Ежедневный анализ акций Сбербанк: цены, прогнозы и рекомендации

Войти

📌Фундаментальный анализ Текущая цена 321.69 ₽ Средняя цена 136.06 ₽ -56.89% Средняя цена у аналитиков 365.52 ₽ +15.82% Консенсус-прогноз Активно покупать📈 Цена при оценке EPS 202.78 ₽ -35.75% Цена по модели DDM 113.86 ₽ -63.92% 📌Уровни поддержки и сопротивления📌 Уровень поддержки сейчас расположен на отметке 318.50 Уровень сопротивления находится на отметке 322.30. 🤔Сантимент Чистая экспозиция за прошлый день не изменилась. Число трейдеров продающих $SBER 55% шорт 45 % лонг 🔍Новостной фон - позитивный📈. 24/03 Выдача новых кредитных карт в феврале 2025г составила 1,06 млн ед (-2,1% м/м и -52,3% г/г) - наименьшее значение за прошедший год — НБКИ 24/03 Сбербанк пока не видит рисков банкротств застройщиков - первый зампред правления Александр Ведяхин 21/03 В 2025г банки, как и 30 лет назад, зарабатывают сверхприбыли на высокой инфляции и запредельных для бизнеса процентных ставках: банковские балансы пухнут вместе с ростом цен — Forbes 21/03 Российские банки в феврале 2025г выдали 41,55 тыс ипотечных кредитов (-54% г/г) на 176,96 млрд руб (-51% г/г) - Прайм со ссылкой на ОКБ 20/03 Объемы автокредитования в РФ в феврале 2025 года сократились на 47% г/г до минимумов с весны 2023 года — ТАСС со ссылкой на ОКБ 20/03 Пик ставок по вкладам пройден, уверены участники рынка — Ъ 20/03 Forbes: Сбер возглавил рейтинг надежных российских банков 2025 года. Второе место занимает ВТБ – ТАСС 19/03 Эксперты РАНХиГС: Среди возможных претендентов на приватизацию в 2026г могут быть Сбер, ВТБ, Роснефть, Газпром, Алроса, Россети, Аэрофлот и целый ряд других компаний — РИА 19/03 Сразу 18 банков из топ-20 по объему привлеченных средств населения за последний месяц понизили ставки по вкладам на разные сроки — Forbes со ссылкой на Финуслуги и Frank RG 19/03 Выдача ипотеки в РФ в феврале 2025г выросла вдвое м/м до 46,3 тыс шт, при этом показатели всё ещё близки к многолетним минимумам — РИА Новости со ссылкой на Скоринг бюро 19/03 Минфин поддержал создание платежного роуминга при использовании разных QR-кодов, которую разработали Сбер, Т-банк и Альфа-банк. ЦБ выступает против этой инициативы – РБК 18/03 Выдачи кредитных карт за год упали в 2 раза — Forbes со ссылкой на ОКБ ❗️❗️Ежедневный анализ акций, не является инвестиционной рекомендацией. Анализ позволяет проанализировать компанию с точки зрения data driven подхода, который включает в себя - анализ ключевых уровней,оценка рисков и фундаментальных показателей, прогнозов инвест аналитиков и блогеров, новостного фона и открытых позиций трейдеров.Данные ежедневно агрегируются из открытых источников. Например, консенсус прогноз это анализ Топ 10 аналитиков, которые дают рекомендации по бумаге, а Сантимент это настроения розничных инвесторов, сопоставление данных позволяет более точно определять движение цены.

Никогда такого не было и вот опять. ☝️Давайте разберемся, как ведет себя TGLD@ GDM5 в период глобальных конфликтов и стоит ли его покупать на все в ожидании $5000 Статья «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk», опубликованная в Resources Policy (2020), анализирует, как золото ведёт себя в условиях геополитической нестабильности и может ли оно служить активом-убежищем для инвесторов. ❗️❗️ есть и более свежие исследования, но они, на мой взгляд, не репрезентативны, так как фокусируются на периоде с 2022 по н.вр. (Например, статья от 2024 года https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2110701724000015?via%3Dihub) 💼Методология Период анализа: Январь 1985 – декабрь 2018 года. Данные: Месячные доходности золота и индекса S&P 500. Индекс геополитических рисков (GPR): составляется экономистами ФРС Дарио Кальдарой и Маттео Яковьелло. Он измеряет частоту возникновения значимых геополитических событий/угроз/конфликтов с 1985 года путем подсчета ключевых слов, используемых в прессе. Он показал, что быстрое увеличение индекса GPR может оказать сильное влияние на частные инвестиции, рынок труда, экономический рост и фондовый рынок. (График прикрепил к посту) 🔍Что показало исследование: В периоды повышенного геополитического риска (по индексу GPR) наблюдается ослабление положительной корреляции между доходностями золота и фондового рынка США (индекс S&P 500). В ряде периодов корреляция даже становится отрицательной, что означает: когда фондовый рынок падает, золото растёт или остаётся стабильным. 📌Обнаруженные закономерности: Рост геополитической неопределённости (измеряемый индексом GPR) — надёжный предиктор увеличения инвестиционного интереса к золоту. Реакция на конкретные события (таблица прикреплена): ❗️выборы с нестабильным исходом; ❗️террористические атаки (например, 11 сентября); ❗️вооружённые конфликты (например, войны в Ираке, Афганистане); ❗️дипломатические кризисы (напр., кризис вокруг Северной Кореи). По итогам статьи «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk» исследователи сделали таблицу как Золото реагирует на геополитику (приложил) ❓❓Если брать текущий вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, то на сегодняшний день, индекс GPR не достиг даже максимумов от октября 2023 года. Более того, исторически сложилось так, что в 1965, 1971 годах и во время Каргильской войны цены на золото практически не менялись. Золото в большей степени зависит от событий на Ближнем Востоке и деятельности США и Китая. Это событие (операция "Синдур") в целом нейтрально для золота". Именно глобальные факторы будут продолжать оказывать большее влияние на цены на золото". Например, сегодня состоится заседание ФРС по процентной ставке, а в 21:30 по Гринвичу - пресс-конференция ФРС. Эти события могут вызвать дополнительное движение в GDM5, особенно если появятся намеки на дальнейшее смягчение монетарной политики. Какое Вы бы решение не приняли, самый эффективный способ защитить свои инвестиции в период геополитической неопределенности - диверсификация инвестиций. #пульсучит #обучение #золото #пульс_оцени

Ежедневный анализ $SBER

Ежедневный анализ