Дневник сделок по стратегии Bond: ребалансировка портфеля, наращивание дюрации, покупка SU26254RMFS1 и план удержания при доходности ~15% для долгосрочного роста капитала. Пост опубликовал ksenofund 2026-01-27 15:59

Войти

! Да, я понимаю, что большинство бы хотело видеть дневник сделок по стратегии , но я буду его вести только по Я считаю, что именно эта стратегия должна быть флагманом и хочу чтоб люди вкладывали в свое будущее и растили капитал, а не концентрировались на краткосрочных спекулятивных стратегиях. Особенно при том что я специализируюсь именно на долговом рынке, в особенности на трейдинге процентным риском. Сегодня мы провели точечную ребалансировку портфеля. Мы начали наращивать дюрацию. Снизили долю в до 25% и нарастили длину. Сегодня выбрали Купили прям перед аукционом… 🤦🏻‍♂️ Считаю, что уровень 15% по доходности в длинне - просто супер возможность для покупки. Риск думаю есть четверть процента в дохе ~эквивалент риск 1.5 фиги примерно. Пока начинаем покупать на проваливающемся рынке (кто следит, тот видел, как мы сокращались перед этим всем движением - сейчас наращиваем). Оставил запас в 25% в ММ и в средних бондах под то, если дойдем до 15.25% по дохе. На самом деле я считаю, что дно в бондах уже почти сформировано и брать на год на этих уровнях - топ.

Покупаем металлы 🔥 Считаю, что несмотря на возможное дальнейшее обострение на Ближнем Востоке, металлы готовы прервать нисходящий тренд. GDM6 SVM6 и PTM6 имеют все шансы на уверенный рост и возвращение на значительно более высокие уровни. ☝🏻Серебро явно прицеливается к 90$+. 💲Макро-фон остаётся позитивным. Ключевой драйвер — отрицательные реальные ставки. Не верю в жёсткую ДКП от ФРС. Даже при возможном краткосрочном росте номинальных ставок реальные вряд ли сильно вырастут. Высокий госдолг США сильно ограничивает пространство для ужесточения. Всё это классический debasement trade. Одним словом — факторы складываются сильно в пользу роста драгметаллов. KF Доминация — это место, где мы как раз ловим и отрабатываем такие мощные макро-сетапы. Месяц начался неидеально, но я уверен: металлы дадут нам отличный профит. Главное — держать позиции и грамотно управлять риском. Отдельно по стратегиям: Закрыл комбинированную стратегию по бондам + акциям. Теперь держу их отдельно. KF Bond — провели ребалансировку, увеличили дюрацию. Ставки выше ключевой — это реальный подарок. Думаю, на праздниках многие боялись развития событий и фиксировались. В пятницу активность наконец выросла: в ОФЗ проторговали больше 30 ярдов (против совсем вялых объёмов в понедельник). Считаю, хороший момент для наращивания риска. KsenoFund Сбаланс Lite — внёс небольшие изменения. Продолжаем агрессивно торговать акциями, но сместили акцент в сторону более долгосрочного удержания и расширили стопы. Теперь стратегия больше ориентирована на получение альфы над индексом Мосбиржи, а не на чистые краткосрочные спекуляции. Кому интересно поиграть в высокорискованные акции — welcome.

Дневник сделок по бондам