27
подписчиков
37
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Green50000000000000
29 марта
🏦 Ренессанс Страхование, аналитика по компании
Сектор: Финансы, страхование
Последний обзор по Ренессансу делал 14 ноября 2025 года, тогда акции стоили 99,2 ₽ и я ожидал отскока к 107, а от туда снижения к 93, и движения ожидал в ограниченном диапазоне. По факту акции отскакивали до 103 ₽ 🎯, а от туда снижались до 90 ₽ 🎯, после чего это движение вниз-вверх повторилось еще раз. По-сути что я предполагал, все так и получилось, с чуть меньшей волатильностью. Сейчас акции торгуются по 90,2 ₽, давайте посмотрим, чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 611M$
▪️ P/E — 4.51
▪️ P/S — 0.41
▪️P/B — 0.89
▪️EPS — 19.82 ₽
ℹ️ По сравнению с прошлым разбором акции стали оцениваться дешевле, а прибыль выросла. Давайте посмотрим в деталях.
🗞 Новостной фон
▪️Менеджмент «Ренессанс страхования» рекомендовал выплату финальных дивидендов в 5,9 руб./ао по итогам 2025 года
▪️Обсуждается изменение страхового законодательства: страховщики могут быть освобождены от выплат при страховом случае из-за грубой неосторожности клиента
▪️Результаты Ренессанс Страхования по МСФО за 2025 подтверждают устойчивость бизнес-модели. Наш таргет по акциям — 169 ₽, рекомендация «покупать» — Цифра брокер
▪️Чистая прибыль Ренессанс Страхования по РСБУ за 2025 год выросла на 22,5% до 12,61 млрд руб
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 6%, против роста на 22% в 2024 году
▪️Обязательства за 2025 год выросли на 25%, против роста на 18% в 2024 году
▪️Debt/Equity — 4.74, а на конец 2024 было 4.02
ℹ️ Компания продолжила свой рост по СК, но он заметно ниже, чем в 2024. Финансовое здоровье хорошее.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 2025 год выросла на 12%, а в 2024 году падала на 8%
▪️Прибыль за 2025 год выросла на 2%, а в 2024 росла на 5%
▪️Свободный денежный поток за 2025 год
🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих нет. Старые: от 152 до 160 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
30,8% — скрытая информация
6,3% — ООО «Страховая Компания "Ренессанс Жизнь»
2% — АО «РенПрайм»
60,9% — Прочие
🆚 Сравнение с конкурентами
Если сравнивать со страховыми компаниями, то только с Росгосстрахом. По сравнению с ним Ренессанс Страхование в 2 раза меньше по капитализации, по метрикам оценивается в 2 раза дешевле, по метрикам рентабельности существенно лучше. Рост выручки за 5 лет сильно выше.
🤑 Дивиденды
2023–7,21%. 2024–6,2%. 2025–8,98%.
Дивиденды не большие, но становятся регулярными.
📈 Технический анализ
Сейчас все индикаторы на дневном ТФ сигнализируют за отскок. Мы идем в нисходящем канале, я думаю он еще продолжится. Можем дойти до 85, а от туда сходить до 96. Ожидания от ближайших движений отобразил на графике.
🧠 Выводы
Компания показала более слабый рост, чем в 2024 году, но в целом более хороший, чем в среднем по российскому рынку. Сокращение темпов роста — это одно из самых хороших, что мы видим в отчетах компаний. Потому что у многих даже снижение выручки, а уж прибыли так поголовно. Поэтому — ну да, не очень хорошо, но лучше, чем у большинства. Начнет восстанавливаться российская экономика, восстановится и RENI.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Green50000000000000
25 марта
$SMLT 468 т в шорт и 282т в лонг как еще не улитела ниже
SM
SMLT
703,4 ₽
-60,71%
Green50000000000000
22 марта
$UGLD ⛏️ Южуралзолото (ЮГК), аналитика по компании #ugld #обзор
Сектор: Золото (добыча, переработка)
Последний обзор по ЮГК делал 20 августа 2025 года, тогда акции стоили 0,601 ₽, акция шла по нисходящему каналу и я ожидал снижения до 0.5 ₽. По факту акции падали до 0,463 🎯, а уже после этой коррекции улетали до 1,089, а сейчас снова стали падать. В последний день торгов цена находилась на уровне 0,682 ₽. Давайте посмотрим как у них дела и чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,82B$
▪️ P/E — 14.24
▪️ P/S — 1.77
▪️P/B — 2.75
▪️EPS — 0.047 ₽
▪️EBITDA — 31.86 млрд р.
▪️EV/EBITDA — 6.44
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором немного подросла прибыль, по метрикам оцениваться стали дешевле по данным 1П2025ТТМ. В августе же был отчет только за 2024 год. Давайте посмотрим последний отчет, новости и график.
🗞 Новостной фон
▪️ЮГК КОНСТАТИРОВАЛА ТЕХДЕФОЛТ ПО ВЫПЛАТЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ИЗ-ЗА АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — РАСКРЫТИЕ
▪️25 марта СД ЮГК обсудит действия в связи с многомиллиардными требованиями приставов
▪️ЮГК не комментирует арест ее средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами, заявили в пресс-службе компании
▪️ЮГК — наложен арест на денежные средства на сумму 32 141 541 000 руб.
▪️ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦИЙ «ЮЖУРАЛЗОЛОТА» В БЛИЖАЙШИЕ ПАРУ НЕДЕЛЬ, ЭТО БУДЕТ АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ — СИЛУАНОВ (25 февраля 2026)
▪️ПРОДАЖА ЮГК, ВОЗМОЖНО, СОСТОИТСЯ В МАРТЕ 2026 ГОДА — МОИСЕЕВ (11 февраля 2026)
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2025ТТМ вырос на 15%, а в 2024 году рос на 48%
▪️Чистый долг за 1П2025ТТМ сократился на 9%, а в 2024 году рос на 59%
▪️Net Debt / EBITDA — 1.66, долговая нагрузка средняя, не проблемная для компании
ℹ️ Если бы в новостном блоке не было новостей о блокировке денежных средств компании, можно было бы сказать, что финансовое здоровье хорошее. Сейчас же не совсем ясно будущее, поэтому не понятно.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1П2025ТТМ выросла на 13%, а в 2024 году росла на 12%
▪️Прибыль за 1П2025ТТМ выросла на 21%, а в 2024 росла на 1187% (из-за низкой прибыли в 2023)
▪️Свободный денежный поток за 1П2025ТТМ упал на 290% до минус 8,38 млрд р.
🔮 Будущее, оценки
▪️Один старый прогноз от апреля 2025–1,19 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
67.8% — РОСИМУЩЕСТВО (РФ) — временный владелец
22% — АО «ААА Управление Капиталом»
🆚 Сравнение с конкурентами
Небольшая по капитализации компания в своем секторе. По сравнению с Полюсом оценивается дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S. Долговая нагрузка выше, чем в среднем по сектору или у Полюса. Метрики рентабельности ниже, чем у Полюса. Рост выручки за 5 лет ниже, чем у Полюса.
🤑 Дивиденды
Не платит
📈 Технический анализ
Ожидаю сильных движений в рамках пары дней на фоне продажи компании, разморозки счетов. В этот момент акции могут летать +50%, потом -60%. После этого я ожидаю успокоения примерно в диапазоне 0,6 ₽, после роста, после снижения. Спокойно не будет :) Мысли о движение цены отобразил на графике. Текущий прогноз конечно же не точен и не может быть таковым, потому что слишком много важнейших не известных, что будет с компанией, будет ли она публичной, какой будет новый собственник и так далее.
🧠 Выводы
Инвесторам — если только «поиграться» и вложить 0.5% от депозита. Трейдерам — ваше время. В целом это неплохая компания, в которой скоро может поменяться собственник. А что за собственник и как он будет действовать — вопрос. Если сильно хочется золотодобытчика идите в Полюс. Я могу прогнозировать только там, где есть земля под ногами, а не шаманство и танцы с бубнами :)
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
UG
UGLD
0,68 ₽
+5,89%
Green50000000000000
22 марта
⛏️ Южуралзолото (ЮГК), аналитика по компании
Сектор: Золото (добыча, переработка)
Последний обзор по ЮГК делал 20 августа 2025 года, тогда акции стоили 0,601 ₽, акция шла по нисходящему каналу и я ожидал снижения до 0.5 ₽. По факту акции падали до 0,463 🎯, а уже после этой коррекции улетали до 1,089, а сейчас снова стали падать. В последний день торгов цена находилась на уровне 0,682 ₽. Давайте посмотрим как у них дела и чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,82B$
▪️ P/E — 14.24
▪️ P/S — 1.77
▪️P/B — 2.75
▪️EPS — 0.047 ₽
▪️EBITDA — 31.86 млрд р.
▪️EV/EBITDA — 6.44
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором немного подросла прибыль, по метрикам оцениваться стали дешевле по данным 1П2025ТТМ. В августе же был отчет только за 2024 год. Давайте посмотрим последний отчет, новости и график.
🗞 Новостной фон
▪️ЮГК КОНСТАТИРОВАЛА ТЕХДЕФОЛТ ПО ВЫПЛАТЕ КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ИЗ-ЗА АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — РАСКРЫТИЕ
▪️25 марта СД ЮГК обсудит действия в связи с многомиллиардными требованиями приставов
▪️ЮГК не комментирует арест ее средств, находится в тесном взаимодействии с госорганами, заявили в пресс-службе компании
▪️ЮГК — наложен арест на денежные средства на сумму 32 141 541 000 руб.
▪️ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА ПРОДАЖУ ПАКЕТА АКЦИЙ «ЮЖУРАЛЗОЛОТА» В БЛИЖАЙШИЕ ПАРУ НЕДЕЛЬ, ЭТО БУДЕТ АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ — СИЛУАНОВ (25 февраля 2026)
▪️ПРОДАЖА ЮГК, ВОЗМОЖНО, СОСТОИТСЯ В МАРТЕ 2026 ГОДА — МОИСЕЕВ (11 февраля 2026)
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 1П2025ТТМ вырос на 15%, а в 2024 году рос на 48%
▪️Чистый долг за 1П2025ТТМ сократился на 9%, а в 2024 году рос на 59%
▪️Net Debt / EBITDA — 1.66, долговая нагрузка средняя, не проблемная для компании
ℹ️ Если бы в новостном блоке не было новостей о блокировке денежных средств компании, можно было бы сказать, что финансовое здоровье хорошее. Сейчас же не совсем ясно будущее, поэтому не понятно.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 1П2025ТТМ выросла на 13%, а в 2024 году росла на 12%
▪️Прибыль за 1П2025ТТМ выросла на 21%, а в 2024 росла на 1187% (из-за низкой прибыли в 2023)
▪️Свободный денежный поток за 1П2025ТТМ упал на 290% до минус 8,38 млрд р.
🔮 Будущее, оценки
▪️Один старый прогноз от апреля 2025–1,19 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
67.8% — РОСИМУЩЕСТВО (РФ) — временный владелец
22% — АО «ААА Управление Капиталом»
🆚 Сравнение с конкурентами
Небольшая по капитализации компания в своем секторе. По сравнению с Полюсом оценивается дороже по P/E, но дешевле по P/B и P/S. Долговая нагрузка выше, чем в среднем по сектору или у Полюса. Метрики рентабельности ниже, чем у Полюса. Рост выручки за 5 лет ниже, чем у Полюса.
🤑 Дивиденды
Не платит
📈 Технический анализ
Ожидаю сильных движений в рамках пары дней на фоне продажи компании, разморозки счетов. В этот момент акции могут летать +50%, потом -60%. После этого я ожидаю успокоения примерно в диапазоне 0,6 ₽, после роста, после снижения. Спокойно не будет :) Мысли о движение цены отобразил на графике. Текущий прогноз конечно же не точен и не может быть таковым, потому что слишком много важнейших не известных, что будет с компанией, будет ли она публичной, какой будет новый собственник и так далее.
🧠 Выводы
Инвесторам — если только «поиграться» и вложить 0.5% от депозита. Трейдерам — ваше время. В целом это неплохая компания, в которой скоро может поменяться собственник. А что за собственник и как он будет действовать — вопрос. Если сильно хочется золотодобытчика идите в Полюс. Я могу прогнозировать только там, где есть земля под ногами, а не шаманство и танцы с бубнами :)
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Green50000000000000
21 марта
🍏 Fix Price, аналитика по компании
Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами
Последний обзор по Fix Price делал 2 сентября 2025 года, тогда акции стояли 0.8132 и недавно вышли на торги. Я не давал прогноза, так как было слишком мало данных по графику. А про саму компанию писал, что лучше пока стоять в стороне. С тех пор акции обваливались до 0,54 ₽. Держаться в стороне было хорошим советом, акции упали на 33.5%. Сейчас торгуются по 0,5993 ₽, давайте посмотрим как у них дела и чего стоит ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 696M$
▪️ P/E — 5.37
▪️ P/S — 0.19
▪️P/B — 0.99
▪️EPS — 0.11 ₽
▪️EBITDA — 39.5 млрд р.
▪️EV/EBITDA — 2.23
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором упала прибыль, по P/E оценивается дороже, а по P/S и P/B дешевле. Давайте посмотрим в деталях.
🗞 Новостной фон
▪️Fix Price в течение 2025 года увеличил объем интернет-продаж в России на 12% г/г
▪️Менеджмент планирует рекомендовать дивиденды до 11 млрд рублей (11 копеек на акцию), окончательное решение ожидается до конца апреля 2026 года.
▪️Акционеры Фикс Прайса одобрили обратный сплит акций 1000:1
▪️Сеть Fix Price расширилась до 7700 магазинов, в 2026 году Группа планирует выйти на рынок Сербии — компания
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 22%, а в 2024 году падал на 24%
▪️Чистый долг за 2025 год вырос на 5%, а в 2024 году рос на 386%
▪️Net Debt / EBITDA — 0.68, долговая нагрузка низкая
ℹ️ В целом хорошее фин. здоровье. СК растёт, долги не высокие.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 2025 год выросла на 4%, а в 2024 росла на 3%
▪️Прибыль за 2025 год упала на 48%, а в 2024 году падала на 40%
▪️Свободный денежный поток за 2025 год вырос на 7%
🔮 Будущее, оценки
▪️ 17 сентября 2025 года, Велес Капитал — 2,77 ₽
🤵♂️ Основные акционеры
99,8% — Публичная компания «Фикс Прайс Груп Плс»
🆚 Сравнение с конкурентами
Небольшая по капитализации компания в своем секторе. По метрикам оценивается дешевле сектора. По долговой нагрузке лучше сектора. По метрикам рентабельности лучше сектора. По росту выручки за 5 лет слабее сектора.
🤑 Дивиденды
В 2024 году заплатили 20,23% годовых. В 2025 году не было дивидендов. И вот снова есть разговоры о дивидендах около 11% (или меньше, в зависимости от цены на акции). Но они не утверждены.
📈 Технический анализ
По графику акции выглядят как неликвид. 3 марта существенно выросли на слухах, что могут заплатить высокие дивиденды, после чего встали в боковик. На таких торгах довольно сложно что-то прогнозировать, так как цена упала и ушла просто в боковик с небольшими колебаниями. Судя по графику пациент скорее мертв, чем жив, хотя на самом деле это не так. Вероятность прогноза по графику оцениваю очень низко, но попробовал что-то изобразить.
🧠 Выводы
Вероятно какая-то фундаментальная проблема. Прибыль второй год обваливается. И это копеечные товары, которые могут позволить себе население. То ли формат не интересный, то ли товары не интересные. И компания будь-то сама не знает чего делать. Заманить инвесторов на дивиденды. Открыть еще 100 магазинов. Выручка растёт, прибыль падает. Открыться в Сербии. С моей точки зрения выглядит довольно сомнительно, хотя и каких-то явных проблем с фин.здоровьем нет (кроме прибыли). Лично я бы не стал выбирать акции этой компании
НЕ ИИР
Green50000000000000
19 марта
$BMJ6 Нефтепереробатывающий завод в саудовском порту Янбу подвергся воздушной атаке Это единственный экспортный узел для сырой нефти из стран персидского залива,Ну все ждем ответочку
BM
BMJ6
113,78 пт
+3,98%
Green50000000000000
19 марта
$BMJ6 НПЗ в Саудовской Аравии подвергся Воздушной атаке
BM
BMJ6
113,5 пт
+4,24%
Green50000000000000
19 марта
$BMJ6 скажите пожалуйста почему такое отличие цен тут показывает 108 цена а везде в других местах 111
BM
BMJ6
111,78 пт
+5,84%
Green50000000000000
18 марта
$RUAL это только начало щас еще основная сессия откроиться
RU
RUAL
42,64 ₽
-42,07%