Падение цен на нефть и риски для рынка акций

Локальная краткосрочная идея - покупка акций Роснефть После свержения правительства Сирии и сильного ослабления ХАМАС в секторе Газа Израиль начал себя чувствовать увереннее за счёт ослабления прокси-сил Ирана на сухопутных границах Израиля. Следовательно, я предполагаю, что теперь Израиль может более решительно действовать в военном плане против Ирана и возможно захочет воспользоваться сложившимся моментом для большего нанесение военных ударов по Ирану. Один из основных крупнейших покупателей иранской нефти -- Китай. Есть риски срыва данных поставок нефти в связи с военными действиями между Ираном и Израилем. Поэтому я предполагаю, что от этой ситуации выигрывает Роснефть из-за: •Более надёжного поставщика нефти в Китай на данный момент •Рост мировых цен на нефть в связи с военной эскалацией в Иране Думаю что, ожидание участков фондового рынка будет толкать акции Роснефть в течении следующей недели верх. Именно поэтому я купил данные акции в пятницу. Рассматриваю это, как локальную идею, родившуюся на базе геополитических событий. Среднесрочные Инвестиции , #роснефть , ROSN

Инвестиционная Идея - Дальние ОФЗ На данном графике (№ -1) изображен белой линией «Инвертированный график Ключевой ставки ЦБ – 16%» и рыжей линией - «Индекс RGBI - 115,38». Видна корреляция между ставкой ЦБ и RGBI, так как ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на данный индекс. Следовательно, при снижении ключевой ставки ЦБ индекс RGBI растет, то есть растет курсовая стоимость ОФЗ и падает доходность ОФЗ (речь идет об ОФЗ, в которой купонная доходность зафиксирована до конца поглощения данных ОФЗ ). Далее рассмотрим кривую бескупонной доходности государственных облигаций (№ - 2). Ближний конец кривой доходности наиболее чувствителен к ставке ЦБ, в то время как дальний конец кривой более чувствителен к ожиданию будущей ставки ЦБ. Видна инверсия кривой доходности из-за ожидания участниками рынка будущего снижения ставки ЦБ. На следующем графике (№ - 3) показана корреляция между ставкой ЦБ, доходности 10-летних и 20-летних ОФЗ. Видно как двигались доходности дальних ОФЗ в зависимости от изменений ожиданий участников рынка будущей ключевой ставки и непосредственно при изменении ключевой ставки ЦБ. Учитывая замедление темпа инфляции благодаря жесткой ДКП, я предполагаю, что во второе полугодие ЦБ начнет постепенно снижать ключевую ставку – это очень благоприятный фактор для роста курсовой стоимости дальних ОФЗ с фиксированными купонными выплатами. Следовательно, инвестиционная идея заключается в покупке дальних бумаг, чтобы заработать на росте курсовой стоимости, помимо купонного дохода, а именно покупка представленных бумаг -- SU26230RMFS1 , SU26233RMFS5 , SU26238RMFS4 , SU26240RMFS0 , SU26243RMFS4 . WhiteRock #офз26230 #офз26233 #офз26238 #офз26240 #офз26243 #rgbi #облигации #офз #инвестиции #рынок