Узнайте больше о фонде ликвидности (LQDT ETF): история, состав, надежность и доходность

Войти

💰«ВИМ - Ликвидность» (LQDT) обзор фонда. ✏️ «Ликвидность» (LQDT ETF) — биржевой инвестиционный фонд, позиционируемый как средство краткосрочного размещения свободных денег на брокерских счетах. Создавался УК госбанка ВТБ как VTBM. Из-за санкций УК стала самостоятельным игроком. Ставит целью доходность сравнимую с вкладами в крупнейших банках. ✏️Общая информация о БПИФ «Ликвидность» ◽️Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции (до марта 2022 года «ВТБ Капитал Управление активами») ◽️Валюта фонда: RUB ◽️Формирование: январь 2020 года ◽️ISIN: RU000A1014L8 ◽️История смены названий и торговых кодов: наименование в момент создания — «ВТБ – Ликвидность», нынешнее с 08.08.2022. Торговый код с 28.11.2019 — VTBM, с 22.07.2022 — LQDT. В переходный период у некоторых брокеров также проходил под идентификатором WIMM. ✏️Инфраструктурные расходы — не более 0,4% в год, из них. ◽️Вознаграждение УК: 0,21% ◽️Вознаграждение депозитарию и др.: 0,09% без НДС ◽️Прочие расходы: 0,1% без НДС ✏️Состав LQDT 📌Фонд вкладывает деньги пайщиков в сделки «обратного РЕПО с Центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ». Проще говоря — в инструменты биржевого денежного рынка. 📌РЕПО — продажа ценных бумаг, в нашем случае гособлигаций, с обязательством выкупа через определенный срок (от 1 дня до трех месяцев). Обратное РЕПО означает, что ВИМ является временным покупателем гособлигаций, то есть дает деньги пайщиков в долг. 📌Центральный контрагент — Национальный клиринговый центр Московской биржи. Он гарантирует исполнение обязательств по сделке перед добросовестной стороной. КСУ (клиринговый сертификат участия) — вид ценной бумаги, еще один вариант гарантии. 📌Конкретный перечень бумаг в портфеле постоянно меняется. Посмотреть его можно в отчетах УК в справках о стоимости чистых активов. Но задержка раскрытия данных составляет около месяца. 📌«ВИМ Ликвидность» вполне можно рассматривать не только для кратковременной парковки денег, ни как вполне конкурентоспособный объект инвестирования. 📌Надежность как самой компании, так и используемого инструмента - ОФЗ, не вызывает сомнений и имеет наивысший рейтинг от агентства НРА (ААА). 📌Ликвидность у LQDT ETF максимальная. Купить или продать практически любое количество паев можно мгновенно во время работы биржи, не только в дневную, но и в вечернюю сессию. LQDT ETF торгуется в режиме Т+1. Это значит, что после того, как вы заключите сделку по продаже паев, вы сразу сможете купить на полученные деньги любые другие продукты. Вывести деньги на банковский счет вы сможете на следующий рабочий день после продажи. 📌Доходность LQDT ETF примерно соответствует средней доходности ОФЗ. Немного ниже из-за премии управляющей компании и из-за спреда между ценой покупки и продажи (он хоть и минимален, но есть). Впрочем, чем дольше принадлежали нам паи, тем меньше влияние на доходность дней задержки выплаты. ✏️В написании статьи использовались материалы находящиеся в свободном доступе сети интернет, мнение автора не является ИИР.

✏️ Доброе день друзья 👋 2️⃣5️⃣ неделя челленджа 🏆 💸 Суть челленджа откладывать в инвесткопилку , на брокерский или накопительный счет на 100 рублей больше каждую неделю в течении всего года. 🤝 Присоединяйтесь под хештегом #инвесткопи2025 💰Способы инвестирования могут быть любые, для себя я выбрал покупку облигаций на брокерский счет. 🧰 Итого: 📆 Неделя: 2️⃣5️⃣ из 5️⃣2️⃣ ✅ Пополнение: 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ руб. 🧮 Общий счет: 3️⃣4️⃣1️⃣7️⃣8️⃣,5️⃣7️⃣ руб. 📊 Купонный доход: 9️⃣8️⃣9️⃣,3️⃣1️⃣ руб. 💰 Брокерский счёт (облигации). ✅ Покупка: МКПАО Яндекс 001Р-01 RU000A10BF48 2 шт. по 1001,9 руб. В портфеле 7 шт. средняя 1000,7 руб. 💼 Портфель: 🟢 Европлан: 20,56% 🟢 Яндекс: 20,56% 🟢 АФК Система: 9,19% 🟢 Россети ап: 8,73% 🟢 Биннофарм Групп: 6,11% 🟢 ДелоПортс: 6,07% 🟢 ЕвроТранс: 6,01% 🔴 Нижнекамскнефтехим: 5,74% 🟢 Балтийский лизинг: 5,36% 🟢 Другие: 11,68% 🗃️ Отрасли: 📋 Другое: 20,56% 📱 Информационные технологии: 20,56% 🏦 Финансовый сектор: 17,66% 🚌 Машиностроение и транспорт: 14,99% ⚗️ Сырьевая промышленность: 8,90% 🔌 Электроэнергетика: 8,73% 🏥 Здравоохранение: 6,11% 💵 Валюта и Металлы: 2,50% Всем удачи! 😉 @Aleksey_Belkin @_Ptashka_ @MAG_invest @IzTa7 @IN_vestor_ @Nata_Li_99 @STtrawBerry @Height_Infinity #инвесткопи2025 #инвестиции #сердце_пульса #флудилка #деньги #доход #пульс

✏️ Доброе день друзья 👋 2️⃣4️⃣ неделя челленджа 🏆 💸 Суть челленджа откладывать в инвесткопилку , на брокерский или накопительный счет на 100 рублей больше каждую неделю в течении всего года. 🤝 Присоединяйтесь под хештегом #инвесткопи2025 💰Способы инвестирования могут быть любые, для себя я выбрал покупку облигаций на брокерский счет. 🧰 Итого: 📆 Неделя: 2️⃣4️⃣ из 5️⃣2️⃣ ✅ Пополнение: 2️⃣4️⃣0️⃣0️⃣ руб. 🧮 Общий счет: 3️⃣1️⃣4️⃣0️⃣4️⃣,8️⃣3️⃣ руб. 📊 Купонный доход: 8️⃣2️⃣2️⃣,2️⃣6️⃣ руб. 💰 Брокерский счёт (облигации). ✅ Покупка: Россети Ленэнерго 001P-01 RU000A107EC7 3 шт. по 978 руб. 💼 Портфель: 🟢 Европлан: 22,21% 🟢 Яндекс: 16,14% 🟢 АФК Система: 9,78% 🟢 Россети ап: 9,35% 🟢 Биннофарм Групп: 6,71% 🟢 ДелоПортс: 6,66% 🟢 ЕвроТранс: 6,49% 🔴 Нижнекамскнефтехим: 6,30% 🟢 Балтийский лизинг: 5,87% 🟢 Другие: 10,48% 🗃️ Отрасли: 📋 Другое: 22,21% 🏦 Финансовый сектор: 19,01% 🚌 Машиностроение и транспорт: 16,29% 📱 Информационные технологии: 16,14% ⚗️ Сырьевая промышленность: 9,68% 🔌 Электроэнергетика: 9,35% 🏥 Здравоохранение: 6,71% 💵 Валюта и Металлы: 0,62% Всем удачи! 😉 @Aleksey_Belkin @_Ptashka_ @MAG_invest @IzTa7 @IN_vestor_ @Nata_Li_99 @STtrawBerry @Height_Infinity #инвесткопи2025 #инвестиции #сердце_пульса #флудилка #деньги #доход #пульс