$RU000A1075D6 ГазТрансСнаб 001Р-01 Наше мнение: Продавать Плюсы: Научно-производственная компания, оказывающая услуги производства, хранения, перекачки и транспортировки технических газов 48% выручки формируется реализацией газов и газовых смесей, 28% - реализацией прочих товаров и услуг, 3% - продажей щебня, грунта, смесей, 7% - логистическим услугами, 14% - сдачей товаров в аренду По итогу 2024 года выручка выросла на 25%, превзойдя уровни 2022-го EBITDA выросла более чем в 2 раза г/г по итогу 2024 года Высокая маржинальность по EBITDA - на уровне 63% Минусы: По этому выпуску 30.07 был объявлен технический дефолт - невыплата купонного дохода и подлежащей погашению части номинальной стоимости облигаций. В тот же день средства были перечислены в НРД, что позволило не допустить полноценный дефолт. Невысокая ликвидность бумаг Очень маленькая компания, выручка за весь 2024-й не достигла 400 млн руб. Высокие риски конкуренции Высокая зависимость от производственных циклов. Помимо этого, в случае сокращения инфраструктурных трат со стороны государства на фоне значительно дефицита бюджета выручка может оказаться под давлением. За 2022 год от компаний с гос. участием получено 32% выручки Низкая прозрачность группы, компания отчитывается на консолидированном уровне по МСФО только раз в год Отрицательный свободный денежный поток с 2023 года Повышенный уровень долговой нагрузки с учетом аренды: Долг/EBITDA - 4.1 (Чистый долг/EBITDA - 3.6) Чистая прибыль снижается последние 2 года, по итогам 2024-го она упала почти до нуля В начале августа рейтинговое агентство НКР снизило кредитный рейтинг ООО «ГТС» с BB-.ru до B.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» на «развивающийся».

$VTBR думаю стоит покупать , в 2026 будет рост ))

$GAZP чуйка ещё упадет

Вот самое тяжёлое начать, просто не знаешь с чего, да и что написать тут , советую всем начать инвестировать)) а я буду стараться вам в этом помогать))