Маржинальная торговля и прогнозы на фондовом рынке: опыт рантье

Войти

! Я более-менее вышел на стабильный трек маржинальной торговли, и скорее всего весь кейс закончится в ближайшие месяцы. Почему так? Потому что в маржиналку я играю, пока уверен, что рынок будет расти. Если рынок перестанет расти и уйдет в боковик, то маржинальная торговля сожрет любого трейдера, поскольку эта игра с отрицательной суммой, и выиграть можно только пока рост эту дельту перекрывает. Консенсус-прогноз по тиньку дает цену те же 3500р, по сути, осталось с текущий 3100р не так уж и много. Поскольку на основном счете я впервые за долгое время увидел «Непокрыто: 0.00р» я начал проводить план «тест-20» в жизнь, и поставил на продажу много мелких позиций, с достаточно высокими планками продаж – я же никуда не спешу, верно? Сходу продалась только EN+, уж больно она заракетила на 12% за день. Я быстренько просмотрел – акции в последний раз (не считая игры на тиньке и принудительного выкупа Глобалтранса) я продавал аж в апреле 2024! Т.е., по сути, почти год я сочетал в себе спекулянта и облигационера. Сейчас я в ожидании пятничной ставки ЦБ – если её оставят, или тем паче, снизят (не верю, но вдруг), то я рассчитываю на рост биржи, и пока еще буду вести себя спекулятивно. Если вдруг же пойдем вниз, то немного посижу и буду подкупать в свой «тест-20». Пока полноценно там заняли свои места (т.е. с целевыми количествами акций) пока только две компании – Сбер и Новатэк. На подходе Лукойл и НЛМК, остальные сильно отстали. Как я раньше писал, продажа всех непрофильных акций поможет занять свои места 3-4 бумагам, остальные 14-15 придется добирать до целевых значений долго и нудно, мб даже и с помощью спекуляций. Есть правда вариант Б, задействовать акции Сбера, которые были у меня в управлении (я их выкупил). За счет их продажи можно закрыть еще 7-8 позиций. Думаю. Так-то, теоретический портфель «тест-20» по сумме превышает все мои активы вместе взятые, включая облигации и вклады. При этом его пассивная доходность составляет 70% от текущей. Вот она, сила облигаций 🤔 Что любопытно – собрал я его в снежке 15 октября, и с тех пор он показал +5%, что хуже рынка, и прилично хуже (рынок +8%). Здесь уже должны порадоваться сторонники индексного инвестирования 💪 Утянули портфель вниз Позитивы (аж -41%!), Транснефть, РусАгро (ну с этими понятно почему), Новабев и Совкомфлот. Цена акций этих компании с октября 2024 так еще и не восстановились. А тут руки должны потирать сторонники покупок недооцененных бизнесов 💼 Собственно, самый главный на сейчас момент, который беспокоит – Позитивы. Прогнозы (свои же!) снизили и даже до сниженных по факту недотянули, и недотянули значительно. Нафига обещали то горы золотые? Размытие капитала тоже не самый красящий компанию поступок… В общем, занимали они одно из последних мест в моем тест-20, мб стоит вообще подумать о замене, благо пока позиция не очень велика? В общем, буду изучать и думать. Полюс прям просится, а может, чем черт не шутит, и тинька надолго взять? Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Работы много, фонда пампит третьи эшелоны, а проклятый Сбер никак не ракетит 🤔 Чисто теоретически, я уже могу его продать и закрыть маржиналку в ноль. Но жадность, жадность… Я же знаю, как только я продам, мгновенно пойдет рост, «…и опять на стропах запасного парашюта вместо нас будет кто-то другой» (с) Главное событие прошедшей декады было, конечно, погашение Сегежи5 и выплата последнего купона. Пока положил всю сумму в ТМОН (за 8 дней набежало полторы тысячи, кста). Думаю, стоит поучаствовать в размещении АФК или ВИС-Финанса, но я еще подумаю, несколько дней на это есть. Есть еще ВДОшка, АйДи Коллект, но у меня есть их 4й выпуск, а много в ВДО вкладывать – ну такое себе. В синем брокере ежедневно выставляю заявку на покупку Парус-ЗОЛЯ по 900р, пока есть паи в продаже от УК. Надо, наверное, сдаться, и купить по 903, но мы бьемся за разницу в 351 рубль! Стаканчик кофе на заправке Лукойла. Но проиграть - неспортивно как-то будет. С другой стороны, можно просто минусовые позиции облиг подтянуть, а не смотреть на РЕИТы. С другой – многократно писал, что фонды недвижки недооценены, и по общему процентному доходу кроют облигации, не сильно уступая в надежности. По акциям – пока не вижу поводов для сильного роста. Закрыть бы маржиналку, и я бы про акционный счет забыл на некоторое время… Впрочем, я повторяюсь. #радостькаждыйдень относительно 4 февраля – 6670р (+38р), доходность 12,38% (+0,01%). Казалось бы, прирост за 16 дней не особо, но надо учитывать, что отсюда вырвана пресловутая Сегежа5, которая ща в виде кеша. Реинвест даст приблизительно плюсом 300р+ пассивки, так что пока идем в рост на собственном топливе. Интересно, пробью 7к в день? Или топливо кончится раньше? 🤔 В личном всё непонятно. Я отвоевал свою жену назад (отбил у дочери). Осталось вернуть кошку (от дочери же), и задолбать техподдержку курьерской доставки яндекса, чтобы наконец нашли потерянную посылку, и т.д. и т.п. Как говорится – «еще десять тысяч вёдер, и золотой ключик наш». Всем мира, добра и удачи.

Привет, дорогой дневник #рантье! Ну вот, закрывается огромнейшая страница моего портфеля – подал на оферту облигации Сегежа5. Да, они выставили купон в 25% на два года вперед, но я слишком много и слишком долго выводил их из глубочайшего минуса, так что наши пути расходятся. Хотя… ЕСЛИ, подчеркну ЕСЛИ – после оферты они упадут скажем до 900р и ниже, то мб рискну снова войти. «Но это будет уже совсем другая история» (с)Каневский 😊 Цифры: купонов за все время пришло 144к, погашение даст 133к (средняя 835,4р), общая чистая доходность вышла в 20,37%. Не самый выдающийся результат, но надо понимать, что этот выпуск облигаций составлял 4,61% всего портфеля, больше доля только у ОФЗ 26241. Что еще приятно, я еще не знаю, во что я инвестирую, но что бы это ни было, купон явно будет выше старых сегежевских 10.75%. А это значит, что пассивная доходность еще подрастет, хотя общая, вероятно снизится – ща нет хороших активов с доходностью выше 20%. Но меня такой размен устраивает, надежность бьет удачу на длинном горизонте. Еще два удивительных открытия – давно не смотрел, а оказалось приятные новости. Фонд недвижки Сбер7 пошел вверх, достиг 106к при вложениях в 80к за пай. А они еще и платят дивы, оказывается 💪 49% виртуальной прибыли — это перекрыло даже Паруса! И это еще даже не рядом с СЧА - 125к, есть куда расти еще. Второе открытие – залез посмотреть, как чувствуют себя мои китайские вложения (точнее – гонконгские). Они в отдельном портфеле, последняя операция – июль 2023. С тех пор всё цветет и зеленеет, Ксяоми выросли ваще на 220% - с 11 до 36 ихних долларей, а какой-то аналог Русала с невоспроизводимым именем (код 1378) вообще почти на 400%. Общая доходность по росту портфеля – почти 30%. По дивидендам – прикидочно за 2025 год должно было быть около 3000 hkd (ну или 30к рублей), доходность 10% примерно, интересно, где и кто крутит мои деньги? Воистину «бай энд холд» в чистом виде, ведь ни купить, ни продать эти акции нельзя, и хз, когда смогу. Ладно, пора работу воркать. Всем мира, добра и удачи.