новостями: Путин 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщили в Кремле. Песков: У РФ очень серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай Ушаков: Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят вопрос «Силы Сибири – 2» Помощник Кремля: В состав российской делегации войду высокопоставленные чиновники, главы крупнейших банков и компаний, включая «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк». BBG: Война в Иране предоставляет России возможность углубить энергетические связи с Китаем. По данным источников, близких к Правительству, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цену на газ для планируемого проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров. Визит В.В. Путина в Китай был известен достаточно давно, однако недавнее напоминание рынку об этом событии, привело его в чувство. Чем интересно для рынка это событие? Точно нам повестка неизвестна, однако учитывая состав делегации и комментарии РФ, можно сделать вывод, что ставка на эту встречу достаточно серьезная. ✍️ Могут обсуждаться: 1. 🔋🛢 Долгосрочные контракты на газ/нефть, расширение экспортных маршрутов. Мы уже получили комментарии Ушакова о том, что обсудят вопрос «Силы Сибири 2». Также в делегации присутствуют главы Роснефти, Газпрома и Новатэка, поэтому данные вопросы будут обсуждаться точно. ( ) 2. 📊 Торговля, инвестиционные и инфраструктурные проекты. При возможном обсуждении этих вопросов можно будет обратить своё внимание на угольную промышленность, удобрения и сельскохозяйственную промышленность: Норникель, Полюс, Русал; ФосАгро, Акрон 3. 🏦 Также в комментарии Ушакова мы услышали, что будут главы крупнейших российских банков, значит возможны соглашения по финансированию, клирингу и тому подобному. ( ) ⁉️ Позитив ли это для рынка? Здесь ситуация спорная и предсказать её достаточно тяжело. На мой взгляд, опубликования различных соглашений в моменте приободрит различных отрасли и рынок в целом, однако на деле это не такой уж и сильный позитив с точки зрения фундаментального анализа. Во-первых, контракты будут заключаться преимущественно долгосрочные, значит их реализация может быть не так уж и скоро. Во-вторых, под вопросом сами условия этих контрактов. В условиях санкционного давления Китай находится в более сильной позиции и может навязывать собственные условия, которые нашей стране будут не так выгодны. ⚠️ Итог: к данному событию не нужно относиться, как «к спасителю экономики». На рынке соглашения, которые заключатся на этой встрече отразятся (в финансовом, фундаментальном плане) не скоро. Это лишь косвенный позитив, который не перекрывает весь остальной негатив, который у нас сейчас существует. После выхода новостей и в их ожидании рынок могут подкупать и держать на определенных значениях, и даже на факте акции отдельных отраслей могут существенно повыситься в цене, однако это не значит, что нужно вставать на все деньги в лонг. Моё отношение к этому больше скептическое, нежели позитивное, поэтому я не буду спешить со сделками и буду аккуратно торговать уже по факту событий. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

Сегодня мы увидели резкое снижение Индекса , который незначительно, но потянул за собой весь остальной рынок вниз. Вчера была точно такая же ситуация, когда быстрым движением переставили рынок ниже Почему такое произошло? Новостей в это время не было, ничего значимого ни в мире, ни в России не происходило, негативные новости не выходили. Однако мы можем видеть резкое и достаточно значимое движение. Такое можно трактовать лишь одним: Рынок настолько не хотят покупать, что после небольших технических отскоков за счет спекулятивных участников рынка, мы не можем долго удерживать определенный уровень. После пробития нет покупателей, чтобы хоть как-то притормозить падение. Именно поэтому мы два дня подряд видим резкие движения вниз. +малые объемы Рынок находится в апатии, покупателей нет. Резкие движения мы, в целом, на рынке можем наблюдать, когда очень маленькие объемы (нет заявок для того, чтобы держать акцию в диапазоне, поэтому крупные покупки могут быстро переставить акции и выбить стопы, за счет которых движение еще продолжится) На рынке уже не первый месяц апатия. Его не откупают, мы демонстрируем лишь небольшие отскоки на действиях спекулятивных трейдеров. В остальном у рынка остается лишь понижательная тенденция. Но после столь затяжного падения любая вышедшая позитивная новость очень сильно может переставить рынок выше. Поэтому не очень хочется работать от шорта. Хотя так мне казалось еще месяц назад. Самое плохое, что неизвестно, когда ситуация улучшится. С одной стороны, мы получаем очень интересные цены во многих акциях на покупку. Но с другой стороны, неизвестно сколько придется ждать, если взять их, и какой минус придется пересиживать, потому что ничего сейчас за рост не говорит абсолютно. Объемы на рынке даже в крупнейших акциях смешные Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи!

🛢Ключевые новости этой недели по нефти: ✍️11.05.2026 IRAN WAR COST TRACKER: Стоимость операции США против Ирана уже превысила 77 млрд долларов BBG: Скидки на российскую нефть Urals выросли впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке Иран: Мы разместили глубоковдные подводные лодки в Ормузском проливе 🇺🇸 “Трамп заявил Fox News, что рассматривает возможность возобновления проекта свобода”. Если кто-то не в курсе событий, то проект свобода, это операция по сопровождению судов через Ормузский пролив. В прошлый раз этот проект стал безуспешный, пролив фактически так и не открылся. Трамп: Проект “Свобода” будет частью более масштабной операции; Мы будем иметь дело с Ираном до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение; Иранские лидеры-радикалы сдадутся. ❗️Трамп назвал последнее мирное предложение Ирана “очень глупой вещью” и предупредил, что США могут принять “гораздо более жесткие” меры, если это будет необходимо в связи с Ормузским проливом. ✍️12.05.2026 🕯 США возобновят удары по Ирану, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Министр Войны США: Соглашение о прекращении огня с Ираном остается в силе, несмотря на недавнюю напряженность и перестрелки Переговоры с Ираном будут вестись “на условиях Америки”. Трамп: Мы точно заберем Уран у Ирана. WSJ: Иран заявил, что расширяет своё понимание границ Ормузского пролива, фактически увеличивая зону, которую считает своими водами ✍️13.05.2026 🛢 МЭА повысило прогноз по снижению предложения нефти в мире в 2026 году на 2,5 млн б/с по сравнению с прошлой оценкой. МЭА ждет снижения спроса на нефть в мире в 2026 году на 418 тыс. б/с, ухудшило прогноз по сравнению с прошлой оценкой на 334 тыс. б/с Добыча стран ОПЕК в апреле достигла самого низкого уровня за последние 35 лет 📉 Мировые поставки нефти упали в апреле на 1,8 млн б/с, а с февраля совокупно снизились на 12,8 б/с Саудовцы сообщили ОПЕК что нефтяная добыча упала до минимума с 1990 года. ✍️14.05.2026 BBG: Послабление санкий США против российской нефти истекает 16 мая. Индия до истечения этого срока рекордными темпами скупает нетфь РФ ⁉️Торговое судно захвачено у берегов ОАЭ и теперь движется в направлении Ирана, следует из заявления Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании FT: Саудовская Аравия предлагает заключить с Ираном пакт о ненападении на Ближнем Востоке ——- 📌 Сейчас конфликт находится на паузе. Позиция США остается всё такой же жесткой и полностью противоположной Ирана. В последнее время мы не получаем никаких новостей и комментариев сторон по поводу того, как проходят переговоры, проходят ли они вообще, и есть ли прогресс в них. В этом плане мы не видели абсолютно никаких сдвигов ни с одной, ни с другой стороны. Требования, которые были озвучены в начале конфликта остаются актуальными. 🔼Но больше предпосылок для того, что конфликт снова вошел в активную фазу. С одной стороны, этот конфликт - это выгодно США (сделаю позднее подробный пост про то, почему это выгодно США), но, с другой стороны, не выгодно самому Трампу, страдает его политический рейтинг, а скоро выборы в Конгресс. ⚠️ За любой исход много “за” и много “против”. Гадать в таких масштабных и значимых событиях - не самая лучшая идея. Однако я всё таки взял достаточно значимую позицию по нефти на её повышение в среднесрочной перспективе, ожидаю в среднесрочной перспективе достаточно сильный рост котировок. Больше склоняюсь к тому, что это перемирие врменно, и дальше нас ждет продолжение боевых действий. НЕ ИИР! Всё, что описывалось на примере нефти будет отражаться и на котировках на газ Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи {$BRM6} {$NGK6} {$SVM6}

4 мая между США и Ираном произошла эскалация конфликта, в которую также были вовлечены ОАЭ, что вызвало призывы к возобновлению ударов по иранским целям и поставило под сомнение судьбу четырехнедельного перемирия. Американские военные отразили атаки иранских беспилотников, ракет и вооруженных малых катеров, обеспечив проход судов под американским флагом через Ормузский пролив. В то же время в ОАЭ сообщили о перехвате иранских крылатых ракет и обвинили иранский беспилотник в крупном пожаре в порту Фуджейра, в результате которого три человека были госпитализированы. Напомню, перемирие между США и Ираном с некоторыми оговорками идет с 8 апреля, то есть уже практически месяц. За это время мы не увидели никаких публичных заявлений с двух сторон по поводу улучшений и приходу к чему-то общему мы так и не увидели за это время. Ормузский пролив так же закрыт. Объединенные Арабские Эмираты обвинили Иран в нанесении ударов по стране ракетами и беспилотниками, поджоге нефтеперерабатывающего завода в восточном эмирате Фуджейра и ранении трех граждан Индии. Эти удары стали первыми нападениями на ОАЭ с тех пор, как Иран и США договорились о прекращении огня 8 апреля. Иран не дал никаких официальных комментариев. Однако государственная телекомпания IRIB со ссылкой на хорошо осведомленный военный источник сообщила, что у Ирана «не было заранее спланированного плана нападения на упомянутые нефтяные объекты». Источник объяснил эти инциденты «военным авантюризмом США, направленным на создание прохода для незаконного транзита судов через запрещенные водные пути Ормузского пролива». Источник добавил, что «военные США должны понести за это ответственность». При этом, позиция США остается всё такой же жесткой и полностью противоположной позиции Ирана. В этом плане мы не увидели абсолютно никаких сдвигов ни с одной, ни с другой стороны. Требования, которые были озвучены в начале конфликта, остаются актуальными. Новость от 05.05.2026 18:19 "Трамп может на этой неделе возобновить операцию против Ирана Американский лидер в случае сохранения тупика в переговорах может позднее отдать приказ о возобновлении войны" - AXIOS со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве В общем, ситуация остается неоднозначной. С одной стороны, Иран и США уже очень долгое время не могут прийти к общей точке зрения. С другой стороны, перемирие (хоть и с нарушениями с разных сторон) продолжается. В скором времени мы должны будем увидеть развязку. При этом, цены на нефть держатся на достаточно высоком уровне. Если в недавнем времени высокие цены на нефть взбадривали наш рынок и, в частности, нефтяной и газовый сектора, то в настоящее время мы такого не наблюдаем. Сегодня Индекс опускался вплоть до значений ниже 2600, но новость по поводу возможности сохранения режима тишина со стороны Украины показала отскок на нашем рынке. Из нефтяного и газового секторов хорошо сегодня себя чувствуют Новатэк и Сургутнефтегаз ( ), также за индексом достаточно хорошо отскочил Газпром () и Татнефть (). Они находятся сегодня пока что в зеленой зоне, хотя достаточно сильно падали за Индексом. Хуже всего себя чувствуют Роснефть, Русснефть и Лукойл ( ). По нашему нефтяному сектору складывается впечатление, что они полностью отвязались в последнее время от цен на нефть и ходят чисто за Индексом. Нефть {$BRK6} сегодня достаточно сильно упала (более чем на 2%). Возможно, это обуславливается внутренними проблемами, которые сейчас у наших нефтяников (поражение НПЗ и тому подобное). В настоящее время большинство нефтяников чувствует себя значительно слабее рынка несмотря на сохраняющееся высокие цены на нефть. Серебро на падающей нефти чувствует себя тоже не очень хорошо, плохо реагируя на падения нефти и хорошо реагируя на рост {$SVM6} Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Индекс с начала недели продолжает своё падение, упал более чем на 3% за два дня. На рынке уже не первый месяц апатия. Его не откупают, мы демонстрируем лишь небольшие отскоки на действиях спекулятивных трейдеров. В остальном у рынка остается лишь понижательная тенденция. Я до сих пор не могу перестроиться на торговлю от шорта, потому что уже как будто бы пора немного активизироваться. Понимаю, что негатива у нас хватает, а позитива всё еще нет. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не возобновились. Понижение ключевой ставки по 0,5% рынку не помогает, тем более, учитывая очень негативный сигнал ЦБ на недавнем заседании. Получается, что триггеров для роста у нас как не было, так и нет. Но после столь затяжного падения любая вышедшая позитивная новость очень сильно может переставить рынок выше. Поэтому не очень хочется работать от шорта. Хотя так мне казалось еще месяц назад. Самое плохое, что неизвестно, когда ситуация улучшится. С одной стороны, мы получаем очень интересные цены во многих акциях на покупку. Но с другой стороны, неизвестно сколько придется ждать, если взять их, и какой минус придется пересиживать, потому что ничего сейчас за рост не говорит абсолютно. Несмотря на растущую нефть {$BRK6}, наш нефтяной сектор так же чувствует себя очень плохо ( и тд.). Во всех акциях отсутствует покупатель. Людям просто неинтересен рынок для покупок. Объемы всё так же остаются не сильно большими. Единственны вариант - ждать какой-то хотя бы минимальной позитивной новости, чтобы рынок немного оживился. К тому же, при возможном падении нефти, наш нефтяной сектор может опуститься еще ниже. Если при растущей нефти наша нефтянка падает, то не тяжело догадаться, что с ней будет, когда нефть уйдет в коррекцию. Это еще дополнительно может опустить наш рынок еще ниже Во всех акциях нет никакого интереса у покупателя. Ни для какого разворота пока не технических, не информационных нет триггеров для смены тренда. Хотя возможен отскок, так как эти два дня с неплохим ускорением мы движемся вниз, пора бы и нарисовать технический отскок. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

На что стоит обращать внимание при торговле на нашем рынке и на какие события? Для торговли нужно понимать, как работает наша биржа и на какие события она реагирует. Уже больше года мы торгуем в условиях очень информационного рынка, то есть на наш рынок и на направление движения влияют новости. Чтобы быть в курсе настроений на рынке, настроений в мире, нужно следить за новостным фоном. Можно выделить три важнейшие составляющие, которые нужно анализировать при выборе актива и входе в сделку: 1. Технический анализ 2. Новостной фон 3. Фундаментальный анализ (на него стоит обращать внимание в совокупности с техническим анализом). Есть еще множество дополнительных факторов, но эти три составляющие – наиважнейшие. По поводу технического анализа: существуют различные свечные паттерны, которые нужно знать, чтобы торговать на нашей бирже. С большим опытом ты уже будешь и без этих паттернов определять, куда хочет пойти цена. Здесь на самом деле важно не само ЗАУЧИВАНИЕ паттернов, а насмотренность на нашем рынке. Именно насмотренность помогает тебе предугадывать дальнейшее движение цены. Для тренировки насмотренности важно именно пытаться торговать, что-то делать на практике, а не просто изучать теорию. Почти каждый трейдер, начиная свой путь, теряет свои деньги, так как, если даже изучить досконально всю теорию, не факт, что на нашем рынке это работает именно так. Торговля на Мосбирже имеет ряд особенностей. По поводу новостного фона: сейчас именно новостной фон определяет направление движения по рынку. Так как сейчас стагнация в экономической сфере в нашей стране, рынок ориентируется больше на внешние факторы, которые потенциально могут улучшить ситуацию. Я в постах уже высказывался, на какие именно события наш рынок, но повторюсь. 1. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Это самый мощный триггер для роста нашего рынка. На заявления по поводу предстоящих переговоров и ожидание прогресса по ним, рынок растет очень активно. Сейчас процесс приостановлен, поэтому рынок и не растет. 2. Заседание ЦБ по определению ключевой ставки. Каждый раз в день заседания ЦБ по определению ключевой ставки наш рынок очень волатилен (если не брать последнее заседание – на нем реакции почти не было). Здесь важно отметить, что под ожидание снижение (а сейчас у нас идет именно плавное снижение, поэтому повышение мы рассматриваем), растут именно определенные акции: долговики и застройщики. То есть те компании, которые наиболее выигрывают от снижения ключевой ставки. Фундаментальный анализ. Он нужен для долгосрочного инвестора в большей мере. Для спекулятивной торговли он не так полезен, однако играет довольно сильную роль. Ссылка на пост – пример из моей относительно недавней практики – разбор Сегежи, когда я говорил о том, что она должна в ближайшее время сильно вырасти, и меньше чем через неделю она прибавила около 10%. На фундаментальный анализ мы ориентируемся больше как на дополнительный фактор, первостепенными являются первые два пункта. Фундаментальный анализ это тоже достаточно важная составляющая нашего рынка. Компании выкладывают свои отчеты за квартал/пол года/год в отчетные периоды. И на этих отчетах можно хорошо зарабатывать. Для этого открываем им предыдущую отчетность и анализируем её. Важно помнить, что вы такая не одна на рынке, и может произойти такая ситуация, что вы, например, купили акцию под ожидаемый вами хороший отчет (хороший – это лучше, чем за такой же период прошлого года), но на выходе отчета акция резко начинает двигаться не вверх, как вы ожидали, а вниз. Это значит, что хороший отчет был заложен в цену акции: много таких же людей, как и вы, ожидали хорошего отчета и на факте его опубликования начали продавать. Нужно путем анализа графика понимать, заложен ли тот исход, на который вы рассчитываете, в акцию или нет.

Публичный аккаунт закрывает неделю с минусом. Эта неделя была не такая уж и интересная на сделки и на движения по рынку . Если брать движения за последние три дня (потому что постов не было за этот промежуток времени), то и вовсе движения по рынку были только в долговиках под возможную дефляцию. А в остальном рынок как был, так и остается малоинтересным. Индекс снова закрывает неделю вблизи значений 2720 (это 6 красная недельная свечка на Индексе подряд). В пятницу рынок сильно упал из-за движений в нефти, наши нефтяники значительно упали после недавнего роста, конфликт на Ближнем Востоке потихоньку успокаивается. Несколько недель назад весь широкий рынок падал, а нефтяники росли из-за перекладки, однако обратной ситуации мы не видим, после падения нефтяного сектора мы не наблюдаем роста всего остального рынка несмотря на то, что очень многие акции находятся на очень низких значениях. Очень велик соблазн взять многие акции в среднесрочный портфель и ждать, однако, как показывает практика последних месяцев, такая тактика не приносит дохода. В наш рынок никто не верит, и неизвестно, когда у людей пройдет эта апатия. У рынка пока нет триггеров ни для роста, ни для сильного падения, поэтому мы находимся в боковике. За это время ничего не изменилось. Но большинство акций как падали, так и продолжают бурить дно. Очень печально на это смотреть, торговать в таких условиях очень тяжело Сделки за 13.04.2026: Зафиксировал в среднесроке Алросу -5% Сделки за 14.04.2026: Лонг Вуша +0,4% Лонг ГК Самолет ¼ позиции зафиксировал +2,1% После восстановления позиции закрыл всю позицию по ГК Самолет +4,2% Лонг АФК Системы +0,3% Шорт Алросы +0,96% Лонг Алросы +0,5% Шорт Алросы -0,3% Лонг Вуша -0,3% Сделки за 15.04.2026: Зафиксировал перенос лонга ГК Самолет -0,3% Лонг Норильский никель +0,9% Шорт Алросы +0,45% Лонг Серебра +0,7% {$SVM6} Лонг ГК Самолет +1% Лонг Мечел +0,7% Шорт Алроса выбило по стопу -0,3% Сделки за 16.04.2026: Зафиксировал перенос лонга Норильского никеля +0,5% Лонг Русала +0,6% Шорт Серебра +0,2% Шорт Алросы +0,47% Лонг Нефти +0,45% {$BRK6} Лонг Серебра ушло по стопу -0,4% Шорт Нефти +0,56% Сделки за 17.04.2026: Зафиксировал перенос лонга Норильского никеля +0,65% Зафиксировал перенос лонга Алросы -0,15% Шорт АФК Системы +1% Оставшиеся позиции: Лонг Алросы Средняя: 32,09 Небольшая аналитика: Итого за прошедшую неделю % по сделкам составили +6,59% (-5+0,4+0,5+4,2+0,3+0,96+0,5-0,3-0,3-0,3+0,9+0,45+0,7-0,3+0,5+0,6+0,2+0,47+0,45-0,4+0,56+0,65-0,15+1). Успешных сделок: 70,84% (7 неудачные сделки из 24) Средний плюс по сделкам: 0,79% Формула: (0,4+0,5+4,2+0,3+0,96+0,5+0,9+0,45+0,7+0,5+0,6+0,2+0,47+0,45+0,56+0,65+1)/17 Средний минус по сделкам: 0,96% (5+0,3+0,3+0,3+0,3+0,4+0,15)/7 Здесь значительно сильно портит статистику сделку по Алросе, которую я зафиксировал -5%. Если её не учитывать, то средний минус по сделкам: 0,29% Ведение такой статистики очень интересно. Если Вы новичок, то попробуйте вести тоже похожую статистику или просто по заработку за каждый день. Так Вам будет проще отслеживать, почему у Вас не получается, что поменять в риск-менеджменте и какие ошибки вы совершаете каждый день. Лучший вариант сейчас – это чисто торговля внутри дня. Демонстрирует это и оставшаяся позиция по Алросе, которая показывает более 1% минуса. Переносы и среднесрочные покупки отнимают у меня значительную часть дохода, поэтому нужно сделать работу над ошибками. В условиях боковика, который у нас был на прошедшей недели, достаточно неплохой результат. Ведь в боковике наиболее сложно ловить движения, гораздо проще работать либо в рынке, у которого есть однонаправленное движение (растущий рынок или падающий). Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Технический анализ Алросы : Несмотря на то, что в недавнее время закрыл эту акцию в сильный минус, акция остается интересной для меня и вот почему: С 3 по 13 апреля мы видели консолидацию цены на уровне 33–33,4. В понедельник мы резким движением потеряли уровень 33 – ключевой уровень поддержки. Консолидация довольно таки длительная, с некоторыми отскоками (на повышенных объемах), которые сформировали боковик, в котором двигалась акция (33-34), наблюдался даже закол в сторону 33,2. Причины потери уровня: в акции почти каждый день работал робот на продажу, который гасил все отскоки, но переодически выключался. На прошлой недели наблюдался более крупный, но недолгий робот на покупку (сейчас работает еще больший робот переодически). При выключении робота на продажу акция демонстрировала большую силу. Даже при сильном падении рынка, акция показывала свою устойчивость. Было полное ощущение, что акцию усиленно собирают на значениях 33-34. Однако в понедельник мы открылись очень сильным падением, за день акция потеряла более 4%. Несмотря на такое сильное снижение, мне эта акция остается интересной. Сейчас она находится практически на исторических лоях, хотя ситуация в компании не такая плачевная (на скриншоте приведены финансовые показатели за 2025 год). Цены на алмазы с каждым годом падают, однако компания показывает относительно неплохие показатели в такой экономически сложной ситуации в стране и в отрасли (на скриншоте приведен график цен на алмазы за последние годы). Если рассматривать с технической точки зрения, то возможен отскок после затяжного падения в сторону предыдущей консолидации (вблизи уровня 36). Можно выделить следующие аргументы за рост: 1. Сегодня начали заходить неплохие объемы в акцию. 2. Отскоки при выключении робота на повышенных объемах 3. Длительное падение в течение года. Большое количество шортистов, которые есть в этой акции. +большие плечи в этой акции на шорт. То есть потенциальный отскок очень большой 4. Вышедшие позитивные новости 2-3 недельной давности (относительный плюс) 5. Возможные позитивные новости в ближайшее время 6. Ожидание будущей выплаты дивидендов (Однако, этот плюс тоже относительный, так как выплата дивидендов еще не скоро – летом и вообще не точна. Рынок даже при приближении лета может не закладывать это в цену акции, а отреагировать только на точном подтверждении, так как компания в последние годы компания отказалась от выплаты дивидендов. 7. Образование в понедельник на резком проливе пустой области, которую нужно закрывать. Аргументы за падение/стояние на месте: 1. Робот на продажу, который непонятно, когда выключится. 2. Неоднозначный отчет, который, с одной стороны, более позитивный, чем за предыдущий год, однако есть большое количество «но». Разберем его немного подробнее чуть ниже. 3. Возможное общее падение Индекса 4. Низкие цены на алмазы 5. Давление сильного рубля (компании выгоден слабый рубль, так как она экспортирует товары за границу, то есть в иностранной валюте). Сценарии развития этой акции: 1. Этот сценарий я схематично изобразил на графике. Ситуация, при которой боковик 32-32-33 будет некоторое время. Акция удержит уровень 32 на общем падении Индекса и после некоторой консолидации пойдет выше. Мы уже сейчас видим достаточно неплохо робота на покупку преодически включающего +заходят большие объемы. 2. Второй сценарий, который не изображен на графике. Ситуация, при которой мы увидим еще одно ускорение вниз и потерю/закол уровня 32 на общем падении Индекса. И только после этой ситуации увидим резкий отскок. Посмотрим, какой сценарий реализуется. Если рассматривать эту акцию с точки зрения технического анализа для инвесторов, то эта акция не подходит – существует много «но», что мешает длительному и умеренному росту этой компании. Существуют различные трудности роста финансовых показателей и проблемы для улучшения ситуации. Однако с точки зрения трейдинга/ среднесрочного инвестирования есть большие шансы довольно таки сильного отскока.

Как прошел ваш торговый день? Индекс сегодня демонстрирует отскок после достаточно длительного падения и торгуется сейчас около значений 2725, пытаясь закрепиться над уровнем сопротивления. Отскок произошел от сильного уровня – 2700. Однако сильного ускорения вниз мы так и не увидели для того, чтобы рынок полноценно развернулся. Не исключаю в ближайшие дни продолжение отскока, так как мы все-таки дошли сегодня до очень значимого уровня (2700). Если не увидим продолжение отскока, то можно искать акции в шорт, так как ожидаю в таком случае ускорение вниз. Нужно быть аккуратным, так как многие акции и так очень сильно упали за последний месяц, и падали они практически без отскоков, поэтому разворот вверх может быть неожиданным и большим из-за скопившихся шортистов. Сделки за день: ✅Лонг АФК Системы +0,3% ✅Лонг Вуша +0,45% ✅Лонг ГК Самолет ¼ часть зафиксировал +2,1% ✅ Вернул всю часть лонг ГК Самолета и зафиксировал +4,2% ✅Шорт Алросы +0,96% ✅Лонг Алросы +0,5% ❌ Шорт Алросы выбило по стопу -0,4% ◉ Оставшиеся позиции: Лонг Вуша Средняя: 81,32 Итог по счету: +8,7%. Такой плюс всё равно не отбил недавний минус по среднесрочному лонгу Алросы, минус по которой я зафиксировал вчера. Снова наша биржа показывает, что в условиях такого рынка, собирать какие-то акции идейно и держать их – плохая затея. Такая торговля наказала меня перед заседанием ЦБ, и сегодня такое повторилось вновь. Последние дни торговал мало, хотя возможностей заработать было достаточно. Обидно, что на публичном аккаунте очень сильно опустилась статистика (даже стала минусовой по месяцу), так как я встал на нем со всеми плечами в лонг Алросы недавно. Ну ничего, исправлю, еще целых пол месяца. Сейчас главное – отбить минус на основном аккаунте по этой сделке. По рынку интересных историй не так уж и много. Наибольшие сектора по объемам сегодня: это нефтяной, газовый и банковский. Нефтяной сектор наш выглядит слабо ( ), газовый сектор чувствует себя немного лучше, но всё равно плохо . В ВТБ был небольшой пролив, но его незачем сильно опускать из-за дивидендов Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Ситуация с нефтью и серебром {$BRK6} {$SVM6} остается нестабильной и непонятной. Последнюю неделю эти активы стали чересчур волатильны и ситуация остается неопределенной. С одной стороны – в настоящее время усиленно идут переговоры между США и Ираном. США перестали бомбить Иран. Трамп каждый день отчитывается о том, что переговоры идут очень успешно и заявляет о победе США над Ираном. Количество судов, которые проходят через Ормузский пролив, значительно выросло. Вице-президент США Вэнс заявил, что "Соединенные Штаты готовы смягчить требования к Ирану по обогащению урана при условии добросовестных переговоров" Но с другой стороны – Иран публично заявляет о своих требованиях, которые диаметрально противоположны заявлениям США и их позиции по всем вопросам. Также Иран заявляет о том, что будет брать с каждого судна деньги за проход через Ормузский пролив (и уже разработал законопроект), а США категорически против такой концепции. Эмиссар верховного лидера Ирана сообщил, что "Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем". Американцы же утверждают, что сначала Иран должен открыть пролив, а переговоры — потом. Тем не менее, переговоры в Исламбададе сегодня прошли. Новость: Прошли переговоры Ирана и США в Исламбададе в 15:00 по мск Переговоры длились достаточно долго, стороны прерывали их на перерыв. Другие новости по поводу позиций сторон на переговорах: США в ходе переговоров с Ираном в Пакистане согласились разблокировать замороженные иранские активы. Однако этой новости уже вышло неподтвержденное опровержение от СМИ. Красные линии Ирана включают вопрос контроля Ормузского пролива, выплату репараций, размораживание иранских активов и прекращение огня во всем регионе. Иран довел свою позицию по переговорам с США до сведения премьера Пакистана Иран поддерживает связь с Ливаном, чтобы обеспечить соблюдение обязательств по прекращению огня на всех фронтах – Представитель МИД Ирана. Некоторые подробности с переговоров: Переговорщики зашли в тупик по вопросу Ормузского пролива – FT Иран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом и взимании платы за проход судов – FT Иранские переговорщики отвергли предложение о совместном управлении Ормузским проливом – FT Еще один раунд переговоров, вероятно, состоится сегодня ночью или завтра – Nournews. При этом Израиль всё так же агрессирует в регионе несмотря на усилия США договориться с США. А одним из условий Ирана, который он озвучил публично, является прекращение агрессии Израиля. Тем времен недавно Израиль объявил о начале наземной операции Хезболлы на юге Ливана. Нефть и серебро на таких взаимоисключающих сообщениях очень волатильны, общего направления движения нет. На любой новости могут резким движением увезти цену в противоположную сторону. Рынок стоит на перепутье, именно поэтому в последнее время я не торгую этими активами. Рекомендую пока не торговать нефтью и драгоценными металлами, пока ситуация не прояснится. Так же хочется отметить общую слабость серебра: несмотря на сильное падение нефти на этой недели, серебро не так остро реагирует на это ростом. Но при любом, даже незначительном, отскоке нефти – реагирует сильным падением. Поэтому, как кажется на первый взгляд, лонг серебра в ответ на падение нефти уже не такая очевидная сделка. Нужно следить за новостями на выходных, а также смотреть на открытие фьючерсов в понедельник. Если не выйдет до этого времени никаких подробностей, то необходимо будет дождаться открытия американского рынка и уже входить по ходу движения. До этого момента не рекомендую залезать в эти активы, а тем более их переносить. То же самое относится и к нашего нефтяному сектору, а также газовому ( ) Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Каким образом понимать, где будет локальный разворот/отскок у акции? Разберу этот вопрос на примере акции Роснефти , так как нефтяной сектор сейчас актуален, как никогда, и к тому же я довольно таки часто торгую именно Роснефтью из всех нефтяников. Перед тем, как вы заходите в сделку, вы должны оценивать, как себя ведет акция по отношению к рынку . Если это обычная акция, то сравниваете с несколькими факторами: 1. Во-первых, вы сравниваете акцию с её сектором в целом. То есть, если это нефтяной сектор, то сравниваете с другими акциями этого же сектора ( ). Если банковский сектор, то с акциями банковского сектора ( ) и тд.. Стоит иметь ввиду, что есть акции более волатильные. Например, акция Русснефти ходит больше процентов (то есть реагирует более ярко выражено), чем акция Лукойла на одно и то же движения нефти или новость по поводу нашего нефтяного сектора. Пример: при росте нефти на 1% акция Русснефти вырастет на 1,2%, а Лукойл на 0,5% (цифры условны, привел для наглядности) 2. Во-вторых, вы сравниваете акцию с Индексом. Первостепенно вы должны провести анализ именно Индекса в начале дня: как он закрылся, что более вероятно – рост или падение, и уже после этого анализа выбирать акции в шорт или лонг. Рекомендую выбирать акции по направлению движения Индекса: если вы считаете, что Индекс будет сегодня расти – то выбирать акции в лонг, и, наоборот, если считаете, что будет падать – то вставать в шорт. После открытия Индекса наблюдаете за нужными акциями и понимаете, какие акции сильнее, а какие слабее общего рынка. Важно: если вы рассматриваете в лонг или в шорт наш нефтяной сектор или металлургов (), то нужно смотреть не на Индекс, а на цены на нефть и на драгоценные металлы {$SVM6} {$GDM6}, соответственно. Разберем на конкретном примере: На скриншоте вы видите график акции Роснефть (японские свечи) и график нефти BRENT (черная линия) {$BRK6}. При торговле этим сектором обязательно ориентироваться именно на цены на нефть! Сравнивать движения акции и нефти. У нефти, кто бы что не говорил, есть техника, и движения по ней предугадываются, она всё так же, как и акции наших компаний, ходит по достаточно технично (с некоторыми оговорками), у неё есть линии поддержки, сопротивления, коридоры, в которых она ходит, фигуры и тому подобное. Сегодняшний день исключение: он полностью зависит от новостей, так как сегодня может быть переломный день в ситуации на Ближнем Востоке, а новости ломают всю технику, поэтому сегодня повышенная волатильность и неопределенность. Я переносил шорт Роснефти из-за общей слабости этой отрасли на протяжении достаточно долгого времени. К тому же, именно Роснефть даже при резком росте нефти, реагировала на этот рост не так значимо, и в отличие от других нефтяников, быстро откатывалась назад, рисуя «кремль». О ситуации с нашими нефтяниками писал неоднократно посты, можете ознакомиться. Именно на таком задерге вверх встал в шорт (по итогу закрыл +0,68%). Как понимать, когда разворот и когда сдавать позицию? Я увидел следующую ситуацию: нефть уже достаточно продолжительное время падало, а акцию Роснефти держали на уровне поддержки. Причем эта разница была ощутимой. Дождавшись того, что нефть придет на уровень поддержки, откуда возможен отскок, и увидев, что Роснефть никак не реагирует на это падение, я сдал эту акцию, так как при отскоке нефти, акция сильнее обычного пойдет вверх, потому что ее держали и скупали на уровне поддержки продолжительное время. Важно: бывают такие моменты, когда акции на падение реагируют с запозданием, именно поэтому важно отметить именно ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ характер не реагирования на падение или рост. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Сегодня день на нашей бирже неоднозначный. Индекс пытается закрепиться выше значений 2800. Мы вновь видим перетекание всех средств из широкого рынка в нефтяной сектор и иные ( ) . Сегодня наши нефтяники неплохо выросли на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Хронология событий: Двадцать первого марта президент США потребовал открыть Ормузский пролив. Спустя несколько дней направил Тегерану план урегулирования из 15 пунктов. Потом было еще несколько подобных заявлений. И вот заканчивается срок последнего ультиматума. Позднее США добавили еще 2 пункта. Между США и Ираном происходили какие-то контакты через посредников. Никакие подробностей неизвестны, однако, судя по комментариям сторон, ни к чему общему прийти так и не получилось. Атаки по инфраструктуре, что с одной стороны, что с другой, продолжались без остановки. В субботу (04.04.2026) Трамп написал в Truth Social: "Помните, как я дал Ирану десять дней на заключение сделки или открытия Ормузского пролива? Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них» На пресс-конференции в понедельник (06.04.2026) он уточнил: дедлайн — 7 апреля в 20:00 по Вашингтону (3:00 8 апреля по Москве). В случае отказа — "день электростанций и мостов". То есть таковы цели новых авиационных и ракетных ударов. Сегодня начались массированные удары со США и Израиля по Ирану. Разрушены мосты по всей стране, также был атакован остров Харк. Трамп заявил: "Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить, я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас произошла полная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализованные умы, может быть, произойдет что-то революционно замечательное, кто знает? Мы узнаем это сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира…" Другие заявления Трампа в течение дня: «Если крайний срок истечет без соглашения, мы начнем атаку, подобной которой они еще никогда не видели» Иран в ответ на эти атаки прекратил переговоры о прекращении огня с США, заявив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах – NYT На фоне эскалации конфликта наши нефтяные компании после долгого снижения показали достаточно сильный отскок, закладывая худший сценарий. {$BRK6} {$BRM6} Нефть же пока реагирует не таким уж и сильным ростом, ожидая подтверждения словам Трампа. Драгметаллы падают ({$SVM6} {$GDM6})В последнее время, в целом, такая ситуация со словами Трампа, что рынок его высказываниям не верит и ждет подтверждения либо со стороны Ирана, либо конкретные действия, например, наращивание частоты ударов сторонами и тому подобное. Сегодня ночью произойдет ключевое событие: 1. Либо Трамп опять даст еще больше времени Ирану. А учащение ударов было в качестве угрозы и принуждения прийти к соглашению с США. В этом случае мы получим очень глубокий откат нефти и нашего нефтяного сектора 2. Либо Трамп всё таки осуществит всё вышесказанное, и утром мы проснемся с большим гепом вверх по нефти. Снова увидим ситуацию на рынке, когда весь рынок торгует только нефтяной сектор, а несколько последующих недель все остальные акции медленно скатываются вниз. Частично мы уже сегодня это почувствовали на росте нефтяников и падении всех остальных. Нам остается только ждать и действовать по факту. Переносить никакие позиции через ночь не рекомендую, так как это казино, и исход событий предугадать тяжело, так как у нас слишком мало вводных данных. Учитывая еще личность Трампа, который меняет свою риторику каждый час, может произойти всё, что угодно Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Как прошел ваш торговый день? Индекс падает сегодня на 0,4%. Первую половину дня он стоял в боковике, однако в вечернее время начал усиленно падать. С чем это связано? Весь рынок сегодня был в ожидании новостей по поводу Ирана. Наши нефтяники ( ) Индекс открылись гепом вверх и встали в боковик. В вечернее же время открылась Америка и стала давить нефть {$BRJ6} вниз, от этого наш нефтяной сектор, который и так чувствует себя не очень хорошо, стал усиленно падать, утаскивая за собой весь остальной рынок. Из-за этого весь широкий рынок в очередной раз сегодня падает. Пока интерес народа на нашей бирже только в газовом и нефтяном секторах, также можно ловить движения в драгоценных металлах, в остальных акциях вижу только спекулятивный интерес. Рынок абсолютно неинтересен и все так же постепенно скатывается вниз. Сделки за день: ✅ Закрыл перенос Пика +0,65% ✅ Лонг ГК Самолет ½ часть позиции зафиксировал +1,5% ✅ Лонг ГК Самолет еще ½ часть позиции зафиксировал +2% ✅ Шорт Русснефти +1,27% ✅ Лонг Серебра +1,85% {$SVM6} ✅ Лонг Серебра +0,35% ⭕ Лонг Русала -0,36% Итог по счету: +7,64% (это только по акциям, +около 4% принесла торговля фьючерсом серебра, она отобразиться в статистике только завтра утром). Приятно снова видеть такие цифры после недавнего затишья. На таком «вялом» рынке очень тяжело искать значимые движения. Сегодня мы в очередной раз убедились, что ситуация на нашем рынке сейчас полностью зависит от нефтяного сектора. Повторюсь, нужен контрольный спуск вниз до значимых МК, чтобы собрать ликвидность, а то люди ожидают глобального роста наших нефтяников и пересиживают сильные минусы. Однако наш нефтяной сектор по прежнему очень слабый, при открытии нефти гепом вверх +7%, наш нефтяной сектор открылся гепом в среднем +1-3% и дальше стекал вниз даже при дальнейшем росте нефти. Как итог: нефть растет – наш нефтяной сектор падает, нефть падает – наш нефтяной сектор падает еще сильнее. От лонга пока ни в коем случае нельзя туда лезть. Из-за этого пока нет никаких оснований для того, чтобы подбирать наши акции в других секторах. При падении нефтяной сектор, как и сегодня, будет тащить весь остальной рынок вниз (доля этого сектора в нашем Индексе около 50%). Поэтому нужно дождаться ускорения вниз и искать интересные истории на подбор. Также силу показывает банковский сектор ( )

Как прошел ваш торговый день? 👍 Сегодня Индекс находится в боковике, продолжается падение нефтяников, которое мы так долго ждали . Вновь получилось неплохо заработать на них. Утром в моменте увидели даже некоторые покупки по широкому рынку, многие акции выросли, однако потом весь рост откатил обратно. Для полноценной покупки широкого рынка до конца пока что не сложились факторы. Интерес народа на нашей бирже до сих пор только в нефтяном секторе, большинство людей, к сожалению, застряли в этих акциях и надеяться на безудержный рост нефтяников. Повторюсь, нужно более сильное падение этого сектора, возможно, даже до значимых МК , чтобы собрать ликвидность, и люди вкладывались в другие акции, тогда мы сможем говорить о неплохом росте. Всё остальное пока что так или иначе можно назвать просто отскоком Решил взять сегодня небольшие позиции по застройщикам и долговикам. Они последние дни показывают некоторую силу. Как минимум, после 20 февраля в них пошли хоть какие-то отскоки приличные, немного оживились. Сейчас они выглядят довольно таки неплохо. Также неплохие покупки прошли по рынку сегодня банковском секторе и др Сделки за день: ✅ Закрыл перенос лонга Совкомфлота +1,2% ✅ Лонг Серебра (непублично) +0,8% {$SVM6} 🚫 Лонг Совкомфлота -0,6% ✅ Шорт Совкомфлота +1,16% ✅ Зафиксировал 1/3 позиции шорта Татнефти +0,6% ✅ Зафиксировал еще 1/3 позиции шорта Татнефти +0,93% ✅ Вернул полностью шорт Татнефти и зафиксировал +1,4% ✅ Лонг Пика +0,58% ✅ Лонг АФК Системы +0,31% ✅ Лонг ГК Самолет 0,27% ✅ Лонг Южуралзолото 1/4 позиции зафиксировал +0,6% Всю прошлую неделю говорил о том, что наш нефтяной сектор очень слабый. С 23 марта стоял в шорт Роснефти . Всё это время акция двигалась в боковике, и вот сегодня наконец-то пробила его вниз. Расcчитывал, что произойдет это немного пораньше, но ничего, дождались. Забрал неплохой плюс в шорте Роснефти вчера, сегодня на шорте Татнефти. Все факторы заранее говорили о том, что наш нефтяной сектор нужно шортить: 1. За недавний рост нефти в 15% за несколько дней наша нефтянка никаким образом на этот рост не реагировала. Однако на любое падение нефти реагирует очень сильно. 2. Весь рынок лонговал и лонгует до сих пор нефтяной сектор. Все дневные объемы нашего рынка находятся именно там уже 3-4 недели (можно косвенно это понять по тому, как в пульсе реагируют на посты по поводу падения нефтянки разные люди, которые застряли в лонге). К их сожалению, это только начало падения, коррекция в наших нефтяных акциях еще незначительна, ожидаю некоторые акции значительно ниже до МК. Нужно очистить их и собрать ликвидность. Пока нефтяной сектор не очистится (то есть, пока не пройдут маржинн-колы в большинстве акциях), ждать какого-то роста остального рынка не стоит. Мы в последние недели видим плавное стекание акций вниз из-за недостаточного объема, так как все деньги сейчас в нефтяных акциях. Дополнительных факторов для роста пока у нас по широкому рынку нет. Наш Индекс на таких высоких значениях держит только нефтянка. Поэтому будьте осторожнее с лонгами в этой сфере. Итог по счету: +6,74% 🔼. Второй день подряд неплохо радует. Наконец-то нефтянка развалилась, вместе с этим пришел какие движения на рынке, стало терпимо торговать. А то до этого несколько недель можно было просто пропустить, не делать сделок, и денег бы больше осталось. Ждем окончательного развала нефтяного сектора, тогда может еще больше возможностей на широком рынке появится. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Сегодня весь широкий рынок вновь падает. Повторюсь, рынку расти пока что незачем. Триггеров для роста нет: переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине остановился. Свои мысли по этому поводу подробнее говорил в предыдущем посте. Несмотря на то, что день сегодня такой же малообъемный и неинтересный на бирже, как и все предыдущие, в течение последних нескольких недель, удалось забрать некоторые движения в серебре и при падении наших нефтяников. Пока интерес народа на нашей бирже только в газовом и нефтяном секторах, также можно ловить движения в драгоценных металлах ({$GDM6} ). Остальной же рынок абсолютно неинтересен и все так же постепенно скатывается вниз ( ), за некоторым исключением ( . Нефтяной сектор также слаб Сделки за день: ✅Закрыл перенос шорта Русснефти +0,9% ✅Закрыл перенос шорта Роснефти +3,5% ✅Лонг Серебра +0,35% {$SVM6} ✅Лонг Серебра +0,25% ✅Шорт Роснефти +0,6% ✅Лонг Серебра +0,9% ✅Лонг Серебра +0,29% ✅Лонг Серебра +0,4% ✅Лонг Серебра +0,33% Неплохой день получился по сделкам. И публичные неплохо получались, и непубличные. Хороший день получился. В последнее время рынок дает мало возможностей заработать. В этом боковике самое главное - это не потерять свой депозит на непонятных и неуверенных сделках. Можно торговать редко, не каждый день, если не видишь возможностей и понятных для себя сделок, но зато в день, когда ситуация на рынке будет определенной, можно неплохо заработать. Итог по счету: +9,13% (это только по акциям, +копеечку принесла торговля фьючерсом серебра, она отобразиться в статистике только завтра утром). Приятно видеть такие цифры после недавнего затишья. Тяжело торговать на таком “мертвом” рынке, где акции за день ходят +-0,5% и где работать нужно в основном от шорта. Ну ничего, какие-то значимые движения в отдельных акциях происходят ежедневно. Нужно тщательно следить за новостями и отторговывать в моменте интересные истории. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи

Всю прошлую неделю говорил о том, что наш нефтяной сектор очень слабый. С 23 марта стою в шорт Роснефти. Всё это время акция двигалась в боковике, и вот сегодня наконец-то пробила его вниз. Рассчитывал, что произойдет это немного пораньше, но ничего, дождались. Почему я выбрал именно Роснефть для шорта? Если посмотрим на графики всех наших нефтяников, то увидим, что они уже достаточно сильно откатили. За исключением Роснефти и Татнефти. Татнефть, в целом, даже в последние дни показывала силу, обновляя дневные хаи. А вот Роснефть на протяжении недели, и даже дольше, показывает очень сильную слабость, поэтому выход из боковика вниз был лишь вопрос времени. Также получилось сегодня зафиксировать шорт Русснефти Все факторы заранее говорили о том, что наш нефтяной сектор нужно шортить: 1. За недавний рост нефти в 15% за несколько дней наша нефтянка никаким образом на этот рост не реагировала. Однако на любое падение нефти реагирует очень сильно. 2. Весь рынок лонговал и лонгует до сих пор нефтяной сектор. Все дневные объемы нашего рынка находятся именно там уже 3-4 недели (можно косвенно это понять по тому, как в пульсе реагируют на посты по поводу падения нефтянки разные люди, которые застряли в лонге). К их сожалению, это только начало падения, коррекция в наших нефтяных акциях еще незначительна, ожидаю некоторые акции значительно ниже до МК. Нужно очистить их и собрать ликвидность. Пока нефтяной сектор не очистится (то есть, пока не пройдут маржин-коллы в большинстве акциях), ждать какого-то роста остального рынка не стоит. Мы в последние недели видим плавное стекание акций вниз из-за недостаточного объема, так как все деньги сейчас в нефтяных акциях. Дополнительных факторов для роста пока у нас нет. Наш Индекс на таких высоких значениях держит только нефтянка. Поэтому будьте осторожнее с лонгами в этой сфере. Конечно, есть отдельные акции, которые чувствует себя достаточно неплохо. И многие акции уже пришли на хорошие уровни поддержки, однако спешить в набором лонгов я бы пока не стал. Нужно дождаться значительного падения нефтяного сектора, так как этот сектор занимает около 50% веса нашего Индекса и при падении потянет за собой всё остальное. Надеюсь, моя аналитика по этим активам в течение дня была кому-нибудь полезна. Подписывайтесь и будем вместе искать идеи и зарабатывать! Больше аналитики у меня в профиле. Всем удачи {$BRJ6} {$BRM6}