40
подписчиков
22
подписки
Торгую для себя, изучаю людей. Посетите мой сервис, оставьте обратную связь 🤝🤝🤝 HTTPS://STOCKS4U.RU
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Arthur_Borisovich
27 мая
за все время существования бумаги глобально всегда идут вниз. Если инвестировать вдолгосрок этого не учитывать НЕЛЬЗЯ, однако спекулятивно имеет потенциал. Без оценки риска и личной готовности к потерям заходить бы не рекомендовал. На одну и туже сумму потеря воспринимается в 3 раза хуже,чем профит. Но судя по большим объемам (обусловленным невозможностью нормально работать и иностранными инструментами) акция близка к той оценке, которую видит рынок справедливой.
VT
VTBR
77,68 ₽
-27,51%
Arthur_Borisovich
4 марта
Глобально: восходящий треугольник с точкой разрешения - сентябрь 2027... Долго(относительно ), но исторически сбер стабильно растет. Главное БЕЗ плеч (ну или не более 20% от своего ликвида, что МК не произошел). FCF -OK, дивы стабильно платит. Инструмент один из тех что минимальным риском...
Конечно же это все мысли некомпетентного, необразованного нищеброда, а значит это НЕ ИИР !
SB
SBERP
312,15 ₽
-10,94%
Arthur_Borisovich
13 февраля
РЕЗЮМЕ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД
Если коротко: акции Евротранса — это «кейс-провокация» для инвестора.
Когда брать?
· Если вам нужна экстремальная дивидендная доходность здесь и сейчас (29% — это почти в 2 раза выше рынка).
· Если вы верите, что оферта 350 руб. — реальный якорь, и компания дотянет до 2027 года.
· Если вы готовы к волатильности 20–30% и не побежите при панике.
Когда не брать?
· Если вы смотрите на денежные потоки, а не на отчёт о прибылях.
· Если вы считаете, что «дивиденды в долг» — путь в никуда.
· Если вы не хотите гадать, что случится в 2027 году: погашение облигаций, выкуп по 350 руб., допэмиссия или дефолт .
Итог от частного аналитика (Fin79rus, Т-Банк), который я разделяю:
«Взгляд на Евротранс — нейтральный. Потенциал роста акций — +6%, до 155 руб. Если и брать, то облигации на малую долю портфеля (до 3–5%), которые дают >22%. В случае проблем первым делом урежут дивиденды» .
Ни один официальный источник не ставит цель выше 190 руб., а текущая цена ~150 руб. Апсайд — 25% максимум, при этом риск банкротства ненулевой. Соотношение «профит/риск» здесь уже не такое сладкое, как в ноябре 2025 по 126 руб.
EU
EUTR
138,2 ₽
-68,13%
Arthur_Borisovich
13 февраля
АРГУМЕНТЫ «ЗА» (БКС, официальные аналитики)
1. Убийственная дивидендная доходность (до 30% годовых)
Это главный козырь. За 9 месяцев 2025 года выплачено 20,35 руб./акц. БКС прогнозирует 39,6 руб. за весь 2025 год, что даёт 29% доходности от текущих цен . Freedom Finance подтверждает: «одна из самых высоких дивдоходностей на рынке» . За 2026 год компания платила уже в январе .
2. Формально дешёвая оценка
Мультипликатор P/E — 2,2–2,8x. Для компании, которая показывает рост выручки +34% и EBITDA +42% г/г, это экстремально низко .
3. Оферта 350 руб. (якорь для акционеров)
До августа 2027 года крупнейшие акционеры обязаны выкупить до 20 млн бумаг (38% free float) по 350 руб., что в 2,3 раза выше текущей цены . Это не обещание, а юридически зафиксированное обязательство.
4. Рост высокомаржинальных сегментов
Компания делает ставку на электрозаправки (рентабельность EBITDA 50–60% против 5–6% в опте). К 2026 году доля нетопливной EBITDA должна достичь 50% .
Консенсус-прогноз официальных домов:
· БКС: 190 руб. (декабрь 2025)
· БКС МИ: 180 руб. (январь 2026)
· Freedom Finance: 170 руб.
· Финам (исторически): 200 руб. (май 2025)
EU
EUTR
138,2 ₽
-68,13%
Arthur_Borisovich
13 февраля
🛑 АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ» (частные аналитики, скептики, )
1. Отрицательный денежный поток — дивиденды в долг
FCF отрицательный с 2022 года. Все щедрые выплаты финансируются новыми займами, а не заработанными деньгами . Это классический признак финансовой пирамиды: берём новое, отдаём старое и платим дивиденды сверху.
2. Долговая спираль
Процентные расходы — ~5 млрд руб. в год. Компания постоянно занимает: в январе 2026 разместили облигации ещё на 2,5 млрд, готовят программу на 6 млрд . Чистый долг/EBITDA декларируют ниже 2,4x, но рынок не верит: выпуск БО-001Р-09 сразу ушёл на вторичке в 90% от номинала (дисконт 10%) .
3. «Банановая» стратегия и потеря фокуса
Вместо развития профильного бизнеса — проекты по выращиванию бананов, ветряки, солнечные панели. Критики называют это хайпом для привлечения денег, а не реальной стратегией .
4. Иск на 500 млн руб. и паника в облигациях
В феврале 2026 года рынок ВДО лихорадило из-за новости об иске. Облигации заливали, хотя сумма относительно небольшая. Показательно: инвесторы бегут из долга Евротранса, но не из акций — пока .
EU
EUTR
138,2 ₽
-68,13%
Arthur_Borisovich
16 июля 2024
🇷🇺 Россию могут отрезать от мировой банковской системы, если FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) включит страну в «чёрный список» — FM
Этот вопрос рассматривают в течение уже семи заседаний. Следующее состоится в декабре и оно может стать последним.
При этом Росфинмониторинт старается доказать, что Россия соблюдает все стандарты FATF.
Источник: FFT
SB
SBER
285,25 ₽
-2,96%
Arthur_Borisovich
21 февраля 2024
А кто-то сомневался....
Мой пост неделю назад про наличие медвежьей дивергенции...
Возможно скоро изменение тренда (в коррекцию), потом снова к 300 пойдет из-за дивидендов, а то и к 320 чтоб див доходность была на уровне 10%, а то что-то жирно будет , при текущей цене >10%.
А да, и забыл, это не иир!
SB
SBER
282 ₽
-1,84%
