Как стоимость активов фонда влияет на его стоимость долей

Стоимость активов в сумме с их кредиторскими и дебиторскими задолженностями, поделенная на количество существующих паев определяет их расчетную цену. Чуть выше и ниже неё в стакане располагаются заявки маркетмейкера. При достижении цены заявки маркетмейкера на рынок вбрасываются новые или погашаются паи в зависимости от ситуации, чтобы сдержать цену вблизи к расчетной. Между заявками маркетмейкера - вот, есть немножко рыночных взаимодействий.