Ну вот.. как и предполагала. С открытия торгов ракетило все. Закрылись уже без эйфории. Наблюдаю за: UPRO (интересная его судьба. Хозяева по прежнему немцы, хоть мы и забрали компанию, но как то не до конца. ) AGRO (после переезда под Российскую юрисдикцию получили тикер RAGR, поставила заявку на покупку по 212) MOEX (сработала небольшая заявка на продажу по 239.01 плюс 4.3 %) хорошая бумага, должна быть в портфелях, я считаю. GAZP - птица Феникс, бодро рос в феврале. Достиг показателей двухлетней давности. Не люблю эту бумагу, но есть немного SFIN за два песяца подрос на 10 % Напоминаю: эта бумага рекордсмен 2024 года по приросту среди ВСЕХ российских бумаг. На начало 2024 года цена акции была 534 рубля. В конце декабря 2024 = 1372 рубля Стоимость выросла в ТРИ раза, на фоне коррекции на нашем рынке. Не входит в индекс Мосбиржи, но это не мешает расти ускоренными темпами. -Отличные показатели отчётности за 1 полугодие 2024 г. -выход на IPO дочки -лизинговой компании Европлан - позиционируют как инвестиционный Холдинг (принадлежит семье Гуцириева) В холдинг входят: LEAS , Страховой дом ВСК, игровой сервис GFN.RU, ретейлер MVID , RNFT и мелкие компании. Я упоминала, что Sfi, как и холдинг AFKS , переливает деньги из удачных проектов на поддержание штанов остальных. Но поддерживает хорошо. Долги погашают, новые бумаги выпускают. Молодцы. Поэтому все, доступные компании Холдинга периодически просматриваю. Позиции по ним есть, и в акциях и в облигациях. ❓За какими бумагами наблюдаете? ❓Что интересует вас сейчас на нашем рынке?

Компания SMLT объявила о выкупе 4 серий своих облигаций (выпуски RU000A104YT6 RU000A107RZ0 RU000A1095L7 RU000A109874 ). Зачем❓ Очевидные проблемы в строительном секторе и разногласия внутри компании привели к увеличению долговой нагрузки.⬇️ Таким способом компания может ее снизить . При этом на акциях Самолёта это никак не отразится. Процесс выкупа обеспечивает ПАО "Совкомбанк". Я, как настоящая оптимистка, вижу плюс в том, что компания выкупает облигации "на свои". И в целом новость для держателей позитивная. Стоимость бумаг уже выросла на 3🛍. А в моменте даже до 5🛍. ⚠️Минус в том, что не определена цена выкупа. «Дисконт будет определен тем предложением, которое поступит в ходе объявленного сегодня аукциона. В данный момент определенного уровня дисконта не существует. Мы видим текущий рынок и ориентируемся на него. Выкуп по номиналу мы не предполагаем в текущем моменте, при этом объем выкупа в результате проведения аукциона варьируется, но в пределах ₽10 млрд», — подчеркнула Голубничая. Т.е. по 1000 💸их никто выкупать не планирует. Я не собираюсь полностью избавляться от облигаций Самолёта. Буду держать дальше. Планирую продать позже. А у вас есть в портфелях этот застройщик? Что планируете держать или сбрасывать?

На этой неделе SBER и VTBR приостановили выдачу семейной ипотеки на фоне исчерпания лимитов. Между тем из состава SMLT вышла ГК Киевская площадь, один из крупнейших девелопмеров РФ. 🔽🔽🔽Ухудшилась динамика показателей во всех строительных компаниях, PIKK LSRG ETLN представленных на бирже. Та же самая картина и у мелких застройщиков. И выпуск новых облигаций не поможет в перспективе закрыть все дыры в расходах. Вангую, что будут достраивать как попало, лишь бы быстрее распотрошить эскроу счета. Все циклично: 🔄льготные ипотеки вызвали бум ипотечного кредитования и строительства. Ограничения выдачи льготных ипотек не возымели должного воздействия ни на рост спроса на кредиты, ни на строительный бум. Плюс многие льготники попали на налог 35% за материальную выгоду. Т.к. субсидированные ставки были значительно ниже ключевой. Помощь пришла в виде принятия закона 362-ФЗ от 29.10.2024 Факторы, влияющие на появление ипотечного пузыря: ✔️1. Резкий рост темпов жилищного кредитования. ✔️2. Повышение доли высокорисковых заемщиков ( льготники, мат капитал). Вложили субсидии, а по факту платить за ипотеку нечем. ✔️3. Рост невыплаченных кредитов (еженедельно встречаюсь с желающим обанкротиться, которые желают подписать себе приговор). Я знаю, что не всех могут коснуться последствия. Но в общей массе - цифра шокирует. ✔️4. Снижение цен на жилье. Этого пока мы не наблюдаем. Но застройщики выкручиваются как могут: Акции от застройщиков, рассрочки, дополнительные льготы в виде скидок на парковки, кладовки. Как думаете: ждёт ли нас лопнувший ипотечный пузырь? Или само рассосётся?))