MERCI_KUKUXA

521

подписчик

10

подписок

Раньше был ник MERCI_KUKU На этом счете торгую с середины июня, уже есть ×2, к концу мая хочу сделать ×4. Начинал когда-то с 1000$ торговал на разных счетах, делал иксы, есть статус квала.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

19 августа в 12:24

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF $SU26238RMFS4 Честно говоря, никогда не понимал, как эту статистику собирают, но снизились и ладно и слава богу! В конце концов должна быть такая статистика, а люди всегда видят инфляцию выше чем она есть, это нормально.
Card image 1
Card image 2
1
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

16 августа в 11:56

$IMOEXF забано, я сижу в лонге по дальним ОФЗ и радуюсь за шортистов в моське, потому что если эти славные ребята зарабатывают, это значит, что рынок гиперинфляцию не закладывает. Радуюсь я и за лонги, потому что позитив у вас это позитив и в ОФЗ $RGBIF $RBU6 например, отмена аукционов минфина нас сильно подкинула вверх. Но одно несомненно в офз было "двойное дно" и аак раз акции при (1 дне) были около этих значений, а при (2 дне) значительно ниже. Теперь индекс гособлигаций отскочил на 4% от тех значений. Ну а акции снова к ним пританцевали. Длинные бумаги так и вообще на 6% выше дна $SU26238RMFS4 ,например. (Для госбумаг это много, это вам не скамолет) Немного пугает подросший курс $USDRUBF но пока не критично видели мы и 85 потом 70 теперь снова идём к 85. Кто знает куда потом.... Но в ОФЗ в отличие от других инструментов есть ориентиры такие как разные ставки в экономике, ставки по кредитам/вкладам и прогнозы ЦБ. В остальных инструментах вы, извините, слепы. Потому надеюсь что сидящий со мной досидят, долго да, зато безопасно, пусть попробуют вынести из офз, даже при небольших плечах, но тут уж каждый сам выбирает приемлемый уровень риска. А вот в других инструментах желаю всем именно удачи, поскольку она там нужнее. Могут вынести в любую сторону, а вернее многих уже вынесли, или они на грани выноса. Ну и шуточная картинка для Матери драконов пока вроде удача с ней... Посмотрим, пути они разные бывают, кто знает какой верный?) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
4
5
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

13 августа в 22:02

$IMOEXF Вечером в пульсе отмаржинколенный шортист @JuliaBarca , спорил с отмаржинколленным лонгустом @AlexTs1991 . За ними тихо наблюдал скромный покупатель офз... Прекрасный вечер, помните, мы все здесь живем в уверенности, что мы правы, и вероятно зря, а может всетаки получится... Комментариев по рынку акций давать не буду, я не знаю куда пойдет, почему бы не пойти на 1500 или на 3000? У цены акций к сожалению нет логики. Потому у меня и Персей на аватарке, глядеть в глаза Медузе возможных прибылей в акциях нельзя. Отмаржинколит в обе стороны.
2
3
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

12 августа в 16:24

$IMOEXF просто рука лицо 🤦 с тех кто считает, что дефляция, это позитив для акций. Для офз да это позитив, а вот для акций позитив где? Когда инфляция растет, ну пусть вообще летит в комос, то проигрывают только банки, остальные за новые фантики продолжают работать. Особенно экспортеры. Им вообще хорошо у них выручка в валюте. А вот когда дефляция то по хорошему индекс должен падать. Так что "верят" судя по всему. Просто задайте себе вопрос: если инфляция скажем 100% в неделю, вы купите офз, или другие облигации, или например акцию Лукоила? Кажется ответ очевиден. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
3
4
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

8 августа в 15:24

$IMOEXF Просто ржу с пульса, через пост, что они ни во что не верят. Я тоже не верю особо, честно говоря. Но с другой стороны, зачем-то "возможно" едут, все рано или поздно заканчивается и ничего не вечно под луной. Меня больше занимает, почему банки не берут Флоатеры, если ставку повышать или держать будут и вообщевсе плохо и продолжаться будет... Минфин не проводит аукционы. И RUSFAR на минимуме, практически там, где ЦБ обещает ставку в конце года? Вопрос что они знают или предполагают? $RBU6 $RGBIF
2
3
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

26 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Давайте с калькулятором прикинем какая ставка будет к концу 2027 года. Средняя по прогнозу цб на 27 год 10,5-12,5 в этом году 14,5-14,61 тоесть предполагается что мы в этом году еще увидим от 3 до 1 снижения по 0,25% ну возьмём среднее допустим на конец года 13,5. К тому же так и считать легче. Чтобы пройти в 2027 тоже по средней то выходит за год надо снизить ставку на 4% тоесть до 9,5% в конце года. 8 заседаний по 0,5% вполне укладывается, даже одно заседание можно и 0,75 сделать, поскольку 8-е заседание по сути на среднию не влияет, там мало дней остаётся. Ну мы же примерно. Теперь посмотрим, что будет если по верхней границе пойдет, тогда тоже все просто надо снижать не по 0,5 а по 0,25 как раз получиться. К концу года итого 11,5% Ну и оптимистичный прогноз, 10,5% с 13,5% это около 6% снижения чтобы такой ставки добиться, в это конечно почти не вериться, но тогда в конце года нас ждет 7-7,5% ну, как говорится, и небываемое-бывает! Пока конечно реалистичным выглядит средний прогноз, потому цб его и ставит по серединке, в принципе довольно логично. Ну и конечно всегда может выскочить какой-то из лебедей, но даже не знаю куда уж чернее, пожалуй белый повероятнее... Впрочем не люблю фантазии про лебедей, люблю факты. Факт что в этом году средняя ставка пройдёт по верхней границе прогноза ЦБ но факт ли что в следующем будет так-же? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

26 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Что бы там не происходило я конечно радуюсь когда растут акции, поскольку позитив в них означает позитив и в длинных офз $SU26238RMFS4 но посмотрите на графики, по моему и там и там тренд очевиден, например облигации уже вышли по месяцу в + и рисуют молот и минимум у них был целых 2 года назад, и по купонной доходности они очевидно опережают дивидендную у акций. У акций минимум был в этот понедельник, и когда то там на панике в 22 году. Но там, была, конечно, несколько другая ситуация, и равняться на этот минимум, наверное, немного некорректно. Я думаю, что нашу экономику переводят на низкоинфляционные рельсы, и у нас есть для этого все ресурсы, например, крайне низкий госдолг. А значит активы, зависимые от высокой инфляции должны падать, и компании вроде застроев $SMLT $ETLN тому ярчайшее подтверждение. Также должны страдать практически все остальные акции, кроме банков, им жизнь при снижающейся инфляции выгодна. Что, мы, собственно, и видим. При этом очевидно, что идёт переток в облигации, достаточно просто посмотреть на графики, чтобы это увидеть. И курс крепок как никогда $USDRUBF что тоже явно говорит в пользу этой теории. Ну и количество постов в пульсе, по типу, сходи в магазин/на заправку в автосалон, тоже показатель, на бирже всегда хотят выдать чёрное за белое. Да, сейчас инфляции могла и немного вырасти, но важнее, что будет дальше, а вот тут, пока, судя по всему, закладывают другой расклад. Дальние офз это 15 лет, а не кризис с бензином на пару недель. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
Card image 2
5
6
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

24 июля

$IMOEXF $RGBIF $RBU6 Последние данные перед ставкой.
Card image 1
1
2
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

24 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Ну пока тут спорят про денежные массы, курсы, данные по инфляции и т.д. предлагаю посмотреть совсем на другое. Со ставкой около 14 и выше мы уже живём года 2 и от паузы/снижения не так уж и много зависит история явно долгая не про месяц или два. Два года живём, еще полгода/год проживём. Но надо смотреть что делают те кто может обладать инсайдом. А тут куча аргументов за снижение или по крайней мере за снижение доходности кривой ОФЗ. $SU26238RMFS4 1. Минфин отменил и не проводил аукционы по сути уже месяц. Что может знать минфин и не занимать по этим ценам? 2. Вы скажете но как же проводил, но провалил! Да но провалил флоатер, а если ставка имеет риск сохранения/повышения то флоатер то, как раз штука выгодная и нужная, почему тогда банки его не покупали?) 3. Ставка RUSFAR неожиданно упала до 13,94% хотя держалась высоко. Сегодня в 12:30 еще посмотрим как себя поведет 4. На совещании по экономическим вопросам говорили про снижение. Оно понятно не гарантия, но зачем что-то говорить если потом придётся слушать неудобные вопросы? Да и политически крайне некрасиво будет смотреться, типа нам повредили НПЗ и экономика ломается, ставки повышаются... Или: мы справились, кризис почти преодолен, вот вам маленькое но снижение. Честно говоря, и правда с бензином стало лучше, а с дизелем вообще проблем не было, ни разу не стоял в очереди. 5. Ставки по вкладам о чудо выросли но всего на 0,07% за 20 дней, зато перед этим падали с опережением по 0,33 за 10 дней. Не особо щедро, вы не находите? 6. Рынок на дне или нет не знаю, но знаю что низко исторически, это факт, часто в такие моменты бывают "неожиданные" позитивы и все аналитики дружно "....", тоесть ошибаются. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
4
5
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

20 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Минфин перестаёт занимать, почти прямо намекая, что это дорого и ситуация скоро нормализуется. Шортисты:
Card image 1
3
4
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

18 июля

$IMOEXF не приходилось ли вам в ваши мудрые головы что индекс падает не из-за каких-то там новостей, которых и нет особо, ну нет новостей сравнимых с началом СВО а из-за простой и понятной истины: схема берем дорогие деньги, на них строим бизнес, и отдаём пусть и с % когда они после очередного девала рубля как в 2014 подешевеют, больше не работает, об этом прямо сказали в ЦБ. Ставку держим инфляции не допустим. Вы скажете но вот цель 4% а у нас цельный 5,5% ждут. Да но компании вроде $SMLT видимо ждали 10-15%. Но ладно, вы скажете, а как же лукоил $LKOH но тут та-же схема но с другого бока, они берут и платят дешевееющими рублями, а продают за дорожающие доллары. Потому и ноют про сильный курс и т.д. схемка сломалась. Единственные, кто в прибыли тут это банки $SBER они навыдавали кредитов, и естественно не хотят их обесценивания. Им новая схема с низкой инфляцией выгодна. Да, кто-то не отдаст, но остальные гораздо выгоднее расплатятся чем при инфляции в 10%. И тут бесы как говорится в деталях, хотя как гражданин своей страны, думаю что вечный налог в виде инфляции, мне то как раз выгоден пониже. Я думаю, что новая схема много кого не устраивает, и эти силы, конечно, как только не мутят воду. А может и прикрывают свой выход из акций. Говорят рынок не дорогой, возможно, но соотношение цена компаннии/прибыль может изменится, а вот долги величина постоянная, и что толку что соотношение хорошее важно сколько долгов, под какой % компания может перекредитоваться, или насколько ее бизнес вообще был построен на вечной инфляции и скачках доллара в 2-2,5 раза как в 2014?
4
5
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

18 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Хочу всем напомнить что мы по прежнему в БЫЧЬЕМ рынке, по индексу гособлигаций, после дна в 2024. Чтобы сделать перехай нужно всего 10% с копейками роста. Для сравнения, чтобы сделать даже не перехай о нем речи вообще не идет, а вернуться к тем значениям где были акции в 2024 во время валюты по 110 и ставки в 21% с ожидаем в 23% нужно отрасти примерно НА 30%, про более или менее нормальные уровни типа 3000 по индексу (примерно столько было в августе 2025 во время хая по офз), я вообще молчу туда надо аж 50+% роста. Вот и думайте, почти 2 года топлю за ОФЗ. По разному из одних в другие перезахожу, маневрирую, ищу лучшие доходности. И даже сейчас, когда лютая беда на всем рынке $SU26238RMFS4 ничего страшного не произошло. Более того не думаю что нас ждёт какая-то "мегаплохая" новость, знали бы инсайдеры, лили бы всё, а тут льют только акции, $USDRUBF валюта и офз довольно неплохо держатся. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
2
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

15 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF $SU26238RMFS4 Как не смешно, но я поддерживаю то, что может закончится конфликт в ближайшее время. А вот что странно. Минфин уже 4 недели подряд не занимает ничего. Дважды просто отменили аукцион, один раз выдали короткую офз с остатком в 110 ярдов, и сегодня дали флоатер с остатком 130 и признали аукцион не состоявшимся. Внимание вопрос что за странное поведение при таком дефиците? Они что-то знают? И банки видимо знают. Если нас ждёт повышение ставок и прочие радости то что не брать флоатер? Он то как раз от этого защищает, и в предыдущие нестабильности их брали со спросом в полтора триллиона. Если нас ждет резкое снижение ставки, мир, дружба, жвачка, то вполне логично нп занимать по этим ценам, что минфин и делает, подставляя флоатер и отменяя аукционы. (А то их заботит ситуация на рынке, как они официально объяснили) Если это вообще бегство из активов России, то у нас есть нехилые ЗВР, есть ФНБ, как бы не банкрот. Да и доллар по прежнему ниже 80 и ниже 78 даже. На бегство не тянет ну никак. Внимание вопрос, а почему минфин и банки так себя ведут?
2
3
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

13 июля

$IMOEXF $RBU6 $RGBIF Пока индекс ставит рекорды и падает 18 недель подряд, я вот на что обратил внимание! Рынок как известно цикличен и то падает то растёт, в принципе, ни для кого, это не новость, но вот отдельные его компоненты ведут себя по разному. Теперь главное, я заметил расхождение между индексами акций и гособлигаций. Как известно, акции лучше защищают от инфляции, облигации наоборот хороши когда большой инфляции не будет. Что-бы там про бензин не говорили но деньги чётко голосуют за обратное. Считайте сами: Чтобы отрасти хотя-бы обратно на величину падения и немного перехаить ее индексу мосбиржи надо прибавить с текущих ~40% а индексу облигаций чтобы превзойти максимум апреля всего 7% согласитесь 7% можно сделать за пару дней на любом позитиве, или даже без него, но вот 40%, пожалуй, намного потруднее. Допустим будет отскок, пусть даже акции добавят 20% обнуляя шортистов, но облигации вероятно уже выйдут в плюс, относительно апреля $SU26238RMFS4 акции же останутся в -20% Если смотреть на индекс акций то тоже падают и растут акции неравномерно. Например $SBER бизнесу которого инфляция не выгодна, а то все выданные кредиты, понимаешь, обесценятся, почти не падает, а вот $SMLT где куча кредитов набрана, еще и строит недвижимость традиционно защищающую от инфляции, он сложился в сколько то там десятков раз. Что я хочу сказать, держатся в индексе дивидендные акции, которые, по сути своей аналог облигаций. Индекс гособлигаций намного сильнее индекса акций. Ну и вишенка на торте, это крепкий рубль $USDRUBF . Внимание вопрос: какую инфляцию на самом деле ожидают большие дяди?) Бензин и прочие росты цен, это все эмоции, которые, вам еще и подогревают, цифры говорят совсем об обратном. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
3
4
MERCI_KUKUXA
MERCI_KUKUXA

12 июля

$IMOEXF А прикиньте завтра какая-то новость типа, сами знаете какой, и индекс на 20% вверх, планочками ни купить, а продавать, никто не хочет, сидящие с плечом ×18 или ×10 обнуляются и должны брокеру денег, суды, взыскания, банкротства физлиц. Вот оно брокеру надо? А тут максимальное количество неопытных инвесторов. Или думаете вам заработать не дают? Ну так, если вы не квал, то ваши копейки, не думаю, что интересны, а если квал так плечо ×10 не сильно те "не дали заработать" и есть на что поохотится в ваших карманах вероятно, банкротиться не будете... А еще, может, вообще нет никаких заговоров, волатильность действительно нехилая!) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1