Как закрыть позицию в клубе?

Закрыл остаток позиции в NAH6 не дожидаясь стопа: пробиты ключевые поддержки, и в целом по структуре волатильности очень высока вероятность разрастания коррекционного движения. Решение простое, поскольку в середине января резко девальвировал доллар; вкупе с аномально сильным рублем это съело половину потенциального профита по сделке, и по сути превратило ее из трейда в экспозицию на курс доллара. Собственно, объем позиции я туда и перетащил. Пиковая Производительность

Письмо подписчикам: итоги 2025 года 1/2 За восемь месяцев работы после возвращения в апреле стратегия показала +87.6% кумулятивной доходности, без учёта фондов ликвидности. 10 сделок, из них 7 в прибыли. Ключевые метрики: - Win Rate: 70% - Profit Factor: 9.4 - Средняя доходность на сделку: +7.1% - Среднее плечо: 2.8x - Время в рынке: 58% Как мы здесь оказались Две управляемые позиции составили большую часть годовой доходности. Апрельский трейд палладия: затяжной лонг на 58 дней, с фиксацией промежуточных результатов и наборе новых лотов на коррекциях, при сохранении core-позиции. Актив за период дал доходность +4.08%, портфель: +35.13%. Октябрьский трейд палладия: классический шорт ралли, продлившегося до сильных уровней прошлых лет, на которых произошла кульминация. 14 дней, актив: +6.74%, портфель: +19.94%. Несмотря на разный сценарий, обе сделки неплохо демонстрируют философию стратегии - не нужно совершать 1000 сделок для достижения целевой доходности. Достаточно поймать 2-3 сильных движения на сильном тезисе, не распыляя капитал на искусственную диверсификацию. Асимметрия подхода видна из метрик: среднее плечо 2.8x и время в рынке 58%, что принципиально отличается от общепринятого в автоследовании. Это не пассивное удержание плеча 9x (если посчитать из соотношения доходности «портфель/актив») и не множественные свинг/интрадей входы-перевороты на высоком плече - риск-профиль совершенно другой. Существенную часть времени портфель под умеренным риском, а плечо используется целенаправленно в ключевые моменты, создавая доходность за счёт увеличения оборота капитала в подтверждённых движениях. Свинговых сделок на плече 2-3х у меня тоже было достаточно (по моим меркам, 7). Но managed позиции создают нужную нелинейность соотношения «риск/прибыль» - при правильном движении дают хорошую доходность, при неправильном позволяют ограничивать убыток; в отличие от постоянного высокого плеча, где одна плохая сделка может уничтожить весь год. В идеале, конечно, этот подход лучше реализовывать в опционах, но не уверен, что они когда-нибудь появятся в автоследовании. О паузе и решении вернуться Все приведённые выше цифры важны для контекста, но год начался не со сделок, а с паузы до середины апреля. Открытая в декабре позиция по палладию истекла в марте без моего активного участия. Причины были личные, но пауза дала время порефлексировать - имеет ли смысл продолжать в формате автоследования вообще. К апрелю я достаточно хорошо понимал реальность: мой подход - не мейнстрим для ритейл площадки, по причинам, далёким от трейдинга как такового. У каждой деятельности должна быть цель, и если ставить себе цель через рост AUM (капитала в управлении) - при отсутствии активности в Пульсе, отсутствии внешней аудитории, крайне малом количестве сделок - её достижение нереалистично. Экономика платформы оптимизирована под моментум-стратегии с частыми сделками и активным контентом. Если ставить цель через рост подписчиков - ещё хуже, потому что даже сертифицированные портфельные управляющие в такой среде ведут себя как блогеры. Видимо, это единственный способ конкурировать за внимание. Мне такая атмосфера просто не по душе. Поэтому я вернулся с абсурдно простой целью: набивать заявленные цифры доходности, находить решение проблемам масштабирования своего подхода по мере их возникновения на растущем AUM. Моя работа - торговать в рамках своей философии и подхода. Строить долгосрочную историю результатов следующие 3-5 лет, когда эти результаты действительно начнут чего-то стоить. Остальное - не моя забота. Я фокусируюсь только на том, что контролирую - своё поведение. Пиковая Производительность