ТК "Нафтатранс Плюс"

RU000A10AYB6 А Спэйс. 4 июля 2025 года в ТИ прошло размещение ЦФА на 130 млн р. со сроком погашения 29-12-2025 г. Осталось 10 дней до погашения. Делаем ставки: погасит или нет. Я "за". 😀

RU000A106UB7 RU000A106L67 АО"Кириллица". У этой группы (Кириллица, Оил ресурс, Землица) ближайшие погашения облигаций с текущей доходностью в 42-43%; июль 26 г. на 300 млн р., август 26 г. на 300 млн р. То есть в 26 году головная контора на погашение выделит 600 млн р. Это произойдёт как раз после отчетов за 1 и 2 кварталы 26 года. Эту сумму компания погасит спокойно - вполне подъёмно. Следующие погашения уже по "Оил ресурс": Оил01 04-2027 на 1 млрд р., RU000A10AHU1 12.2027 на 2,5 млрд, RU000A10C8H9 07.2028 на 3 млрд.р, RU000A10DB16 10.2030 на 3,7 млрд. То есть погашение на 1 млрд. до отчёта за 2026 год. И тут уже нужно смотреть на то, сделает ли рефинанс компания - объявит ли о новом выпуске. Примерно, полтора года по облигациям Оил относительного спокойствия. Относительного - потому что нужно смотреть до этого на каждый квартальный отчёт и понимать, способна ли будет компания платить ежемесячные купоны в размере 28-33%.

RU000A10DRX8 ООО "ЗООПТ" Рейтинг ВВ, стабильный от АКРА, 24-11-2025 г. Начало торгов 11-12-2025, погашение 24-11-2028, 200 млн., купон ежемесячный 24%, оферта call 04-06-2027 г. Можно было подавать заявку через ТИ по скрипту от Диалот. Из отчёта за 9 месяцев: выручка +85% г/г, прибыль +329% г/г. (377 млн.р.) Долг - краткосрочный 945 млн.р, (при этом ещё дополнительно разная кредиторская задолженность 247 млр.р.), - долгосрочный 295 млн.р. При всём этом денежных средств на балансе 151 млн.р. Однако - краткосрочный долг довольно внушительный. --- Премтум от ТБанка бесплатно на месяц https://tbank.ru/baf/8dVYeCJMlnA