$RU000A106540 Добрый день, друзья

Здравствуйте. На нашем сервисе отображаем доходность, которую рассчитывает Московская биржа. Если она меняется, то обновляем информацию и у себя. Мы не вносим никаких дополнительных формул. Также доходность по облигациям берем из стакана — это доходность самой минимальной цены продажи. Посмотреть информацию можно также на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A106540&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A106540

Доходность к оферте, но в годовых. Такая эквилибристика

1) Не учтён НКД - как текущий на сегодня (который войдёт в расходы при покупке сегодня), так и за несколько дней между выплатой купона и выкупом по оферте (который войдёт в будущий доход).  2) Не учтено число оставшихся дней до оферты, а оно здесь примерно в 5 раз меньше полного годового периода, к которому у облигаций принято всегда считать доходность. А биржа и брокер, к тому же, показывают нам не простую доходность, а так называемую эффективную, когда полученный купон реинвестируется обратно в покупку этой же облигации по этой же цене. Это значение на несколько % превышает простую доходность, но достижимо лишь теоретически.

@T-Investments не благодарите @SamoUch

По данному инструменту доходность считается корректно по формуле 12 из справочника https://fs.moex.com/files/6908/