Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииСим-картаСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
MichaelIn
28 июня 2025 в 16:39
Привет, трейдеры! 👋 Сегодня, 28 июня, подводим итоги работы стратегии &GreenGrow за неделю, за июнь и за первые два месяца ее жизни! 📊 🔥 Краткие результаты: За неделю: +0.19% (Сделки ниже 👇). Текущая просадка от максимума капитала стратегии: -3.08%. За июнь: +3.34%. Хороший результат, особенно учитывая сложный фон: $SBER
большую часть месяца либо падал, либо двигался в боковике! Совокупно (Май + Июнь): +11.92% 🚀 при максимальной просадке всего -4%. Отличное соотношение риск/доходность! 🔍 Анализ $SBER
: Напомню, в прошлом посте мы рассматривали два ключевых сценария: Отскок от EMA200: -> Обновление максимума от 19 июня -> Дальнейший рост к ~330 руб. Пробитие EMA200 вниз: -> Обновление минимума от 10 июня -> Тест нижних уровней. Что реализовалось? Цена действительно протестировала EMA200, но не смогла закрепиться ниже и обновить минимум от 10 июня! $SBER
отскочил и сейчас торгуется вблизи максимума от 19 июня. Это важный рубеж! 🎯 Перспективы: При обновлении максимума от 19 июня следующая значимая цель – ~325-330 рублей. Стратегия &GreenGrow продолжает работать в рамках своей логики. Мы придерживаемся дисциплины и ждем обновления максимума по доходности портфеля. 💡 Заключение: Июнь подтвердил устойчивость &GreenGrow в сложных условиях. Совокупная доходность за 2 месяца +11.92% при просадке -4% говорит о хорошем потенциале. Внимательно следим за поведением $SBER
у ключевого уровня – обновление максимума может дать новый импульс. Держим руку на пульсе, следуем системе! 💪 #автоследование #сбер #трейдинг #инвестиции #итоги
GreenGrow
MichaelIn
Текущая доходность
+24,89%
315,31 ₽
−1,95%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
25 июля 2025
Главное из мировой экономики: в ожидании новых ударов
25 июля 2025
Самое интересное за неделю: новые инвестидеи и разбор глобальных финансовых целей
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
EnInvs
+46%
40,7K подписчиков
Territory_of_Trading
+10,8%
4K подписчиков
FirstBillion7
+58,7%
17,5K подписчиков
Главное из мировой экономики: в ожидании новых ударов
Обзор
|
Вчера в 20:03
Главное из мировой экономики: в ожидании новых ударов
Читать полностью
MichaelIn
48 подписчиков • 4 подписки
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+20,58%
Еще статьи от автора
26 июля 2025
Привет, трейдеры! 👋 Еженедельный отчет GreenGrow 🌱: Терпение и дисциплина! 📈 Наши максимумы: ➜ Совокупный доход (чуть меньше 3 мес.): +24.89% ➜ За неделю: +0.91% ➜ Активность: Всего 3 сделки (скрин ниже 👇) 🔍 Ключевое по SBER: • Сопротивление: Не закрепились выше EMA200 (4H) → торгуемся под ней. • Поддержка: Дневная EMA200 как страховка. 🎯 Что вероятно на следующей неделе? Базовый сценарий (оптимистичный): ➜ Консолидация под EMA200 (4H) → пробитие вверх → путь к дальнейшему закрытию дивидендного гэпа. ➜ Для GreenGrow : Потенциал роста! Альтернатива (маловероятно, но готовы): ➜ Коррекция к дневной EMA200 → тест нижних уровней. ➜ Для GreenGrow : Временный негатив, переждем в фонде денежного рынка.🛡️ Всем хороших выходных, торгуем системно. 💪 #автоследование #итоги #сбер #трейдинг #инвестиции
23 июля 2025
Алготрейдинг: Когда Зеленый Свет Мигает Красным Привет, трейдеры и инвесторы! Стратегия GreenGrow 🌱 радует: за 2.5 месяца +24.6% с макс. просадкой всего ~4%. Цифры на бэктесте тоже впечатляют: средняя годовая доходность >100%. Кажется, вот он – Грааль? Автопилот к прибыли? Стоп. Сегодня хочу поговорить о другом. О том, что реально болит в алгоритмической торговле, о чем часто умалчивают в гонке за красивыми графиками. О минусах, которые могут сломать даже самую крутую статистику, если к ним не быть готовым. 1. Главный Убийца: Психология Просадки Реальность: Текущая просадка GreenGrow – смешные 4%. Но бэктест знает правду: средняя просадка ~15%, а максимум был 25%. И это – НОРМА для агрессивных стратегий с плечом. Психология: Представьте: месяц – ваш счет в минусе. Два месяца – все еще красное. Три месяца – стратегия упорно не выходит в плюс. Что в голове? "Все сломалось!", "Рынок изменился!", "Алгоритм глючит!", "Пора вырубать!". Это естественная реакция. Видеть, как твои деньги тают неделя за неделей – невыносимо тяжело. Что делать? Помнить бэктест. GreenGrow рано или поздно испытает стресс. Это может случиться завтра, а может – через год, когда стратегия уже даст +100%. Это не конец света, это часть пути. Выход из просадки – такой же важный элемент стратегии, как и вход. Доверие алгоритму и дисциплина – ключ. Если вы не готовы психологически к просадке в 15-25% (а она будет), эта стратегия (и алготрейдинг в целом) – не для вас. 2. Непонятная Логика: "Почему Сейчас?!" Минус: Как следующий стратегии, вы видите сделку. Но почему алгоритм вошел именно сейчас? Какая сложная математика, какой индикатор дал сигнал? Это черный ящик. Непонятность рождает сомнения. Что делать? Принять как данность. Сила алготрейдинга – в беспристрастном выполнении правил. Вы следуете не потому, что понимаете каждый сигнал (это невозможно без полного кода и логики), а потому что доверяете статистике и автору стратегии. Фокус – на долгосрочном результате, а не на объяснении каждой конкретной сделки. 3. "А Что Если...?" Риски, Которые Зависят От Тебя Главные риски для следующего лежат не в работе самого алгоритма, а в твоих собственных решениях и управлении своим счетом: "Вложил СЛИШКОМ много?": Неизбежная просадка 15-25% станет катастрофой, заставит сломаться и выйти внизу. Решение: Некритичный капитал + диверсификация по стратегиям – твоя защита. "Не выдержу и выйду?": Страх, жадность, нетерпение. Просадка месяц-два-три → паника → выход перед разворотом. Решение: Железная дисциплина + доверие статистике. Не готов к просадкам – не начинай. 4. Самое Важное: Правила Выживания Эти минусы не делают алготрейдинг плохим. Они делают его реалистичным. Чтобы их пережить и добиться успеха, очень важно: Вкладывайте только то, что можете позволить себе потерять без удара по сну. Алготрейдинг с плечом – не только высокодоходный, но и высокорискованный подход. Диверсификация по Стратегиям: Не кладите все яйца в одну корзину. Идеально – иметь несколько НЕкоррелируемых стратегий (разные инструменты, таймфреймы, логики). Просадка одной будет компенсироваться работой других. Это радикально снижает общий риск и психологическую нагрузку. Фокус на Долгосроке: Оценивайте стратегию не по неделе или месяцу, а по кварталам и годам. Бэктест GreenGrow показал цикличность: любая "пила" или "боковик" рано или поздно заканчиваются ростом. Ваша задача – дождаться этого роста, не слившись в просадке. GreenGrow – мощный инструмент, но это инструмент, а не волшебная палочка. Его сила раскрывается только при соблюдении железных правил управления капиталом, диверсификации и, главное, психологической устойчивости во время неизбежных просадок. Сейчас мы в зеленой зоне, но готовьтесь к красной. Она придет. И когда она придет – вспомните этот пост, посмотрите на бэктест, проверьте диверсификацию своего портфеля, убедитесь, что рискнули не последним, и... переждите. Алгоритм знает свое дело. Ваше дело – знать свои риски и управлять ими. Не поддавайтесь эмоциям! 💪🌱
20 июля 2025
Почему "средняя доходность" врет? 🤥 Разбираем подвох арифметического среднего в инвестициях! Привет, инвесторы и трейдеры! 👋 Представьте ситуацию: *Вам говорят: "Фонд показал среднюю доходность +20% за 2 года!"* Звучит круто? А теперь главный вопрос: ➡️ Если вы вложили 100 000₽, стало ли у вас через 2 года 144 000₽? (100 000 * 1.20 * 1.20) Часто ответ — НЕТ! Почему? Всё дело в том, какую "среднюю" считают. 🔹 Два разных "средних": Кто есть кто?🤔 Среднее арифметическое (просто "среднее"): (Доходность Года 1 + Доходность Года 2 + ... + Доходность Года N) / N Пример: Год 1: +50%, Год 2: -30%. Среднее арифм. = (50% + (-30%)) / 2 = 10%. Кажется, что всё ок? Среднегодовая геометрическая доходность (CAGR, Compound Annual Growth Rate): Это РЕАЛЬНЫЙ темп роста вашего капитала год к году! Формула: CAGR = ( (Конечный капитал / Начальный капитал)^(1/N) - 1 ) * 100% Считает не просто "среднюю температуру по больнице", а учитывает КОМПОУНД-эффект (сложный процент), когда прибыль/убыток накладываются друг на друга. 🔹 Пример-убийца: Почему арифметическое врет? Сценарий: Начальный капитал: 100 000₽ Год 1: -50% (Упал в 2 раза) → Капитал = 50 000₽ Год 2: +100% (Вырос в 2 раза) → Капитал = 50 000 * 2 = 100 000₽ Среднее арифметическое: (-50% + 100%) / 2 = +25% Кажется, что вы в среднем зарабатывали 25% годовых? Реальная ситуация: Ваши 100 000₽ превратились в 100 000₽. Вы не заработали ничего! CAGR: ( (100 000 / 100 000)^(1/2) - 1 ) * 100% = (1)^0.5 - 1 = 1 - 1 = 0% Реальная среднегодовая доходность = 0%! Фишка: Чтобы восстановиться после падения на -50%, нужен рост на +100%, а не на +50%! Арифметическое среднее этого не учитывает. 🔹 Почему CAGR — король? 👑 Показывает РЕАЛЬНЫЙ рост вашего портфеля: Сколько денег вы фактически прибавляли в среднем за год с учетом всех взлетов и падений. Учитывает компоунд-эффект (сложный процент): Именно он создает богатство в долгосрочной перспективе. Позволяет честно сравнивать: Инвестиции за разные периоды времени, стратегии, активы. Отражает "боль" просадок: Чем сильнее убытки, тем тяжелее их отыгрывать → CAGR это чувствует. Среднее арифметическое — это как измерить среднюю глубину реки, зайдя в нее по колено и по шею. CAGR — это скорость течения, которое реально несет вашу лодку (капитал) вперед. 🔹 Когда арифметическое среднее может быть полезно? Только для оценки ОЖИДАЕМОЙ (будущей) доходности по историческим данным (с оговорками!). Но даже тут: Оно завышает ожидания, особенно если доходности волатильны. Чем выше волатильность и чем длиннее срок — тем сильнее CAGR отстает от среднего арифметического. 🔹 Практические выводы для новичка: Всегда спрашивайте CAGR! Увидели "среднюю доходность 15%" — уточните: "Это CAGR или арифметическое?" Если брокер/управляющий путается — это красный флаг! 🚩 Считайте свой CAGR сами: 🔸Заведите табличку. 🔸Фиксируйте начальный и конечный капитал за период. 🔸Используйте формулу: = ((Конечный_капитал / Начальный_капитал) ^ (1 / Количество_лет)) - 1 ❗️Помните: Волатильность — скрытый враг роста! Даже при "красивой" средней арифметической доходности, высокие просадки могут сделать ваш реальный рост (CAGR) близким к нулю. Сравнивайте инвестиции только по CAGR за одинаковые периоды. 💡 Запомните: "Среднее арифметическое" = Математическая абстракция. CAGR = Правда о ваших деньгах. 💬 Ваш опыт? Сталкивались ли вы с тем, что "средняя доходность" в отчете не совпадала с реальным состоянием счета? Делитесь в комментариях! 👇 #пульс_учит #сложный_процент #трейдинг #инвестиции #новичкам #финансоваяграмотность
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Дебетовые картыПремиумИностранцамКредитные картыКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиИгрыБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраБизнес-секретыТ—ЖТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR‑кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ИТБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеПервичные размещенияТерминалМаржинальная торговляАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673