Mr.Phoenix

330

подписчиков

121

подписка

Моя история 👉🏼 https://t.me/Investments_is_life 👨🏽‍💻Ведущий эксперт на топовом предприятии химической промышленности 📈На бирже с 2008 года 🔥Уникальные авторские посты 🚀Делюсь с вами своими мыслями и идеями Подписывайтесь, будет интересно👌🏽

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

22 июля

Ну что друзья, настало время покупать подешевевшие акции или еще нет?) В последний месяц я потихоньку начал набор акций по вкусным ценам. Я давно ждал сильного падения, но считал что оно должно произойти осенью, когда начнут верстать бюджет на следующий год. Если бы мы продержались на майских уровнях хотя бы до конца августа, то там это был бы уверенный шорт $RBU6 $RGBIF и $MXU6 $IMOEXF , но увы этот топливный кризис спутал мне все карты. Чего ждать теперь? Может быть мы уже показали дно на прошлой неделе и сейчас после дивгепов впереди нас ждет рост? На данный момент я все-таки воздержусь от сильного увеличения доли акций даже по таким ценам и дождусь сентября - октября. Да возможно мы уже не увидим отметок 1900 и ниже по индексу, но я не думаю что мы очень сильно сможем вырасти с сегодняшних уровней если конечно не будет каких то новостей по геополитике. Поэтому большей частью капитала пока что продолжаю сидеть в фондах денежного рынка $TMON@ $LQDT и валютных облигациях. Кстати кто давно на меня подписан видел что за последнее время доля акций в моих активах не превышала 5%. А учитывая падение индекса мосбиржи почти в 2 раза с мая 2024 года сидеть в фондах денежного рынка при такой ставке оказалось верным решением.
3
4
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

18 февраля

Участвовал в размещении нового выпуска ГТЛК $RU000A10EAM5 плюс вчера немного добрал после размещения. Хоть мы и ушли ниже номинала сильно большого апсайда я бы тут не ждал. В течении недели ожидаю восстановление ближе к номиналу, потом возможно будет торговаться чуть выше. Если мы сравниваем с рейтингом ААА (тем же Сибуром и Новатэком), то можем посмотреть на старые рублевые выпуски ГТЛК, они также торгуются сильно ниже бумаг рейтинга ААА. Не забываем что реальный рейтинг компании если оценивать финансовое состояние это ВВВ+, а АА- присвоен лишь за счет бенефициара в лице государства. Поэтому сильно не хомячим и соблюдаем риск менеджмент😉 На новый выпуск Сибура тоже заявку кинул на минималку, чтобы последить за финальной ставкой. По факту размещения возможно тоже буду добирать.
8
9
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

31 декабря 2025

Ну вот и наступил 2026 год! Пусть он станет годом открытий, новых стратегий, удачных сделок и личных рекордов. Пусть наши портфели растут, а риски остаются под контролем. Ну и конечно желаю здоровья всем нам, нашим родным и близким!
Card image 1
5
6
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

25 декабря 2025

Переложился из фонда денежного рынка $TMON@ в фонд $TPAY Считаю неплохая спекулятивная идея на завтра: 1. Расчетная цена пая сейчас 100,5 2. С четверга на пятницу купоны по облигам начислят за 3 дня 3. По Уральской стали прошло погашение, все облигации ее стоят в планке. Значит можно ждать отскока по корпоративным облигациям которые входят в состав этого фонда.
11
12
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

10 сентября 2025

В последние дни мы видим очень стремительное ослабление рубля $CNYRUB и одновременно с этим сегодня вышли данные по инфляции в которых мы видим что за последнюю неделю дефляция сменяется инфляцией. И вот теперь вопрос: а будет ли ЦБ в пятницу снижать ключевую ставку на 2% которые уже заложил рынок🤔? Увидим уже скоро, возможно будет сюрприз… В начале этой неделе были мысли спекулятивно набрать замещаек под заседание ЦБ, т.к в июле после снижения ставки сразу на 2%, рубль реагировал снижением. Но увы не получилось, т.к. в этот раз все произошло заранее. Доля замещаек которые держу в долгосрок примерно 25% от всего портфеля. Это выпуски Газпрома $RU000A10BPP2 $RU000A105RG4 Алросы $RU000A10BJ02 и Норникеля $RU000A10B4K3 их начну фиксировать лесенкой немного позже. Кстати фонд $TLCB@ приятно удивил ростом и пока что мои опасения которые я писал по поводу него в июле не оправдались. Но если завтра утром начнется коррекция по баксу, а фонд на открытии задерут вверх, то это будет прекрасный момент спекульнуть в шорт… $USDRUBF $CNYRUBF
Card image 1
9
10
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

28 июля 2025

$RU000A10C6U6 Тиньков где торги? Где бумаги?! Все уже вовсю торгуют!! $MGKL
Card image 1
7
8
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

25 июля 2025

Новое размещение облигаций $MGKL Финальный купон дали 25,5%. Уж слишком сладко все выглядит. В чем подвох?) В последний момент решил все таки увеличить заявку еще на полляма… Надеюсь до понедельника не придут к ним с обысками😆
Card image 1
7
8
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

16 июля 2025

Ну вот и улетел сегодня последний самолет $RU000A10BW96 с фиксированным купоном из моего портфеля. Все! Фиксов в моем портфеле больше нет. Рано ли продал? Не знаю, время покажет… Новые размещения со своими купонами 18-20% как то совсем не привлекают… Зачем брать Вис финанс с фиксом 19,5% если его флоатеры с КС+3,25% $RU000A109KX6 торгуются по 91% от номинала?! Вы думаете ставку в ближайший год опустят до 10-12%?? В начале этого года я ждал ставку ЦБ на конец года 18-19%. Изменились ли мои ожидания сейчас? Возможно, но не сильно. На ближайшем заседании все уже ждут снижения на 2% и это уже все заложено в цены. Ну я думаю это все конечно очень оптимистично. Но учитывая сегодняшние данные по инфляции и то, что Набиуллина уже поддалась давлению в июне и начала цикл снижения, то скорее всего конечно мы увидим снижение и в июле. Но вот только что будет потом при таком объеме денежной массы у населения, вопрос пока что открытый…
8
9
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

15 июля 2025

Ну как же крепко Набиуллина держит рубль, $USDRUBF прям мертвой хваткой😬, видимо конец прошлого года послужил очень хорошим уроком и никто не хочет его повторения. С конца мая вошли в узкий коридор 78-79 и теперь ни туда ни сюда🤷🏽‍♂️. Любые вечерние попытки спекулянтов разогнать доллар заканчиваются провалом. Ну впринципе что ЦБ и должен делать всегда - обеспечивать стабильность и минимум волатильности, прям идеальное управление😊. Я не знаю сколько это будет продолжаться, но сейчас все ждут продолжения цикла снижения ставки и сильно этим давят на ЦБ, поэтому возможно что курс мы будем видеть таким еще долго даже в ущерб бюджету и нашим экспортерам… Как я уже писал в своем последнем обзоре портфеля 34,6% средств находится в валютных облигациях. 2/3 этого объема приходится на облигации Норникеля $RU000A10B4K3 и Алросы $RU000A10BJ02 , остальная 1/3 часть спекулятивная, из которой Наби не дает ни единого шанса выскочить с нормальным профитом. Набирал на размещении Инвест КЦ, Газпром Капитал и Газпром Нефть. Почему в долгосрок я держу ТОЛЬКО короткие облигации, со сроком погашения до года? С 2022 года мы с вами торгуем в закрытой системе, мы эти облиги продаем друг другу. Доллар по 78 нужен всем, доллар по 110 будет не нужен никому. Соответственно чем сильнее будет слабеть рубль, тем сильнее будут давить продажи на валютные облигации. Их доходность начнет расти. Чем дольше срок у облигации, тем сильнее может отклониться ее цена от номинала. У коротких облигаций цена будет больше стремиться к номиналу, т.к. при сильном отклонении от него доходность улетит в космос. Для доказательства давайте посмотрим как же вели себя валютные облигации в прошлом цикле ослабления рубля. Возьмем вторую половину 2024 года, когда доллар показал сильный рост. В качестве примера не будем рассматривать какую то одну облигацию, а возьмем фонд $TLCB@ который содержит в себе разные по сроку валютные облигации и к которому я пессимистично настроен, но у которого кстати в пульсе есть очень много поклонников😊. 19 июня 2024 ЦБ установил курс на 20 июня на уровне 82,6282, в этот день фонд закрылся на отметке 9,64. Своего пика курс достиг 29 ноября 2024 года, он составил 109,5782. Накануне этого дня цена фонда закрылась на отметке 11,01. В итоге имеем рост курса бакса на 32,6%, а рост фонда при этом всего 14,2%. Ну а так как покупая валютные облигации я хочу заработать прежде всего на росте их номинала, а не на купонах, то мой выбор только краткосрок с погашением до 1 года. Всем профита✌🏽 $RU000A10BQV8 $RU000A10BPP2 $SIBN6P1 $CNYRUBF $CNYRUB
27
28
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

4 июля 2025

Несмотря на перебор валютных позиций в портфеле и снижение купона до 7,5% все-таки решил поучаствовать в размещении EUR облигаций от $SIBN Похожие облигации Газпром капитала торгуются выше номинала, плюс на рынке не так много облигаций в евро, поэтому апсайд тут остается, хоть и небольшой.
Card image 1
6
7
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

30 июня 2025

Обзор портфеля на 30.06.2025. Итоги 2 квартала. 1. Валютные облигации 34,6%. Тут произошли главные изменения в моем портфеле за прошедшие 2 месяца. Объем нарастил более чем в 2 раза, что сильно превышает мой планируемый уровень валютных облигаций при уровне 78₽/$. А всему виной тому спекулятивное участие в новых размещениях облигаций, цена которых пока что не достигла своего целевого уровня. На данный момент их доля занимает 9,3%. Не буду останавливаться тут на каждой облигации, попозже сделаю отдельный пост по ним… 2. Флоатеры 4,8%. Доля поменялась не сильно, вместо спекулятивной позиции по фонду $TPAY набрал отдельные интересные выпуски $RU000A108P46 $RU000A109KX6 $RU000A1095L7 3. Акции РФ 2,6%. Тут изменений практически нет. Сегодня начал понемногу формировать позицию по $MGNT под идею выкупа казначейского пакета. Частично были зафиксированы позиции в Транснефти и ВТБ. 4. Фиксы 0,8%. На ожиданиях снижения ключевой ставки облигации с фиксированным купоном прилично выросли. Продал бОльшую часть облигаций в которых участвовал в размещениях весной. Из новых размещений привлекательным показался лишь $RU000A10BW96 часть уже продал, часть буду держать думаю до конца июля, т.к. жду еще одного снижения ставки. 5. Денежный рынок 57%. Сокращал долю для покупки валютных облигаций.
Card image 1
7
8
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

27 мая 2025

Валютное размещение Газпром Капитала с ориентиром 7,25%-7,5%. Немного планирую взять чисто спекулятивно, т.к последний выпуск $RU000A10BFM0 торгуется выше номинала. Выпуск на 4 года, такие длинные выпуски на постоянку не держу. Если ставка уйдет ниже 7,25% заявку отменяю полностью. $RU000A105RG4
Card image 1
4
5
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

23 мая 2025

Решил участвовать в новом выпуске облигаций от $TGKN Уж очень любит рынок облигации этого эмитента, поэтому в данном выпуске вижу апсайд. На данный момент четырехлетние фиксы выпуска $RU000A10AS02 со ставкой 24,75% торгуются по цене 104,39% от номинала. Ориентировочная ставка нового выпуска 24,5-25%, при уходе ставки ниже 24,5% буду существенно снижать размер заявки.
Card image 1
Card image 2
5
6
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

5 мая 2025

Друзья, сейчас я очень мало торгую потому что нахожусь в отпуске. На нашей планете очень много прекрасных мест и в этот раз мой выбор пал на ОАЭ. Это очень красивая страна с множеством интересных туристических мест. Для тех кто собирается сюда приехать рекомендую не ограничиваться Дубаем, а также доехать до столицы страны Абу-Даби и посетить президентский дворец и мечеть шейха Заида - это очень красивые места. #путешествия
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
13
14
Mr.Phoenix
Mr.Phoenix

6 апреля 2025

Структура моего портфеля на сегодняшний день и его изменения за прошедшую неделю: 1. Валютные облигации 16,5%. Увеличение за неделю составило на 6,2%. На этой неделе продавал выросшие замещайки которые у меня были в портфеле и вместо них взял $RU000A10AUX8 которые пока что меньше всего отреагировали на пятничный рост валюты. Также на 1,6% взял фонд $TLCB@ Часть позиции спекулятивная. В качестве хеджа на данный момент открыт шорт фьючерса $SiM5 2. Флоатеры 4,1%. Увеличение за неделю +0,7%. В четверг набирал фонд $TPAY , однако в пятницу на общем негативном фоне фонд падал и с высокой долей вероятности в понедельник из-за этого он будет на тех же уровнях, одновременно с этим $TMON@ пришел на нижнюю планку. Поэтому было принято решение пофиксить большую часть фонда tpay в минус переложившись обратно в tmon@ для гарантированных +0,17% в денежном рынке к понедельнику. 3. Облигации с фиксированным купоном 4,4%. Тут без изменений. Размер купона в новых размещениях при текущих данных по инфляции меня не устраивает, поэтому участие в новых размещениях пока что на стопе. 4. Акции 2,8%. Увеличение +0,1% за неделю. Начал увеличивать долю акций на текущей коррекции. В пятницу на вечерке были докуплены ВТБ, Лукойл, Роснефть, Газпромнефть и Газпром. 5. Денежный рынок 71,8%. Снижение за неделю на 7%. Большая часть (56,5%) в надежном $LQDT , остальное в tmon. Продавал в основном для покупки замещаек. 6. Прочее 0,4%. Это ГО по фьючам, непокрытые позиции и денежные средства.
Card image 1
5
6