Ежедневный анализ акций $MTLR: Фундаментальный анализ и прогнозы

Войти

Ежедневный анализ 📌Фундаментальный анализ Текущая цена 122.45 ₽ Средняя цена 88.77 ₽ -22.62% Средняя цена у аналитиков 83 ₽ -27.64% Цена при оценке EPS 265.34 ₽ +131.31% Консенсус-прогноз Держать📈📉 📌Уровни поддержки и сопротивления📌 Уровень поддержки сейчас расположен на отметке 119 Уровень сопротивления находится на отметке 128 🤔Сантимент Чистая экспозиция за прошлый день изменилась. Увеличилось число трейдеров продающих $MTLR трейдеров 60 % шорт 40 % лонг 🔍Новостной фон - нейтральный📈. 19/03 Правительство планирует субсидировать угольную отрасль на ₽100 млрд для переориентации экспорта на южные и западные направления – Ъ 18/03 Минэнерго РФ разработало антикризисную программу угольной промышленности 17/03 План по вывозу угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении за первые два месяца 2025 года реализуется с отставанием в 2% — Губернатор региона Илья Середюк 17/03 РФ намерена добывать не менее 600 млн т угля в год до 2050 года — Глава Минэнерго 17/03 Снижение логистических затрат улучшило доходность поставок коксующегося угля в начале марта – Ъ 15/03 Снижение логистических затрат улучшило доходность поставок коксующегося угля в начале марта – Ъ 14/03 Минэнерго изучает возврат к заключению соглашений с регионами о вывозе угля — Минэнерго 14/03 Ставки аренды полувагонов для перевозки угля в марте 2025 г. в России снизились на 6% м/м. Хотя в текущей рыночной конъюнктуре это вряд ли поможет угольным компаниям – Ведомости 13/03 Казахстан и Россия обсудили развитие маршрута Север - Юг и транзит российского угля в Китай через территорию Казахстана 12/03 В Кузбассе в шахте Алардинская возобновили добычу угля 10/03 Котировки на все виды российского угля снизились до уровня 2021 г. На фоне профицита в мире и снижения производства стали в Китае аналитики ждут сохранения негативного тренда в течение всего года – Ъ 06/03 Мечел РСБУ за 2024г: Выручка Р34,7 млрд (рост в 2 раза), убыток Р9.58 млрд руб (против прибыли Р6.55 млрд годом ранее) 06/03 Экспорт угля на восток по железной дороге вырос в январе—феврале на 1,3% г/г – РБК ❗️❗️Ежедневный анализ акций, не является инвестиционной рекомендацией. Анализ позволяет проанализировать компанию с точки зрения data driven подхода, который включает в себя - анализ ключевых уровней,оценка рисков и фундаментальных показателей, прогнозов инвест аналитиков и блогеров, новостного фона и открытых позиций трейдеров.Данные ежедневно агрегируются из открытых источников. Например, консенсус прогноз это анализ Топ 10 аналитиков, которые дают рекомендации по бумаге, а Сантимент это настроения розничных инвесторов, сопоставление данных позволяет более точно определять движение цены.

Никогда такого не было и вот опять. ☝️Давайте разберемся, как ведет себя TGLD GDM5 в период глобальных конфликтов и стоит ли его покупать на все в ожидании $5000 Статья «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk», опубликованная в Resources Policy (2020), анализирует, как золото ведёт себя в условиях геополитической нестабильности и может ли оно служить активом-убежищем для инвесторов. ❗️❗️ есть и более свежие исследования, но они, на мой взгляд, не репрезентативны, так как фокусируются на периоде с 2022 по н.вр. (Например, статья от 2024 года https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2110701724000015?via%3Dihub) 💼Методология Период анализа: Январь 1985 – декабрь 2018 года. Данные: Месячные доходности золота и индекса S&P 500. Индекс геополитических рисков (GPR): составляется экономистами ФРС Дарио Кальдарой и Маттео Яковьелло. Он измеряет частоту возникновения значимых геополитических событий/угроз/конфликтов с 1985 года путем подсчета ключевых слов, используемых в прессе. Он показал, что быстрое увеличение индекса GPR может оказать сильное влияние на частные инвестиции, рынок труда, экономический рост и фондовый рынок. (График прикрепил к посту) 🔍Что показало исследование: В периоды повышенного геополитического риска (по индексу GPR) наблюдается ослабление положительной корреляции между доходностями золота и фондового рынка США (индекс S&P 500). В ряде периодов корреляция даже становится отрицательной, что означает: когда фондовый рынок падает, золото растёт или остаётся стабильным. 📌Обнаруженные закономерности: Рост геополитической неопределённости (измеряемый индексом GPR) — надёжный предиктор увеличения инвестиционного интереса к золоту. Реакция на конкретные события (таблица прикреплена): ❗️выборы с нестабильным исходом; ❗️террористические атаки (например, 11 сентября); ❗️вооружённые конфликты (например, войны в Ираке, Афганистане); ❗️дипломатические кризисы (напр., кризис вокруг Северной Кореи). По итогам статьи «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk» исследователи сделали таблицу как Золото реагирует на геополитику (приложил) ❓❓Если брать текущий вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, то на сегодняшний день, индекс GPR не достиг даже максимумов от октября 2023 года. Более того, исторически сложилось так, что в 1965, 1971 годах и во время Каргильской войны цены на золото практически не менялись. Золото в большей степени зависит от событий на Ближнем Востоке и деятельности США и Китая. Это событие (операция "Синдур") в целом нейтрально для золота". Именно глобальные факторы будут продолжать оказывать большее влияние на цены на золото". Например, сегодня состоится заседание ФРС по процентной ставке, а в 21:30 по Гринвичу - пресс-конференция ФРС. Эти события могут вызвать дополнительное движение в GDM5, особенно если появятся намеки на дальнейшее смягчение монетарной политики. Какое Вы бы решение не приняли, самый эффективный способ защитить свои инвестиции в период геополитической неопределенности - диверсификация инвестиций. #пульсучит #обучение #золото #пульс_оцени