График актива | ПГИП | Анализ и прогнозирование

Терпение, только терпение… (с) График GEMC (картинка 1) постепенно приходит в движение. Это один из интересных для меня активов на росфонде, который в отличие от остальных по-прежнему находится в консолидации, и это на широко растущем рынке. Ранее я показывал, что инструмент готов к сильному движению…https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CMT/090129a2-fbd2-420c-bfb3-7492d9dfb026?utm_source=share. Причиной такого прогноза было то, что волатильность начала снижаться, а с 28 марта по 1 апреля дельта канала Боллинджера составляла рекордные для этой акции 3,33% (картинка 2). И вот прошло две недели и границы канала (еще вчера) начали расходится. Что-то затянули с этим конечно. Снижение волатильности очень часто приводит к сильным ценовым движением. И чем дольше зажимают котировку, тем сильнее последующая переоценка актива. Будет интересно посмотреть, как график поведет себя около верхней границы консолидации – 984, уровень сопротивления продолжительностью в восемь месяцев. Посмотрю на реализацию если она, конечно, случится и по итогам буду принимать решение увеличивать ли спекулятивно долю актива в портфеле.

Уверен, что сейчас на росфонде присутствует FOMO. Чего греха таить, сигналы по уровням на множестве активов срабатывают один за одним, и я так же, как все подвержен этому вредному явлению. Дисциплину соблюдать очень сложно в такие моменты, но это необходимо! Когда свободные средства на депозите кончились, подключается маржа. Все понимают, что она стоит денег, но это просчитываемый и понятный риск. Главная ее беда в том, что совокупность сформированных с привлечением заемных средств позиций, в случае если рынок начнет корректироваться, способны нанести существенный ущерб депозиту. Рынок, не смотря на рост, очень тонкий. Мы уже видели позавчера что в моменте росфонда с легкостью подхватывает коррекцию за мировыми рынками, не смотря на полную обособленность. Индекс доллара, напомню, вышел из консолидации и возможно мы получим восходящий тренд по данному инструменту. Надо, конечно, дождаться закрытия недельной свечи, но, по-моему, там уже все ясно. Это без условно рано или поздно скажется и на товарных активах, на крипте и на амфонде, а росфонда подхватит пусть и краткосрочно. Я сокращаю позиции по большинству инструментов. Фактически, из активов которым я отдавал предпочтение, в консолидации остался только GEMC. Поэтому просто частично фиксирую прибыль. Принимать риск переноса маржи через выходные я не готов. Берегите свой депозит депозит!