🔴 ООО "Феррони" допустило технический дефолт по погашению

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДиректЛизинг" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A103S30 RU000A106GY8 RU000A1078X8 RU000A1094T3 $RU000A10BXQ4 $RU000A10BUN7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,94 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,1 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,77 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 21,51 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,24) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,04 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,63 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=44,7 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~172 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства выросли на 4% (-), краткосрочные прибавили 3% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 21,51 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 1% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 584 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 12 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

🔴 АО «Нэппи Клаб» допустило технический дефолт по выплате 16-го купона облигаций серии БО-01. RU000A109KG1 Общая сумма к выплате: 3 112 500 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не было исполнено в срок в связи с доначислением НДС (на фоне реорганизации юридического лица из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, смены ИНН) на сегодня у АО «Нэппи Клаб» сформирована налоговая задолженность. В связи с чем налоговая задолженность стала причиной блокировки счетов компании." ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Реиннольц" (за 3кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105LS2 $RU000A10BXV4 RU000A10DPT0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,52 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,14 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,89 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 15,05 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,05) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,22 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 13%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~503 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. Собственный капитал увеличился на 4% (+), долгосрочные обязательства выросли на 21% (-), краткосрочные прибавили 2% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 15,05 раза. Долговая нагрузка осталась на том же уровне. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 648 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 5 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!