$IMOEXF рынок реагирует на позитив, но какой

IMOEXF время наращивать шорты. По индексу и основным фьючерсам, например LKOH, GAZP я стал в шорты еще 19 декабря, повыше. Но сегодня на рынке новый приступ оптимизма, так что есть возможность нарастить короткие позицци. Плюс ту же SPBE мартовский фьючерс SEH6 я не шортил раньше, а теперь мне кажется самое время. Оптимизм дело хорошее, но расти на том, что в выходные Зеленский поедет к Трампу уговаривать его жестко продавливать свой план из 20 пунктов?!? При том что Кремль явно на него не согласен? Где здесь позитив-то? Тут скорее многие уже кроют шорты перед праздниками, но это явно не повод для долгосрочного роста. А в экономике, между тем, все совем не хорошо, даже по данным Ростата.

Надежды юношей питают... Многие недоумевают, где рынок IMOEXF увидел улучшение геополитической ситуации. А ведь оно есть и очень существенное. По факту, подтвердилось, что Трамп сейчас пытается продавать принятие условий России, защищает наши активы от изъятия Европой, всячески пытается расширить окно овертона, чтобы сразу после окончания СВО сразу снять все санкции (а раньше на это шансов не было), да и переговоры о мире идут серьезные. Это однозначно позитив, особенно для газовиков GAZP NVTK, который рынок и отыгрывает. Вот только боюсь, что в этой выигрышной ситуации РФ вовремя не «зафиксирует профит» и все продолжится, и вот тогда окно возможностей будет полностью упущено, когда республиканцы потеряют большинство в сенате администрация Трампа уже не сможет так явно помогать. А ведь уже ни для кого не секрет, что Россию потенциально накрывают экономические проблемы, а поднятие налогов и закручивание гаек может все только ухудшить, плюс потребуется новая мобилизация. И вот тогда мы действительно полетим на дно. Застройщики PIKK SMLT растут на ожиданиях новогоднего подарка в виде снижения ключевой ставки больше чем на пол процента, но думаю зря, ровно на пол процента и снизят, да еще и риторика может оказаться жесткой. LKOH и ROSN упорно тащат вверх, так как до этого также сильно пролили, но цены на нашу нефть достигли минимов с начала сво, плюс атаки танкеров и НПЗ. Думаю рынок сильно недооценивает проблемы нефтянки. В целом, я лично постепенно закрываю лонги в декабрьских фьючерсах перед экспирацией и буду искать момент для шорта после окончания этого небольшого ралли.

Свет в конце туннеля? СВО идет уже так долго, что люди совсем потеряли надежды на мир. А ведь сейчас он ближе, чем когда-либо за почти за четыре предыдущих года. Перед встречей в Анкоридже рынок IMOEXF преодолел 3000, а ведь тогда шансов на заключение соглашения было гораздо меньше, чем сейчас, так как нынешний тренд событий не устраивает никого, с одной стороны денежные потери растут и бюджет трещит по швам, есть серьезные риски ударов по энергетике, а с другой фронт трещит по швам и на горизонте замаячила угроза личным финансам и свободе Зе. А усталось от войны нарастает. Я не то чтобы ожидаю скорого соглашения, но определенный позитив есть, да и ключевая ставка уже ниже и очевидно в следующем году ее хотя бы до 13% доведут. Уже то, что пошла речь об отмене санкций сразу после соглашения, это серьезный позитив, так как раньше даже перспектив таких не было. LKOH все еще одна из лучших акций на отечественном рынке, она уже успела упасть больше чем на стоимость иностранных активов, которые придется продать, дивиденды не отменили. Поэтому думаю мечты шортистов о 4000 таковыми и останутся. GAZP по технике красивое двойное дно с ростом до 140. SBER зеленый гигант показал самую большую устойчивость на падающем рынке, если разворот подтвердится, то банковский сектор будет расти. Тут еще T очень хорошо выглядит, в том числе технически. Так что в целом рынок активно отскочил от локального дна, но пока еще не закладывал всерьез возможность мира, так как обоснованно опасается, что все опять ограничится разговорами, поэтому и жесткого разочарования в случае провала переговоров не будет. Но если в этот раз действительно наметится прогресс, то можем и верхние планки увидеть.