Профиль инвестора CapitalShow | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ситуация в нефтегазовом секторе РФ с точки зрения технического анализа В на недельном таймфрейме за счёт резкого роста цены на стоимость акции обновила значимый недельный максимум (5974) и ушла на ретест последнего медвежьего Order Block (синяя зона). На дневном таймфрейме наблюдается реакция цены на закрытие имбаланса (5239,5), что при повторном тестировании нижних уровней (5175, 5140 и 5100) с высокой вероятностью может привести к новым попыткам обновления значимых максимумов, например — в районе 6200 рублей за акцию. В ситуация схожа, однако здесь уже произошёл тест значимого OB на уровне 20.115. Закрепление выше 21.100 рублей за акцию станет подтверждением восходящего тренда, целью которого может выступить обновление значимого максимума в районе 25.150. В прокол уровня 555 рублей за акцию и тест нижней границы OB на уровне 506 рублей создают высокую вероятность реализации лонг-сценария с целью обновления следующего структурного максимума на уровне 675 рублей. Для лонг-позиции уровень 510 может выступать поддержкой, со стоп-лоссом ниже 503

Подвожу итоги за март 2026! В этом месяце баланс сделок сместился в отрицательную зону — фиксирую результат −70 тыс. рублей (около −1.7% от депозита). Это некритично, учитывая высокую волатильность рынка на фоне текущих событий. В начале месяца удалось удачно определить точки входа по нескольким активам. Фьючерсы на юань и природный газ сформировали базовую прибыль, которая должна была выступить защитой и перекрыть возможные убытки при неудачных входах. Так и произошло: вся прибыль по этим сделкам была нивелирована убытками от входов в драгметаллы — серебро, палладий и платину. Благодаря хеджированию позиций через ИИС удалось избежать серьёзных потерь, несмотря на продолжительное снижение котировок, и сохранить возможность продолжать работу. Далее, с повышенной осторожностью, были открыты сделки по основным валютным парам — евро, доллар и юань. В преддверии заседания ЦБ поступало много сигналов на укрепление рубля, что в итоге и реализовалось. Однако из-за настороженности после предыдущих сделок большинство позиций было закрыто преждевременно — с небольшой прибылью. В последние дни месяца, при почти нулевой доходности (+0.2–0.3% к депозиту), были открыты лонг-позиции по валютным парам от, как казалось, сильных уровней сопротивления. Однако из-за приостановки правительством операций с валютой и золотом на внутреннем рынке до 1 июля 2026 года (на фоне пересмотра цен на нефть и корректировки бюджетного правила) рубль укрепился сильнее ожиданий. Это и привело к итоговому убытку в −1.7% по депозиту. Позиции по валютам продолжаю удерживать — по моему мнению, тренд на девальвацию сохранится, и пока сигналов к пересмотру этого сценария нет. Также в течение месяца были закрыты большинство позиций по акциям: , , , . На фоне роста нефтяных котировок индекс IMOEX подошёл к сильному уровню сопротивления, от которого начала формироваться разворотная структура — по этой причине позиции были закрыты. Сделки открывались в рамках стратегии Работу продолжаем ! Всем профита !

Продолжаю серию обучающих постов на тему входа в сделку Ранее обсуждалась тема структуры и субструктуры: В этот раз напримере реальной сделки разберем понятия OrderBlock. OrderBlock в трейдинге – это зоны на графике, где наблюдается большое скопление лимитных ордеров на покупку или продажу актива. Такая зона может выступать поддержкой или сопротивлением для цены актива. В качестве примера рассмотрим сделку, значения входа в которую были опубликованы на этом канале: Для BTC и ETH цена подошла к зонам OrderBlock (синяя зона). Эти зоны сформированы благодаря тому, что ожидания инвесторов и трейдеров в пользу роста актива превысили ожидания тех, кто рассчитывал на дальнейшее снижение. В связи с этим те, кто ожидал падения и размещал в этой зоне ордера на продажу, видели отрицательный результат по своим сделкам. Поэтому возврат цены актива к зоне OrderBlock позволял им закрыть позиции с минимальными убытками (закрытие шорт-позиций происходит через покупку актива), что в конечном итоге дополнительно подтолкнуло цену вверх. (рис. 1, 2) Результатом отработки идеи стало открытие позиций во фьючерсных контрактах на BTC и ETH и получение нескольких процентов прибыли (2–3%). В качестве тейк-профита был выбран уровень нижней границы предыдущего OrderBlock, который совпал с ценой закрытия предыдущего дня. Несмотря на то, что цена затем выросла еще на несколько процентов, FOMO я не почувствовал, так как сделка была совершена в рамках заранее определенного плана, а до каких значений цена может дойти в итоге — никто не знает. К тому же на тот момент тренд по криптовалюте был нисходящим, поэтому возврат к зоне предыдущего OrderBlock мог выступить зоной сопротивления и сигналом к дальнейшему снижению стоимости. (рис. 3, 4) Таким образом, OrderBlock – это важный инструмент в трейдинге, который может помочь определить зоны поддержки и сопротивления на рынке. Однако, для правильного использования ордерблока необходимо проводить анализ рынка, его структуру и использовать соответствующие инструменты для определения уровней тейк-профита и стоплосс для соблюдения риск-менеджмента в сделках. {$BTH6} {$EHH6}

Т-Банк опубликовал программу трейдерской конференции ТОЛК.PRO, которая пройдет 4 апреля в Москве. В программе — экономисты, практикующие трейдеры и макроаналитики, включая декана экономфака МГУ Александра Аузана и главного экономиста Т-Инвестиций Софью Донец. Но самый интригующий пункт — секретный спикер с Уолл-стрит 📈 Описание довольно конкретное: аналитик, который изучил десятки лучших трейдеров мира и вывел формулу «рыночного гения». 👆 Есть вероятность, что речь идет о Майкле Ковеле. Это автор книги Trend Following и один из самых известных исследователей системных трейдеров. Он годами интервьюировал управляющих фондов, разбирая их стратегии и психологию торговли через призму алгоритмического трейдинга и тренд-фолловинга. Почему это похоже: — он системно изучал десятки успешных трейдеров; — делал из этого общую модель поведения на рынке; — много говорит о психологии и дисциплине трейдера. Какие еще кандидаты? 1️⃣ Джек Швагер — также подходящий под описание вариант. Автор серии Market Wizards, который буквально построил карьеру на интервью с лучшими трейдерами. 2️⃣ Бретт Стинбарджер — психолог трейдинга, работал с хедж-фондами на Уолл-стрит. Его тоже можно описать как человека, который изучал «мышление успешных трейдеров». 3️⃣ Рэй Далио — звучит фантастически, но формулировка про «формулу успеха» хорошо ложится на его философию принципов и системного подхода к рынкам. 🔥Лично мне кажется, что вероятность распределяется так: Ковел — 50% Швагер — 30% Стинбарджер — 20% Привезти (даже онлайн) спикера такого уровня сейчас — задача нетривиальная. Если Т-Банку действительно удалось договориться с одним из этих людей, это станет одним из самых громких образовательных событий для трейдерского комьюнити в 2026 году. Сайт конференции: Регистрация 👉 @T-Investments @Pulse_Authors

ИТОГИ ГОДА Наступил последний день уходящего 2025 года, и хочется от всей души поблагодарить всех вас, дорогие подписчики, за то, что вы были в этом году и наблюдателями, и активными участниками обсуждений, а также за то, что дали огромный стимул для развития как блога, так и торговли. В этом году действительно произошли большие изменения. На блог подписалось более 11 тысяч человек — огромное спасибо вам за это. По мере роста аудитории, менялась и торговая система, и подход к принимаемым решениям, так как всё больше ощущалась ответственность за публикуемую информацию. Поэтому каждая сделка проходила строгий отбор перед открытием. Думаю, именно это и дало тот результат, который к концу года выглядит следующим образом: доход более 23% или около 720 тысяч рублей. Из них +150 тысяч — торговля фьючерсами, +180 тысяч — за счёт купонов и более 390 тысяч — закрытые сделки по облигациям и акциям. В данный момент с особой осторожностью и соблюдением риск-менеджмента продолжают работу две стратегии автоследования с результатами: Capital_Conservative (+5%) и Capital_Aggressive (+1%). Спасибо тем из вас, кто проявил к ним интерес. Дальше – Больше! В наступающем 2026 году хочу пожелать каждому из вас новых достижений и сильных результатов! Как и в начале 2025 года, когда достижение результата казалось далеким и невозможным, так и в 2026 году пусть вас не беспокоит сложность рынка или ежедневно меняющаяся ситуация в мире. Пусть то, что долго откладывалось, наконец получит старт, а задуманные перемены станут реальностью! Всех с праздником !

СТРУКТУРА РЫНКА В преддверии Нового Года хочется еще раз вернуться к основам ведения стратегий , , а именно, что такое структура рынка и как использовать ее элементы для открытия сделок. Итак, для определения структуры необходимо понимание ее элементов, которые называются swings — чередование максимумов и минимумов: HigherHigh (HH) и HigherLow (HL) для восходящего тренда и LowerHigh (LH) и LowerLow (LL) для нисходящего. В качестве примера рассмотрим индекса RGBI. Облигации менее волатильный инструмент за счет оборота огромного капитала, поэтому на движении индекса более явно можно увидеть реализацию идей стратегий. (рис. 1) На графике отображены первые структурные элементы на восходящем (в период 2018 - 2021 годах) тренде. Такие элементы структуры формируются тремя свечами, и тень центральной является либо максимумом — тогда это Swing High, либо минимумом — тогда это Swing Low. В итоге до начала 2021 года на графике индекса у нас есть два HigherLow (HL) и один HigherHigh (HH). Если бы восходящий тренд продолжился, то на графике мы бы увидели чередование HH и HL и постоянное обновление минимумов и максимумов по возрастающей, так же как это было в период с 2015 по середину 2021 гг. (рис. 2) В реальности индекс начал снижение, и его значение преодолело последний HL (136,24), указав на смену тренда (рис. 1). На графике видно, что уровень последнего HL (136,24) был уровнем поддержки, от которого последовала реакция в виде покупок ОФЗ, и далее индекс продолжил снижаться, преодолев следующий по порядку HL (130,34), что стало подтверждением слома структуры. (рис. 3) После подтверждения слома вновь расставляем её элементы, исходя из нисходящего тренда — LH и LL, и видим, что после подтверждения идет обновление LL по нисходящей. (рис. 4) Теперь переходим к рассмотрению ситуации в настоящем. Для этого введем еще одно понятие — субструктура. Субструктура — это сложная коррекция, состоящая из максимумов и минимумов и формирующихся против общего направления тренда. Элементы субструктуры выделены на рис. 5. На графике можно увидеть восходящий тренд, но лишь по субструктуре. Чтобы подтвердить восходящий тренд по структуре, необходимо преодоление значением индекса последнего LH (~136). Исходя из предположения, что после обновления LL по структуре движение субструктуры будет восходящим, на личных счетах были открыты лонг-позиции в ОФЗ 26228, 26230, 26233, 26238. Они же были закрыты 25 августа с профитом от 12% до 18% по достижению целей прогноза. В стратегии заявки на покупку ОФЗ (26218, 26221, 26241, 26243, 26244) выставлялись также исходя из движения по субструктуре, а именно вблизи последнего HL. На данный момент эти позиции занимают около половины портфеля (наибольший профит по ОФЗ 26218 — более 3%), остальное — паи фонда «Т-Капитал». В итоге ситуация следующая: для RGBI бычий тренд не подтвержден, а медвежий продолжается. По субструктуре мы видим два уровня — HH (122,36) и HL (112,81). Преодоление первого даст сигнал на продолжение восходящего тренда по субструктуре. Тогда движение индекса будет нацелено на формирование либо нового LH по структуре (~136), либо тренд субструктуры продолжится и приведет к слому всей структуры, преодолев ее последний LH (~136). Если же значение индекса уйдет ниже HL (112,81), это даст сигнал на прекращение формирования субструктуры, и уровень 122,36 станет LH по структуре. В таком сценарии медвежий тренд продолжится, а его целью станет снижение индекса ниже уровня последнего LL (96,31). (рис. 6) Как видите, работа со структурой может дать представление о будущем ценообразовании любого актива с высокой вероятностью отработки. В следующем посте, уже после Нового года, будут разобраны другие элементы, применяемые в стратегиях, — OrderBlock и BreakerBlock, которые также показывают высокую эффективность при определении уровня входа в сделку, тейк-профита и стоп-лосса.