35,3K
подписчиков
76
подписок
❓ 10 вопросов о стратегии: clck.ru/3D5gSR 🗣 Телеграм t.me/DolgosrochniyInvestor 🔉 Эфиры youtube.com/@Dmitry_Kaverin 👨🎓 MA in Economics, Квал Инвестор, инвестирую с 2016г 📽 Вебинар о моей стратегии youtu.be/jFXUtZUyGJk?t=364 💻 Сайт Dmitry-Kaverin.ru 📩 Сотрудничество t.me/Dmitry_Kaverin
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Dmitry_Kaverin
18 июля в 11:30
🖼️ Визуальное снижение доходности стратегии автоследования на этой неделе связано в том числе с Дивидендными отсечками в наших акциях:
📅 даты, на которую компания фиксирует список своих акционеров.
После фиксации этого списка владельцев акция обычно сразу снижается на величину дивиденда.
🚂 А сам Дивиденд придёт к нам в течении пары недель.
🧑🏫 Например сегодня див отсечка в наших акциях Сбера: скоро мы получим дивиденд (37, 64 рубля на каждую акцию), а пока эти деньги в пути акция уже снизилась на сопостовимую величину.
💶 За последние дни мы так же снизились из-за отсечки в Совкомбанке и Сургутнефтегаз префе.
📈 После прихода всех этих дивидендов доходность стратегии вновь увеличится.
Поставь лайк 👍 этому посту.
SB
SBER
249,34 ₽
+10,18%
SV
SVCB
9 ₽
+21,22%
SN
SNGSP
35,39 ₽
+11,59%
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
17 июля в 9:15
Вчера посетил День инвестора Группы ВИС.
Одним из ключевых событий Дня инвестора была презентация 💰 дивидендной политики - честные 50% от чистой прибыли с ежегодной выплатой, с учетом долговой нагрузки. Сейчас политика находится на стадии рекомендации от менеджмента, в дальнейшем ее должен рассмотреть Совет директоров и утвердить акционеры. В случае принятия этой дивполитики первая выплата по итогам 2026 года может составить более 8 млрд ₽.
🚘 В июне я уже посещал Мытищинскую хорду - платную автодорогу в Московской области. Таких объектов будет появляться все больше, так как при дефиците бюджета государству выгодно строить новую инфраструктуру через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). По оценке ТеДо, используемой Группой ВИС, к 2040 году рынок ГЧП может вырасти в 4,4 раза, до 37,6 трлн ₽. Председатель Совета директоров описывает ВИС как "Касатку в голубом океане возможностей" 🦈.
🏗 Рынок ГЧП - это новые больницы и школы, дороги и мосты. Таких новых объектов хочется всегда и побольше. Сейчас Группа ВИС уже строит такие объекты. Сегодня в секторе ГЧП она крупнейший независимый игрок (после государственных Газпромбанка и ВТБ) с долей более 8% рынка и общим объемом портфеля 899 млрд ₽.
↔️ Отличие ВИС от многих игроков рынка в том, что они занимаются всей цепочкой задач от разработки проекта до эксплуатации, зарабатывая на каждом этапе. Сейчас в портфеле компании проекты вплоть до 2054 года, сбалансированные как по регионам, так и по этапам строительства. Преимущество рынка ГЧП в том, что это законтрактованный поток денег на десятилетия вперед (объем бэклога составляет 663 млрд. руб.) Сама Группа ВИС называет это ипотекой для государства.
📈 Менеджмент ожидает рост выручки до 50 млрд ₽ по итогам 2026 года, а в 2027 году прогнозирует увеличение выручки более чем на 70% и денежные поступления от клиентов свыше 85 млрд ₽. В долгосрочных планах компании заложен среднегодовой рост бэклога на 13% и выручки на 8%, за счет продолжения реализации текущего портфеля, а также новых проектов, находящихся на самых продвинутых стадиях проработки.
📄 Сейчас компания представлена на рынке облигаций, но не скрывает интерес к проведению IPO в будущем. Пишите 🖋 держите ли вы их облигации?
Dmitry_Kaverin
17 июля в 8:13
Отличные новости!
Что бы поддержать всех подписчиков моей стратегии в этот трудный период снижения всего российского рынка:
С 1 августа 2026 комиссия за следование стратегии автоследования снизится на в 2 раза ❤️ и составит 2% в год.
Сейчас как в 2008 и 2022 можно купить отличные акции по лучшим ценам, чтобы создать свой будущий капитал. Плечей на стратегии нет, поэтому мы в безопасности. При этом продавать акции по текущим ценам явно не лучшее решение, мы пержидаем период турбулентности в бумагах.
Поставь лайк 👍 этому посту.
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
9 июля в 11:41
МГКЛ приобретает банк
🗓 Сегодня МГКЛ представила новую стратегию развития до 2030 года. В фокусе стратегии построение финансовой экосистемы, где банк даст синергию существующим направлениям бизнеса, таким как оптовая торговля драгметаллами, ресейл, розничное ломбардное направление из более чем 200 отделений и оптовый трейдер «ЛОТ-Золото».
🎯 В фокусе банковской деятельности компания видит операции с драгметаллами, в том числе монетами и инвестиционными слитками. Такой «золотой банк» позволит компании реализовать полный цикл для работы с золотом: закупку, реализацию, оптовый трейдинг, работу с монетами и слитками.
📈 Данное направление бизнеса может быть перспективным: Купить слиток инвестор может только в банке, и хоть разрешен вторичный оборот, но часто другие банки неохотно работают с этим направлением, ввиду отсутствия достаточной экспертизы в оценке металла. Поэтому банк, специализация которого - рынок драгметаллов может быть финансово успешен.
🗣 Менеджмент, в лице генерального директора Алексея Лазутина, обращает внимание на потенциальное количество отделений будущего банка: «Наша действующая розничная сеть — это более 200 готовых операционных касс и сформированная клиентская база. По сути, у нас есть готовый фундамент для розничного банка, который по числу отделений может войти в число крупнейших в Московском регионе».
📊 Были озвучены амбициозные финансовые цели бизнеса на горизонте 2030 года:
• Выручка = 82,4 млрд ₽
• EBITDA = 17,5 млрд ₽
• Чистая прибыль = 11,3 млрд ₽
• Прогнозный ROE = 70,4%
Для реализации этих целей развития бизнеса привлекает финансирование на рынке капитала, а вместо выплаты дивидендов проводит выкуп собственных акций с рынка. Будет интересно увидеть, как новая стратегия будет реализовываться в ближайшие годы.
Пишите ✍️ что думаете про развитие экосистемы МГКЛ?
Поставь лайк 👍 этому посту!
MG
MGKL
2,26 ₽
+2,25%
Dmitry_Kaverin
6 июля в 15:47
В ряде бумаг на рынке маржин коллы. Мы не паникуем, а добираем упавшее вместо более стойкого
На фоне иссякания валютой выручки Курс доллара может уйти хорошо выше. В прошлый раз, в 2023 году это вывело стратегию в топ по доходности. Вероятно в этот раз ситуация может повториться.
Если у вас есть свободные деньги - то пополни счёт автоследования сейчас можно оказаться в зоне роста, в момент когда маржин коллы на рынке закончатся.
И главное: никаких плечей!
SN
SNGSP
37,18 ₽
+7,22%
SB
SBER
298,25 ₽
-7,75%
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
3 июля в 15:55
Вышли сильные операционные результаты МГКЛ за 6 мес 2026г.
Компания продолжает показывать хорошие операционные темпы роста:
🔹 Прогнозная выручка составила 26,4 млрд ₽, показав рост в 2,6 раза год-к году. Что уже близко к выручке за весь прошлый 2025 год, которая была 32 млрд ₽.
🔹 Количество розничных клиентов компании выросло на +28%, до 132,7 тысяч человек.
🔹 Доля товаров, хранящихся свыше 1 квартала, снизилась с 14% до 2,3%.
💰 Компания хочет максимально эффективно использовать деньги акционеров, поэтому вместо выплаты дивидендов направляет свободный денежный поток на развитие бизнеса и укрепление финансовой устойчивости, оставаясь внутри бизнеса.
🔁 При этом МГКЛ объявил байбек объемом до 897 млн ₽, который сможет поддержать котировки компании.
По расчетам МГКЛ, при полной реализации программы обратного выкупа процент акций в свободном обращении может сократиться до 5,5% , против текущих 31,81%.
Похожим образом сейчас поступают многие компании, в которых менеджмент уверен в фундаментальной стоимости бизнеса собственной Компании. В моменты волатильности на рынке акции МГКЛ показывали хорошую динамику.
🏦 Уже на следующей неделе, 9 июля, МГКЛ проведет на площадке Московской биржи первый полноценный День инвестора, где мы сможем ознакомиться с новой стратегией развития Компании и её планами роста на ближайшие годы. И если сейчас МГКЛ занимается ресейлом, оптовой торговлей драгметаллами, финансовыми и инвестпродуктами, то на Дне инвертора обещают показать новые драйверы развития бизнеса.
Пишите 🖋 в комментариях, разделяете ли вы уверенность Компании в собственном росте и поддерживаете ли вы решение направить денежный поток на цели обратного выкупа?
Поставь лайк 👍 этому посту!
MG
MGKL
2,51 ₽
-7,83%
Dmitry_Kaverin
1 июля в 13:22
Рубрика "Итоги полугодия" по доходности стратегии автоследования
📈 Стратегия +3,37%
📉 Индекс Мосбиржи -15,13%
💪 Мы лучше индекса на +18,5% За первое полугодие 2026 года.
В первом полугодии мы не только смогли обогнать индекс на +18,5%, но и заработали в небольшой плюс. На фоне падения индекса Мосбиржи на -15,13% считаю отличным результатом.
Пока я продолжаю держать текущие бумаги, постепенно ребалансируя портфель, особенно его валютную часть, предоставленную Сургутнефтегазом преф. Текущая геополитика очень сократила горизонт планирования инвесторов, поэтому по мере выхода новостей портфель может перетерпеть изменения.
Подпишись ✅ на меня и
Поставь лайк 👍 этому посту
SN
SNGSP
40,76 ₽
-3,1%
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
26 июня
Побывал на платной скоростной автодороге Мытищинская хорда, построенной и обслуживаемой группой ВИС.
А кто это?
Группа ВИС в сотрудничестве с государством проектирует, строит и эксплуатирует школы, мосты, автодороги, поликлиники по всей стране.
Это так называемое государственно-частное партнерство (ГЧП). Вначале Компания строит объект, получая строительную маржу, а после получает доход от эксплуатации объекта и от государства. За счёт так называемого механизма особых обстоятельств (фишка ГЧП) Компания остаётся всегда в плюсе, даже в сложные времена: Вис может передоговориться на новые условия при изменении внешних факторов.
Государство, в свою очередь, получает объект сразу, а платит в течение длительного времени. Срок эксплуатации может составлять 10-20 лет, это похоже на ипотеку для государства.
Мытищинская хорда мне понравилась. Проезд осуществляется без шлагбаумов (система free flow). При этом 95% поездок автоматически обрабатываются системой (камеры, лидары и другие методы), а 5% самых сложных случаев - четырьмя симпатичными леди.
На 16 километров дороги приходится целых 11 мостов и путепроводов и 6 развязок. Трафик на дороге постоянно увеличивается: в 2025 году относительно первого месяца пользования трафик вырос на +43%.
Ещё ВИС строит уникальный по сложности мост через реку Лену, находящийся в зоне вечной мерзлоты. Кроме того, ВИС строит школы, поликлиники и другие объекты.
Совокупный портфель проектов ВИС - 858 млрд ₽, из которых ГЧП и концессии - порядка 92%. Это 107 объектов за 26 лет работы компании. На сегодня ВИС - крупнейший частный игрок рынка ГЧП в России.
Дальнейшие перспективы тоже хорошие: Согласно данным Национального Центра ГЧП динамика объема ГЧП инвестиций вырастет в 5 раз к 2040 году.
На рынке сейчас представлено несколько выпусков облигаций и ЦФА Компании, а также ранее была информация о возможном IPO.
Рейтинговые агентства хорошо оценивают перспективы бизнеса группы:
В 2025 году НКР присвоило рейтинг AA-.ru, в этом же году Эксперт РА подтвердило рейтинг ruA+.
Пишите ✍️ приходилось ли вам ездить по Мытищинской хорде или Обходу Хабаровска (ещё один проект компании)?
Dmitry_Kaverin
24 июня
Паденее рынка - лучшее время для пополнения счета стратегии❕
Был на конференции для инвесторов: у всех уныние, паника, нежелание покупать акции. Индекс подбирается к уровням 2022 года.
У нас на стратегии куплены хорошие компании и они становятся дешевле.
Банки остаются прибыльными и отчитываться ежемесячно. Валютная подушка Сургута даст нам заработать при возможном возврате курса к трехзначным значениям.
Свободных денег для докупки на стратегии нет, все уже в акциях.
В такие моменты надо докупать сжав зубы. Те кто купил сбер по 100 осенью 2022 смогли продать его по 300+ рублей.
Сейчас у вас вновь есть этот уникальный шанс. Поэтому предлагаю тем, кто понимает что завтра акции могут быть дешевле, а через длительное время сильно дороже пополнить счет стратегии.
Поставь лайк 👍 этому посту.
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
16 июня
Новая возможность скачать свежее приложение Т-инвестиций для яблок
Что добавили:
🟡Раздел с неоактивами
Теперь инструменты, привязанные к стоимости зарубежных акций, криптовалют и индексов, всегда под рукой.
🟡Торговля прямо с графика
Быстрее реагируйте на движение рынка и открывайте сделки прямо на графике.
🟡Стало проще следить за вариационной маржой
В деталях фьючерсов теперь доступны расчеты по клиринговой и рыночной цене.
🟡Шеринг тепловой карты рынка
Тут все просто: картой теперь легко поделиться с друзьями, коллегами или подписчиками.
🟡Треды в комментариях
Комментарии превратились в полноценные обсуждения, благодаря тредам и реакциям
Dmitry_Kaverin
15 июня
Рубрика "Итоги недели" по доходности стратегии автоследования
📈 Стратегия -0,02%
📉 Индекс Мосбиржи -0,09%
💪 Мы лучше индекса на +0,07% за эту неделю.
Индекс Мосбиржи снижается каждую неделю с начала марта, ситуация сложная. Фонды акций и стратегии автоследования становятся, менее популярными. На фоне окончания потасовки в Иране и снижения нефти есть среднесрочный шанс заработать на наших валютных активах, в частности Сургут ап
Подпишись ✅ на меня и
Поставь лайк 👍 этому посту
SN
SNGSP
40,56 ₽
-2,63%
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
9 июня
Т-инвестиции вернули в описание стратегии параметр Рекомендованная сумма!
Для стратегии она сейчас составляет 105 тыс ₽.
Напоминаю, что рекомендованная сумма равна сумме виртуального счета стратегии.
Поэтому для максимально точного повторения состава портфеля нужно пополнять счет стратегии (и подключаться к ней) с суммой кратной рекомендованной, то есть на сегодня кратной 105 тыс ₽.
Поставь лайк 👍 этому посту.
Долгосрочный инвестор - Россия
+204,53%
Dmitry_Kaverin
8 июня
📆 Завтра «МГКЛ» размещает новый выпуск облигаций.
Рассмотрим параметры выпуска:
🔹 Компания собирается привлечь 1 млрд ₽
🔹Срок размещения составляет 4 года
🔹Купон по бумаге будет выплачиваться с периодичностью в 30 дней.
🔹Номинал 1 бумаги составляет 1000 ₽.
🏦 Размещение будет проходить на СПБ Бирже.
💰 Компания предлагает очень щедрую доходность:
Ориентир ставки купона заявлен до 26% годовых, а ориентир доходности — до 29,34% годовых.
Все свои предыдущие долговые обязательства Компания обслуживала в срок.
Минусом может быть минимальная сумма заявки, для участия в первичном размещении, но зато доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Она должна быть не менее 1,4 млн ₽.
📔Книга заявок для участия будет открыта 9 июня, с 11:00 до 15:00, но в ряде брокеров заявку можно оставить уже сейчас.
Как сейчас дела у бизнеса❔
📈За январь-апрель 2026г показала рост выручки в 3,4 раза год к году, до 18 млрд ₽.
А чистая прибыль за полный 2025 год составляла 724 млн ₽. На дивиденды за 2025 год было направлено 28 копеек на акцию.
🧮Деньги от размещения Компания собирается направить на построение экосистемы, расширение направлений бизнеса и реализацию стратегии ускоренного роста (так как «МГКЛ» уже перевыполнила показатели своего предыдущего бизнес-плана и сейчас разрабатывает новый).
Пишите ✍️ планируете ли вы участвовать в размещении?
Поставь лайк 👍 этому посту.
MG
MGKL
2,46 ₽
-5,78%