Управление рисками на рынке: сохраняем ликвидность

Войти

. Сделок по и почти не было — сознательно. Сидим в ликвидности. Думаю, все понимают почему. Я не «знал», что рынок упадёт. Никто не может знать. И если кто-то утверждает обратное — это не трейдинг, а гадание. Рынок непредсказуем по своей природе, и именно поэтому на нём зарабатывают не те, кто «угадывает», а те, кто выдерживает систему и не ломает её под эмоции. Да, был слив. Но посмотрите на масштаб — он значительно меньше, чем по акциям в целом и по индексу. Это говорит о том, что система работает, риск-менеджмент живой, а структура удержана. Сейчас важно не дергаться. Мы в фазе, где ликвидность — это позиция. На выходных ничего не делаем, не принимаем решения в шуме. Всё, что нужно — уже сделано заранее, в модели. Эти два выходных — решающие. Понедельник может стать днём, когда рынок окончательно сбросит «слабые руки» после маржин-коллов. И тогда уже может начаться закуп в стратегии. Всё к этому идёт. В такие моменты главное — не паниковать и не искать ответы в эмоциях. Система + опыт = устойчивость. А устойчивость — единственное, что реально даёт прибыль на дистанции.

Ещё полгода назад сегодняшняя новость: «Зеленский заявил о подготовке к встрече с представителями Трампа и партнёрами в Берлине в ближайшие дни и назвал шансы на урегулирование конфликта значительными. Возможность достичь мирного соглашения и урегулировать конфликт на Украине сейчас значительна, с этой целью в ближайшее время Киев проведет переговоры с союзниками в Берлине» отправила бы индекс МосБиржи в рост на 5%. Трейдеры бросились бы покупать, рассчитывая на быстрый профит. Сегодня? Тишина. Рынок молча пролистывает заголовок, так, небольшие +0,2% в MMZ5 Никакой эйфории. Просто равнодушное «опять». Почему так происходит? Потому что рынок перестал верить в сказки. Он уже видел десятки таких «переговоров», «встреч» и «прорывов». Каждый раз за громкими заявлениями следовал лишь новый виток обострения. Доверие к словам Запада исчерпано. Теперь рынок реагирует не на слова, а на факты. Факт — это подписанный документ. Факт — это реальный отвод войск Украины с Донбасса. Факт — это снятие санкций. Всё остальное — просто информационный шум. Это важный урок для всех, кто до сих пор пытается торговать новости: рынок научился фильтровать политический пиар. Он больше не верит в «значительные шансы» — он верит только в реальные действия , да и в цифры в отчётностях компаний.

Рынок сейчас в фазе, где многие нервничают